FATTURE WEB MANUALE USO OPERATORE VERSIONE AVANZATA

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1 V FATTURE WEB MANUALE USO OPERATORE VERSIONE AVANZATA CARICAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI... 5 CARICAMENTO ANAGRAFICHE ARTICOLI... 8 CARICAMENTO ANAGRAFICHE BANCHE... 9 EMETTERE LA FATTURA MODIFICARE LA FATTURA GESTIRE GLI INCASSI ANALISI CLIENTI E FATTURATO... 19

2 ACCEDERE AL PORTALE 1) Aprire un browser di navigazione e digitare l indirizzo 2) Digitare il nome utente fornito dallo studio e la password creata in sede di primo accesso 3) Cliccare su Accedi 2

3 4) Nel menu di sinistra selezionare il bottone FattureWeb 3

4 5) Selezionare la ditta per la quale si vuole operare e cliccare su Accedi 4

5 CARICAMENTO ANAGRAFICHE CLIENTI 1) Posizionarsi sul bottone ANAGRAFICHE, sezione Clienti e cliccare su Aggiungi cliente 2) Inserire i dati di fatturazione del destinatario del documento 5

6 3) Indicare la tipologia di entità, il codice fiscale e la partita iva ove necessario 4) Personalizzare eventualmente per questo specifico cliente la banca di riferimento, il codice iva; le condizioni e le modalità di pagamento sono sempre da indicare 6

7 5) Selezionare la modalità di fatturazione, la pec o il codice destinatario se conosciuti, l eventuale indirizzo mail standard e indicare se il cliente è da assoggettare ad imposta di bollo 6) Indicare il codice conto di riferimento dei clienti e, se necessario, un conto di ricavo specifico per questo cliente e/o un codice ritenuta d acconto personalizzato per questo cliente (se diverso dalla ritenuta applicata sempre dalla ditta fatturante) 7

8 CARICAMENTO ANAGRAFICHE ARTICOLI 1) Posizionarsi sul bottone ANAGRAFICHE, sezione Articoli e cliccare su Aggiungi Articolo 2) Gli articoli vogliono rappresentare sia delle merci da vendere che prestazioni di servizi svolti. È obbligatorio indicare un codice e una descrizione, inoltre occorre indicare il codice iva da applicare all articolo, il codice conto di contabilizzazione dei ricavi ed eventualmente se assoggettare l articolo a cassa previdenza o a ritenuta d acconto. 8

9 CARICAMENTO ANAGRAFICHE BANCHE 1) Posizionarsi sul bottone ANAGRAFICHE, sezione Banche/Casse e cliccare su Aggiungi Banca/Cassa 2) Indicare l iban, la descrizione che si desidera compaia in fattura e il codice conto di contabilizzazione 3) Se fosse necessario caricare più codici iban è sufficiente cliccare sul comando Aggiungi c/c 9

10 EMETTERE LA FATTURA 1) Posizionarsi sul bottone DOCUMENTI, sezione Fatture di vendita e cliccare su Aggiungi Fattura oppure posizionarsi sulla sezione Fatturazione 2) Selezionare il destinatario della fattura digitando il nome dell anagrafica già esistente Oppure iniziare la digitazione della ragione sociale di un nuovo destinatario e premere sul tasto invio per avviare il modulo di compilazione anagrafica 10

11 3) Selezionare la tipologia di documento che si vuole emettere 4) Indicare il registro iva vendite su cui registrare la fattura (se ne esiste più di uno), verificare il numero documento proposto e indicare la data del documento da emettere 11

12 5) Cliccare sul bottone Inserisci Articolo per richiamare l articolo da riportare nel documento 6) Compilare i campi Quantità e Prezzo unitario ; è possibile indicare anche una percentuale di sconto nell apposito campo % Sconto 12

13 7) Se necessario cliccare sull icona della calcolatrice per aggiungere il bollo in fattura 8) Indicare la banca di appoggio e la modalità di pagamento; è possibile selezionare una condizione di pagamento fra quelle proposte per determinare in automatico le scadenze dei pagamenti (che in alternativa possono essere create manualmente) 13

14 9) Cliccare su salva per generare il documento finale 10) Inviare la fattura allo SDI utilizzando l apposito comando presente nel bottone Tool sul rigo di riepilogo della fattura 14

15 Selezionare il comando Salva su Sportello per rendere disponibile il file xml su Sportello Fatture e consentirne successivamente la firma e l invio (anche massivamente con tutti i documenti emessi ad esempio nella giornata) Selezionare il comando Salva su Sportello e invia a SDI per effettuare l invio definitivo del documento e rendere disponibile il file su Sportello Fatture 15

16 MODIFICARE LA FATTURA 1) Posizionarsi sul bottone DOCUMENTI, sezione Fatture di vendita e cliccare sul bottone Tool presente al fondo del rigo che rappresenta il documento Dal bottone Tool è possibile: - accedere in variazione o eliminazione del documento (se non ancora inviato allo SDI) > Modifica/Dettagli - duplicare il documento per emetterne uno identico allo stesso cliente o ad un cliente diverso > Dettagli - aggiungere allegati al documento emesso > Aggiungi allegato - visualizzare o salvare in locale il file xml generato > Genera/Visualizza xml - inviare il documento al Sistema di Interscambio. >Invia a SDI 16

17 GESTIRE GLI INCASSI 1) Posizionarsi sul bottone SCADENZE per visualizzare tutti gli importi che risultano ancora da incassare; l elenco può essere stampato o esportato su Excel tramite gli appositi bottoni. 2) Inserire la spunta nella colonna Incasso per indicare l incasso totale dell importo oppure cliccare sul simbolo per impostare un pagamento parziale 17

18 3) In rosso vengono visualizzare le date di incasso scadute e per ognuna di esse è possibile inviare una mail di sollecito del pagamento (con tre possibili diversi testi proposti) 4) Se il pagamento è avvenuto ad una data diversa da quella prevista è possibile modificare la stessa sull apposito campo prima di spuntare il documento come incassato 18

19 ANALISI CLIENTI E FATTURATO 1) Posizionarsi sul bottone REPORT, sezione Fatturato per visualizzare l andamento mensile del fatturato 2) Posizionarsi sul bottone REPORT, sezione Analisi Clienti per visualizzare la situazione generale dei clienti 19

20 3) Cliccando sul singolo cliente è possibile avere un report grafico dell andamento del cliente 20