YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,69% 1,05% 3,54% -0,58% -6,22% 2,11% -1,76% 0,70% 0,56%
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- Vincenzo Bosco
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1 Eurofundlux Multi Income F4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,099 % 21/03/2019 LU da 26/03/2018 a 26/03/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione avviene su serie storiche settimanali. In considerazione della modalità di calcolo del valore delle proprie azioni utilizzata da Euromobiliare International Fund SICAV, si evidenzia che la data di interrogazione da imputarsi nel sistema di simulazione deve essere antecedente di un giorno rispetto alla data desiderata (e.g.: se la data desiderata è il 30/05 deve essere imputato il giorno 29/05). Performance al 21/03/2019 Rendimento medio annuo composto YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,69% 1,05% 3,54% -0,58% -6,22% 2,11% -1,76% 0,70% 0,56% *dati aggiornati alla fine dell'ultimo trimestre solare (31/12/2018) La data della prima valorizzazione quota della classe B del Comparto è il 15/09/2012. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. I rendimenti esposti sono al lordo degli oneri fiscali. Per un maggiore dettaglio informativo si rinvia al KIID, al Prospetto, all'ultimo Rapporto annuale e all'ultima Relazione semestrale pubblicata. Caratteristiche Benchmark Categoria Assogestioni Classe Divisa Gestione cambio Obiettivi Eurofundlux Multi Income F4 B non ha parametro di riferimento ("benchmark") Obbligazionari flessibili Accumulazione dei proventi EUR Gestione attiva Investimento in titoli che diano luogo alla distribuzione dei dividendi e crescita del capitale investito nel lungo termine. 1/5
2 Caratteristiche Periodicità quota Giornaliera Politica di investimento Politica di investimento Il Comparto, denominato in Euro, potrà investire fino a concorrenza del 60% delle proprie attività nette in valori mobiliari, di tipo obbligazionario e/o in strumenti del mercato monetario emessi da Società che hanno la loro sede o che esercitano la loro attività principale nei paesi dell'ocse, aventi un rating inferiore a investment grade (ovvero emessi da emittenti con rischio di non avere adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari). Le attività nette non investite come summenzionato potranno essere investite fino al 100%: a. in obbligazioni e in strumenti del mercato monetario emessi da Stati o da Società situate o che esercitano la loro attività principale in paesi dell'ocse, aventi un rating uguale o superiore a investment grade (ovvero emessi da emittenti con adeguata capacità di assolvere ai propri impegni finanziari); b. in liquidità costituite da depositi bancari presso istituti di credito aventi una durata residua inferiore a 12 mesi. Il Comparto può investire fino ad un massimo del 30% delle proprie attività nette: a. in obbligazioni convertibili; b. in obbligazioni della categoria 144 A su un mercato regolamentato; c. in obbligazioni e strumenti del mercato monetario emessi da emittenti aventi la propria sede, o che esercitano la loro attività principale, in paesi emergenti o da emittenti sovrani di tali paesi. Entro i limiti indicati, il Comparto potrà investire in parti di fondi regolamentati (OICVM e/o OICR) che investono in valori a reddito fisso. Il Comparto può investire in strumenti finanziari derivati, compresi quelli del tipo CDS per la copertura del rischio di credito, nonchè ai fini di una efficiente gestione del portafoglio. Profilo di rischio e rendimento 4 Tipo Sicav Portafoglio 2/5
3 ASSET ALLOCATION Al 31/01/2019 Obbligazioni 65,90% 68,55% Liquidita' 2,49% 1,08% Altro -0,41% -0,62% DISTRIBUZIONE RATING AAA 3,50% AA 2,80% A 11,55% BBB 32,94% BB 18,01% B 13,11% <B 2,12% Altro 13,99% DISTRIBUZIONE DURATION 0-1 anno 1,31% 1-3 anni 13,12% 3-5 anni -1,25% 5-10 anni 41,64% > 10 anni 10,10% Duration media 4,18 3/5
4 DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA Nord America 45,51% Europa 27,86% Altro 7,22% Paesi Emergenti 4,90% Pacifico 4,70% Italia 3,97% Giappone 3,87% PRINCIPALI INVESTIMENTI WELLCOME TRUST 1.125% ,75% BANK OF AMER CRP FRN 1,63% DAIGAG 5 10/02/23 1,59% MS 3 5/8 01/20/27 1,58% DAIL 4 12/29/49 1,45% Primi 5 strumenti sul patrimonio 8,00% Commissioni e spese Commissioni di gestione massimo 0,80% p.a. Commissioni di incentivo 1,5% del Valore Patrimoniale Netto giornaliero del Comparto Commissioni di rimborso Non previste Commissioni di sottoscrizione Non previste Commissioni di switch massimo 0,5% Spese correnti annue 1,01% Altre informazioni Data di avvio 15/09/2012 IBAN IT 58 Z /5
5 Altre informazioni Investimento minimo (PIC) 500,00 ISIN al portatore LU Valore Quota (25/03/2019) 11,0840 EUR 5/5
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,32% 1,23% 1,08% -1,60% -5,46% 4,05% -0,57% 1,33% 2,21%
Eurofundlux Multi Income I4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,095 % 18/02/2019 LU0937853553 da 21/02/2018 a 21/02/2019 Per periodi superiori a
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 6,22% 1,02% 3,66% 2,57% -0,50% 7,67% 0,37% 2,50% 1,96%
Eurofundlux Multi Income I4 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,042 % 02/05/2019 LU0937853124 da 07/05/2018 a 07/05/2019 Per periodi superiori
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Eurofundlux Floating Rate A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,000 % 12/06/2019 LU0354447772 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Per periodi superiori a 3
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Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,196 % 13/06/2019 LU0134132231 da 18/06/2018 a 18/06/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
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Eurofundlux Floating Rate D Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,011 % 12/06/2019 LU1396749100 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Performance al 12/06/2019
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