PIRELLI RE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI QUOTATI

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1 COMUNICATO STAMPA PIRELLI RE SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2010 DEI FONDI QUOTATI TECLA FONDO UFFICI DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 17,35 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 11,2 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 5%, ANNUALIZZATO 10% RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 10,9% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 4,67 PER QUOTA (IN TOTALE 3 MLN DI EURO) NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 550,51 EURO PER QUOTA, CON UN PREMIO DEL 30,15% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 423 EURO; NAV TOTALE 356,0 MLN DI EURO (+10,1% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 323,3 MLN DI EURO) OLINDA FONDO SHOPS DIVIDENDO SEMESTRALE PARI A 15,90 EURO PER QUOTA (TOTALE DIVIDENDI DISTRIBUITI 8,3 MLN DI EURO); RENDIMENTO SEMESTRALE PARI AL 3,5%, ANNUALIZZATO 7,0% RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI A 7,3% RISPETTO AL TARGET DEL 5,5% RIMBORSO PARZIALE DI CAPITALE PARI A 0,36 PER QUOTA (IN TOTALE 0,2 MLN DI EURO) NAV (AL LORDO DELLE DISTRIBUZIONI OGGI DELIBERATE) PARI A 616,38 EURO PER QUOTA, +80,8% RISPETTO AL PREZZO DI BORSA A FINE GIUGNO PARI A 341,00 EURO; NAV TOTALE 321,8 MLN DI EURO (+23,3% RISPETTO AL CAPITALE INIZIALE DI 261,1 MLN DI EURO) IL CDA HA INOLTRE APPROVATO LA RICHIESTA DI PROROGA TRIENNALE DELLA DURATA DEL FONDO TECLA E DEL FONDO OLINDA Milano, 27 luglio 2010 Il Consiglio di Amministrazione di Pirelli RE SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato i rendiconti di gestione al 30 giugno 2010 dei propri fondi comuni di investimento immobiliare quotati e ha approvato la richiesta di proroga triennale della durata dei due fondi ai sensi dei rispettivi regolamenti di gestione. Rendiconto Tecla Fondo Uffici Per il Fondo, collocato all inizio di marzo del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre del 2010 è stato pari a circa 11,2 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate di periodo ed incrementato delle minusvalenze non realizzate. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 9,9 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 1,9 milioni di euro.

2 Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 11,2 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 17,35 euro per quota (pari al 100% dei proventi distribuibili), con un rendimento semestrale del 5%, annualizzato del 10%. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 10,9%, rispetto al target del 5,5%. Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del primo semestre capitale investito per circa 3 milioni di euro (pari a Euro 4,67 per quota), che verrà totalmente rimborsato. Il NAV è pari a 550,51 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 30,15% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (423 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 34 immobili in portafoglio del fondo Tecla al 30 giugno 2010 ammonta a circa 692,7 milioni di euro (perizia dell esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 356,0 milioni di euro (+10,1% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 323,3 milioni di euro). Il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 341,7 milioni di euro (+5,7% rispetto al capitale inizialmente investito). Le quote di Tecla Fondo Uffici negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 23 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 26 agosto. Quale evento successivo alla chiusura del semestre, Tecla rende noto di aver sottoscritto con il fondo Anastasia, promosso da Pirelli RE SGR e di cui è imminente l avvio, un atto di compravendita relativo a un immobile situato a Roma in Via C. Colombo 90 (superficie complessiva lorda di circa mq). L efficacia dell atto è subordinata all integrale collocamento delle quote del fondo Anastasia presso investitori qualificati, previsto entro fine mese. L importo, pari a euro, consentirà a Tecla di realizzare una plusvalenza lorda pari a euro (+17,5%) rispetto al Book Value. Sul prezzo, sostanzialmente allineato al valore di mercato ( euro) 1, l esperto indipendente CB Richard Ellis ha espresso parere di congruità. Sulla vendita hanno inoltre espresso parere favorevole il Comitato Consultivo e il Comitato Investimenti, come previsto dalla governance del Fondo. L immobile ad uso terziario è attualmente locato con un reddito annuo complessivo di euro (yield del 6,4% sull Open Market Value). Rendiconto Olinda Fondo Shops Per il Fondo, collocato all inizio di dicembre del 2004, il risultato distribuibile della gestione del primo semestre 2010 è stato pari a 8,3 milioni di euro, al netto delle plusvalenze non realizzate. Si ricorda che il Fondo ha venduto nel semestre immobili per un controvalore complessivo di 0,5 milioni di euro, con una plusvalenza lorda di 0,1 milioni di euro. Il Consiglio ha deliberato la distribuzione di un provento complessivo pari a 8,3 milioni di euro, per un dividendo ordinario di 15,90 euro per quota, con un rendimento semestrale del 3,5%, annualizzato del 7,0%. Il Fondo ha conseguito dal collocamento un rendimento medio annuo del 7,3%, rispetto al target del 5,5%. Le vendite effettuate hanno liberato nel corso del primo semestre capitale investito per circa 0,2 milioni di euro (pari a Euro 0,36 per quota), che verrà totalmente rimborsato. 1 Valore di mercato al 30 giugno 2010

3 Il NAV è pari a 616,38 euro per quota, comprensivo del dividendo e del rimborso parziale di capitale deliberati e non ancora distribuiti, con un premio del 80,8% rispetto al prezzo di Borsa a fine giugno (341,00 euro per quota in data 30 giugno). Il valore massimo ottenibile sul mercato (cd. open market value) dai 32 immobili in portafoglio del fondo Olinda al 30 giugno 2010 ammonta a circa 568,0 milioni di euro (perizia dell esperto indipendente CB Richard Ellis Professional Services S.p.A.). Il NAV totale del Fondo è pari a 321,8 milioni di euro (+23,3% rispetto al capitale inizialmente investito, pari a 261,1 milioni di euro). Il NAV totale al netto delle distribuzioni effettuate e di quella oggi deliberata ammonta a 313,3 milioni di euro (+20,0% rispetto al capitale inizialmente investito). Le quote di Olinda Fondo Shops negozieranno ex cedola a far data dal prossimo 23 agosto. Il pagamento avverrà il prossimo 26 agosto. Richiesta di proroga Con l approvazione dei rendiconti il Consiglio di Amministrazione ha altresì deliberato la richiesta di proroga della durata dei fondi Tecla e Olinda, previsti inizialmente in scadenza al 31 dicembre Ai sensi dei regolamenti dei fondi, Pirelli RE SGR chiederà quindi a Banca d Italia di autorizzare una proroga triennale, considerato l attuale andamento dei mercati, per consentire il completo smobilizzo e la migliore valorizzazione degli investimenti dei fondi Tecla e Olinda. *** Per maggiori informazioni sui rendiconti di gestione al 30 giugno 2010 dei fondi quotati Tecla e Olinda si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 28 luglio 2010 su Il Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. I suddetti rendiconti di gestione e le rispettive relazioni di stima dei beni dei fondi redatte dagli esperti indipendenti saranno a disposizione presso la sede di Pirelli RE SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. (comprese le filiali dei capoluoghi di regione) e sui siti internet e *** Tutte le informazioni relative alla provenienza degli immobili di proprietà del Fondo Tecla e di proprietà del Fondo Olinda sono disponibili all interno dei rispettivi Prospetti Informativi relativi all Offerta Pubblica di Vendita e Quotazione delle quote del 2004 e consultabili sui siti internet e Nota: il presente comunicato integra l errata corrige diffusa successivamente alla distribuzione della prima versione dello stesso e relativa alle date di stacco cedola e distribuzione del dividendo di entrambi i fondi. Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Pirelli RE SGR Tel. +39/02/ Investor Relation Pirelli RE Tel. +39/02/

4 Allegati Rendiconto Fondo Tecla Situazione patrimoniale A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI , ,24 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo Situazione al 30/06/2010 Situazione al 31/12/2009 A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati , ,24 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati , ,24 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,43 B1. Immobili dati in locazione , ,32 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,11 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,66 F1. Liquidità disponibile , ,66 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,67 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,03 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,64 TOTALE ATTIVITÀ , ,00

5 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2010 ( Euro ) Situazione al 31/12/2009 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 550, ,699 Proventi distribuiti per quota (1) 280,84 258,62 Rimborsi per quota (1) 152,29 143,66 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

6 Situazione reddituale Valori espressi in Euro A. STRUMENTI FINANZIARI 01/01/ /06/ /01/ /06/2009 Strumenti finanziari non quotati 0 0 A1. PARTECIPAZIONI 0 0 A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI 0 0 A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati 0 0 A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI 0 0 A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti 0 0 D. DEPOSITI BANCARI 0 0 D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI 0 0 E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti

7 Valori espressi in Euro 01/01/ /06/ /01/ /06/2009 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI 0 0 F1. OPERAZIONI DI COPERTURA 0 0 F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA 0 0 F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' 0 0 F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE 0 0 G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE 0 0 M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo

8 Rendiconto Fondo Olinda Situazione patrimoniale A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI , ,24 Strumenti finanziari non quotati ,79 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo ,79 0 0,00 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati , ,24 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati , ,24 B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,50 B1. Immobili dati in locazione , ,76 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,74 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri Situazione al 30/06/2010 Situazione al 31/12/2009 D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,55 F1. Liquidità disponibile , ,55 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,71 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,11 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,60 TOTALE ATTIVITÀ , ,00

9 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 30/06/2010 Situazione al 31/12/2009 H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 616, ,652 Proventi distribuiti per quota (1) 181,62 154,47 Rimborsi per quota (1) 47,31 25,57 (1) Trattasi degli importi effettivamente distribuiti dall'avvio dell'operatività del Fondo a titolo di proventi per quota e di rimborso parziale di quote. Il Valore Complessivo Netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi.

10 Situazione reddituale Valori espressi in Euro A. STRUMENTI FINANZIARI 1/01/ /06/2010 1/01/ /06/2009 Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura 0 0 Risultato gestione strumenti finanziari B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI 0 0 B6. ICI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti

11 Valori espressi in Euro 1/01/ /06/2010 1/01/ /06/2009 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI H1.1 su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica I. ONERI DI GESTIONE I1. Provvigione di gestione SGR I2. Commissioni banca depositaria I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico I5. Altri oneri di gestione L. ALTRI RICAVI ED ONERI L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri Risultato della gestione prima delle imposte M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell esercizio M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo