RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013

Transcript

1 Allegato H COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Provincia di Pordenone Gestione Ambientale Verificata Reg. N IT RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2013 Riscontro corrispondenza Codici SIOPE Decreto Ministero Economia e Finanze 23 dicembre 2009 ex art.77-quater, comma 11 del D.L. 112/2008 convertito in L. n. 133 del 6 agosto 2008

2

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli 90,53 754, ICI riscossa attraverso altre forme 4.401, , Addizionale sul consumo di energia elettrica , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 294, , Altre imposte , , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa mediante ruoli 3.853, , Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme , , Diritti sulle pubbliche affissioni 429, ,05 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali 722, Altri trasferimenti correnti dallo Stato 3.549, , Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità 1.70 naturali 2202 Altri trasferimenti correnti dalla Regione , , Trasferimenti correnti da province Trasferimenti correnti da comuni , , Trasferimenti correnti da altre imprese di pubblici servizi , Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico 2.081, ,28 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 50, , Altri diritti 1.639, , Proventi da mense 1.817, , Proventi da trasporto scolastico 916, , Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 2.061, , Altri proventi dei servizi pubblici 1.042, , Fitti attivi da terreni e giacimenti , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 4.109, , Interessi da Cassa Depositi e Prestiti 405, Interessi da altri soggetti per depositi 9.610, Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' Proventi diversi da enti del settore pubblico Proventi da imprese e da soggetti privati 3.737, , Recuperi vari , ,57 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI 3.970, , Altre alienazioni di beni immobili , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , Trasferimenti di capitale da province 3.454, , Entrate da permessi di costruire 516, ,72 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI 9.863, , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 9.863, , Mutui da Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa ,04 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , ,42

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 6201 Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 1.612, , Rimborso spese per servizi per conto di terzi 2.165, Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,69

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE SIOPE Pagina 2 Importo nel periodo Importo a tutto il periodo TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 961, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 9.120, Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato 6.479, , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e 2.138, ,01 lavoro, lavoratori socialmente utili) 1111 Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR , Carta, cancelleria e stampati 7.552, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 2.128, , Materiale informatico 513, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici , Pubblicazioni, giornali e riviste 1.414, Acquisto di beni per spese di rappresentanza 338, , Equipaggiamenti e vestiario 2.365, , Altri materiali di consumo 2.893, , Acquisto di derrate alimentari 128,36 646, Materiali e strumenti per manutenzione 1.779, , Contratti di servizio per trasporto , , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti , , Contratti di servizio per riscossione tributi 10, , Altri contratti di servizio 8.679, , Incarichi professionali 79, , Organizzazione manifestazioni e convegni 1.847, , Corsi di formazione per il proprio personale 1.859, , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 790, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 198, , Servizi ausiliari e spese di pulizia 7.316, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , Utenze e canoni per riscaldamento 8.304, , Utenze e canoni per altri servizi 401, , Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 89, Spese postali 66, , Assicurazioni , Acquisto di servizi per spese di rappresentanza 1.258, Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità 4.883, , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 370, Buoni pasto e mensa per il personale 3.675, , Assistenza informatica e manutenzione software 98, , Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 62, , Spese per liti (patrocinio legale) , , Altre spese per servizi 6.958, , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi 8.833, , Mense scolastiche , Noleggi 5.096, Locazioni 5.583, Licenze software 667,25

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo nel periodo Importo a tutto il periodo 1511 Trasferimenti correnti a province Trasferimenti correnti a comuni , , Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie , Trasferimenti correnti ad altre imprese di pubblici servizi 504, Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico , , Trasferimenti correnti a imprese private , Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private Trasferimenti correnti ad altri , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro 1.854, , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , IRAP , , Valori bollati 8 154, Altri tributi 423, , Altri oneri straordinari della gestione corrente 105, ,22 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , Infrastrutture idrauliche , Altre infrastrutture , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale 1.053, Impianti sportivi 9.862, , Altri beni immobili , , Cimiteri , Mezzi di trasporto 7.260, , Mobili, macchinari e attrezzature , Hardware 4.995, , Acquisizione o realizzazione software 235, , Altri beni materiali 1.758, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , Trasferimenti in conto capitale ad altri 2.161, ,00 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , ,85 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 2.349, , Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni , Altre spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato 2.00 PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,16 NOTA:rispetto alle scritture contabili dell'ente esiste una differenza di 0,40 sia delle spese correnti che dei servizi conto terzi per erronea imputazione dei mandati di pagamento da parte del tesoriere dell'ente

9 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 09-mag-2014 Data stampa 12-mag-2014 Importi in EURO

10 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina COMUNE DI PRATA DI PORDENONE Importo a tutto il periodo CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 1850 PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) NOTA: il totale 1200 e 1300 riportano un dato diverso del totale ENTRATE e SPESE per ,56 rispetto ai prospetti precedenti

11 Elenco firmatari ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI Questo documento è stato firmato da: NOME: SALVATORE SORBELLO CODICE FISCALE: SRBSVT61B21E017N DATA FIRMA: 16/05/ :42:29 IMPRONTA: A71B7F96D478580B3A8D2CAD664D0BAF3E066E0A29672CACD1C08FF9AA3A9425 3E066E0A29672CACD1C08FF9AA3A9425FE887D3C3D04A75DC97C16CFBD FE887D3C3D04A75DC97C16CFBD B13D15EA2F1A36B9EE108927FD893B 18B13D15EA2F1A36B9EE108927FD893B005A50224AE5A B9199C NOME: PAOLA ROVER CODICE FISCALE: RVRPLA66S69G888M DATA FIRMA: 30/05/ :02:20 IMPRONTA: 29B9821D8E173FB908BAC9148E34F6A1FE9EC669D6B615CCA29D610733DEE221 FE9EC669D6B615CCA29D610733DEE BC5764D90D1F0E468381DE BC5764D90D1F0E468381DE F72F2C96BEF8F6557F8461D5BB F72F2C96BEF8F6557F8461D5BB9EBE13C2C F8057D F1D1 NOME: DORINO FAVOT CODICE FISCALE: FVTDRN66E28I403R DATA FIRMA: 30/05/ :59:15 IMPRONTA: 12523FF EBE D1239CDC14DC AFC8444ED146E4276 CDC14DC AFC8444ED146E42760C4417C C018866A548D5D4289 0C4417C C018866A548D5D A73016BC0C21D1E449BA4EB479D82 934A73016BC0C21D1E449BA4EB479D FC3A56F271B7F31B63D