DETERMINAZIONE N. 573 Data di registrazione 16/05/2017 SETTORE PATRIMONIO COMUNALE DEMANIO

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1 Comune di Pontecagnano Faiano PROVINCIA DI SALERNO DETERMINAZIONE N. 573 Data di registrazione 16/05/2017 SETTORE PATRIMONIO COMUNALE DEMANIO OGGETTO: CESSIONE DI CREDITO TRA ENEL ENERGIA S.P.A. E LAKE SECURITISATION S.R.L. REP RACCOLTA N DEL 24/03/ ATTO DI CESSIONE DI CREDITI REGISTRATO A ROMA 3 IL 04/04/2017 AL N.9230 SERIE 1T. ACCETTAZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE CIG DERIVATO: BDD.- IL RESPONSABILE DEL SETTORE - Richiamato il Decreto Sindacale n.71 del , con cui sono state conferite allo scrivente le funzioni di Responsabile del Settore Gestione Patrimonio e Demanio, ai sensi del comma 2 e 3 dell art. 107 del D.lgs n. 267/00 e s.m.i.; - Richiamato l art.109, comma 2, del D.lgs n.267/00 e s.m.i.; - Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n.2 del con cui è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina dei controlli interni, secondo quanto stabilito dagli art.147, 147 bis, 147 ter, 147 quater, 147 quinquies, del D. Lgs. n.267/2000 e s.m.i.; - Richiamato l art.3 del Regolamento di controlli interni che disciplina il controllo preventivo, prevedendo, tra l altro, che lo stesso è esercitato dai Responsabili dei Settori; costituisce illecito disciplinare e causa di responsabilità amministrativa, ai sensi dell articolo 1, comma 1, del citato decreto legge n. 95/2012; Premesso: - Che con determinazione a contrarre n del 22/12/2015 si è aderito alla Convenzione Consip Energia Elettrica 13 lotto 7 affidando la fornitura di energia elettrica per le utenze comunali alla società Enel Energia S.p.A. viale Regina Margherita, Roma- CIG convenzione F1E-CIG derivato BDD, con attivazione della fornitura dal 01/03/2017 al 01/03/2017; - Che con atto notarile del notaio Dott. Claudio Gerini in Roma, repertorio n.226,965 raccolta n. 72,576 del 24/03/2017, registrato a Roma 3 il 04/04/2017 al n.9320 serie 1T, acquisito al protocollo del Comune in data 03/05/2017 al n.15825, la società Enel Energia S.p.A. ha ceduto i crediti per n. 171 fatture già emesse afferenti la fornitura di energia elettrica per un importo complessivo di ,13 alla società Lake Securitisation S.r.L., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1, C.F./P.IVA ; - Visti gli artt e 1264 del Codice Civile sulla cessione dei crediti derivanti da contratto; - Visto l'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. sulla cessione dei crediti derivanti da contratto;

2 - Tenuto conto di quanto indicato nella circolare n.29 del 08/10/2009 del Ministero dell'economia e delle Finanze; - Rilevato che, ai sensi dell'art. 106, c. 13,, del D. Lgs. 50/2016, l'atto di cessione crediti è efficace qualora le amministrazioni pubbliche non lo rifiutano con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quarantacinque giorni della cessione; - Dato atto: - Che le fatture da cedere, come specificato nell'allegato A all'atto di cessione dei crediti sono in totale n. 171 di cui n.123 risultano già liquidate alla società Enel Energia S.p.A.con le seguenti determinazioni: Settore Patrimonio e Demanio -Determina n.307 del 14/03/2017; Settore Patrimonio e Demanio -Determina n.308 del 14/03/2017; Settore Patrimonio e Demanio Determina n.286 del 10/03/2017; - Che pertanto la cessione del credito avrà effetto per le sole fatture ancora da liquidare che di seguito si elencano: /01/ /01/17 602,75 132,61 735, /03/ /03/17 31,22 6,87 38, /03/ /03/17 904,25 198, , /03/ /03/ ,07 319, , /03/ /03/17 39,87 8,77 48, /03/ /03/17 425,93 93,70 519, /03/ /03/17 289,50 63,69 353, /03/ /03/17 862,53 189, , /03/ /03/17 166,30 36,59 202, /03/ /03/17 397,07 87,36 484, /03/ /03/17 407,69 89,69 497, /03/ /03/17 139,60 30,71 170, /03/ /03/17 494,89 108,88 603, /03/ /03/17 954,77 210, , /03/ /03/17 422,11 92,86 514, /03/ /03/17 620,60 136,53 757, /03/ /03/17 171,67 37,77 209, /03/ /03/ ,66 421, , /03/ /03/17 936,33 205, , /03/ /03/17 424,40 93,37 517, /03/ /03/17 233,31 51,33 284, /03/ /03/17 21,11 4,64 25, /03/ /03/ ,13 284, , /03/ /03/17 363,83 80,04 443, /03/ /03/17 40,63 8,94 49, /03/ /03/ ,06 270, , /03/ /03/17 306,33 67,39 373, /03/ /03/17 260,40 57,29 317, /03/ /03/17 562,38 123,72 686,10

3 /03/ /03/17 96,98 21,34 118, /03/ /03/17 63,20 13,90 77, /03/ /03/17 143,13 31,49 174, /03/ /03/17 35,56 8,04 44, /03/ /03/17 321,48 70,73 392, /03/ /03/ ,02 227, , /03/ /03/17 435,09 95,72 530, /03/ /03/17 422,31 92,91 515, /03/ /03/17 722,00 158,84 880, /03/ /03/17 200,21 44,05 244, /03/ /03/17 698,93 153,76 852, /03/ /03/17 182,27 40,10 222, /03/ /03/ ,69 312, , /03/ /03/17 381,43 83,91 465, /03/ /03/17 373,32 82,13 455, /03/ /03/17 699,65 153,92 853, /03/ /03/17 45,70 10,05 55, /03/ /03/17 793,06 174,47 967, , , ,99 - Considerato che la cessione dei crediti non comporta nessun maggior onere per il Comune e che non vi sono motivi ostativi all'accettazione della cessione; - Acquisito il CIG derivato: BDD- al fine della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 della legge n.136/2010; - Vista le richieste telematiche eseguite presso lo sportello DURC On line, protocollo INAIL_ del 20/02/2017 scadenza validità 20/06/2017 per regolarità contributiva, in seguito alla quale si evince che la ditta Enel Energia S.p.A. è in regola con i versamenti dei contributi INPS e INAIL; - Vista la determinazione n.462 del 20/04/2017 avente ad oggetto: Spese occorrenti per liquidazione fornitura energia elettrica ; Richiamate: - la legge190/2012 recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell illegalità nella pubblica amministrazione ; - la legge n.33/2013 recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; - la delibera di G.C. n. 73 del 20/04/2015 avente ad oggetto Piano della Performance 2015/2017. Adeguamento ; - la delibera di G. C. n. 74 del 20/04/2015 avente ad oggetto Modifica e integrazioni al modello organizzativo approvato con delibera di G.C. n.10/2015. Assegnazione dotazione risorse umane ai Centri di responsabilità componenti l articolazione strutturale organizzativa dell Ente ; - la delibera di G. C. n. 202 del 09/10/2015 avendo in oggetto: Art. 169 D. Lgs. N.267/2000 -peg/pgo/ Piano delle Performance 2015/2017-Aggiornamento 2015 e la successiva delibera di G.C. n.229 del 23/11/2015 avente ad oggetto: Modifiche ed integrazioni all articolazione strutturale organizzativa dell Ente approvata con deliberazione di G.C. n.202 del 09/10/2015 ; - la deliberazione di C.C. n.7 del , avente ad oggetto Approvazione Bilancio di previsione finanziario per gli esercizi 2017/2019 e relativi allegati ; Riconosciuta per gli effetti del combinato disposto di cui agli art. 107, 109 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000 la propria competenza a dichiarare la regolarità tecnica della presente determinazione;

4 Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il sottoscritto nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto di interesse ai sensi dell art. 2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera di G. C. n. 19 del 27/01/2017; DETERMINA Per le motivazioni sovra esposte e che qui si intendono integralmente riportate per farne parte integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 1) Di accettare la cessione dei crediti, tra la società Enel Energia S.p.a. e la società Lake Securitisation S.r.L., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1, C.F./P.IVA ; giusto atto notarile del notaio Dott. Claudio Gerini in Roma rep raccolta n del 24/03/2017 registrato a Roma 3 il 04/04/2017 al n.9320 serie 1T, acquisito al protocollo del Comune in data 03/05/2017 al n per le solo fatture non ancora liquidate e sopra elencate relative alla fornitura di energia elettrica per le utenze comunali, emesse da Enel Energia S.p.A.; 2) Di liquidare in favore della ditta Enel Energia S.p.A., Viale Regina Margherita, 125 C.F. e P.IVA ; da Roma, la somma di ,99 relativa alle fatture sopra elencate e per gli effetti derivanti dalla cessione dei crediti, liquidare il suddetto importo alla società Lake Securitisation S.r.L., con sede in Conegliano (TV), via Vittorio Alfieri n.1, C.F./P.IVA , mediante l'accredito della somma di ,42 oltre IVA al 22% pari ad 5.287,57 per complessivi ,99, sul conto corrente dedicato - codice IBAN IT54I , aperto presso Banca Popolare Lecchese S.p.A. nel rispetto delle modalità previste dai principi applicati della contabilità finanziaria di cui al D.Lgs. n.181/2011 e s.m.i., dando atto di trattenere e accantonare l importo riferito all IVA per il successivo riversamento all erario a cura del Settore Finanziario in considerazione dell esigibilità della stessa, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza, secondo quanto riportato nel seguente prospetto: Capitolo Codifica bilancio Importo / ,00 47/ ,00 44/ ,99 Esercizio di esigibilità / ,00 3) Di dare atto che il programma dei pagamenti di cui al presente impegno di spesa è compatibile con i vincoli di finanza pubblica e con le disposizioni previste dall art. 183 comma 8 del del D.Lgs. n.267/2000; 4) Di dare atto che il responsabile del procedimento di che trattasi è il geom. Antonio Vernieri ai sensi degli artt. 4,5,6 della legge 241/1990 e s.m.i. ; 5) Di dare atto altresì: - che per la presente procedura è stato acquisito il seguente CIG Derivato: BDD, anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2013 e s.m.i. ; 6) Trasmettere il presente atto: al Responsabile del Servizio Finanziario dell'ente per le procedure di contabilità ed i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell'art. 184, comma 1 del D.lgs n. 267 e s.m.i.; Al Responsabile del procedimento per il prosieguo; 7) La presente determinazione anche ai fini della pubblicità degli atti sarà pubblicata all Albo Pretorio on-line per giorni 15, ai sensi del D.lvo 267/2000, oltre che nella sezione

5 Amministrazione Trasparente al sito istituzionale dell Ente a cura del Settore Amministrazione Generale. Il Funzionario Responsabile VERNIERI ANTONIO / INFOCERT SPA (atto sottoscritto digitalmente)