CONTO CONSUNTIVO IN TERMINI DI CASSA dal 01/01/2016 al 31/12/2016

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1 AUTOMOBLE CLUB PACENZA CONTO CONSUNTVO N TERMN D CASSA dal 01/01/2016 al 31/12/2016 (USCTE) Livello Descrizione coce economico 01: Totale uscite Spese correnti Redti da lavoro pendente Retribuzioni lorde 16.82, ,00 Contributi sociali a carico dell'ente 46.02, ,00 Totale Redti da lavoro pendente , ,00 mposte e tasse a carico dell'ente mposte, tasse a carico dell'ente Totale mposte e tasse a carico dell'ente Acquisto beni e servizi Acquisto beni non sanitari 662, , ,00 Acquisto beni sanitari 00,00 00,00 Acquisto servizi non sanitari 64.09, , ,00 Acquisto servizi sanitari e socio assistenziali Totale Acquisto beni e servizi , , ,00 Trasferimenti correnti Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche Trasferimenti correnti a Famiglie Trasferimenti correnti a mprese Trasferimenti correnti a stituzioni Sociali Private Trasferimenti correnti versati all' Unione Europea e al Resto del Mondo Totale Trasferimenti correnti 1

2 nteressi passivi nteressi passivi su titoli obbligazionari a breve termine nteressi passivi su titoli obbligazionari a meo-lungo termine nteressi passivi su finanziamenti a breve termine nteressi su Mutui e altri finanziamenti a breve termine Altri interessi passivi Totale nteressi passivi Altre spese per redti da capitale Utili e avanzi stribuiti in uscita Diritti reali gomento e servitù onerose Altre spese per redti da capitale n.a.c. Totale Altre spese per redti da capitale Rimborsi e poste correttive delle entrate Rimborsi per spese del personale (comando,stacco,fuori ruolo, , ,00 convenzioni,ecc...) Rimborsi imposte in uscita Rimborsi trasferimenti all'unione Europea Altri rimborsi somme non dovute o incassate in eccesso Totale Rimborsi e poste correttive delle entrate , ,00 Altre spese correnti Fon riserva e altri accantonamenti Versamenti VA a debito 13.59, ,00 Premi assicurazione 9.556, , ,00 Spese dovute a sanzioni Altre spese correnti n.a.c , ,00 Totale Altre spese correnti , , ,00 Totale Spese correnti 44.00, , ,00 Spese in conto capitale Tributi in conto capitale a carico dell'ente Tributi su lasciti e donazioni 2

3 Altri tributi in conto capitali a carico dell'ente nvestimenti fissi lor e acquisto terreni Beni materiali Terreni e beni materiali non prodotti Beni immateriali Totale Tributi in conto capitale a carico dell'ente Beni materiali acquisti meante operazioni leasing finanziario Terreni e beni materiali non prodotti acquisiti meante operazioni leasing finanziario Beni immateriali acquisiti meante operazioni leasing finanziario Contributi agli investimenti Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche Contributi agli investimenti a Famiglie Contributi agli investimenti a mprese Trasferimenti in conto capitale Totale nvestimenti fissi lor e acquisto terreni Contributi agli investimenti a stituzioni Sociali Private Contributi agli investimenti all' Unione Europea e al Resto del Mondo Totale Contributi agli investimenti Trasferimenti in conto capitale per assunzione debiti amministrazioni pubbliche Trasferimenti in conto capitale per assunzione debiti famiglie Trasferimenti in conto capitale per assunzione debiti mprese Trasferimenti in conto capitale per assunzione debiti stituzioni Sociali Trasferimenti Private in conto capitale per assunzione debiti dell'unione Europea e Trasferimenti del Resto del in Mondo conto capitale per cancellazione creti verso amministrazioni Trasferimenti conto pubbliche capitale per cancellazione creti verso famiglie Trasferimenti in conto capitale per cancellazione creti verso mprese Trasferimenti in conto capitale per cancellazione creti verso stituzioni Sociali Trasferimenti Privatein conto capitale per cancellazione creti verso Unione Altri Europea trasferimenti e Resto del in conto Mondo capitale a amministrazioni pubbliche 3

4 Altri trasferimenti in conto capitale a Famiglie Altri trasferimenti in conto capitale a mprese Altri trasferimenti in conto capitale a stituzioni Sociali Private Altri trasferimenti in conto capitale all'unione Europea e al Resto del Mondo Altre spese in conto capitale Fon riserva e altri accantonamenti in c/ capitale Altre spese in conto capitale n.a.c. Spese per incremento attività finanziarie Concessione creti breve termine Acquisizioni attività finanziarie Totale Trasferimenti in conto capitale Totale Altre spese in conto capitale Totale Spese in conto capitale Acquisizioni partecipazioni,azioni e conferimenti capitale Acquisizioni quote fon comuni investimento Acquisizione titoli obbligazionari a breve termine Acquisizione titoli obbligazionari a meo-lungo termine Totale Acquisizioni attività finanziarie Concessione creti breve periodo a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche Concessione creti breve periodo a tasso agevolato a Famiglie Concessione creti breve periodo a tasso agevolato a mprese Concessione creti breve periodo a tasso agevolato a stituzioni Sociali Private Concessione creti breve periodo a tasso agevolato all'unione Europea e Concessione al Resto del Mondo creti breve periodo a tasso non agevolato a Amministrazioni Concessione creti Pubbliche breve periodo a tasso non agevolato a Famiglie Concessione creti breve periodo a tasso non agevolato a mprese Concessione creti breve periodo a tasso non agevolato a stituzioni Sociali Private Concessione creti breve periodo a tasso non agevolato all'unione Europea e al Resto del Mondo Totale Concessione creti breve termine 4

5 Concessione creti meo-lungo termine Concessione creti meo-lungo termine a tasso agevolato a Amministrazioni Pubbliche Concessione creti meo-lungo termine a tasso agevolato a Famiglie Concessione creti meo-lungo termine a tasso agevolato a mprese Concessione creti meo-lungo termine a tasso agevolato a stituzioni Sociali Concessione Privatecreti meo-lungo termine a tasso agevolato all'unione Concessione Europea e al Resto creti del meo-lungo Mondo termine a tasso non agevolato a Amministrazioni Concessione creti Pubbliche meo-lungo termine a tasso non agevolato a Famiglia Concessione creti meo-lungo termine a tasso non agevolato a mprese Concessione creti meo-lungo termine a tasso non agevolato a stituzioni Concessione Sociali creti Private meo-lungo termine a tasso non agevolato all'unione Europea Concessione e al Resto creti del a seguito Mondo escussione garanzie in favore Concessione Amministrazioni creti Pubbliche a seguito escussione garanzie in favore Famiglie Concessione creti a seguito escussione garanzie in favore mprese Concessione creti a seguito escussione garanzie in favore stituzioni Concessione Sociali creti Private a seguito escussione garanzie in favore dell'unione Europea e del Resto Totale del Mondo Concessione creti meo-lungo termine Altre spese per incremento attività finanziarie ncremento altre attività finanziarie verso Amministrazioni Pubbliche ncremento altre attività finanziarie verso Famiglie ncremento altre attività finanziarie verso mprese ncremento altre attività finanziarie verso stituzioni Sociali Private ncremento altre attività finanziarie verso UE e Resto del Mondo Versamenti ai conti tesoreria statale (versi dalla Tesoreria Unica) Versamenti ai depositi bancari Rimborso prestiti Rimborso titoli obbligazionari Totale Altre spese per incremento attività finanziarie Totale Spese per incremento attività finanziarie 5

6 Versamenti ritenute su Redti da lavoro pendente , ,00 PD Debiti verso terzi da Trattenute a pendenti per sindacato 13,00 13,00 Totale Versamenti ritenute su Redti da lavoro pendente , ,00 Versamenti ritenute su Redti da lavoro autonomo 2.835, ,00 Rimborso titoli obbligazionari a breve termine Rimborso titoli obbligazionari a meo-lungo termine Rimborso prestiti a breve termine Rimborso Finanziamenti a breve termine Chiusura Anticipazioni Totale Rimborso titoli obbligazionari Totale Rimborso prestiti a breve termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a meo lungo termine Rimborso mutui e altri finanziamenti a meo lungo termine Rimborso prestiti da attualizzazione Contributi Pluriennali Rimborso prestiti sorti a seguito escussione garanzie in favore dell'amministrazione Totale Rimborso mutui e altri finanziamenti a meo lungo termine Rimborso altre forme indebitamento Rimborso Prestiti - Leasing finanziario Rimborso Prestiti - Operazioni cartolarizzazione Rimborso Prestiti - Derivati Uscite per conto terzi e partite giro Uscite per partite giro Versamenti altre ritenute Totale Rimborso altre forme indebitamento Totale Rimborso prestiti Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere Altre uscite per partite giro Uscite per conto terzi Totale Uscite per partite giro 2.835, ,00 6

7 Acquisto beni e servizi per conto terzi Trasferimenti per conto terzi a Amministrazioni pubbliche Trasferimenti per conto terzi a altri settori Depositi /presso terzi Versamenti imposte e tributi riscosse per conto terzi PD debiti vs regione per tasse auto Totale Versamenti imposte e tributi riscosse per conto terzi , , , ,00 Altre uscite per conto terzi Totale Uscite per conto terzi Totale Uscite per conto terzi e partite giro 2.835, , ,00 TOTALE GENERALE USCTE , , ,00 i l Presidente f.to dott. Michele Rosato