ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Fiscale. ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Fiscale v1.0.

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1 Asp Ragusa Piazza Igea n. 1 ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Fiscale

2 INFORMAZIONI SULLA VERSIONE Progetto: Emesso da: Rivisto da: Protocollo: Titolo: Nome file: Data: Asp Ragusa: Distribuito a: Avvio Areas AMC Antonio Derna Andrea Pieragostini <<Protocollo - NS. RIF.>> ASP RAGUSA Test verifica recupero Dati Contabilità Versione: 1.0 Fiscale <<GG/MM/AAA>> Asp Ragusa Gruppo di lavoro AMC - Asp Ragusa Tipo: RIEPILOGO REVISIONI E VERSIONI PRECEDENTI Versione Motivo Data Redatto da Approvato da 1.0 Emissione 24/09/2013 Antonio Derna Andrea Pieragostini Engineering - Divisione Pubblica Amministrazione e Sanità Direzione Consulenza Soluzioni e Applicazioni Area AMC 2013 Engineering - Tutti i diritti riservati. AREAS è un marchio registrato di Engineering Ingegneria Informatica S.p.A. Tutti gli altri marchi menzionati sono registrati dalle rispettive società. I/IV

3 Indice generale 1. INTRODUZIONE CONTENUTO DEL DOCUMENTO ACRONIMI ANAGRAFICHE DI BASE RITENUTE REGISTRI IVA CONTABILITA DOCUMENTI/PARTITARI - PRESTATORI VISUALIZZA SCADENZE STAMPA REGISTRO IVA STAMPA LIQUIDAZIONE IVA CERTIFICAZIONE COMPENSI A TERZI II/IV

4 Indice delle Figure Figura 1 - Visualizzazione Ritenute Oliamm Figura 2 - Visualizzazione Ritenute Areas... 3 Figura 3 - Visualizzazione Registro Iva Oliamm... 4 Figura 4 - Visualizzazione Registro Iva Areas... 4 Figura 5 Ricerca Documenti Oliamm... 6 Figura 6 Risultato Ricerca Documenti Oliamm... 7 Figura 7 Ricerca Documenti Areas... 7 Figura 8 Risultato Ricerca Documenti Areas... 8 Figura 9 Ricerca Scadenze Oliamm... 9 Figura 10 Risultato Ricerca Scadenze Oliamm Figura 11 Ricerca Scadenze Areas Figura 12 Risultato Ricerca Scadenze Areas Figura 13 Stampa Registro Iva Oliamm Figura 14 Stampa Registro Iva Areas Figura 15 Stampa Liquidazione Iva Oliamm Figura 16 Stampa Liquidazione Iva Areas Figura 17 Stampa Certificazione compensi a terzi Oliamm Figura 18 Stampa Certificazione compensi a terzi Areas III/IV

5 Indice delle Tabelle Tabella 1: Fiscale Tabella 2: Fiscale Tabella 3: Fiscale Tabella 4: Fiscale Tabella 5: Fiscale Tabella 6: Fiscale Tabella 7: Fiscale IV/IV

6 1. Introduzione Il presente documento ha lo scopo di elencare e condividere i controlli applicativi che consentono di attestare l esito positivo della attività di recupero dati, limitatamente all applicativo Oliamm. 1.1 CONTENUTO DEL DOCUMENTO Il presente documento espone i casi di test che consentono di verificare se le attività di recupero dati, eseguite dal DB Oliamm dell'asp l'asp Ragusa al nuovo DB Areas, sono state eseguite nel rispetto dei principi di Integrità e Completezza. Il recupero dati si definisce Integro se le singole informazioni sono state recuperate senza compromissioni sulla qualità del dato recuperato; si definisce altresì Completo se il numero delle informazioni recuperate è pari a quelle presenti nella procedura sorgente. Con particolare riferimento al singolo caso di test, il presente documento espone l obiettivo del test, la metodologia di controllo, con il supporto di alcuni screenshot Oliamm/Areas, il risultato quali/quantitativo atteso ed il riferimento ai corrispondenti ID della check list di controllo per cui si chiede di indicare in sintesi: L esito del controllo; Le eventuali Note aggiuntive; La modalità di controllo distinta tra congiunta, se il personale Engineering ha collaborato con l'asp Ragusa per l esecuzione del controllo, o non congiunta, se l'asp Ragusa ha eseguito il controllo in completa autonomia. I capitoli che seguono descrivono per ogni Macro oggetto da controllare: Gli obiettivi; La metodologia di controllo; Il risultato atteso; Il riferimento alla Check List, che costituisce documento di riferimento al documento stesso. (ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx) 1.2 ACRONIMI Il seguente elenco riporta gli acronimi utilizzati nel documento. SIGLA DB CDC CLM EII DEFINIZIONE Database Centro di Costo Classi Merceologiche Engineering Ingegneria Informatica 1/21

7 2. ANAGRAFICHE DI BASE Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero dati delle Anagrafiche di Base. 2.1 RITENUTE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Ritenute siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Ritenute opportunamente selezionate dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Ritenute>Gestione, il generico codice di Ritenuta come di seguito mostrato in Figura. Figura 1 - Visualizzazione Ritenute Oliamm Visualizzare lo stesso codice Ritenuta, da punto a menù Areas Contabilità>Anagrafiche di contabilità>ritenute, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati anagrafici. 2/21

8 Figura 2 - Visualizzazione Ritenute Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le Ritenute messe a confronto sui due DB, verificare che: Codice: : i codici siano uguali; Descrizione: le descrizioni siano uguali; % di assoggettamento: le % di assoggettamento siano uguali; Ente intestatario: : l ente intestatario sia uguale; Altri campi: controllare anche che ci sia corrispondenza tra il quadro mod. 770 e il Codice IRPEF della ritenuta. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 1: Fiscale 1 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo delle Ritenute (codice, descrizione, % di assoggettamento ed ente intestatario) 3/21

9 2.2 REGISTRI IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Registri Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 Registri Iva opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare, da punto a menù Oliamm Tabelle>Economiche>Registri Iva>Gestione, il generico Registro Iva come di seguito mostrato in Figura. Figura 3 - Visualizzazione Registro Iva Oliamm Visualizzare lo stesso Registro Iva dal punto a menù Areas Contabilità>Anagrafiche di contabilità>registri IVA>Registri Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 4 - Visualizzazione Registro Iva Areas 4/21

10 Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per i Registri messi a confronto sui due DB, verificare che: Numero: : i numeri siano uguali; Descrizione: : le descrizioni siano uguali; Conto: i conti siano uguali; Stampabile in liquidazione: siano uguali i check SI/NO Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 2: Fiscale 2 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo dei Registri Iva (numero, descrizione, conto, check per stampa in liquidazione) 5/21

11 3. CONTABILITA Nella presente sezione si espongono le metodologie di controllo che è opportuno seguire per attestare il buon esito del recupero dati della Contabilità. 3.1 DOCUMENTI/PARTITARI - PRESTATORI Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Documenti con Ritenute siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 differenti risultati di ricerca ottenuti utilizzando, cinque volte, differenti parametri di estrazione opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test. Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Partite/Documenti Fatture A.>Ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 5 Ricerca Documenti Oliamm 6/21

12 Figura 6 Risultato Ricerca Documenti Oliamm Visualizzare gli stessi Documenti con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Fornitori>Registrazione Documenti passivi, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 7 Ricerca Documenti Areas 7/21

13 Figura 8 Risultato Ricerca Documenti Areas Risultato atteso. Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per gli stessi Documenti messi a confronto sui due DB, verificare che: Numero Documenti: il numero dei documenti sia uguale; Totale importo: : il totale importo dei documenti sia uguale. A scelta del Asp Ragusa si possono selezionare non più di 10 documenti passivi per verificare che: Dati di testata documento: : i dati relativi alla testata del documento siano uguali; Dati di dettaglio: : i dati di dettaglio dei documenti siano uguali (Ordine/Ricevimento, Iva, Prima Nota, Dettaglio Ritenute, ecc.). Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 3: Fiscale 3 Foglio di Lavoro CONTABILITA CICLO PASSIVO ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul numero dei documenti passivi visualizzati da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sul totale valore dei documenti passivi visualizzati da ricerca generica. Indicare l esito del controllo delle informazioni riportate sulla testata del generico documento passivo. 8/21

14 Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio prefatture Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio ordine/ricevimento Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio Iva Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio della Prima Nota Indicare l esito del controllo dell eventuale dettaglio Ritenute 3.2 VISUALIZZA SCADENZE Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Scadenze siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da 5 differenti risultati di ricerca ottenuti filtrando, cinque volte, con differenti parametri opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test; Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Scadenze Liquidazioni>Ricerca generica, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 9 Ricerca Scadenze Oliamm 9/21

15 Figura 10 Risultato Ricerca Scadenze Oliamm Visualizzare le stesse Scadenze con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità >Fornitori > Visualizza scadenze, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 11 Ricerca Scadenze Areas 10/21

16 Figura 12 Risultato Ricerca Scadenze Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Scadenze messe a confronto sui due DB, verificare che: Numero Scadenze: il numero delle scadenze visualizzate sia uguale; Totale importo: : i totali (Liquidato, Non Liquidato, Pagato, ecc. ) siano uguali. A scelta del Asp Ragusa si possono selezionare non più di 5 scadenze attive per verificare che tutte le informazioni associate siano corrispondenti. Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 4: Fiscale 4 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sul numero delle scadenze passive visualizzate da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sul totale valore delle scadenze passive visualizzate da ricerca generica. Indicare l esito del controllo sulla la valorizzazione dei campi, per singola scadenza visualizzata sul risultato di ricerca. 11/21

17 3.3 STAMPA REGISTRO IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative ai Registri Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito da: 2 Registri Acquisti opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test; 2 Registri Vendite opportunamente selezionati dal Asp Ragusa in sede di test; Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Iva>Stampa Registro,, la maschera come di seguito mostrato in Figura. Figura 13 Stampa Registro Iva Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Tipo: Acquisti Vendite Corrispettivi ecc ; Numero: : il numero di registro che si intende verificare; Intervallo di data: : l intervallo temporale che si intende verificare; Tipo Stampa: : effettuare il tipo di stampa Provvisoria Visualizzare zare gli stessi Registri con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Registro Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. 12/21

18 Figura 14 Stampa Registro Iva Areas Risultato atteso. Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per gli stessi Registri messi a confronto sui due DB, verificare che: Dati di dettaglio: : i dati di dettaglio siano uguali. Il controllo nel dettaglio è previsto per un campione di non oltre 10 documenti.. Per dati di dettaglio si intendono: o informazioni documento; o totale documento; o imponibile; o importo Iva; o %; o codice Iva. Stampa Oliamm 13/21

19 Stampa Areas Dati di riepilogo: : i dati di riepilogo siano uguali. Tali dati sono presenti nell ultima pagina del Registro Stampa Oliamm 14/21

20 Stampa Areas Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 5: Fiscale 5 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sulla stampa del Registro iva, per dati di dettaglio Indicare l esito del controllo sulla stampa del Registro iva, per dati di riepilogo. 3.4 STAMPA LIQUIDAZIONE IVA Obiettivi del Test Verificare, per un campione significativo di dati, che tutte le informazioni relative alle Liquidazioni Iva siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito dalle Tipologie di Registri presenti per il Asp Ragusa oggetto di verifica Metodologia di controllo Visualizzare da punto a menù Oliamm Movimenti>Iva>Stampa Liquidazione Iva, la maschera come di seguito mostrato in Figura. 15/21

21 Figura 15 Stampa Liquidazione Iva Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Mese da stampare: : inserire i mesi che si intendono verificare; Modalità: Stampa; Tipo Registri: : Acquisti Vendite Corrispettivi; Tipo Stampa: : effettuare il tipo di stampa Provvisoria. Visualizzare le stesse Liquidazioni con gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Stampa Liquidazione Iva, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 16 Stampa Liquidazione Iva Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Liquidazioni messe a confronto sui due DB, verificare che: Dati di dettaglio: : i dati di dettaglio siano uguali. Il controllo nel dettaglio è previsto per un campione di non oltre 3 Registri Acquisti e 3 Registri Vendite.. Per dati di dettaglio si intendono: o totale: : è il totale per tutte le aliquote, per registro controllato; 16/21

22 o o o imponibile: : è l imponibile per tutte le aliquote, per registro controllato; Iva indetraibile: : è l Iva indetraibile per tutte le aliquote, per registro controllato; Iva detraibile: : è l Iva detraibile per tutte le aliquote, per registro controllato. Stampa Oliamm Stampa Areas Dati di riepilogo: : i dati di riepilogo siano uguali. Tali dati di riepilogo sono presenti nell ultima pagina della stampa della Liquidazione 17/21

23 Stampa Oliamm Stampa Areas 18/21

24 Stampa Areas Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 6: Fiscale 6 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sulla stampa della Liquidazione iva, per dati di dettaglio Indicare l esito del controllo sulla stampa della Liquidazione iva, per dati di riepilogo. 3.5 CERTIFICAZIONE COMPENSI A TERZI Obiettivi del Test Verificare che tutte le informazioni relative alla Stampa Certificazione Compensi a terzi siano state recuperate in maniera integra e completa. Il campione di controllo deve essere costituito dai filtri che verranno specificati in seguito. Metodologia di controllo. Visualizzare da punto a menù Oliamm Cassa>Contabilità INPS/IRPEF>Certificazione compensi a terzi, la maschera come di seguito mostrato in Figura. 19/21

25 Figura 17 Stampa Certificazione compensi a terzi Oliamm Inserire i seguenti filtri di ricerca: Data analisi pagamenti: periodo ultima certificazione inviata; Check: : come da figura; Inserire gli stessi filtri inseriti in Oliamm, da punto a menù Areas Contabilità>Stampe>Stampa Certificazione compensi a terzi, e controllarne, a confronto con Oliamm, i dati. Figura 18 Stampa Certificazione compensi a terzi Areas Risultato atteso Nel confronto tra le procedure Oliamm ed Areas, per le stesse Stampe messe a confronto sui due DB, verificare che: Professionista: : per un campione di 5 professionisti: o Codice ritenuta: i codici ritenuta siano uguali; 20/21

26 o o o Lordo Corrisposto: l importo lordo corrisposto sia uguale; Ritenuta a carico prestatore: l importo delle ritenute sia uguale; Netto corrisposto: l importo netto corrisposto sia uguale. Stampa Oliamm Stampa Areas Riferimento alla Check List Si chiede di specificare l esito del controllo, ed eventuali informazioni aggiuntive, all interno del documento ASP RAGUSA - Test Recupero Dati v1.0.xlsx, in corrispondenza al foglio di lavoro e agli ID di seguito riportati. Tabella 7: Fiscale 7 Foglio di Lavoro CONTABILITA FISCALE ID Esito di controllo Indicare l esito del controllo sui totali corrisposti ai Professionisti. 21/21