FONDO ALPHA FONDO DELTA. euro. a 3.798,321. euro al ,49%. è in perdita valutazione.

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1 Comunicatoo stampa IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA I RENDICON NTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2011 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA A E DELTA FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.798,321 euro o incremento del valore della quota dalla data di inizio operatività (1 marzo 2001) al 31 dicembre 2011 pari al 127,49% %. FONDO DELTA o valore unitario della quota: 99,624 euro o utile d esercizio a euro Roma, 17 febbraio Il Consiglio di Amministrazione di IDeA FIMITT sgr, ha approvato in data odierna i rendiconti di gestione dei Fondi Immobiliari Alpha e Delta al 31 dicembree Il valore netto (NAV)) del Fondo Alpha è passato, al nettoo dei proventi distribuiti nel corso del 2011, da euro al 31 dicembre 2010, a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 3.949,851 euro al 31 dicembre 2010, dicembre 2011, facendo registrare un decremento del 3,84% %. a 3.798,321 euro al 31 Dalla data di apporto, 1 marzo 2001, al 31 dicembre 2011, il valore unitario della quota, si è incrementato del 51,93% passando da euro a 3.798,321 euro e considerando le distribuzioni dei proventi effettuatee sino alla data del 31 dicembre 2011, per un totale di 1.888,85 euro per ogni o singola quota, che hanno inciso per il 75,55% rispetto al valore iniziale della quota (2.500 euro), l incremento di valore realizzato è pari al 127,49%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo, dei flussii di cassa in uscita e del NAV al 31 dicembre 2011, risulta del 10,34%, mentre lo stesso tasso di rendimento calcolato sul valore di collocamento della quota (2.600 euro) è dell 11,96% %. Il risultato dell esercizio è in perdita per euro, principalmentee per l effettoo delle minusvalenze da valutazione. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare al 31 dicembre 2011 ammontaa a euro, le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari per euro, mentree la liquidità ammonta a euro. Le passività, complessivamente pari a euro, sono costituite prevalentemente da finanziamentii ipotecari pari a euro.

2 Alla data del 31 dicembre 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondoo è pari al 20% del valore di mercato dei beni immobili alla stessa data. Si evidenziaa che tale percentuale è ben al di sotto del livello massimo consentito dalla vigentee normativa ( 60% del valore degli immobili, dei diritti immobiliari e delle partecipazionii in società immobiliari, più un ulteriore 20% del valore degli altri beni). Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. Il valore netto (NAV)) del Fondo Delta è passato da euroo al 31 dicembre 2010, a euro al 31 dicembre Il valore unitario della quota è passato da 98,353 euro al 31 dicembre 2010 a 99,624 euro al 31 dicembree 2011, facendo registrare un incremento dell 1,29%. Il Tasso Interno di Rendimento, calcolato sulla base del valore iniziale del Fondo o e del valore del NAV al 31 dicembree 2011, risulta pari a 0,,07%. Per quanto riguarda l attivo, il patrimonio immobiliare del Fondo F ammonta a euro al 31 dicembre 2011, la liquidità a euro, le altre attività a euro, di cui la posta più rilevante è costituita dai crediti verso i locatari pari a euro, mentre gli strumenti finanziarii ammontanoo a euro. Le passività, complessivamente di euro, sonoo relative principalmentee a finanziamenti ricevutii pari a euro ed alla voce altre passività per complessivi euro. L utile d esercizio ammonta a euro: non ricorrono tuttavia le condizioni per la distribuzione dei proventi non realizzandosi le condizioni previste dal Regolamento del Fondo. Allaa data del 31 dicembree 2011, la leva finanziaria utilizzata dal Fondo è pari al 42,55% del valore di mercato dei beni immobili i allaa stessa data. Non si registrano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell esercizio. Per ulteriori dettagli e approfondimenti si rimanda alla consultazione dei d rendiconti al 31 dicembre 2011, integralmente pubblicatii sui siti dei Fondi agli indirizzi Comunicatoo svolto ai sensi degli artt. 102 e ss. della Deliberazione CONSOB n.11971/99. Per ulteriori informazioni: Comunicazione e Stampa IDeA FIMIT sgr Marco Scopigno Beatrice Mori info@ideafimit.it; Tel /230

3 RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/11 Situazione a fine esercizio precedente ATTI IVITA' A. A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. o in percentuale dell'attivo 4,02% 4,02% 0,36% in percentuale dell'attivo 1,20% 1,20% 0,08% ,66% ,12% Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso org. di comp. e garanzia A10.Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11.Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBIL LIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari B5. Diritti accessori della proprieta' ,65% 72,75% ,87% 75,50% ,90% ,37% C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri ,41% ,11% ,41% ,11% D. DEPOSITI BANCARI D1. a vista D2. altri E. ALTRI BENI E1 Altri beni F. F1. F2. F3. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità da riceveree per operazioni da regolare Liquidità impegnata per operazioni da regolare ,93% 2,93% ,75% 2,75% G. ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre G5. Credito Iva G6. Crediti verso i locatari crediti lordi fondo svalutazione crediti TOTALE ATTIVITA' ,99% ,07% ,20% ,21% ,19% ,11% ,60% 4,30% 0,70% ,75% 4,90% 1,15%

4 RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di investimento imm mobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/11 Situazione a fine esercizio precedente PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. Altri o in percentuale del passivo 86,10% 83,04% in percentuale del passivo 90,32% 90,32% ,06% 49 I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati L. DEBITI VERSO PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti versi i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute ,90% 0,04% 3,23% 0,87% 9,22% ,68% 0,04% 3,14% 0,84% 5,08% ,54% ,58% TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 3.798, ,851 Proventi distribuiti per quota (1) 1.888, ,650 Rimborsi distribuiti per quota (1) (1) Si tratta degli importi effettiv amente distribuiti dall'av v io dell'operativ ità del Fondo a titolo di prov ento e di rimborso parziale di quote. Il complessiv o netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

5 RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di investimento imm mobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE Rendiconto al 31/12/111 Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIONI dividendi e altri proventi ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi Strumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziarii ( A ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. B1.a B1.b CANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI canoni di locazione altri proventi B2. UTILI/PERDITEE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. B4.a B4.b B4.c B4.d ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oneri non ripetibili oneri ripetibili interessi su depositi cauzionali altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE ICI Risultato gestione beni immobilii ( B ) C. C1. C2. CREDITI interessi attivi e proventi assimilati incrementi/decrementi di valore Risultato gestione creditii ( C ) D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati 24 Risultato gestionee depositi bancari ( D ) 24 E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+ +D+E)

6 RENDICONTO DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di investimento imm mobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE Rendiconto al 31/12/111 Rendiconto esercizio precedente F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. F1.1 F1.2 OPERAZIONI DI COPERTURA F2. F2.1 F2.2 OPERAZIONI NON DI COPERTURA F3. F3.1 F3.2 LIQUIDITA' Risultato gestione cambi ( F ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestionee ( G ) Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. ONERI FINANZIARI H1. H1.1 H1.2 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziarii ( H ) Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Provvigione di gestione SGR Commissioni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico Altri oneri di gestione Spese di quotazione Totale oneri di gestionee ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI RICAVI ED ONERI Interessi attivii su disponibilità liquide Altri ricavi Altri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) M. IMPOSTE M1. M2. M3. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio Risparmio d'imposta Altre imposte Totale imposte ( M ) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M) Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci rispetto all'esercizio precedente i dati del rendiconto al sono stati di conseguenza riclassificatii per permettere un confronto con i dati dell'esercizio.

7 RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/111 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 ATTIVITA' A. A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. % attivo % attivo Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso org. di comp. e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strum. Finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari B5. Diritti accessori della proprieta' ,32% 95,32% ,06% 92,95% ,11% C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI D1. a vista D2. altri E. E1 ALTRI BENI Altri beni F. F1. F2. F3. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' Liquidità disponibile Liquidità da ricevere per operazioni da regolare Liquidità impegnataa per operazioni da regolare ,02% 3,02% ,32% 1,32% G. ALTRE ATTIVITA' G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi G3. Risparmio di imposta G4. Altre G5. Credito Iva G6. Crediti verso i locatari crediti lordi fondo svalutazione crediti TOTALE ATTIVITA' ,66% ,62% , 13% ,08% ,01% ,01% 0,72% ,52% 1,52% ,81% 0,81%

8 RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/111 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e op. assimilate H3. Altri % passivo % passivo ,46% 97,46% ,75% 95,31% ,44% I. I1. I2. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATII Opzioni, premi o altri strum. Fin. Derivati quotati Opzioni, premi o altri strumenti fin. Derivati non quotati ,01% L. L1. L2. DEBITI VERSO PARTECIPANTI Proventi da distribuire Altri debiti versi i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre M5. Fondo Svalutazione Partecipazioni M6. Debiti per cauzioni ricevute ,53% 0,07% 0,32% 0,48% 1,66% ,25% 0,07% 0,37% 1,37% ,44% TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione unitario delle quote 99,624 98,353 Proventi distribuiti per quota Rimborsi distribuiti per quota

9 RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/111 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. A1.1 A1.2 A1.3 A2. A2.1 A2.2 A2.3 PARTECIPAZIONI dividendi e altri proventi ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi Strumenti finanziari quotati A3. A3.1 A3.2 A3.3 STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI interessi, dividendi e altri proventi Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( A ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. B1.a B1.b C ANONI DI LOCAZIONE ALTRI PROVENTI canoni di locazione altri proventi B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. B4.a B4.b B4.c B4.d ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI oneri non ripetibili oneri ripetibili interessi su depositi cauzionali altri oneri gestione immobiliare B5. AMMORTAMENTI B6. SPESE ICI Risultato gestione beni immobili ( B ) C. C1. C2. CREDITI interessi attivi e proventi assimilati incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti ( C ) D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati Risultato gestione depositi bancari ( D ) E. ALTRI BENI (da specificare) E1. Proventi E2. Utile/perdita da 100 E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione altri beni ( E ) Risultato Gestione Investimenti (A+B+C+D D+E)

10 RENDICONTO DEL FONDO DELTA IMMOBILIARE al 31/12/11 Fondo comune di investimento immobiliare di tipo chiuso SEZIONE REDDITUALE Situazione al 31/12/11 Situazione al 31/12/10 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. F1.1 F1.2 OPERAZIONI DI COPERTURA F2. F2.1 F2.2 OPERAZIONI NON DI COPERTURA F3. F3.1 F3.2 LIQUIDITA' Risultato gestione cambi ( F ) G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PCT E ASSIMILATE PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato altre operazioni di gestionee ( G ) Risultato Lordo della Gestione Caratteristica (RGI + F + G) H. ONERI FINANZIARI H1. H1.1 H1.2 INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI su finanziamenti ipotecari su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Oneri finanziarii ( H ) Risultato Netto della Gestione Caratteristica (RLGC + H) I. I1. I2. I3. I4. I5. I6. ONERI DI GESTIONE Provvigione di gestione SGR Commissioni banca depositaria Oneri per esperti indipendenti Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico Altri oneri di gestione Spese di quotazione Totale oneri di gestionee ( I ) L. L1. L2. L3. ALTRI RICAVI ED ONERI Interessi attivii su disponibilità liquide Altri ricavi Altri oneri Totale altri ricavi ed oneri ( L ) Risultato della Gestione Prima delle Imposte (RNGC + I + L) M. IMPOSTE M1. M2. M3. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio Risparmio d'imposta Altre imposte Totale imposte ( M ) Utile/perdita dell'esercizio (RGPI + M) Si segnala che per effetto di una diversa riclassificazione delle voci rispetto all'esercizio precedente i dati del rendiconto al sono stati di conseguenza riclassificatii per permettere un confronto con i dati dell'esercizio.