Deliberazione n. 2 del All. sub B)

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1 A VALORE DELLA PRODUZIONE A01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A02 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A03 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A04 Altri ricavi e proventi A0410 Fabbricati A Fitti da fondi e terreni , , ,00 A Fitti fabbricati , , ,00 A Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse , , ,00 A Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone , , ,46 A Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, , , ,54 A Canone concessione in uso Villa Rossa di Mongrifone , , ,00 A0420 Proventi diversi 0,00 A Proventi per ingressi al Museo del Santuario 500,00 500,00 500,00 A Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario 50,00 50,00 50,00 A Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'editore 100,00 100,00 100,00 A Proventi per vendita libri soggetti ad IVA 50,00 50,00 50,00 A Sterilizzazioni ammortamenti , , ,00 A Proventi e recuperi diversi 500,00 750,00 750,00 parziale , , ,00 A05 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A0510 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00 B COSTI DELLA PRODUZIONE B06 Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci B0610 Materiale di consumo B Materiale vario di pulizia e disinfestazione 1.500, , ,15 B Materiale vario per piccola manutenzione interna 2.000, , ,20 B Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio 3.000, , ,30 B Cancelleria 3.000, , ,30 B Abbonamenti e pubblicazioni 3.000, , ,50 Pag. 1 di 6

2 B Acquisto beni generici vari 5.500, , ,55 parziale , , ,00 B07 Costi per servizi B0710 Utenze B Spese telefoniche e Internet , , ,30 B Energia elettrica , , ,10 B Gas e riscaldamento 4.000, , ,40 B Approvigionamento idrico 1.000, , ,10 B0720 Organi dell'azienda B Indennità Consiglio di Amministrazione , , ,00 B Rimborso spese di trasferta Consiglio di Amministrazione 2.000, , ,00 B Compenso Revisori Conti 7.500, , ,00 B Compenso nucleo di valutazione 3.000, , ,00 B0730 Valorizzazione patrimonio dell'azienda B Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'azienda , , ,60 B Gestione sito Internet aziendale e museale , , ,00 B Manifestazioni e celebrazioni 5.000, , ,50 B0740 Consulenze B Consulenze amministrative , , ,50 B Consulenze legali e notarili , , ,50 B Consulenze tecniche , , ,50 B Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs n. 81) 4.000, , ,40 B0750 Costi per servizi vari B Assicurazioni , , ,60 B Spese postali 3.000, , ,30 B Servizio di fotocopiature e rilegatura 2.000, , ,20 B Pulizia Uffici Ammistrativivi , , ,15 B Pulizia immobili vari di proprietà 1.000, , ,10 B Compensi per commissioni giudicatrici 3.000, , ,30 B Rimborso spese di trasferta personale dipendente 2.000, , ,20 B Servizi diversi (comprese visite medico fiscali) 9.000, , ,90 B Costi per pubblicità , , ,05 B0760 Manutenzioni ordinarie B Manutenzione attrezzature e macchinari 1.000, , ,10 B Manutenzione impianti 9.000, , ,90 B Manutenzione mobili ed arredi 1.000, , ,10 B Manutenzione hardware e software , , ,70 B Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà , , ,00 B Manutenzioni ordinarioe stabili in condominio , , ,50 Pag. 2 di 6

3 parziale , , ,00 B08 Godimento beni di terzi B0810 Canoni leasing B Canoni leasing 0,00 B09 Costi del personale B0910 Competenze al personale B Competenze personale non dirigenziale , , ,00 B Competenze personale dirigenziale , , ,00 B Posizione e risultato dirigenza , , ,00 B Posizione e risultato P.O , , ,00 B Produttività e politiche di sviluppo (85.516) , , ,00 B Compensi per lavoro straordinario 2.000, , ,00 B Accantonamento per oneri contrattuali futuri 0,00 B Competenze RUP 0,00 B Buoni pasto 9.000, , ,00 B Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti 3.500, , ,00 B0920 Contributi 0,00 B Contributi INPDAP c/azienda , , ,00 B Contributi INPS c/azienda 2.000, , ,00 B Inail 3.698, , ,00 parziale , , ,00 B10 Ammortamenti e svalutazioni B1010 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Ammt.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ,00 B Amm.to software 2.016, , ,00 B Amm.to costi di impianto e ampliamento 0,00 B Amm.to altre immobilizzazioni immmateriali 0,00 parziale , , ,00 B1020 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Amm.to fabbricati per investimento immobiliare , , ,00 B Amm.to fabbricati strumentali , , ,00 B Amm.to impianti e macchinari generici 3.557, , ,00 B Amm.to attrezzatura generica 2.411, , ,00 B Amm.to autovetture 0,00 B Amm.to mobili arredamento , , ,00 B Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche 369,00 384,00 415,00 Pag. 3 di 6

4 B Amm.to attrezzatura specifica 2.943, , ,00 B Amm.to computers, stampanti, beni per PC 4.395, , ,00 B Amm.to automezzi da trasporto 0,00 B Amm.to preziosi ed opere d'arte 0,00 B Amm.to perdite su crediti 0,00 parziale , , ,00 B11 Variazione delle rimanenze B1110 Variazione delle rimanenze B Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo 0,00 parziale 0,00 B12 Accantonamento ai fondi rischi B1210 Accantonamento ai fondi rischi B Accantonamento per rischi e oneri futuri , , ,00 B Accantonamento a fondo svalutazione crediti , , ,00 parziale , , ,00 B14 Oneri diversi di gestione B1410 Oneri per imposte B Imposta comunale TARES 6.000, , ,00 B Imposta comunale Imup , , ,00 B Imposta di registro , , ,00 B Imposta di bollo 2.000, , ,00 B1420 Oneri diversi di gestione 0,00 B Oneri diversi verso Enti vari 7.000, , ,00 B Ritenuta fiscale su interessi attivi 0,00 B Contributo ad Asilo "Il Paguro" 3.000, , ,00 B Altri oneri diversi della gestione ordinaria 6.000, , ,00 B Messe in suffragio 660,00 660,00 660,00 parziale , , ,00 B TOTALE COSTI DELLA GESTIONE , , ,00 C PROVENTI FINANZIARI C15 Proventi da partecipazioni DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , ,00 C1510 Proventi da partecipazioni Pag. 4 di 6

5 C Proventi da partecipazioni 0,00 C16 Proventi finanziari C1610 parziale 0,00 Proventi finanziari C Interessi attivi bancari e postali 1.000, , ,00 C Proventi finanziari diversi 0,00 C Interessi attivi su titoli 0,00 C2 ONERI FINANZIARI C217 Oneri finanziari C21710 parziale 1.000, , ,00 Oneri finanziari C Interessi passivi bancari -100,00-100,00-100,00 C Interessi passivi su mutuo CCDDPP , , ,00 C Interessi passivi su finanziamenti ,00 C Interessi passivi su mutui Cariparma , , ,00 C Spese servizio di c/c bancario , , ,00 C Oneri finanziari diversi , , ,00 C Altri interessi passivi 0,00 parziale , , ,00 C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( ) , , ,00 D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE D18 Rivalutazioni D1810 D1910 Rivalutazioni D Rivalutazione di attività finanziarie 0,00 Svalutazioni D Svalutazioni di attività finanziarie 0,00 D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 E PROVENTI STRAORDINARI E20 Proventi straordinari E2010 Proventi straordinari E Contributi e oblazioni da Enti e da Privati 50 0,00 E Sopravvenienze attive ,00 Pag. 5 di 6

6 E Ribassi abbuoni e sconti attivi 0,00 E Plusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza passiva 0,00 E Proventi straordinari diversi 100, , ,00 E Rimborso personale in distacco 0,00 parziale 5.600, , ,00 E2 ONERI STRAORDINARI E221 Oneri Straordinari E22110 Oneri straordinari E Contributi ad Enti, Associazioni e Privati , , ,00 E Sopravvenienze passive , , ,00 E Ribassi abbuoni e sconti passivi 0,00 E Minusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza attiva 0,00 E Oneri straordinari diversi , , ,00 E Indennità perdita avviamento contratti commerciali ,00 parziale , , ,00 E TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI , , ,00 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) , , ,00 I IMPOSTE E TASSE I22 Imposte sul reddito I2210 Oneri straordinari I IRES , , ,00 I IRAP , , ,00 parziale , , ,00 I TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , , ,00 UTILE (Perdita - ) DELL' ESERCIZIO 0,00 F.to Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Francesco Cazzato F.to Il Direttore Dott.ssa Mara Cervetto Pag. 6 di 6

7 A VALORE DELLA PRODUZIONE A01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A02 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A03 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A04 Altri ricavi e proventi A0410 Fabbricati A Fitti da fondi e terreni , , ,00 A Fitti fabbricati , , ,00 A Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse , , ,00 A Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone , , ,46 A Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, , , ,54 A Canone concessione in uso Villa Rossa di Mongrifone , , ,00 A0420 Proventi diversi 0,00 A Proventi per ingressi al Museo del Santuario 500,00 500,00 500,00 A Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario 50,00 50,00 50,00 A Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'editore 100,00 100,00 100,00 A Proventi per vendita libri soggetti ad IVA 50,00 50,00 50,00 A Sterilizzazioni ammortamenti , , ,00 A Proventi e recuperi diversi 500,00 750,00 750,00 parziale , , ,00 A05 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A0510 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00 B COSTI DELLA PRODUZIONE B06 Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci B0610 Materiale di consumo B Materiale vario di pulizia e disinfestazione 1.500, , ,15 B Materiale vario per piccola manutenzione interna 2.000, , ,20 B Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio 3.000, , ,30 B Cancelleria 3.000, , ,30 B Abbonamenti e pubblicazioni 3.000, , ,50 Pag. 1 di 6

8 B Acquisto beni generici vari 5.500, , ,55 parziale , , ,00 B07 Costi per servizi B0710 Utenze B Spese telefoniche e Internet , , ,30 B Energia elettrica , , ,10 B Gas e riscaldamento 4.000, , ,40 B Approvigionamento idrico 1.000, , ,10 B0720 Organi dell'azienda B Indennità Consiglio di Amministrazione , , ,00 B Rimborso spese di trasferta Consiglio di Amministrazione 2.000, , ,00 B Compenso Revisori Conti 7.500, , ,00 B Compenso nucleo di valutazione 3.000, , ,00 B0730 Valorizzazione patrimonio dell'azienda B Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'azienda , , ,60 B Gestione sito Internet aziendale e museale , , ,00 B Manifestazioni e celebrazioni 5.000, , ,50 B0740 Consulenze B Consulenze amministrative , , ,50 B Consulenze legali e notarili , , ,50 B Consulenze tecniche , , ,50 B Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs n. 81) 4.000, , ,40 B0750 Costi per servizi vari B Assicurazioni , , ,60 B Spese postali 3.000, , ,30 B Servizio di fotocopiature e rilegatura 2.000, , ,20 B Pulizia Uffici Ammistrativivi , , ,15 B Pulizia immobili vari di proprietà 1.000, , ,10 B Compensi per commissioni giudicatrici 3.000, , ,30 B Rimborso spese di trasferta personale dipendente 2.000, , ,20 B Servizi diversi (comprese visite medico fiscali) 9.000, , ,90 B Costi per pubblicità , , ,05 B0760 Manutenzioni ordinarie B Manutenzione attrezzature e macchinari 1.000, , ,10 B Manutenzione impianti 9.000, , ,90 B Manutenzione mobili ed arredi 1.000, , ,10 B Manutenzione hardware e software , , ,70 B Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà , , ,00 B Manutenzioni ordinarioe stabili in condominio , , ,50 Pag. 2 di 6

9 parziale , , ,00 B08 Godimento beni di terzi B0810 Canoni leasing B Canoni leasing 0,00 B09 Costi del personale B0910 Competenze al personale B Competenze personale non dirigenziale , , ,00 B Competenze personale dirigenziale , , ,00 B Posizione e risultato dirigenza , , ,00 B Posizione e risultato P.O , , ,00 B Produttività e politiche di sviluppo (85.516) , , ,00 B Compensi per lavoro straordinario 2.000, , ,00 B Accantonamento per oneri contrattuali futuri 0,00 B Competenze RUP 0,00 B Buoni pasto 9.000, , ,00 B Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti 3.500, , ,00 B0920 Contributi 0,00 B Contributi INPDAP c/azienda , , ,00 B Contributi INPS c/azienda 2.000, , ,00 B Inail 3.698, , ,00 parziale , , ,00 B10 Ammortamenti e svalutazioni B1010 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Ammt.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ,00 B Amm.to software 2.016, , ,00 B Amm.to costi di impianto e ampliamento 0,00 B Amm.to altre immobilizzazioni immmateriali 0,00 parziale , , ,00 B1020 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Amm.to fabbricati per investimento immobiliare , , ,00 B Amm.to fabbricati strumentali , , ,00 B Amm.to impianti e macchinari generici 3.557, , ,00 B Amm.to attrezzatura generica 2.411, , ,00 B Amm.to autovetture 0,00 B Amm.to mobili arredamento , , ,00 B Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche 369,00 384,00 415,00 Pag. 3 di 6

10 B Amm.to attrezzatura specifica 2.943, , ,00 B Amm.to computers, stampanti, beni per PC 4.395, , ,00 B Amm.to automezzi da trasporto 0,00 B Amm.to preziosi ed opere d'arte 0,00 B Amm.to perdite su crediti 0,00 parziale , , ,00 B11 Variazione delle rimanenze B1110 Variazione delle rimanenze B Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo 0,00 parziale 0,00 B12 Accantonamento ai fondi rischi B1210 Accantonamento ai fondi rischi B Accantonamento per rischi e oneri futuri , , ,00 B Accantonamento a fondo svalutazione crediti , , ,00 parziale , , ,00 B14 Oneri diversi di gestione B1410 Oneri per imposte B Imposta comunale TARES 6.000, , ,00 B Imposta comunale Imup , , ,00 B Imposta di registro , , ,00 B Imposta di bollo 2.000, , ,00 B1420 Oneri diversi di gestione 0,00 B Oneri diversi verso Enti vari 7.000, , ,00 B Ritenuta fiscale su interessi attivi 0,00 B Contributo ad Asilo "Il Paguro" 3.000, , ,00 B Altri oneri diversi della gestione ordinaria 6.000, , ,00 B Messe in suffragio 660,00 660,00 660,00 parziale , , ,00 B TOTALE COSTI DELLA GESTIONE , , ,00 C PROVENTI FINANZIARI C15 Proventi da partecipazioni DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , ,00 C1510 Proventi da partecipazioni Pag. 4 di 6

11 C Proventi da partecipazioni 0,00 C16 Proventi finanziari C1610 parziale 0,00 Proventi finanziari C Interessi attivi bancari e postali 1.000, , ,00 C Proventi finanziari diversi 0,00 C Interessi attivi su titoli 0,00 C2 ONERI FINANZIARI C217 Oneri finanziari C21710 parziale 1.000, , ,00 Oneri finanziari C Interessi passivi bancari -100,00-100,00-100,00 C Interessi passivi su mutuo CCDDPP , , ,00 C Interessi passivi su finanziamenti ,00 C Interessi passivi su mutui Cariparma , , ,00 C Spese servizio di c/c bancario , , ,00 C Oneri finanziari diversi , , ,00 C Altri interessi passivi 0,00 parziale , , ,00 C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( ) , , ,00 D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE D18 Rivalutazioni D1810 D1910 Rivalutazioni D Rivalutazione di attività finanziarie 0,00 Svalutazioni D Svalutazioni di attività finanziarie 0,00 D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 E PROVENTI STRAORDINARI E20 Proventi straordinari E2010 Proventi straordinari E Contributi e oblazioni da Enti e da Privati 50 0,00 E Sopravvenienze attive ,00 Pag. 5 di 6

12 E Ribassi abbuoni e sconti attivi 0,00 E Plusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza passiva 0,00 E Proventi straordinari diversi 100, , ,00 E Rimborso personale in distacco 0,00 parziale 5.600, , ,00 E2 ONERI STRAORDINARI E221 Oneri Straordinari E22110 Oneri straordinari E Contributi ad Enti, Associazioni e Privati , , ,00 E Sopravvenienze passive , , ,00 E Ribassi abbuoni e sconti passivi 0,00 E Minusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza attiva 0,00 E Oneri straordinari diversi , , ,00 E Indennità perdita avviamento contratti commerciali ,00 parziale , , ,00 E TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI , , ,00 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) , , ,00 I IMPOSTE E TASSE I22 Imposte sul reddito I2210 Oneri straordinari I IRES , , ,00 I IRAP , , ,00 parziale , , ,00 I TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , , ,00 UTILE (Perdita - ) DELL' ESERCIZIO 0,00 F.to Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Francesco Cazzato F.to Il Direttore Dott.ssa Mara Cervetto Pag. 6 di 6

13 A VALORE DELLA PRODUZIONE A01 Ricavi delle vendite e delle prestazioni A02 Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti A03 Variazione dei lavori in corso su ordinazione A04 Altri ricavi e proventi A0410 Fabbricati A Fitti da fondi e terreni , , ,00 A Fitti fabbricati , , ,00 A Canone concessione in uso strutture assistenziali diverse , , ,00 A Canone concessione in uso struttura di V. Bianca di Mongrifone , , ,46 A Canone concessione in uso struttura di V. Boselli, , , ,54 A Canone concessione in uso Villa Rossa di Mongrifone , , ,00 A0420 Proventi diversi 0,00 A Proventi per ingressi al Museo del Santuario 500,00 500,00 500,00 A Proventi per vendita Gadgets Museo del Santuario 50,00 50,00 50,00 A Proventi per vendita libri con IVA assolta dall'editore 100,00 100,00 100,00 A Proventi per vendita libri soggetti ad IVA 50,00 50,00 50,00 A Sterilizzazioni ammortamenti , , ,00 A Proventi e recuperi diversi 500,00 750,00 750,00 parziale , , ,00 A05 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A0510 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni 0,00 A TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE , , ,00 B COSTI DELLA PRODUZIONE B06 Costi per materie prime, sussidiarie, consumo e merci B0610 Materiale di consumo B Materiale vario di pulizia e disinfestazione 1.500, , ,15 B Materiale vario per piccola manutenzione interna 2.000, , ,20 B Acquisto beni inerenti il sistema informatico e macchine d'ufficio 3.000, , ,30 B Cancelleria 3.000, , ,30 B Abbonamenti e pubblicazioni 3.000, , ,50 Pag. 1 di 6

14 B Acquisto beni generici vari 5.500, , ,55 parziale , , ,00 B07 Costi per servizi B0710 Utenze B Spese telefoniche e Internet , , ,30 B Energia elettrica , , ,10 B Gas e riscaldamento 4.000, , ,40 B Approvigionamento idrico 1.000, , ,10 B0720 Organi dell'azienda B Indennità Consiglio di Amministrazione , , ,00 B Rimborso spese di trasferta Consiglio di Amministrazione 2.000, , ,00 B Compenso Revisori Conti 7.500, , ,00 B Compenso nucleo di valutazione 3.000, , ,00 B0730 Valorizzazione patrimonio dell'azienda B Iniziative volte a valorizzare il patrimonio artistico dell'azienda , , ,60 B Gestione sito Internet aziendale e museale , , ,00 B Manifestazioni e celebrazioni 5.000, , ,50 B0740 Consulenze B Consulenze amministrative , , ,50 B Consulenze legali e notarili , , ,50 B Consulenze tecniche , , ,50 B Compensi a consulenti esterni per la sicurezza (Dlgs n. 81) 4.000, , ,40 B0750 Costi per servizi vari B Assicurazioni , , ,60 B Spese postali 3.000, , ,30 B Servizio di fotocopiature e rilegatura 2.000, , ,20 B Pulizia Uffici Ammistrativivi , , ,15 B Pulizia immobili vari di proprietà 1.000, , ,10 B Compensi per commissioni giudicatrici 3.000, , ,30 B Rimborso spese di trasferta personale dipendente 2.000, , ,20 B Servizi diversi (comprese visite medico fiscali) 9.000, , ,90 B Costi per pubblicità , , ,05 B0760 Manutenzioni ordinarie B Manutenzione attrezzature e macchinari 1.000, , ,10 B Manutenzione impianti 9.000, , ,90 B Manutenzione mobili ed arredi 1.000, , ,10 B Manutenzione hardware e software , , ,70 B Manutenzioni ordinarie stabili di proprietà , , ,00 B Manutenzioni ordinarioe stabili in condominio , , ,50 Pag. 2 di 6

15 parziale , , ,00 B08 Godimento beni di terzi B0810 Canoni leasing B Canoni leasing 0,00 B09 Costi del personale B0910 Competenze al personale B Competenze personale non dirigenziale , , ,00 B Competenze personale dirigenziale , , ,00 B Posizione e risultato dirigenza , , ,00 B Posizione e risultato P.O , , ,00 B Produttività e politiche di sviluppo (85.516) , , ,00 B Compensi per lavoro straordinario 2.000, , ,00 B Accantonamento per oneri contrattuali futuri 0,00 B Competenze RUP 0,00 B Buoni pasto 9.000, , ,00 B Corsi di aggiornamento professionale a dipendenti 3.500, , ,00 B0920 Contributi 0,00 B Contributi INPDAP c/azienda , , ,00 B Contributi INPS c/azienda 2.000, , ,00 B Inail 3.698, , ,00 parziale , , ,00 B10 Ammortamenti e svalutazioni B1010 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Ammt.to costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità ,00 B Amm.to software 2.016, , ,00 B Amm.to costi di impianto e ampliamento 0,00 B Amm.to altre immobilizzazioni immmateriali 0,00 parziale , , ,00 B1020 Ammortamenti su immobilizzazioni immateriali B Amm.to fabbricati per investimento immobiliare , , ,00 B Amm.to fabbricati strumentali , , ,00 B Amm.to impianti e macchinari generici 3.557, , ,00 B Amm.to attrezzatura generica 2.411, , ,00 B Amm.to autovetture 0,00 B Amm.to mobili arredamento , , ,00 B Amm.to macchine d'ufficio e apparecchiature elettriche 369,00 384,00 415,00 Pag. 3 di 6

16 B Amm.to attrezzatura specifica 2.943, , ,00 B Amm.to computers, stampanti, beni per PC 4.395, , ,00 B Amm.to automezzi da trasporto 0,00 B Amm.to preziosi ed opere d'arte 0,00 B Amm.to perdite su crediti 0,00 parziale , , ,00 B11 Variazione delle rimanenze B1110 Variazione delle rimanenze B Variazione delle rimanenze di materie prime e dei beni di consumo 0,00 parziale 0,00 B12 Accantonamento ai fondi rischi B1210 Accantonamento ai fondi rischi B Accantonamento per rischi e oneri futuri , , ,00 B Accantonamento a fondo svalutazione crediti , , ,00 parziale , , ,00 B14 Oneri diversi di gestione B1410 Oneri per imposte B Imposta comunale TARES 6.000, , ,00 B Imposta comunale Imup , , ,00 B Imposta di registro , , ,00 B Imposta di bollo 2.000, , ,00 B1420 Oneri diversi di gestione 0,00 B Oneri diversi verso Enti vari 7.000, , ,00 B Ritenuta fiscale su interessi attivi 0,00 B Contributo ad Asilo "Il Paguro" 3.000, , ,00 B Altri oneri diversi della gestione ordinaria 6.000, , ,00 B Messe in suffragio 660,00 660,00 660,00 parziale , , ,00 B TOTALE COSTI DELLA GESTIONE , , ,00 C PROVENTI FINANZIARI C15 Proventi da partecipazioni DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B) , , ,00 C1510 Proventi da partecipazioni Pag. 4 di 6

17 C Proventi da partecipazioni 0,00 C16 Proventi finanziari C1610 parziale 0,00 Proventi finanziari C Interessi attivi bancari e postali 1.000, , ,00 C Proventi finanziari diversi 0,00 C Interessi attivi su titoli 0,00 C2 ONERI FINANZIARI C217 Oneri finanziari C21710 parziale 1.000, , ,00 Oneri finanziari C Interessi passivi bancari -100,00-100,00-100,00 C Interessi passivi su mutuo CCDDPP , , ,00 C Interessi passivi su finanziamenti ,00 C Interessi passivi su mutui Cariparma , , ,00 C Spese servizio di c/c bancario , , ,00 C Oneri finanziari diversi , , ,00 C Altri interessi passivi 0,00 parziale , , ,00 C TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI ( ) , , ,00 D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE D18 Rivalutazioni D1810 D1910 Rivalutazioni D Rivalutazione di attività finanziarie 0,00 Svalutazioni D Svalutazioni di attività finanziarie 0,00 D TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE 0,00 E PROVENTI STRAORDINARI E20 Proventi straordinari E2010 Proventi straordinari E Contributi e oblazioni da Enti e da Privati 50 0,00 E Sopravvenienze attive ,00 Pag. 5 di 6

18 E Ribassi abbuoni e sconti attivi 0,00 E Plusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza passiva 0,00 E Proventi straordinari diversi 100, , ,00 E Rimborso personale in distacco 0,00 parziale 5.600, , ,00 E2 ONERI STRAORDINARI E221 Oneri Straordinari E22110 Oneri straordinari E Contributi ad Enti, Associazioni e Privati , , ,00 E Sopravvenienze passive , , ,00 E Ribassi abbuoni e sconti passivi 0,00 E Minusvalenze da alienazioni 0,00 E Insussistenza attiva 0,00 E Oneri straordinari diversi , , ,00 E Indennità perdita avviamento contratti commerciali ,00 parziale , , ,00 E TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI , , ,00 Risultato prima delle imposte (A-B±C±D±E) , , ,00 I IMPOSTE E TASSE I22 Imposte sul reddito I2210 Oneri straordinari I IRES , , ,00 I IRAP , , ,00 parziale , , ,00 I TOTALE IMPOSTE DELL'ESERCIZIO , , ,00 UTILE (Perdita - ) DELL' ESERCIZIO 0,00 F.to Il Responsabile del Settore Economico-Finanziario Francesco Cazzato F.to Il Direttore Dott.ssa Mara Cervetto Pag. 6 di 6