EDUCAZIONE E ISTRUZIONE

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1 DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ENTRATE E SPESE CORRENTI

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3 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI ENTRATE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI DCP05 EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 60 SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTO STATALE PER SCUOLE MATERNE COMUNALI , CONTRIBUTI REGIONALI ASILI NIDO , FONDO PER LE POLITICHE PER LA FAMIGLIA "FONDO INFANZIA" V SPONSORIZZAZIONI DA IMPRESE V TRASFERIMENTI CORRENTI DA IMPRESE V TRASFERIMENTI CORRENTI DA ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE V TRASFERIMENTI CORRENTI , ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI SERVIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (MATERNA) , PROVENTI DA SERVIZI INTEGRATIVI PER L'INFANZIA , VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERI VARI DEL SETTORE (SCUOLA MATERNA) 3.445,41 RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI 3.445,41 Settore , SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE STATALE martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 1

4 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC TRASFERIMENTI CORRENTI ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI PROVENTI SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA , RETTE FREQUENZE ASILI NIDO , RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE NIDO , RECUPERO QUOTE ARRETRATE RETTE REFEZIONE 50, RECUPERO DI SOMME DALLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI QUALE CONTRIBUTO PER LA FORNITURA DI PASTI AL PERSONALE DOCENTE , VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RIMBORSI E RECUPERI VARI DEL SETTORE , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Settore , SETTORE SCUOLE PARITARIE E CASE VACANZA 2 TRASFERIMENTI CORRENTI 01 TRASFERIMENTI CORRENTI TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI CENTRALI , V CONTRIBUTI STATALI A FINANZIAMENTO PROGETTI ED INTERVENTI DEL SETTORE , V CONTRIBUTI REGIONALI CENTRI RICREATIVI DIURNI (ELEMENTARE) TRASFERIMENTI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI A FINANZIAMENTO INIZIATIVE DEL SETTORE V TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO AMMINISTRAZIONI LOCALI 7.68 V TRASFERIMENTI CORRENTI , ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 01 VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI TASSE E CONTRIBUTI SCOLASTICI , TASSE SCOLASTICHE , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 2

5 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC PROVENTI SERVIZIO TRASPORTI ALUNNI E GITE SCOLASTICHE , PROVENTI SERVIZIO CENTRO ESTATE MILANO SCUOLA (ELEMENTARE) , PROVENTI DA INIZIATIVE EDUCATIVE E CULTURALI , PROVENTI SERVIZI DI PRE SCUOLA E GIOCHI SERALI , PROVENTI DELLE COLONIE , PROVENTI DERIVANTI DA CANONI PER LA CONCESSIONE DI SPAZI , VENDITA DI BENI E SERVIZI E PROVENTI DERIVANTI DALLA GESTIONE DEI BENI , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI RECUPERO SPESE VARIE DEL SETTORE , RIMBORSI E ALTRE ENTRATE CORRENTI , Settore , DCP , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 ENTRATE CORRENTI Pagina 3

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7 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SPESE CORRENTI DCP05 EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 60 SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATER.E STRUM.TECNICO SPECIAL , MATERIALI E STRUMENTI TECNICO SPECIALISTICO , INIZIATIVE PER L'INFANZIA (FIN.TO DA PRIVATI) V PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE 9.844, SPESE DIVERSE , ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI , SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI , CASSE SCOLASTICHE ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI , INIZIATIVE PER L'INFANZIA (FIN.TO DA PRIVATI) V CASSE SCOLASTICHE SPONSORIZZAZIONI V INIZIATIVE PER L'INFANZIA SCUOLE MATERNE (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA) , SPESE PER GESTIONE ASILI NIDO , CONVENZIONI E/O APPALTI CON ASILI NIDO PRIVATI , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 1

8 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC INIZIATIVE PER L'INFANZIA SISTEMA PUBBLICO/PRIVATO NIDI (FIN.TO REGIONALE) V CONVENZIONE CON PRIVATI E/O APPALTI PER SERVIZIO INTEGRAZIONE DISABILITA' ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , Settore , DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI SPESE CON FONDO RENDER CONTO INIZIATIVE EDUCATIVE,RICREATIVE E CULTURALI SPESE CON FONDO RENDER CONTO ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI ONERI STRAORDINARI PER LA GESTIONE CORRENTE , ONERI DA CONTENZIOSO , ALTRE SPESE CORRENTI , Settore , SETTORE PROGRAMMAZIONE E COORDINAMENTO SERVIZI EDUCATIVI 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MATERIALE DI CONSUMO SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE PRIVATE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE MATERNE SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE ELEMENTARI SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCUOLE MEDIE SERVIZIO DI RISTORAZIONE ASILI NIDO martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 2

9 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SERVIZIO DI RISTORAZIONE CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA SERVIZIO DI RISTORAZIONE CASE VACANZA ACQUISIZIONE DI SERVIZI E INTERVENTI VARI ACQUISTO DI BENI E SERVIZI ALTRE SPESE CORRENTI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE ALTRE SPESE CORRENTI Settore SETTORE SCUOLE PARITARIE E CASE VACANZA 1 SPESE CORRENTI 03 ACQUISTO DI BENI E SERVIZI INIZIATIVE CULTURALI,SPORTIVE E RICREATIVE IN OCCASIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI , SERVIZI DI ISTRUZIONE VARI (CIVICHE SCUOLE) , NOLEGGI E LOCAZIONI M.O. IMPIANTI ELEVATORI PRESTAZIONI PROFESSIONALI E SPECIALISTICHE , SPESE DIVERSE (ART.NON RIPETUTO) CONVENZIONI CON DIREZIONI SCOLASTICHE PER PERSONALE ATA SERVIZI AUSILIARI 4.548, SPESE DIVERSE , TRASPORTO ALUNNI (FIN.TO PROVINCIA DI MILANO) , V SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 3

10 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC SPESE PER SERVIZI AMMINISTRATIVI CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE) , CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE FIN.TO MINISTERIALE) , V CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE) CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE FIN.TO MINISTERIALE) V CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE) CASSE SCOLASTICHE (CIVICHE SCUOLE FIN.TO MINISTERIALE) V PROGETTO "FIGURE DI INTEGRAZIONE" (FIN.TO MINISTERIALE) , V CASSE SCOLASTICHE CASSE SCOLASTICHE CASSE SCOLASTICHE SEZIONI OSPEDALIERE INTERVENTI DIVERSI (ELEMENTARI) , APPALTO DEL SERVIZIO DI PRESCUOLA E GIOCHI SERALI , INTERVENTI DIVERSI (SECONDARIE DI 1 GRADO) 4.849, INTERVENTI DIVERSI (SECONDARIE DI 2 GRADO) 4.849, TRASPORTO ALUNNI DISABILI INIZIATIVE CULTURALI, SPORTIVE E RICREATIVE VARIE , INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E PROGETTI SCOLASTICI FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE EDUCATIVE SCUOLE ELEMENTARI (CENTRI ESTATE MILANO SCUOLA) , INTERVENTI DI SOSTEGNO DISABILITA' NELLE SCUOLE CITTADINE CONVENZIONI APPALTI PER LA GESTIONE DELLE CASE DI VACANZA , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 4

11 PDC PEG DESCRIZIONE PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC PROGETTI FINANZIATI DA AMMINISTRAZIONI LOCALI 7.68 V ACQUISTO DI BENI E SERVIZI , TRASFERIMENTI CORRENTI CONTRIBUTI CONVENZIONE CON DIREZIONI SCOLASTICHE PER PERSONALE ATA CONTRIBUTI PER ACQUISTO MATERIALE DIVERSO TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI CENTRALI CONTRIBUTI PER INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER SOSTEGNO DISABILITA' , BORSE DI STUDIO CONTRIBUTI PER LA FORNITURA GRATUITA DI LIBRI DI TESTO AGLI STUDENTI CONTRIBUTI PER INIZIATIVE EDUCATIVE A SOCIETA' CONTROLLATE CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO EDUCATIVE AD IMPRESE CONTRIBUTO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO PER LE SCUOLE D'INFANZIA PARITARIE TRASFERIMENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE CONTRIBUTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , CONTRIBUTI A SOSTEGNO DISABILITA' A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE , CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SOCIO EDUCATIVE TRASFERIMENTI CORRENTI , Settore , DCP , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE CORRENTI Pagina 5

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13 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI RIEPILOGO VINCOLATE ENTRATE e SPESE CORRENTI ANNO : 2013 PDC Livello1 DESCRIZIONE PDC Livello1 CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 VINC ENTRATE CORRENTI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 2 TRASFERIMENTI CORRENTI , V ENTRATE , SPESE CORRENTI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 1 SPESE CORRENTI , V SPESE , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 RIEPILOGO VINCOLATE Pagina 1

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15 RIEPILOGO SPESA CORRENTE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 SPESE CORRENTI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA , ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA , SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE , TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO , DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO , INTERVENTI PER LA DISABILITA' , INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE 7.68 TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA , POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE TOTALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE , martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa corrente per missione e programma Pagina 1

16 DIREZIONE CENTRALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

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18 Bilancio di Previsione 2013 REPORT COMMISSIONI SPESE IN CONTO CAPITALE ANNO : 2013 DCP CDR PEG DESC PEG CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 DCP05 SPESE IN CONTO CAPITALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 60 SETTORE SERVIZI ALL'INFANZIA ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI ACQUISIZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER AUSILI DIDATTICI PER BAMBINI DISABILI CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI CENTRALI TOTALE TOTALE DCP TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE GENERALE martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 SPESE IN CONTO CAPITALE Pagina 1

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20 RIEPILOGO SPESA IN CONTO CAPITALE per MISSIONE e PROGRAMMA PDC Missione PDC Programma CONSUNTIVO 2012 PREVISIONE 2013 di cui: CRONO OBBLIGAZIONI ANNI PRECEDENTI NUOVI STANZIAMENTI PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE ALTRI NUOVI STANZIAMENTI TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO TOTALE DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA TOTALE DCP TOTALE SPESE IN CONTO CAPITALE TOTALE GENERALE martedì 17 settembre 2013 Bilancio di Previsione 2013 riepilogo spesa in conto capitale per missione e programma Pagina 1