AVANZO 2013 RENDICONTO 2013 ENTRATE TRIBUTARIE AVANZO Fondo di cassa , ,35

Transcript

1 AVANZO 2013 RESIDUI COMPETENZA T O T A L E Fondo di cassa , ,35 Riscossioni , , ,97 Pagamenti , , ,37 Fondo di cassa ,95 Residui attivi , , ,29 Residui passivi , , ,68 Avanzo d amministrazione ,56 AVANZO 2013 RENDICONTO 2013 ENTRATE TRIBUTARIE Avanzo gestione investimenti (B) ,39 + Avanzo gestione corrente (A) ,03 + Avanzo gestione competenza (A + B) Compreso avanzo utilizzato nel ,42 = Risultato d amministrazione residui ,96 + Avanzo d amministrazione al : ,33 Parte corrente + rimb mutui x estinzione ,17 Spese d investimento ,98 Differenza Avanzo ,18 + Avanzo d amministrazione ,56 = , , altri tributi , , ,50 tasse , , ,58 imposte , , ,18

2 RENDICONTO 2013 IMPOSTE RENDICONTO 2013 TASSE I.CI./I.M.U. ATTIVITA' DI ACCERTAM ENTO ICI PUBBLICIT A' ADD. EN. ELETTRI. ADD. COM. IRPEF ADD. COM. DIR. IMBARCO COMP. IVA , , , , , , , , , , , , , , , TASSA OCCUPAZIO NE SPAZI PUBBLICI TARSU ADD.LI E TRIB.PROVI NCIA TARSU PER EVASIONE E ADD.LE DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI F.DO SPERIMENT ALE RIEQ/ F.DO SOLIDARIET A' COM.LE , , , , , , , , , , , , , , ,70 RENDICONTO 2013 IMU E TRASFERIMENTI RENDICONTO 2013 TRASFERIMENTI , , , , , , , , , , , ICI/IMU , , , ,23 Totale contributi Stato , , , ,56 TOTALE GENERALE , , , ,44 Stato Regione Regione Altri Enti funz.delegate , , , , , , , , , , , ,00 RENDICONTO 2013 Entrate extratributarie RENDICONTO 2013 Entrate da alienazioni e trasferimenti di capitale DEI SERVIZI PUBBLICI DEI BENI DELL'ENTE INTERESSI E CREDITI UTILI DA PARTECIPAZI ONI DIVERSI , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ALIENAZIO NE BENI TRASF. ALTRI ENTI ONERI URBANIZZ. F.DI CAVATORI E TRASFERI MENTI BANDO CARIPLO MUTUI , , , , , , , , , ,47

3 RENDICONTO 2013 SPESA RENDICONTO 2013 % Spese per natura economica Tit. 3 _rimborso prestiti (quota capitale) Tit. 2 Investimenti 6 Interessi passivi 3% 5 Trasferimenti 16% 7 Imposte e tasse 2% 8 Oneri straordinari gestione 3% 1 Personale 26% 1 Personale 2 Acquisti di beni di consumo 3 Prestazioni di servizio Tit. 1 Correnti 4 Utilizzazione di beni di terzi 5 Trasferimenti , , , , , , ,00 Tit. 1 Correnti Tit. 2 Investimenti Tit. 3 _rimborso prestiti (quota capitale) , , , , , , , , ,55 3 Prestazioni di servizio 50% 6 Interessi passivi 7 Imposte e tasse 8 Oneri straordinari gestione Settore sociale 14% Territorio e ambiente 26% Viabilità e trasporti 8% RENDICONTO 2013 % Spese per attività Sviluppo economico commercio 2% Servizi produttivi 0% Amm.ne e controllo 32% Istruzione pubblica Sport e ricreazione 1% Cultura e beni culturali 4% 13% 54,41% Assistenza scolastica RENDICONTO 2013 SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE 85,45% Mensa scolastica , , , , , , ,55 17,77% Trasporto scolastico Spese 6.138,91 Entrate 12,30% Impianti sportivi 61,13% Asilo nido , , , , , , , ,00 RENDICONTO 2013 ENTRATA Rendiconto 2013 Tassa smaltimento rifiuti ,78 Somme esenzioni di cui all art. 67 D. Lgs 507/ ,00 Rimborso MIUR 4.395,10 totale ,88 RENDICONTO 2013 costo spazzamento strade e smaltimento rifiuti da spazzamento (SAP) ,08 Sgravi di tributi comunali 0,00 Rimborsi di quote inesigibili ed indebite 4.769,00 compenso per la riscossione della TARSU parte ,03 canone servizio raccolta differenziata e gestione piattaforma ,00 canone smaltimento pile e farmaci 7.379,00 spese per smaltimento discariche abusive ,00 riparto costi gestione e smaltimento ACCAM ,13 servizio smaltimento (SAP) Acquisto materiale raccolta differenziata 4.836,85 Rimborsi spese al concessionario procedure esecutive anni 4.239,78 rimozione delle neve e ripristino sedime stradale danni neve ,00 ammortamento cespiti ,00 Spese mantenimento ufficio 1.933,60 Spesa gestione servizio ,00 Totale ,99 % di copertura con la spesa al 95% (da regolamento) 99.70

4 DA PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE 2013/2015 DAL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE e INTERVENTI 2013 Sostituzione coperture Plesso Volta di cui finanziamento MIUR , ,00 ALTRI INVESTIMENTI Progetto manutenzione straordinaria strade ,00 Trasferimento pro quota investimenti UNIONE ,20 Riparazione sistema stampa pesa pubblica 5.416,80 Contributo per servizio religioso (fin 8% finanziato OO.UU. SEC) 8.037,16 Programma ALPLAN per lavori pubblici 2.440,00 Rifacimento tubazioni Palestra ,70 Condizionatore sala CED 8.643,20 Restituzione spese legali PZ Via Libertà ,00 Restituzione quote non dovute di contributi di cui alla l. 10/ ,98 Segue ALTRI INVESTIMENTI DAL PROGRAMMA OPERE PUBBLICHE e INTERVENTI 2013 Manutenzione straord. scuole elementari imbiancatura 5.000,00 Imbiancatura scuola Carminati ,00 Contributo scuola elementare per acquisti personal computer ,00 Acquisto hardware uffici comunali ,40 Contributo scuola media acquisti personal computer e server segreteria ,00 Sp. Tecniche collaudi opere di urbanizzazione a carico di privati 1.841,50 Acquisto carrello trasporta feretri 4.819,00 Acquisto defibrillatori semiautomatici 7.340,14 TOTALE ,08 BILANCIO 2013 ESTINZIONE ANTICIPATA MUTUI RENDICONTO 2013 GESTIONE INDEBITAMENTO Completamento arredi S.Michele Rimborso Capitale , ,99 Completamento Casa di Riposo , ,68 anno oneri finanziari , , , , , ,00 quota capitale , , , , , ,00 totale fine anno , , , , , ,00 anno residuo debito 1/ nuovi prestiti prestiti rimborsati estinzioni anticipate altre variazioni +/( totale fine anno abitanti al 31/ debito medio per abitante 465, ,08 284,24 274,20 263,57 Denominazione Programmi di spesa RENDICONTO Programmi Stanziamenti finali / Impegnato % ORGANIZZAZIONE E GESTIONE , ,14 80,76 % ISTRUZIONE, CULTURA E SPORT , ,99 89,19 % SETTORE SOCIALE , ,36 93,96 % TERRITORIO, AMBIENTE E SERVIZI , ,12 90,54% Programmi effettivi di spesa , ,61 86,02 % RENDICONTO 2013 PATTO DI STABILITA DETERMINAZIONE DELL OBIETTIVO PROGRAMMATICO OBIETTIVO 14,8% SU MEDIA SPESANCORRENTE 2007/ ,02 STERILIZZATO TAGLI TRASFERIMENTI ART 14 C.2 DL78/ ,68 MODIFICA OBIETTIVO AL 15,8% PER BENEFICIO A COMUNI VIRTUOSI (compreso taglio dl 78/10) MODIFICA OBIETTIVO AL 15.61% DA MANOVRINA DL.102/13 (compreso taglio dl 78/10) , , ,10 RIDUZIONE PATTO TERRITORIALE INCENTIVATO STATO ,83 RIDUZIONE PATTO REGIONALE VERTICALE ,00 OBIETTIVO PROGRAMMATICO FINALE ,27

5 RENDICONTO 2013 PATTO DI STABILITA CONTO ECONOMICO 2013 VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI OBIETTIVI SALDO FINANZIARIO 2013 Importi in migliaia di euro Competenza mista 2013 A Proventi della gestione ,64 ENTRATE FINALI SPESE FINALI SALDO FINANZIARIO 933 SALDO OBIETTIVO 2012 FINALE 924 DIFFERENZA TRA SALDO FINANZIARIO E OBIETTIVO ANNUALE FINALE 9 B Costi della gestione ,24 C Risultato della gestione 9.488,60 Proventi ed oneri da aziende speciali partecipate (Riparto proquota parte Avanzo 2008 Unione) ,31 Risultato della gestione operativa ,71 D Proventi (+) ed oneri () finanziari ,88 E Proventi (+) ed oneri () straordinari ,02 Risultato economico di esercizio POSITIVO ,85 CONTO DEL PATRIMONIO 2013 RENDICONTO 2013 Esternalizzazione servizi Patrimonio netto ,65 Conferimenti ,41 Immobilizzazioni ,93 Debiti di ,92 Crediti ,02 finanziamento Disponibilità liquide ,95 Debiti di ,45 funzionamento Risconti attivi 1.708,50 Totale attivo ,40 Debiti per somme ,11 anticipate da terzi Altri debiti ,32 Risconti passivi ,66 Totale passivo ,40 Enti partecipati destinazione risorse CORRENTI per servizi resi al Comune % SAP spa , , ,00 ACCAM spa 2, , , ,54 TUTELA Ambientale spa UNIONE Ente locale 3, , , ,41 63, , , ,98 TOTALE , , ,93 I RISULTATI DELLA GESTIONE 2013