Nuova versione di Arianna Office Net RBWeb : Guida alla gestione dei flussi

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1 Nuova versione di Arianna Office Net RBWeb : Guida alla gestione dei flussi Inserimento Disposizione Manuale S1 Compilazione campi S2 Memorizzazione S2 Creazione flusso S2 Inserimento Disposizioni da Files S3 Compilazione Numero Distinta S4 Selezione ed importazione Files S5 Verifica importazione S6 e S7 Elenco files importati S8 e S9 Gestione Distinte S10 e S11 Disposizioni S12 Modifica Disposizioni S13 Crea, Firma e Spedisci S14 Gestione Flussi S15 Firma e Spedisci S16 Spedizione S17 Situazione Spedizioni S18 e S19 Legenda Stato dei Flussi S20

2 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Manuale : si compila una disposizione per volta e si memorizza Cliccare sul tasto Manuale S1

3 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Manuale Si compilano i campi obbligatori in rosso e si clicca sul tasto Memorizza S2

4 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File per importare un file in formato CBI Cliccare sul tasto Da File S3

5 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Fase 1 Si inserisce il nome/numero della distinta S4

6 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Fase 2 1) Cliccare su Sfoglia per acquisire il file 2) Cliccare sul tasto Importa S5

7 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Fase 3 La procedura di importazione è completata. Cliccare sul link: Vai alla lista importazioni per visualizzare l esito dell importazione. S6

8 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Lista importazioni Se dalla colonna Descrizione Esito il flusso è stato importato correttamente, si può cliccare sul tasto Flusso per creare, firmare e spedire il flusso (Vedi S11) S7

9 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Elenco Cliccare sul tasto Elenco S8

10 INSERIMENTO DISPOSIZIONE Da File : Elenco Si visualizza l elenco delle importazioni effettuate. E lo stesso elenco che si visualizza dal link Vai alla lista importazioni (Vedi S6) al termine della procedura di importazione del file S9

11 GESTIONE DISTINTE Elenco Cliccare sul tasto Elenco per creare, firmare e spedire il flusso (Vedi S11) S10

12 GESTIONE DISTINTE Elenco Si visualizzano le distinte create precedentemente Crea, Firma e Spedisci: si accede alla pagina di spedizione (Vedi S14) Modifica Disposizioni: Si possono modificare i campi: nome distinta, data accredito, conto ordinante e riferimento. (Vedi S13) Disposizioni: Si visualizzano le disposizioni contenute nella distinta (Vedi S12) S11

13 Disposizioni Si visualizzano le disposizioni contenute nella distinta S12

14 Modifica Disposizioni : Si possono modificare i campi distinta, data accredito, conto ordinante e riferimento. S13

15 Crea, Firma e Spedisci sono fasi distinte, eseguibili anche separatamente ma consequenziali; si può spedire direttamente cliccando sul tasto Spedisci ATTENZIONE: con Conferma Creazione e/o Conferma Firma il flusso NON VIENE SPEDITO S14

16 GESTIONE FLUSSI Elenco Cliccare sul tasto Elenco S15

17 GESTIONE FLUSSI Elenco Cliccando su Firma e Spedisci si accede alla pagina di spedizione Se nella pagina Crea, Firma e Spedisci si clicca sul tasto Conferma Creazione, la distinta si troverà in Stato CREATO ed il flusso NON E STATO ANCORA SPEDITO S16

18 PAGINA DI SPEDIZIONE Si visualizza lo Stato del flusso: CREATO Per spedire è necessario cliccare sul tasto Spedisci S17

19 FUNZIONI GENERALI SITUAZIONE SPEDIZIONI Per controllare lo stato dei flussi inviati Inserire solo il periodo temporale di ricerca e cliccare sul tasto Conferma S18

20 FUNZIONI GENERALI SITUAZIONE SPEDIZIONI Lista Flussi Spediti S19

21 FUNZIONI GENERALI SITUAZIONE SPEDIZIONI DESCRIZIONE DELLO STATO DEI FLUSSI ERR.CREAZIONE CREATO UNA FIRMA/DUE FIRME IN ERRORE SPEDITI ACCETTATO RIFIUTATO RIFIUTATO SSB IN CARICO BANCA il sistema non è riuscito a creare il flusso, di solito per errori di congruenza dei dati. il flusso è creato correttamente e in attesa di essere firmato e spedito. il flusso è stato firmato da chi ha tale possibilità, ma deve essere ancora spedito. il flusso è stato creato, ma l'autorizzazione alla spedizione richiesta è stata negata. Esempio: Rapporto non abilitato al prodotto. il flusso è stato inviato correttamente, ma deve essere ancora accettato. preso in carico dalla banca attiva (autorizzazione di filiale). rifiutato dall'operatore di filiale della banca attiva. la rete ha rifiutato un flusso diretto a un'altra banca (passiva). la banca remota (passiva) ha ricevuto il flusso. S20