ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO 2017/2019 nr. DENOMINAZIONE OPERA STANZIAMENTO 2017 STANZIAMENTO 2018 STANZIAMENTO 2019 Totale del Trie

Transcript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11 ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO 2017/2019 nr. DENOMINAZIONE OPERA Totale del Triennio Capitolo Articolo OPERA PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 FONTI DI FINANZIAMENTO VINCOLATE ESERCIZIO 2017 DI CUI FPV 2017 DI CUI FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE , , SI CONTRIBUTO REGIONALE EURO ,00 2 MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI COMUNALI ERP , , , , INTERVENTO IMMOBILE COMUNALE VIA GALLETTA , , , , SI MUTUO 4 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE , , SI MUTUO EURO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO , , SI CONTRIBUTO REGIONALE EURO ,00 6 INTERVENTI EX CASA DEL POPOLO , , SI 7 PISTA CICLABILE CASTEL DE BRITTI , , , SI AVANZO VINCOLATO EURO ,25 8 NUOVA SCUOLA L. DONINI , , , SI CONTRIBUTO MIUR (MUTUI BEI) EDILIZIA SCOLASTICA EURO PER MILLE POLO SCOLASTICO JUSSI - DONINI EURO , , ,00 9 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO SCOLASTICO CASTEL DE BRITTI , , CONTRIBUTO REGIONALE EURO ,00 10 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO , , , , SI 11 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI PIAZZE , , , , SI 12 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SERENA , , SI 13 MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO COMUNALE , , , , AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE , , , , SI 1

12 ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO 2017/2019 nr. DENOMINAZIONE OPERA Totale del Triennio Capitolo Articolo OPERA PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 FONTI DI FINANZIAMENTO VINCOLATE ESERCIZIO 2017 DI CUI FPV 2017 DI CUI FPV MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE (EDIFICI PERTINENZE ED IMPIANTI) ATTRAVERSO LA FORMULA DEL GLOBAL SERVICE , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI ED IMPIANTI SPORTIVI , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA VERDE PUBBLICO E ARREDI ANCHE ATTRAVERSO LA FORMULA DEL GLOBAL SERVICE , , , , OPERE DI MANUTENZIONE PER LA REGIMAZIONE IDRAULICA , , , , MANUTENZIONE STRAORDINARIA FOGNATURE , , INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI , , , , SI 21 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MEDIATECA , , MUTUO 22 OPERE PER DISSESTI AMBIENTALI , , , , SI CONTRIBUTO ENTE PARCHI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA VILLA ARCOBALENO REALIZZAZIONE ROTONDA VIA EMILIA VIA CASTIGLIA , , SI , , CONTRIBUTO REGIONALE EURO ,00 ENTRATE DA PRIVATI EURO ,00 MUTUO EURO ENTRATE DA PRIVATI EURO SPESE PER PROGETTAZIONE, INDAGINI, STUDI E RILEVAZIONI PER APPALTO DI OO.PP , , , , SPESE HARDWARE 5.000, , , , REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE , , SPESE SOFTWARE , , , , INTERVENTI SULLA VIABILITA' E ADEGUAMENTO SEGNALETICA , , , , OPERE DI ADEGUAMENTO PGTU , , , , ENTRATE CORRENTI VINCOLATE (PROVENTI CODICE DELLA STRADA) 2

13 ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO 2017/2019 nr. DENOMINAZIONE OPERA Totale del Triennio Capitolo Articolo OPERA PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 FONTI DI FINANZIAMENTO VINCOLATE ESERCIZIO 2017 DI CUI FPV 2017 DI CUI FPV REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA AMBIENTALE ART. 4 BIS CONV. ATTUATIVA PPIP AZZONAMENTO 23 ACQUISTO ATTREZZATURE PER SERVIZI CIMITERIALI INCARICHI PROFESSIONALI PER LA GESTIONE DEL PATRIMONIO VERDE INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA CASE CANOVA , , SI , , , , , , , , , , , , INTERVENTI PER ATTUAZIONE PAES , , , , PROGETTO SICUREZZA: DOTAZIONE MEZZI TECNICI P.M. 37 ACQUISTO BENI MOBILI ATTREZ. AUSILII PER PORTATORI DI HANDICAP ACQUISTO ATTREZZATURE E ARREDI PER UFFICI COMUNALI ACQUISTO ATTREZZATURE CUCINA CENTRALIZZATA , , , , , , , , , , , , , , ACQUISTO ARREDI SCUOLE , , ALLESTIMENTO SCUOLA CASTEL DE BRITTI , , ACQUISTO ATTREZZATURE EDIFICIO SANLAB , , ACQUISTO ARREDI EDIFICIO SANLAB , , DOTAZIONE LIBRARIA BIBLIOTECA , , , , ALLESTIMENTO DELLA MEDIATECA 5.000, , , , TRASFERIMENTO CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE L.13/89 RIMBORSI E RESTITUZIONI CONCESSIONI EDILIZIE TRASFERIMENTO QUOTA 25% FONDI ATTIVITA' ESTRATTIVE TRASFERIMENTO ASP PER APPARTAMENTI PROTETTI ANZIANI QUOTA 10% ALIENAZIONI ART. 56BIS D.L. 69/ , , , , , , , , , , , , , , , , , , CONTRIB. REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE 51 FONDO DI RISERVA IN CONTO CAPITALE , , ,

14 ELENCO DEI PROGRAMMI PER SPESE DI INVESTIMENTO 2017/2019 nr. DENOMINAZIONE OPERA Totale del Triennio Capitolo Articolo OPERA PREVISTA NEL PROGRAMMA TRIENNALE OO.PP. 2017/2019 FONTI DI FINANZIAMENTO VINCOLATE ESERCIZIO 2017 DI CUI FPV 2017 DI CUI FPV TRASFERIMENTI CORRELATI AD ALIENAZIONI ALLOGGI ERP ACCANTONAMENTO RISORSE NON DESTINATE A SPESE D'INVESTIMENTO FONDO PROGETTAZIONE E INNOVAZIONE ART. 13/BIS D.L. 90/2014 DESTINAZIONE URBANIZZAZIONI SECONDARIE ALLE CHIESE OPERE ACQUISITE A SCOMPUTO, IN PERMUTA ECC. (DI CUI CENTRO DI COTTURA / CENTRO GIOVANILE IDICE / OFFICINE SANLAB) NUOVO CENTRO COTTURA (PROJECT FINANCING) INTERVENTI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (CONTRIBUTI POR-FESR CONTO TERMICO ) SCUOLE DON MILANI E PEZZANI (PROJECT FINANCING) , , , , , , , , , , , , SI , ,00 SI , ,00 SI 59 ATTREZZATURE PER PROTEZIONE CIVILE 1.000, , ACQUISTOATTREZZATURE PER CENTRI GIOVANILI 600, , TOTALI , , , , , ,00 4

15 RIEPILOGO MODALITA' DI FINANZIAMENTO TOTALE PER TRIENNIO AVANZO VINCOLATO , ,25 AVANZO DESTINATO AD INVESTIMENTI , , ,45 AVANZO DISPONIBILE 2015 DERIVANTE DA PERMESSI DI COSTRUIRE PER LA QUOTA DEL 50% DESTINABILE ANCHE ALLA PARTE CORRENTE , ,30 ALIENAZIONI BENI IMMOBILI , ,00 ENTRATE CORRENTI VINCOLATE DESTINATE AGLI INVESTIMENTI , , , ,00 ENTRATE DA CROWDFUNDING , ,00 CONTRIB. REGIONALE SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE , , , ,00 CONTRIBUTO REGIONALE SCUOLA CASTEL DE BRITTI , ,00 CONTRIBUTO REGIONALE MIGLIORAMENTO SISMICO SEDE MUNICIPALE , ,00 CONTRIBUTO REGIONALE RECUPERO ALLOGGI ERP , ,00 8 PER MILLE POLO SCOLASTICO JUSSI - DONINI , ,00 CONTRIBUTO REGIONALE POLO SCOLASTICO JUSSI-DONINI , ,00 CONTRIBUTO MIUR (MUTUI BEI) EDILIZIA SCOLASTICA , , ,00 CONTRIBUTO ENTE PARCHI EX CAVA PRETE SANTO , ,00 CONTRIBUTO REGIONALE VILLA ARCOBALENO , ,00 ENTRATE DA PRIVATI VILLA ARCOBALENO , ,00 ENTRATE DA INDENNIZZO ASSICURATIVO , ,00 PERMESSI DI COSTRUIRE , , , ,00 MONETIZZAZIONI PARCHEGGI E VERDE , , , ,00 MONETIZZAZIONE OBBLIGHI CONVENZIONALI , ,00 SANZIONI AMMINISTRATIVE , , , ,00 TRASFORMAZIONE DIRITTI DI SUPERFICIE IN PROPRIETA' E ELIMINAZIONE VINCOLI SU AREE PEEP , , , ,00 INTROITO CAVE , , , ,00 CESSIONE BENI MOBILI (SCUOLABUS) , ,00 ENTRATE DA AZZONAMENTO (DA CAVATORI) , ,00 ENTRATE DA PRIVATI REALIZZAZIONE ROTONDA , ,00 MUTUI , , , ,00 ALIENAZIONE AREA CENTRO DI COTTURA , ,00 OPERAZIONI DI SCOMPUTO E PERMUTE , ,00 TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE DESTINATE AD INVESTIMENTI , , , ,00 PROJECT FINANCING PER NUOVO CENTRO COTTURA , ,00 PROJECT FINANCING PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA (CONTRIBUTI POR-FESR) , ,00 TOTALE FONTI DI FINANZIAMENTO , , , ,00 TOTALE SPESE D'INVESTIMENTO , , , ,00 5

16 SCHEDA 1: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 Tipologie risorse QUADRO DELLE RISORSE DISPONIBILI Disponibilità Finanziaria Primo anno Arco temporale di validità del programma Disponibilità Disponibilità Finanziaria Finanziaria Secondo anno Terzo anno Importo totale Entrate aventi destinazione vincolata per legge , , ,25 Entrate acquisite mediante contrazione di mutuo , , , ,00 Entrate acquisite mediante apporti di capitali privati , ,00 Trasferimento di immobili ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. N. 163/ , ,00 Stanzamenti di bilancio , , ,75 Altro (1) , , ,00 Totali , , , ,00 (1) compresa la cessione di immobili importo accantonamento di cui all'art. 12, comma 1, del DPR n. 207/2010 riferito al primo anno ,00 Il Responsabile del programma (arch. Anna Maria Tudisco) G:LAVORIPUBBLICI/PROGRAMMAZIONE TRIENNALE /PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls/scheda 1/6 1

17 SCHEDA 2: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ARTICOLAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA N. progr. Cod. Int. Amm.ne Codice ISTAT Reg. Prov. Com. Codice NUTS Tipologia Categoria Descrizione intervento Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione Immobili Apporto di capitale privato/ente Pubblico Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N Importo Tipologia A05 10 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE , ,00 N A01 01 MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E PIAZZE , , , ,00 N A05 08 INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI , , , ,00 N A05 08 NUOVO POLO SCOLASTICO JUSSI - DONINI , , ,00 N A05 33 MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO , ,00 N A05 08 INTERVENTI EX CASA DEL POPOLO , ,00 N A05 31 AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE , , , ,00 N A03 06 RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3^ - 4^ STRALCIO , ,00 N A06 90 RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO , , , ,00 N A01 01 PISTE CICLABILI: PISTA CICLABILE CASTEL DE' BRITTI , , ,00 N A02 05 OPERE PER DISSESTI AMBIENTALI , , , ,00 N E10 99 REALIZZAZIONE OPERE DI BONIFICA AMBIENTALE ART. 4 BIS CONV. ATTUATIVA PPIP AZZONAMENTO , ,00 N A05 09 NUOVO CENTRO DI COTTURA , , ,00 S , A05 10 INTERVENTO IMMOBILE COMUNALE VIA GALLETTA , , , ,00 N A05 11 RIQUALIFICAZIONE CENTRO GIOVANILE A IDICE , ,00 N A05 11 REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO OFFICINE SAN LAB COME DA COMPARTO DI POC-COL-86 bis , ,00 S G:LAVORIPUBBLICI/PROGRAMMAZIONE TRIENNALE /PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls/Scheda 2 Programma Triennale 2 di 6

18 N. progr. Cod. Int. Amm.ne Codice ISTAT Reg. Prov. Com. Codice NUTS Tipologia Categoria Descrizione intervento Priorità STIMA DEI COSTI DEL PROGRAMMA Cessione Immobili Apporto di capitale privato/ente Pubblico Primo Anno Secondo Anno Terzo Anno Totale S/N Importo Tipologia A05 30 MANUTENZIONE STRAORDINARIA VILLA SERENA , ,00 N A05 08 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SCUOLE MILANI E PEZZANI , ,00 N A05 30 RIQUALFICAZIONE ENERGETICA RSA VILLA ARCOBALENO , ,00 N ,00 01, , , , , ,00 Il Responsabile del Programma (arch. Anna Maria Tudisco) G:LAVORIPUBBLICI/PROGRAMMAZIONE TRIENNALE /PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls/Scheda 2 Programma Triennale 3 di 6

19 Riferimento intervento SCHEDA 2b: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE DEL TRIENNIO 2017/2019 ELENCO DEGLI IMMOBILI DA TRASFERIRE ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. N. 163/2006 e s.m.i. Elenco degli immobili da trasferire ex art. 53, commi 6 e 7, d.lgs. N. 163/2006 Descrizione immobile solo diritto di superficie Piena proprietà Arco temporale di validità del programma Valore Stimato 1 anno 2 anno 3 anno NUOVO CENTRO COTTURA REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO OFFICINE SAN LAB COME DA COMPARTO DI POC-COL-86 bis Area diritto di superificie Alce Nero foglio 7 mapp 5 parte Area diritto di superificie EX Center Garden foglio 8 mappale 778 e 779 e 1092 X ,00 X ,00 totale , Il Responsabile del programma (arch. Anna Maria Tudisco) G:LAVORIPUBBLICI/PROGRAMMAZIONE TRIENNALE /PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls/Scheda 2b 4 di 6

20 SCHEDA 3: PROGRAMMA TRIENNALE DELLE OPERE PUBBLICHE 2017/2019 ELENCO ANNUALE Cod. Int. Amm.ne Codice Unico Intervento Responsabile di CUP Procedimento DESCRIZIONE Importo Importo totale CPV INTERVENTO annualità intervento Nome Cognome Finalità Conformità URB (S/N) AMB (S/N) Priorità Stato progettazi one approvata Tempi di Esecuzione Trim/anno inizio lavori Trim/anno fine lavori E64B MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDILIZIA RESIDENZIALE MARCO D'ALESIO , ,00 CPA S S 1 PP 2 / /2017 E67H MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE MARCIAPIEDI E PIAZZE MARCO D'ALESIO , ,00 CPA S S 1 PE 2 / /2017 E64H INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI SCOLASTICI MARCO D'ALESIO , ,00 CPA N N 1 SF 2 / /2017 E67B NUOVO POLO SCOLASTICO JUSSI - DONINI MARCO D'ALESIO , ,00 MIS S S 1 PP 2 / /2018 E66F MANUTENZIONE STRAORDINARIA MUNICIPIO MARCO D'ALESIO , ,00 ADN S S 1 PD 2 / /2018 E64B INTERVENTI EX CASA DEL POPOLO SONJA MAGNANI , ,00 ADN S S 1 PP 2 / /2017 E61B E63G E64E AMPLIAMENTO E MANUTENZIONE CIMITERO COMUNALE RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI PUBBLICA ILLUMINAZIONE 3^-4^ STRALCIO RIQUALIFICAZIONE E ARREDO URBANO MARCO D'ALESIO , ,00 MIS S S 1 SF 2 / / MICHELE ANSALONI , ,00 MIS S S 1 PP 2 / / MARCO D'ALESIO , ,00 URB S S 1 SF 1 / /2017 E61B PISTE CICLABILI: PISTA CICLABILE CASTEL DE' BRITTI LUCA BELLINATO , ,00 URB S S 1 PP 2 / /2017 E64H OPERE PER DISSESTI AMBIENTALI MARCO D'ALESIO , ,00 AMB S S 1 PD 2 / /2017 E67B NUOVO CENTRO DI COTTURA MARCO D'ALESIO , ,00 MIS S S 1 PP 2 / /2018 E64B INTERVENTO IMMOBILE COMUNALE VIA GALLETTA MICHELE ANSALONI , ,00 CPA S S 1 SF 2 / /2017 G:\Ragioneria\BILANCIO \PROGRAMMA TRIENNALE OOPP \PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls 5 di 6

21 Cod. Int. Amm.ne Codice Unico Intervento Responsabile di CUP Procedimento DESCRIZIONE Importo Importo totale INTERVENTO annualità intervento Nome Cognome Finalità Conformità URB (S/N) AMB (S/N) Priorità Stato progettazi one approvata Tempi di Esecuzione Trim/anno inizio lavori Trim/anno fine lavori E64H RIQUALIFICAZIONE CENTRO GIOVANILE A IDICE MARCO D'ALESIO , ,00 CPA S S 1 SF 2 / /2017 E67H REALIZZAZIONE DI UN EDIFICIO DENOMINATO OFFICINE SAN LAB COME DA COMPARTO DI POC- COL-86 bis MARCO D'ALESIO , ,00 MIS S S 1 PD 1 / /2017 E66G RIQUALFICAZIONE ENERGETICA RSA VILLA ARCOBALENO MARCO D'ALESIO , ,00 ADN S S 1 SF 2 / /2017 TOTALE , ,00 Il Responsabile del programma (arch. Anna maria Tudisco) G:\Ragioneria\BILANCIO \PROGRAMMA TRIENNALE OOPP \PROGRAMMA TRIENNALE DEFINITIVO.xls 6 di 6