DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI.

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1 REGIONE CALABRIA GIUNTA REGIONALE DIPARTIMENTO ORGANIZZAZIONE E RISORSE UMANE (ORU) SETTORE 5 - ECONOMATO, LOGISTICA E SERVIZI TECNICI. Assunto il 28/08/2018 Numero Registro Dipartimento: 1103 DECRETO DIRIGENZIALE Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria N del 30/08/2018 OGGETTO: LIQUIDAZIONE FATTURE CHIUSURA CONTRATTO ENI GAS -S.P.A., CEDUTE A BANCA FARMAFACTORING. Dichiarazione di conformità della copia informatica Il presente documento, ai sensi dell art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria. Copia informatica

2 L DIRIGENTE DI SETTORE VISTI a l.r. n 7/96, recante Norme sull'ordinamento della struttura organizzativa della Giunta regionale e sulla dirigenza regionale ; la D.G.R. n 541 del 16 dicembre 2015 e ss.mm.ii di approvazione della nuova struttura organizzativa della Giunta Regionale; il D.P.G.R. n 354 del 24 giugno 1999 e s.m.i., che ha dato attuazione al sistema di separazione dell'attività amministrativa di indirizzo e Controller da quella gestionale; il D.lgs n 118/2011 e s.m.i.; la L.R. n 55 del 22 dicembre 2017 legge di stabilità Regionale 2018; la L.R. n 56 del 22 dicembre 2017 Bilancio di previsione finanziario della Regione Calabria per gli anni la D.G.R. n 635 del Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione finanziario sulla Regione Calabria per gli anni (art.11 e 39, c 10, D.Lgs , n 118); la D.G.R. n 636 del Bilancio finanziario gestionale della Regione Calabria per gli anni (art. 39, c.10, d.lgs. 23/06/2011, n 118); il Decreto n 9094 dell 13 Agosto 2018 con il quale al Dott. Ernesto Forte è stato conferito l incarico di Reggenza del Settore Economato, Logistica e Servizi Tecnici Provveditorato,Autoparco e Burc presso il Dipartimento n 3 Organizzazione, Risorse Umane, Controlli ; la distinta di liquidazione n del 10/08/2018 generata telematicamente ed allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale, recante il dettaglio delle fatture oggetto del presente provvedimento; Ritenuto che: il Settore Economato Logistica e Servizi Tecnici Provveditorato,Autoparco e Burc provvede all acquisizione di beni e servizi necessari per il funzionamento degli Uffici Regionali; sul capitolo U sono poste le risorse finanziare per le spese di gas Metano; il sopracitato capitolo rientra nell elenco delle spese definite e specificate come obbligatorie; con Decreto del 12/12/2016, ordine diretto prot , si è aderito alla convenzione Consip Gas naturale 9 società vincitrice Gala S.p.A.; dalla precedente ditta fornitrice eni gas e luce s.p.a sono pervenute in formato elettronico le fatture di conguaglio per il periodo 2015/2016 a chiusura del vecchio contratto di somministrazione gas Metano e che le stesse, cedute alla società Banca Farmafactoring S.p.A.con atto repertorio n e notificata a questo Settore in data 02/08/2018; Ritenuto per quanto espresso sopra procedere alla liquidazione delle fatture pervenute dalla società Eni Gas Power S.p.A. alla società. che ne ha acquisito i diritti (Banca Farmafactoring S.p.A.) per un importo totale di 8.079,03 (Ottomilasettantanove/03) iva esclusa per effetto dello Split Payement (D.M. 20/02/2015), come risulta dalle fatture inserite nella liquidazione n del 10/08/2018 parte integrante del presente atto, imputandone la spesa sul capitolo U ; Accertato dalla verifica effettuata ai sensi del D.M. n.40 del 18/01/2008 concernente modalità di attuazione dell art. 48 bis del D.P.R. 602/73 i beneficiari risultano non inadempiente nei confronti di Equitalia S.p.A. come da attestazione in atti d ufficio; 1 Copia informatica

3 che è stato acquisito dalla società Banca Farmafactoring. il conto corrente dedicato per l accredito della liquidazione di cui al presente atto, in conformità e secondo le procedure previste della legge 136/2010 e s.m.i.; Ritenuto altresì che i consumi in questione non possono essere contingentati nei limiti previsti dalla legge Regionale n. 69/2012 art.9 contenimento delle spese di funzionamento della Regione per le motivazioni espresse con nota prot del 28/03/2017, agli atti d ufficio; Attestato: che, ai sensi dell art.4 della legge regionale n.47/2011, per la liquidazione di cui trattasi si è riscontrata la corretta imputazione della spesa e la necessaria copertura finanziaria; che per la presente liquidazione si sono realizzate le condizioni previste dal citato art 57 e paragrafo 6 dell allegato 4/2 del D.Lgs 118/2011; Dato atto: che vi è la regolarità contributiva delle società Banca Farmafactoring, sulla base del DURC assunto agli atti del Settore; per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate: DECRETA di imputare la spesa complessiva pari ad di 9.813,49 (Novemilaottocentotredici/49) iva compresa, sul capitolo U giusto impegno n.1630/2018 assunto con Decreto n del 15/03/2018; di liquidare in favore della società Banca Farmafactoring S.p.A., P.I , l importo di 8.079,03 (Ottomilasettantanove/03) iva esclusa pari all imponibile complessivo per il pagamento della fattura Enel Energia esplicitata in premessa; di liquidare altresì, secondo quanto disposto dalla normativa vigente in materia di stabilità economica Split Payment di cui al D.M. 20/2/2015, l importo complessivo di 1.734,46 (Millesettecentotrentaquattro/46); Di dare atto che i consumi in questione non possono essere contingentati nei limiti previsti dalla legge Regionale n. 69/2012 art.9 contenimento delle spese di funzionamento della Regione per le motivazioni contenute nella nota prot del 28/03/2017; di autorizzare la Ragioneria Generale ad emettere il relativo mandato di pagamento secondo le modalità riportate nella distinta di liquidazione allegata al presente atto, tenuto conto della normativa vigente in materia di stabilità economica Split Payment come da D.M. 20/02/2015; di dare atto altresì che il finanziamento posto a carico del capitolo è esclusivamente costituito da Risorse dell Ente, giusto codice di transazione UE attribuito dal Settore in fase di impegno di spesa da procedura COEC; di predisporre la pubblicazione del presente Decreto sul B.U.R. Calabria ai sensi della L. R. 11/2011. Sottoscritto dal Redattore COSTA FRANCESCO (con firma digitale) Sottoscritto dal Dirigente FORTE ERNESTO (con firma digitale) 2 Copia informatica

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6 Pagina 1 di 3 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: Formato Trasmissione: FPA12 Codice Amministrazione destinataria: 26G4TQ Versione FPA12 Dati del cedente / prestatore Dati anagrafici Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Eni gas e luce SpA Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Piazza Ezio Vanoni Numero civico: 1 CAP: Comune: San Donato Milanese Provincia: MI Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Capitale sociale: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Dati del cessionario / committente Dati anagrafici Codice Fiscale: Denominazione: REGIONE CALABRIA CATANZARO Dati della sede Indirizzo: VIA MASSARA 2 Numero civico: SN CAP: Comune: CATANZARO Provincia: CZ Nazione: IT Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (29 Marzo 2018) Numero documento: P Versione FPA12

7 Pagina 2 di 3 Importo totale documento: Causale: P B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Dati del contratto Identificativo contratto: Data contratto: (01 Luglio 2013) Codice commessa/convenzione: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 22SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 10SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E02 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E153 Valore unitario: 3.87 Valore totale: 3.87 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: 3.87 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: F.C.IVA ART.15/1 N.3 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico)

8 Pagina 3 di 3 Decorrenza termini di pagamento: (29 Marzo 2018) Termini di pagamento (in giorni): 21 Data scadenza pagamento: (18 Aprile 2018) Importo: Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T Codice ABI: Codice CAB: Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: P pdf Versione prodotta con foglio di stile SdI

10 Pagina 2 di 3 Importo totale documento: Causale: P B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Dati del contratto Identificativo contratto: Data contratto: (01 Luglio 2013) Codice commessa/convenzione: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 22SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 10SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E02 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E153 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: F.C.IVA ART.15/1 N.3 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico)

13 Pagina 2 di 3 Importo totale documento: Causale: P B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Dati del contratto Identificativo contratto: Data contratto: (01 Luglio 2013) Codice commessa/convenzione: Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 22SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 10SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E02 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E153 Valore unitario: 3.23 Valore totale: 3.23 IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: 3.23 Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: F.C.IVA ART.15/1 N.3 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico)

16 Pagina 2 di 3 Bollo Importo totale documento: Causale: P B/BOLLETTAZIONE MASSIVA Bollo virtuale: SI Importo bollo: 2.00 Dati del contratto Identificativo contratto: Data contratto: (01 Aprile 2013) Codice commessa/convenzione: 8757 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 22SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 2 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota 10SP Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Nr. linea: 3 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E02 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Nr. linea: 4 Descrizione bene/servizio: Fornitura Importo totale iva per aliquota E153 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): 0.00 Natura operazione: N1 (esclusa ex art.15) Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: 8.01 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: OP. ESCLUSE ART. 2 CO 3 LETT. A) DPR 633/72 Aliquota IVA (%): 0.00 Natura operazioni: N1 (escluse ex art.15) Totale imponibile/importo: Totale imposta: 0.00 Riferimento normativo: F.C.IVA ART.15/1 N.3

17 Pagina 3 di 3 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (29 Marzo 2018) Termini di pagamento (in giorni): 21 Data scadenza pagamento: (18 Aprile 2018) Importo: Istituto finanziario: BANCA INTESA Codice IBAN: IT45T Codice ABI: Codice CAB: Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: P pdf Versione prodotta con foglio di stile SdI

18 Pagina 1 di 2 REGIONE CALABRIA Esercizio 2018 Liquidazioni Liquidazione n 9880 del 10/08/2018 Soc. Eni gas e luce Spa liquidazione fatture di chiusura somministrazione gas Metano Impegno: Liquidazione Spese Servizio Idrico e Riscaldamento Capitolo: U SPESE PER CONSUMI DI ACQUA E RISCALDAMENTO LOCALI AD USO UFFICI REGIONALI (SPESE OBBLIGATORIE). Beneficiario: Codice Fiscale: Partita IVA: Quietanza: Cessionario: Eni gas e luce SpA CESSIONE DEL CREDITO FARMAFACTORING SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT58T CT Documento Numero Data P /03/2018 FP Data Scadenza: 31/03/2018 Cod. Gest. Siope: U Gas Liquidazione Tipo Anno Num Riga n. Scad. Dettaglio ritenute Importo Lordo 8.316,79 Ritenute Importo Netto 1.455, ,68 Codice Descrizione Importo IVA Split Payment 1.455,11 Quietanza: Cessionario: CESSIONE DEL CREDITO FARMAFACTORING SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT58T CT Documento Numero Data P /03/2018 FP Data Scadenza: 31/03/2018 Cod. Gest. Siope: U Gas Liquidazione Tipo Anno Num Riga n. Scad. Dettaglio ritenute Importo Lordo 444,49 Ritenute Importo Netto 90,57 353,92 Codice Descrizione Importo IVA Split Payment 90,57 Quietanza: Cessionario: CESSIONE DEL CREDITO FARMAFACTORING SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT58T CT Documento Numero Data P /03/2018 FP Data Scadenza: 31/03/2018 Cod. Gest. Siope: U Gas Liquidazione Tipo Anno Num Riga n. Scad. Dettaglio ritenute Importo Lordo 640,63 Ritenute Importo Netto 107,72 532,91 Codice Descrizione Importo IVA Split Payment 107,72 Copia informatica

19 Pagina 2 di 2 REGIONE CALABRIA Esercizio 2018 Liquidazioni Quietanza: Cessionario: CESSIONE DEL CREDITO FARMAFACTORING SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT58T CT Documento Numero Data P /02/2018 FP Data Scadenza: 28/02/2018 Cod. Gest. Siope: U Gas Liquidazione Tipo Anno Num Riga n. Scad. Dettaglio ritenute Importo Lordo 156,86 Ritenute Importo Netto 28,19 128,67 Codice Descrizione Importo IVA Split Payment 28,19 Quietanza: Cessionario: CESSIONE DEL CREDITO FARMAFACTORING SPA BONIFICO - CONTO IN ALTRE BANCHE - IBAN: IT58T CT Documento Numero Data P /03/2018 FP Data Scadenza: 31/03/2018 Cod. Gest. Siope: U Gas Liquidazione Tipo Anno Num Riga n. Scad. Dettaglio ritenute Importo Lordo 254,72 Ritenute Importo Netto 52,87 201,85 Codice Descrizione Importo IVA Split Payment 52,87 Totale Beneficiario: 9.813, , ,03 Totale Impegno: 9.813, , ,03 Totale Liquidazione: 9.813, , ,03 IL DIRIGENTE DEL SETTORE PROPONENTE IL FUNZIONARIO DEL SERVIZIO SPESA IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SPESA Copia informatica