OGGETTO: Liquidazione di spesa per pedaggio autostradale e canone telepass in uso agli automezzi comunali.

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1 SETTORE FINANZIARIO - Servizio Autoparco DETERMINA N. 19 DEL UFFICIO SEGRETERIA Protocollo Generale Determine n. 347 Del ALBO PRETORIO ON-LINE N Registro pubblicazione Pubblicato il OGGETTO: Liquidazione di spesa per pedaggio autostradale e canone telepass in uso agli automezzi comunali. L anno duemilasedici, il giorno trenta del mese di marzo nel proprio ufficio, IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE DELLE ENTRATE Richiamato il decreto sindacale n.69 del 21 ottobre 2015, con cui sono state conferite alla scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate, ai sensi dei commi 2 e 3 del D.lgs n.267/00; Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; Viste le delibere e i documenti inerenti la pianificazione annuale e pluriennale del bilancio di previsione, l approvazione dei documenti di programmazione, il piano della performance, il piano esecutivo di gestione e il piano dettagliato degli obiettivi; ATTESO che questo Ente ha in dotazione apparati telepass e schede viacard utilizzati per il transito in autostrada delle autovetture comunali in occasione di trasferte per motivi di servizio e missioni dei dipendenti e degli organi istituzionali; VISTE le fatture elettroniche: n del , prot. 5501, di 61,15 oltre IVA per e per un totale di 74,60 e la n d del prot di 99,79 oltre IVA per 21,96 per un totale di 121,75 emesse dalla società Autostrade per l Italia SpA, e le fatture n T del , prot.5502, di 20,66 oltre IVA per 0,45 e per un totale di 21,11 e la n T del , prot.9711, di 2,07 oltre IVA per 0,45 e per un totale di 2,52, emessa dalla società Telepass SpA, riferite al periodo gennaio/febbraio 2016; DATO ATTO, infine, che alla procedura per il servizio in oggetto è stato richiesto, ai sensi della legge 136/2010, il CIG e che risulta attribuito il seguente n. Z9F1650BEA; ACQUISITO il DURC ON LINE, dal quale risulta che la ditte, Autostrade per l Italia SpA e la ditta Telepass SpA sono in regola con i versamenti dei premi e accessori ai fini INAIL e dei contributi ai fini INPS;

2 RILEVATO che la spesa totale, di 219,98 IVA compresa, per il pagamento del canone e dei pedaggi autostradali trova copertura sul capitolo 251 del bilancio 2016; RICONOSCIUTA, per gli effetti dell art.49, comma 1, del D.L.vo n.267/00, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Dato atto che non sussistono, salvo situazioni di cui allo stato non si è a conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi con il presente provvedimento previsti dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione; Tenuto conto che il principio della competenza finanziaria potenziata prevede che tutte le obbligazioni attive e passive devono essere registrate nelle scritture contabili quando l obbligazione è giuridicamente perfezionata, con imputazione all esercizio in cui essa viene a scadenza; Riconosciuta per gli effetti dell art.49 comma 1 del D.Lgs.n.267/2000, la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione; Acquisto il parere favorevole e l attestazione di copertura finanziaria, espressa ai sensi dell art.151 comma 4 e 153 comma 5 del cui al D.lgs n.267/00 e s.m.i, dalla dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario e Gestione Entrate F.TO SACCO D E T E R M I N A 1. Di liquidare i corrispettivi delle fatture elettroniche: n del , prot. 5501, di 61,15 oltre IVA per e per un totale di 74,60 e la n d del prot di 99,79 oltre IVA per 21,96 per un totale di 121,75 emesse dalla società Autostrade per l Italia SpA, e le fatture n T del , prot.5502, di 20,66 oltre IVA per 0,45 e per un totale di 21,11 e la n T del , prot.9711, di 2,07 oltre IVA per 0,45 e per un totale di 2,52, emessa dalla società Telepass SpA, riferite al periodo gennaio/febbraio 2016 a mezzo bonifico bancario; 2. Di stabilire che, ai sensi dell art. 1, comma 632, Finanziaria 2015, la corrispondente IVA pari ad 36,31 sarà versata dall Ente ai sensi dell art. 17-ter, del DPRn.633/72; 3. di procedere alla liquidazione delle suddette fatture, a seguito del riscontro operato sull'osservanza dei termini e delle condizioni pattuite, della regolarità contabile e fiscale della documentazione prodotta, per un importo totale di 183,67 oltre iva al 22% per 36,31 e per un totale complessivo di 219,98, dando atto che la stessa è imputata agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: Capitolo Codifica bilancio Importo ,98 219,98 Esercizio di esigibilità

3 4. di dare atto altresì che, ai sensi della L. n. 136/2010, al servizio di cui trattasi è attribuito il codice CIG Z9F1650BEA e che il servizio è stato affidato a condizione che sia osservato l obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, pena le relative sanzioni di legge; 5. Dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art.183 comma 8 del D.Lgs.n.267/2000; 6. Dare atto che il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Manuela Sacco, Responsabile del Settore Finanziario; 7. Dare atto che non sussistono conflitti di interesse rispetto al presente provvedimento; 8. La presente determinazione, anche ai fini della pubblicità degli atti, sarà pubblicata all Albo Pretorio del Comune per giorni 15. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E GESTIONE ENTRATE f.to dott.ssa Manuela Sacco

4 SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO EFFETTUATI i controlli ed i riscontri contabili degli atti pervenuti; ACCERTATO che la spesa liquidata rientra nei limiti dell impegno assunto; A U T O R I Z Z A l emissione dei mandati di pagamento di 219,98 a favore delle ditte creditrici al cap.251; DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, lì IL RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO (Dott.ssa Manuela SACCO) EMESSO MANDATO N. in data L ADDETTO

5 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il presente atto è stato pubblicato all Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal IL RESPONSABILE f.to Mario MASSIMO ********************************************************************** ESECUTIVITA Il presente atto è esecutivo dal.. IL RESPONSABILE... *************************************************************** COMUNICAZIONE: IL PRESENTE ATTO VIENE TRASMESSO IN DATA