SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO

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1 Allegato H Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 SCHEMA DI BILANCIO CONSOLIDATO riferimento riferimento CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO art.2425 cc DM 26/4/95 A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi Proventi da fondi perequativi Proventi da trasferimenti e contributi a Proventi da trasferimenti correnti A5c b Quota annuale di contributi agli investimenti E20c c Contributi agli investimenti Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici A1 A1a a Proventi derivanti dalla gestione dei beni b Ricavi della vendita di beni c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-) - - A2 A2 6 Variazione dei lavori in corso su ordinazione - - A3 A3 7 Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni A4 A4 8 Altri ricavi e proventi diversi A5 A5 a e b B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE totale componenti positivi della gestione A) Acquisto di materie prime e/o beni di consumo B6 B6 10 Prestazioni di servizi B7 B7 11 Utilizzo beni di terzi B8 B8 12 Trasferimenti e contributi a Trasferimenti correnti b Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb c Contributi agli investimenti ad altri soggetti Personale B9 B9 14 Ammortamenti e svalutazioni B10 B10 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali B10a B10a b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali B10b B10b c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni B10c B10c d Svalutazione dei crediti B10d B10d 15 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-) B11 B11 16 Accantonamenti per rischi B12 B12 17 Altri accantonamenti B13 B13 18 Oneri diversi di gestione B14 B14 totale componenti negativi della gestione B) DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- B) C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni C15 C15 a da società controllate - - b da società partecipate - - c da altri soggetti Altri proventi finanziari C16 C16 Totale proventi finanziari Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari C17 C17 a Interessi passivi b Altri oneri finanziari Totale oneri finanziari totale (C) D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni D18 D18 23 Svalutazioni D19 D19 totale ( D) E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 24 Proventi straordinari E20 E20 a Proventi da permessi di costruire - - b Proventi da trasferimenti in conto capitale - - c Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo E20b d Plusvalenze patrimoniali E20c e Altri proventi straordinari totale proventi Oneri straordinari E21 E21 a Trasferimenti in conto capitale - - b Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo E21b c Minusvalenze patrimoniali E21a d Altri oneri straordinari E21d totale oneri Totale (E) (E20-E21) RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+-C+-D+-E) Imposte (*) RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza 27 di terzi) Risultato dell'esercizio di pertinenza di terzi - - (*) Per gli enti in contabilità finanziaria la voce si riferisce all'irap.

2 Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 1 A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE A A TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) B) IMMOBILIZZAZIONI I Immobilizzazioni immateriali BI BI 1 costi di impianto e di ampliamento 395, BI1 BI1 2 costi di ricerca sviluppo e pubblicità BI2 BI2 3 diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno BI3 BI3 4 concessioni, licenze, marchi e diritti simile BI4 BI4 5 avviamento BI5 BI5 6 immobilizzazioni in corso ed acconti BI6 BI6 9 altre BI7 BI7 Totale immobilizzazioni immateriali Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali Terreni Fabbricati Infrastrutture Altri beni demaniali III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) Terreni BII1 BII1 a di cui in leasing finanziario Fabbricati a di cui in leasing finanziario Impianti e macchinari BII2 BII2 a di cui in leasing finanziario Attrezzature industriali e commerciali BII3 BII3 2.5 Mezzi di trasporto Macchine per ufficio e hardware Mobili e arredi Infrastrutture Diritti reali di godimento Altri beni materiali Immobilizzazioni in corso ed acconti BII5 BII5 Totale immobilizzazioni materiali IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in BIII1 BIII1 a imprese controllate - - BIII1a BIII1a b imprese partecipate BIII1b BIII1b c altri soggetti Crediti verso BIII2 BIII2 a altre amministrazioni pubbliche - - di cui entro i 12 mesi: - - b imprese controllate - - BIII2a BIII2a di cui entro i 12 mesi: - - c imprese partecipate BIII2b BIII2b di cui entro i 12 mesi: d altri soggetti BIII2c BIII2d BIII2d di cui entro i 12 mesi: Altri titoli BIII3 Totale immobilizzazioni finanziarie C) ATTIVO CIRCOLANTE TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) I Rimanenze CI CI Totale II Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità - - b Altri crediti da tributi

3 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 c Crediti da Fondi perequativi Crediti per trasferimenti e contributi a verso amministrazioni pubbliche b imprese controllate - - CII2 c imprese partecipate CII3 CII3 d verso altri soggetti Verso clienti ed utenti CII1 CII1 di cui oltre i 12 mesi: Altri Crediti CII5 CII5 a verso l'erario b per attività svolta per c/terzi c altri di cui oltre i 12 mesi: Totale crediti

4 III IV STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (ATTIVO) riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI 1 partecipazioni - - CIII1,2,3,4,5 CIII1,2,3 2 altri titoli CIII6 CIII5 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi DISPONIBILITA' LIQUIDE 1 Conto di tesoreria a Istituto tesoriere CIV1a b presso Banca d'italia Altri depositi bancari e postali CIV1 CIV1b e CIV1c 3 Denaro e valori in cassa CIV2 e CIV3 CIV2 e CIV3 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente - - Totale disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi D D 2 Risconti attivi D D TOTALE RATEI E RISCONTI D) TOTALE DELL'ATTIVO (1) con separata indicazione degli importi esigibili entro l'esercizio successivo (2) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (3) con separata indicazione degli importi relativi a beni indosponibili

5 Allegato n. 11 al D.Lgs 118/2011 STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO (PASSIVO) riferimento riferimento art.2424 CC DM 26/4/95 A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione AI AI II Riserve a da risultato economico di esercizi precedenti AIV, AV, AVI, AVII, AVII AIV, AV, AVI, AVII, AVII b da capitale AII, AIII AII, AIII c da permessi di costruire III Risultato economico dell'esercizio AIX AIX Patrimonio netto comprensivo della quota di pertinenza di terzi Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi - - Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi - - Patrimonio netto di pertinenza di terzi - - TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 per trattamento di quiescenza B1 B1 2 per imposte B2 B2 3 altri B3 B3 4 fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri - - TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO C C D) DEBITI (1) TOTALE T.F.R. (C) Debiti da finanziamento a prestiti obbligazionari D1e D2 D1 di cui oltre i 12 mesi: - - b v/ altre amministrazioni pubbliche - - di cui oltre i 12 mesi: - - c verso banche e tesoriere D4 D3 e D4 di cui oltre i 12 mesi: d verso altri finanziatori D5 di cui oltre i 12 mesi: Debiti verso fornitori D7 D6 3 Acconti D6 D5 4 Debiti per trasferimenti e contributi a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale - - b altre amministrazioni pubbliche c imprese controllate - - D9 D8 d imprese partecipate D10 D9 e altri soggetti altri debiti D12,D13,D14 D11,D12,D13 a tributari b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale c per attività svolta per c/terzi (2) - - d altri di cui oltre i 12 mesi: TOTALE DEBITI ( D) E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi E E II Risconti passivi E E 1 Contributi agli investimenti a da altre amministrazioni pubbliche b da altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi TOTALE RATEI E RISCONTI (E) TOTALE DEL PASSIVO CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri ) beni di terzi in uso ) beni dati in uso a terzi - - 4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche - - 5) garanzie prestate a imprese controllate - - 6) garanzie prestate a imprese partecipate - - 7) garanzie prestate a altre imprese - - TOTALE CONTI D'ORDINE (1) con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo (2) Non comprende debiti derivanti dall'attività di sostituto di imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)

6 Società: al in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO 3360 Conto economico ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato 3380 A) Valore della produzione , , ) Ricavi delle vendite e delle prestazioni , , ) Variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti ) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione ) Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni , ) Altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio , , a) Vari , , b) Contributi in conto esercizio , , B) Costi della produzione , , ) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci , ) Per servizi , , ) Per godimento di beni di terzi , , ) Per il personale , , a) Salari e stipendi , , b) Oneri sociali , c) Trattamento di fine rapporto , d) Trattamento di quiescenza e simili , e) Altri costi , ) Ammortamenti e svalutazioni , a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali , b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali , c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni , d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide , ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci , ) Accantonamento per rischi , ) Altri accantonamenti , ) Oneri diversi di gestione , , C) Proventi e oneri finanziari ,00 649, , ) Proventi da partecipazioni , , a) Da imprese controllate , b) Da imprese collegate , c) Da imprese controllanti , d) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti , e) Altri , , ) Altri proventi finanziari , a) Da crediti iscritti nelle immobilizzazioni , ) Da imprese controllate , ) Da imprese collegate , ) Da controllanti , ) Da imprese sottoposte al controllo delle controllanti , ) Altri , b) Da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni , c) Da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni , d) Proventi diversi dai precedenti , ) Da imprese controllate , ) Da imprese collegate , ) Da controllanti , ) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti , ) Altri , ) Interessi e altri oneri finanziari ,00 649, , a) Da imprese controllate , b) Da imprese collegate , c) Da controllanti , d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti , e) Altri ,00 649, , ) Interessi e oneri su debiti obbligazionari , ) Interessi passivi sui debiti verso banche di credito ordinario , ) Altri oneri finanziari ,00 649, , bis) Utili e perdite su cambi , a) Utili su cambi , b) Perdite su cambi , D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie , , ) Rivalutazioni , a) Di partecipazioni , ) In imprese collegate , ) In imprese controllate , ) In imprese controllanti , ) In imprese sottoposte al controllo delle controllanti , ) In altre imprese , b) Di immobilizzazioni finanziarie (che non costituiscono partecipazioni) , c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) , d) Di strumenti finanziari derivati , e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria , f) Con il metodo del patrimonio netto , ) Svalutazioni , , , a) Di partecipazioni , , b) Di immobilizzazioni finanziarie , c) Di titoli iscritti nell'attivo circolante (che non costituiscono partecipazioni) , d) Di strumenti finanziari derivati , e) Di attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria , f) Con il metodo del patrimonio netto , ) Imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate ,00 0, , a) Imposte correnti , b) Imposte di esercizi precedenti , c) Imposte differite (anticipate) , d) Proventi (oneri) da adesione al regime di consolidato fiscale / trasparenza fiscale , ) Utile (Perdita) dell'esercizio , ) Utile (Perdita) di terzi , ) Utile (Perdita) di gruppo ,00

7 Società: al in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato Cod. Descrizione del conto Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Val. bilancio Totale2 DARE AVERE TOTALE 3 2 Stato patrimoniale attivo , A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti I) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti II) (di cui già richiamati) B) Immobilizzazioni , I) Immobilizzazioni immateriali ) Costi di impianto e di ampliamento ) Costi di sviluppo ) Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno ) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) Avviamento ) Immobilizzazioni in corso e acconti ) Altre II) Immobilizzazioni materiali ) Terreni e fabbricati ) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali ) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti III) Immobilizzazioni finanziarie , ) Partecipazioni in: , a) Imprese controllate b) Imprese collegate , c) Imprese controllanti d) Imprese sottoposte al controllo delle controllanti d bis) Altre imprese , ) Crediti , a) Verso imprese controllate ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi b) Verso imprese collegate ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi c) Verso controllanti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi d) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi e) Verso altri , ) Entro 12 mesi , ) Oltre 12 mesi , ) Altri titoli ) Strumenti finanziari derivati attivi C) Attivo circolante , I) Rimanenze ) Materie prime, sussidiarie e di consumo ) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati ) Lavori in corso su ordinazione ) Prodotti finiti e merci ) Acconti II) Crediti , ) Verso clienti , ) Esigibili entro 12 mesi , ) Esigibili oltre 12 mesi ) Verso imprese controllate ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi ) Verso imprese collegate ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi ) Verso controllanti ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi ) Verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi bis) Per crediti tributari ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi ter) Per imposte anticipate ) Esigibili entro 12 mesi ) Esigibili oltre 12 mesi quater) Verso altri , ) Esigibili entro 12 mesi , ) Esigibili oltre 12 mesi III) Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni ) Partecipazioni in imprese controllate ) Partecipazioni in imprese collegate ) Partecipazioni in imprese controllanti bis) Partecipazioni in imprese sottoposte al controllo delle controllanti ) Altre partecipazioni ) Strumenti finanziari derivati attivi ) Altri titoli ) Attività finanziarie per la gestione accentrata della tesoreria IV) Disponibilità liquide ) Depositi bancari e postali

8 Società: al in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato ) Assegni ) Denaro e valori in cassa D) Ratei e risconti Stato patrimoniale passivo , , A) Patrimonio netto , , I) Patrimonio netto del gruppo , I) Capitale , II) Riserva da sovrapprezzo delle azioni , III) Riserve di rivalutazione , IV) Riserva legale , V) Riserve statutarie , VI) Altre riserve, distintamente indicate , ) Riserva straordinaria , ) Riserva da deroghe ex art Cod. Civ ) Riserva azioni (quote) della società controllante ) Riserva da rivalutazione delle partecipazioni ) Versamenti in conto aumento di capitale ) Versamenti in conto futuro aumento di capitale ) Versamenti in conto capitale ) Versamenti a copertura perdite ) Riserva da riduzione capitale sociale ) Riserva avanzo di fusione ) Riserva per utiili su cambi non realizzati ) Riserva da conguaglio utiili in corso ) Varie altre riserve , ) Fondo contributi in conto capitale (art 55 T.U.) , ) Fondi riserve in sospensione di imposta ) Riserve da conferimenti agevolati (legge n. 576/1975) ) Fondi di accantonamento delle plusvalenze di cui all'art. 2 legge n.168/ ) Riserva fondi previdenziali integrativi ex d.lgs n. 124/ ) Riserva non distribuibile ex art ) Riserva per conversione EURO ) Riserva da condono Conto personalizzato Conto personalizzato ) Differenza da arrotondamento all'unità di Euro ) Altre , ) Riserva da apporti di terzi a patrimoni destinati ) Riserve di conversione da consolidamento estero ) Riserva di consolidamento VII) Riserva per operazioni di copertura dei flussi finanziari attesi VIII) Utili (perdite) portati a nuovo , , IX) Utile (Perdita) dell'esercizio , ) Utile (Perdita) d'esercizio , ) (Acconti su dividendi) ) Perdita ripianata nell'esercizio X) Riserva negativa per azioni proprie in portafoglio Patrimonio di terzi Capitale e riserve di terzi Utile (Perdite) di terzi B) Fondi per rischi e oneri ) Fondi di trattamento di quiescenza e obblighi simili ) Fondi per imposte, anche differite ) Strumenti finanziari derivati passivi ) Altri ) Fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri C) Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti , , ) Obbligazioni ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Obbligazioni convertibili ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso soci per finanziamenti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso banche ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso altri finanziatori ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Acconti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso fornitori , ) Entro 12 mesi , ) Oltre 12 mesi ) Debiti rappresentati da titoli di credito ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso imprese controllate ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso imprese collegate , ) Entro 12 mesi ,

9 Società: al in Euro Società : AGGREGATO Bordereau di bilancio - valori in EURO ACER RAVENNA AMBRA ASP ROMAGNA ACQUE SPA S.F.E.R.A. S.R.L. TEAM aggregato dare avere consolidato ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso controllanti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi bis) Debiti verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Debiti tributari , ) Entro 12 mesi , ) Oltre 12 mesi ) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale ) Entro 12 mesi ) Oltre 12 mesi ) Altri debiti , , ) Entro 12 mesi , , ) Oltre 12 mesi , , E) Ratei e risconti

10 STATO PATRIMONIALE (ATTIVO) CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) CREDITI vs.lo STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE , , ,35 I TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A) , , ,35 B) IMMOBILIZZAZIONI Immobilizzazioni immateriali 1 Costi di impianto e di ampliamento , ,47-395,47 2 Costi di ricerca sviluppo e pubblicità , , , ,44 3 Diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno , , ,48 4 Concessioni, licenze, marchi e diritti simile , , , , ,10 5 Avviamento , , , ,31 6 Immobilizzazioni in corso ed acconti - 285, ,52-285,52 9 Altre , , , , ,92 Totale immobilizzazioni immateriali , , , , , , , ,23 Immobilizzazioni materiali (3) II 1 Beni demaniali , , , Terreni , , , Fabbricati , , , Infrastrutture , , , Altri beni demaniali , , ,06 III 2 Altre immobilizzazioni materiali (3) , ,56 170, , , , , , , Terreni , , , ,24 a di cui in leasing finanziario Fabbricati , ,91 170, , , , , ,71 a di cui in leasing finanziario Impianti e macchinari , , , , , ,73 a di cui in leasing finanziario Attrezzature industriali e commerciali , , , ,28-417, , , Mezzi di trasporto , , , Macchine per ufficio e hardware 3.879, , , , Mobili e arredi , , , , Infrastrutture , , , Diritti reali di godimento Altri beni materiali 4.320, ,16-8, , , , , ,38 3 Immobilizzazioni in corso ed acconti , , , , , , ,64 Totale immobilizzazioni materiali , ,82 170, , , , , , ,09 IV Immobilizzazioni Finanziarie (1) 1 Partecipazioni in , , ,76-425,65 162, , ,00 a imprese controllate b imprese partecipate , , , , ,00 c altri soggetti , ,76-425,65 162, , , ,00 2 Crediti verso , , , , ,26 a altre amministrazioni pubbliche di cui entro i 12 mesi: b imprese controllate di cui entro i 12 mesi: c imprese partecipate , , ,26 di cui entro i 12 mesi: , , ,48 d altri soggetti , , , , ,00 di cui entro i 12 mesi: , , , , ,00 3 Altri titoli , , ,11 Totale immobilizzazioni finanziarie , , , , , , ,37 TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) , ,98 170, , , , , , ,69

11 I C) ATTIVO CIRCOLANTE Rimanenze , , , , ,08 II Totale rimanenze , , , , ,08 Crediti (2) 1 Crediti di natura tributaria , , ,70 a Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità b Altri crediti da tributi , , ,03 c Crediti da Fondi perequativi , , ,67 2 Crediti per trasferimenti e contributi ,55 233, , ,49 a verso amministrazioni pubbliche (tit ii) , , ,55 b imprese controllate c imprese partecipate - 233, ,94 233,94 d verso altri soggetti 8.540, , ,00 3 Verso clienti ed utenti , , , , , , , , , ,00 4 Altri Crediti , , , , , , , ,87 a verso l'erario , , , , , , , ,00 b per attività svolta per c/terzi 6.488, , ,87 c altri , ,67-725, , , , , , ,00 Totale crediti , , , , , , , , ,06 III Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi 1 Partecipazioni Altri titoli , , , ,85 Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi , , , ,85 IV Disponibilità liquide 1 Conto di tesoreria , , , ,00 a Istituto tesoriere , , ,23-632, ,00 b presso Banca d'italia Altri depositi bancari e postali , , , , , , ,08 593, ,00 3 Denaro e valori in cassa - 129, , ,78 379, ,12 37, ,00 4 Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente Totale disponibilità liquide , , , , , , , , ,00 TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) , , , , , , , , ,99 D) RATEI E RISCONTI 1 Ratei attivi ,33 495, ,25 327, , , ,90 2 Risconti attivi ,47-324, , , , ,91 TOTALE RATEI E RISCONTI (D) ,79 495,52 324, , , , , ,81 TOTALE DELL'ATTIVO (A+B+C+D) , , , , , , , , ,84

12 STATO PATRIMONIALE (PASSIVO) CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) PATRIMONIO NETTO I Fondo di dotazione beni indisp./opere da realizzare , , , , , , , , , ,00 II Riserve , , , , , , , , ,87 a da risultato economico di esercizi precedenti , , ,00 b da capitale , , , , , , , , , ,00 c da permessi di costruire , , ,87 III Risultato economico dell'esercizio , ,31-232, , , , , , , ,00 TOTALE PATRIMONIO NETTO (A) , , , , , , , , ,87 B) FONDI PER RISCHI ED ONERI 1 Per trattamento di quiescenza , , ,47 2 Per imposte , , , ,74 3 Altri- fondo sv. Crediti - fondo spese future , , , , , , ,58 TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B) , , , , , , ,79 C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO- tfm , , , , , ,52 TOTALE T.F.R. (C) , , , , , ,52 D) DEBITI (1) 1 Debiti da finanziamento , , , , , , ,34 a prestiti obbligazionari , , ,30 di cui oltre i 12 mesi: b v/ altre amministrazioni pubbliche di cui oltre i 12 mesi: c verso banche e tesoriere , , , , , ,36 di cui oltre i 12 mesi: , , , , ,57 d verso altri finanziatori , , ,68 di cui oltre i 12 mesi: Debiti verso fornitori , , , , , , , , , ,00 3 Acconti , , ,46 4 Debiti per trasferimenti e contributi , , , ,22 a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale b altre amministrazioni pubbliche , , ,05 c imprese controllate d imprese partecipate , , , , ,00 e altri soggetti , , ,17 5 Altri debiti , , , , , , , ,00 a tributari 2.912, , , , , , ,77-824, ,00 b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale , , , , , ,48 859, ,00 c per attività svolta per c/terzi (2) d altri , , , , , , , , ,00 TOTALE DEBITI ( D) , , , , , , , , ,02 E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI I Ratei passivi ,49 310,12 373,17 5,57 247,87-23, , ,75 II Risconti passivi , , , , , ,74 1 Contributi agli investimenti , , ,96 a da altre amministrazioni pubbliche , , ,96 b da altri soggetti Concessioni pluriennali Altri risconti passivi , , , , , ,78 TOTALE RATEI E RISCONTI (E) , ,35 373, ,85 247, ,07 23, , ,49 TOTALE DEL PASSIVO (A+B+C+D+E) , , , , , , , , ,69 CONTI D'ORDINE 1) Impegni su esercizi futuri ) beni di terzi in uso ) beni dati in uso a terzi ) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche ) garanzie prestate a imprese controllate ) garanzie prestate a imprese partecipate ) garanzie prestate a altre imprese TOTALE CONTI D'ORDINE

13 CONTO ECONOMICO CAPOGRUPPO ROMAGNA ACQUE SPA A.M.R. SRL TE.AM. SRL S.F.E.R.A. SRL ASP DELLA BASSA ROMAGNA ACER RAVENNA AGGREGATO RETTIFICHE AGGREGATO RETTIFICATO A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE 1 Proventi da tributi , , ,21 2 Proventi da fondi perequativi , , ,48 3 Proventi da trasferimenti e contributi a Proventi da trasferimenti correnti , , ,72 b Quota annuale di contributi agli investimenti , , ,37 c Contributi agli investimenti , , , , , ,00 4 Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici a Proventi derivanti dalla gestione dei beni , , , , ,00 b Ricavi della vendita di beni , , ,42 c Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi , , , , , , , , ,00 Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. 5 (+/-) Variazione dei lavori in corso su ordinazione Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni , , , , ,00 8 Altri ricavi e proventi diversi , , , , , , , ,00 TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A) , , , , , , , , , ,20 B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE 9 Acquisto di materie prime e/o beni di consumo , ,49 174, , , ,22 72, , ,56 10 Prestazioni di servizi , , , , , , , ,20-8, ,00 11 Utilizzo beni di terzi , , , , , , , , ,00 12 Trasferimenti e contributi , , ,00 a Trasferimenti correnti , , , ,00 b Contributi agli investimenti ad Amministrazioni pubb , , ,55 c Contributi agli investimenti ad altri soggetti Personale , , , , , , , , ,00 14 Ammortamenti e svalutazioni , ,76 129, , , , , , ,92 a Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali , ,10 14, , , , , ,52 b Ammortamenti di immobilizzazioni materiali , ,66 114, , , , , , ,11 c Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d Svalutazione dei crediti , , , ,29 Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo 15 (+/-) , , , , ,10 16 Accantonamenti per rischi ,61-145, , ,01 17 Altri accantonamenti , , ,49 18 Oneri diversi di gestione , , , , , , , , ,12 TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B) , , , , , , , , , ,00 DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE ( A- B) , ,66-687, , , , , , ,80 C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI Proventi finanziari 19 Proventi da partecipazioni a da società controllate b da società partecipate c da altri soggetti , , , , ,00 20 Altri proventi finanziari 7.900, ,05 471,90 42, , , , , ,90 Totale proventi finanziari , ,05 471, , , , , , , ,90 Oneri finanziari 21 Interessi ed altri oneri finanziari a Interessi passivi , , ,16 918, ,00 b Altri oneri finanziari - 561, ,03 2,50 464, ,06-45, ,00 Totale oneri finanziari ,10 561, ,03 2,50 464, , ,23 873, ,00 TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C) , ,32 471, , , , , , ,90 D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE 22 Rivalutazioni - 71, ,17-0,17 71,00 23 Svalutazioni , , , ,00 TOTALE RETTIFICHE (D) ,01 71, , , ,00 E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI