VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

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1 VERBALE DI DELIBERAZIONE n. 256 U.O. Economico - Finanziaria Responsabile del procedimento: Alessandro Cominelli VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE Il giorno 19 Luglio 2017 presso la sede legale, il Direttore Generale Dott. Luigi Ablondi ha adottato la seguente deliberazione OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTO GIUDIZIALE DELL AGENTE CONTABILE CASSA ECONOMALE U.O. ECONOMICO FINANZIARIA - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI ANNO con l'assistenza del Direttore Amministrativo f.f. che svolge le funzioni di Segretario. Si attesta che la copia del presente atto viene pubblicata mediante affissione all'albo, ove rimarrà per 15 giorni consecutivi. Dal 20/07/2017 al 03/08/2017 Crema, 20/07/2017 f.to Il Direttore Amministrativo f.f.

2 IL DIRETTORE GENERALE VISTA la Legge Regionale n. 33, avente ad oggetto Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità ; VISTA la D.G.R. n. X/1185 del 20 dicembre 2013, con la quale Regione Lombardia ha approvato le Regole di sistema, da applicarsi per il corrente anno 2014, nelle quali è previsto, tra l altro, che, a decorrere dall esercizio 2014, le Aziende Sanitarie, le Aziende Ospedaliere e gli I.R.C.C.S. del S.S.R. procedano, sulla base della propria articolazione organizzativa interna, all approvazione di specifico Regolamento in tema di Agenti Contabili, nonché all individuazione ed alla nomina degli Agenti Contabili medesimi, i quali sono tenuti alla resa del conto giudiziale alla Corte dei Conti e ciò ai sensi dell art. 610 del Regio Decreto n. 827/1924; CONSIDERATA la nota regionale prot. n. H del 03/12/2014 avente ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale, con la quale sono state inviate alle Aziende del S.S.R. le Linee Guida regionali per l individuazione degli Agenti Contabili, individuazione e nomina che ciascuna Azienda è tenuta ad approvare entro il 31 dicembre p.v.; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 402 del 30/12/2014 avente ad oggetto APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE, DELLE FUNZIONI, DEGLI OBBLIGHI E DELLE RESPONSABILITA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 399/2014 avente ad oggetto REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE ; RICHIAMATE le deliberazioni: n. 632 approvata dal Direttore Generale in data 12 Dicembre 2008 con oggetto Integrazione regolamento di cassa Aggiornamento fondi di cassa in essere presso l A.O. Ospedale Maggiore di Crema ; n. 503 approvata dal Direttore Generale in data 2 Dicembre 2010 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso n. 479 del 14 Dicembre 2011 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso n. 105 dell 8 Marzo 2012 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso l A.O. Ospedale Maggiore di Crema ; n. 219 del 21 Giugno 2012 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso n. 355 del 15 Novembre 2012 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso n. 104 del 11 Aprile 2013 con medesimo oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso n. 341 del 20 novembre 2014 con oggetto Aggiornamento fondi di cassa in essere presso l A.O. Ospedale Maggiore di Crema. 1/4

3 RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 403 del 30/12/2014 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2014 con la quale: sono stati individuati e nominanti gli Agenti Contabili; in continuità con i precedenti atti aziendali sono state determinate le dotazioni di cassa assegnate agli agenti contabili; è stato disposto che Agente sia tenuto a rendere il conto per il solo periodo di competenza; RICHIAMATA la deliberazione n. 105 del 20/04/2015 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015 ; RICHIAMATA la deliberazione n. 426 del 30/12/2015 avente ad oggetto INTEGRAZIONE DELLA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI INTERNI A DENARO DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015 ; VISTA la deliberazione aziendale n. 174 del 24/06/2016 avente ad oggetto RIEPILOGO DELLA INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE MAGGIORE DI CREMA ANNO 2015; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 470 del 30/12/2016 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2016 ; RICHIAMATA la deliberazione aziendale n. 207 del 22/06/2017 avente ad oggetto AGENTI CONTABILI: A) CONFERMA DELLA NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA CON COMPETENZA PER L ANNO 2016; B)IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUI CONTI GIUDIZIALI DELL ENTE; C) INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2017 ; CONSIDERATO che a seguito della L.R. n. 23 del 11/08/2015 e delle successive DGR n del 10/12/2015, DGR n del 19/12/2015 e del Decreto n del 31/12/2015, dal 01/01/2016 è costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Crema avente autonoma personalità giuridica pubblica e autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica con sede legale in Crema, Largo Ugo Dossena, n. 2 che è subentrata a titolo di successione universale in tutte le funzioni precedentemente svolte dalla A.O. Ospedale Maggiore di Crema ed a titolo di successione particolare in tutte le funzioni erogative svolte dalla A.S.L. di Cremona per il distretto di Crema; RICHIAMATO il decreto legislativo n. 174 del 26 agosto 2016 avente ad oggetto Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell articolo 20 della Legge 7 agosto 2015, n.124 con particolare riferimenti agli articoli ; RICHIAMATA la nota regionale A del 09/06/2017 avente ad oggetto Approvazione Conto Giudiziale riforma regionale ex l.r. 23/2015 ed entrata in vigore del D. Lgs. 174/2016; PRESO ATTO che l agente contabile CASSA ECONOMALE U.O. Economico Finanziaria - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI ha reso il conto della propria gestione anno 2016, con le modalità e sui modelli previsti, al Responsabile dell U.O.Economico-Finanziaria; 2/4

4 PRESO ATTO dell attestazione di parificazione resa dal Responsabile dell U.O.Economico- Finanziaria; RITENUTO necessario, come indicato nelle Linee Guida regionali sopra richiamate, di dovere procedere all approvazione con atto formale del conto giudiziale dell Agente Contabile CASSA ECONOMALE U.O. Economico Finanziaria - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI per l anno 2016 (Modello 23/A e Modello 23/B), nonché di trasmettere tale documentazione accompagnata dall attestazione di parifica, nonché dai documenti espressamente richiesti (dalle linee guida regionali) e qui di seguito riepilogati, alla Sezione Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti, ed in particolare: - Modello 23/A e Modello 23/B Conto della gestione dell Agente Contabile Responsabile Cassa Economale CASSA ECONOMALE U.O. Economico Finanziaria - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI anno 2016; - Attestazione di parificazione del conto rilasciata dall U.O. Economico Finanziaria; - deliberazione aziendale n. 470 del 30/12/2016 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2016 ; - deliberazione aziendale n. 207 del 22/06/2017 avente ad oggetto AGENTI CONTABILI: A) CONFERMA DELLA NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA CON COMPETENZA PER L ANNO 2016; B)IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUI CONTI GIUDIZIALI DELL ENTE; C) INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2017 ; - Deliberazione aziendale n. 986 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA ; - Deliberazione aziendale n. 399/2014 avente ad oggetto REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE ; - Verbali delle verifiche di cassa svolte dal Collegio Sindacale nell anno 2016 e relativi allegati; PRECISATO che il Collegio Sindacale nella Relazione relativa agli agenti contabili allegata al verbale n. 34 del 18/07/2017 non ha espresso rilievi in relazione ai conti giudiziali relativi all anno 2016; ESAMINATA l intera pratica istruttoria predisposta dal Dirigente dell U.O. Economico-Finanziaria e ritenuto di dover accogliere le proposte in esso contenute; Acquisiti i pareri di competenza del Direttore Amministrativo f.f., del Direttore Sanitario e del Direttore SocioSanitario d e l i b e r a 1. di approvare il Conto Giudiziale dell Agente Contabile CASSA ECONOMALE U.O. Economico Finanziaria - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI, per l anno 2016, che, allegato al presente provvedimento, ne forma parte integrante, come di seguito riepilogato: - Modello 23/A e Modello 23/B Conto della gestione dell Agente Contabile CASSA ECONOMALE U.O. Economico Finanziaria - SIG.RA PATRIZIA BOFFELLI anno 2016; - Attestazione di parificazione del conto rilasciata dall U.O. Economico Finanziaria. 3/4

5 2. di demandare all U.O. Economico Finanziaria la trasmissione alla Sezione Giurisdizionale della Lombardia della Corte dei Conti di detto Conto corredato dalla documentazione di cui in premessa e di seguito riepilogata: - deliberazione aziendale n. 470 del 30/12/2016 avente ad oggetto INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2016 ; - deliberazione aziendale n. 207 del 22/06/2017 avente ad oggetto AGENTI CONTABILI: A) CONFERMA DELLA NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA CON COMPETENZA PER L ANNO 2016; B)IDENTIFICAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA VERIFICA E IL CONTROLLO AMMINISTRATIVO SUI CONTI GIUDIZIALI DELL ENTE; C) INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEGLI AGENTI CONTABILI DELL AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DI CREMA ANNO 2017 ; - Deliberazione aziendale n. 986 del 30 dicembre 2003 avente ad oggetto APPROVAZIONE REGOLAMENTO DI CONTABILITA ; - Deliberazione aziendale n. 399/2014 avente ad oggetto REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLA CASSA ECONOMALE ; - Verbali delle verifiche di cassa svolte dal Collegio Sindacale nell anno 2016; 3. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto a controllo preventivo e che il medesimo è immediatamente esecutivo, giusta l art. 18, comma 9, della L.R. n. 33/2009, disponendone la pubblicazione e la trasmissione, in copia, al Collegio Sindacale dell Azienda; 4. di notificare il presente provvedimento al Responsabile dell UO Economico-finanziario; Letto, confermato e sottoscritto. IL DIRETTORE GENERALE Dr. Luigi Ablondi IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO f.f. Dr. Alessandro Cominelli IL DIRETTORE SANITARIO Dr.ssa Ermanna Derelli IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO Dr.ssa Maria Gloria Mencatelli 4/4