BILANCIO DI PREVISIONE

Transcript

1 BILANCIO DI PREVISIONE Esercizio 2015 Modello n. 2 (D.P.R. 31/01/1996 N. 194) per comuni ed unioni di comuni

2 COMUNE DI MINTURNO BILANCIO DI PREVISIONE 2015 PARTE I - ENTRATA (segue) Bilancio di previsione Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale , ,44 Avanzo di amministrazione , ,02 Utilizzo Risultato Amm. - Vincoli derivanti da leggi e , ,02 princ. Contab. Utilizzo Risultato Amm. - Altri Vincoli Titolo I ENTRATE TRIBUTARIE CATEGORIA 1ª - Imposte IMPOSTA COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI 21, IMPRESE, ARTI E PROFESSIONI IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' 9.960, ADDIZIONALE CONSUMO ENERGIA ELETTRICA , IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI , IMPOSTE CESSATE 181, TRASFER.5 PER MILLE 1.024, , ,90 ADDIZZ.IRPEF , IMU , TASI , , CATEGORIA 1ª , , , ,90 Pagina 2 di43

3 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CATEGORIA 2ª - Tasse TASSA OCCUPAZIONE SPAZI E AREE PUBBLICHEPERMANENTI TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI PER POSTI DI RUOLO TASSA PER LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI , , , , , , ,95 CATEGORIA 2ª , , , , , CATEGORIA 3ª - Tributi speciali ed altre entrate tributarie proprie DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 2.439, ,10 786, ENTR.DA FONDO SPERIM.DI RIEQUILIBRIO , , , ,04 CATEGORIA 3ª , ,18 786, , ,04 Riassunto TITOLO I - Entrate tributarie 1 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª , , , ,04 Titolo I , , , , ,89 2 Titolo II ENTRATE DERIV. DA CONTRIBUTI E TRASF. CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI DEL SETT. PUBB., ANCHE RAPP. ALL'ES. DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Pagina 3 di43

4 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CATEGORIA 1ª - Contributi e trasferimenti correnti dello Stato CONTRIB.ORDINARIO FINANZ.BILANCIO , , , ,16 CONTRIBUTI STATO SVILUPPO INVESTIM , , , ,49 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione CONTRIB.REG.LE PROTEZIONE CIVILE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER , , , ,47 PARCHEGGILEGGE 122/89 CONTRIBUTO REG.LE DEMANIO MARITTIMO 3.087, , ,42 CONTRIB.REG.LIBRI TESTO L.448/ , , ,92 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER , , ,34 ILTRASPORTO PUBBLICO URBANO TRASFERIMENTO REG.LE EX DPR 616/ , , ,60 TRASFERIMENTO DELLA REGIONE PER , , ,40 ANZIANIED HANDICAPPATI TRASFERIMENTI REG.LI FUNZ.TRASFERITE , , , ,00 CONTRIB REG.LE LSU-LPU CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª - Contributi e trasferimenti correnti dalla regione per funzioni delegate CONTRIBUTI DIVERSI DALLA REGIONE FINANZ.REGIONE PER BORSE DI STUDIO 5.938, , ,94 FINANZ.REG.BONUS SC.MATERNA Pagina 4 di43

5 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CONTRIBUTI VARI DELLA REGIONE CONTR. REG.LI MANIFESTAZIONI ESTIVE TRASFER.REGIONE PER EMIGRANTI ASILO NIDO , , , ,10 CATEGORIA 3ª , , , , , CATEGORIA 5ª - Contributi e trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico CONTRIBUTI PROVINCIA PER ATTIVITA'SPORTIVE CONTRIBUTI PROVINCIA PER ATT.CULTURALI E TEATRALI CONTRIB.PROVINCIA PER IL TURISMO , CONTRIBUTI DALLA PROVINCIA PER DIRITTO ALLO STUDIO E ASS.SCOL , , , ,34 CONTRIBUTI PROVINCIA PER ASSISTENZA E , ,72 BENEFICIENZA. CONTRIBUTI DA COMUNI PER ASS. E BENEF , , , ,54 CONTRIBUTI VARI DALLA PROVINCIA , ,40 CONTRIBUTI ENTI VARI 8.180, ,48 CATEGORIA 5ª , , , , ,28 Riassunto TITOLO II - Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione 2 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª , , , ,10 Pagina 5 di43

6 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio 2 05 CATEGORIA 5ª , , , ,28 Titolo II , , , , ,18 3 Titolo III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE 3 01 CATEGORIA 1ª - Proventi dei servizi pubblici DIRITTI DI SEGRETERIA , POLIZIA LOCALE RISORSE GENERALI , PROVENTI DI SERVIZI NETTEZZA URBANA , , , PROVENTI ILLUMINAZIONE VOTIVA , , , RIMBORSO SPESE DIRITTI DI NOTIFICA DAALTRI 2.937, PROVENTI DUVERSI SERV.SOCIALI PROVENTI DI COLONIE E SOGGIORNI STAGIONA PROVENTI DI SERVIZI SOCIALI DIVERSI: , ASSISTENZA DOMICILIARE IVA A CREDITO POLIZIA LOCALE VIOLAZIONE C.D.S , PROVENTI AUTOVELOX , PROVENTI DEI PARCHIMETRI E PARCHEGGI , ASILO NIDO , ASS.SCOL.TRASPORTO, MENSA, ETC , , ,00 PROVENTI U.T.C , , ,85 PROVENTI PER CONTRIBUZIONE UTENTI IMPIANTI SPORT , ,00 Pagina 6 di43

7 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio PROVENTI ANAGR.STATO CIVILE ELETTORALE 9.045, , ,54 CATEGORIA 1ª , , , , , CATEGORIA 2ª - Proventi dei beni dell'ente FITTO TERRENI DI PROPRIETA FITTI REALI DI FABBRICATI , , , ,16 CANONI CONCESSIONI , SERV.MATRIMONI CIVILI CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª - Interessi su anticipazioni e crediti INTERESSI ATTIVI SULLE GIACENZE DI CASSA 8.279, INTERESSI MATURATI SU NON PRELEVATE DI MUTUI IN AMMORTAMENTO 6.771, CATEGORIA 3ª , CATEGORIA 5ª - Proventi diversi CONCORSI PER SERVIZI IN CONVEN.CON , ,80 ALTRICOMUNI RECUPERO CONTRIBUTI DALLO STATO , CONCORSI RIMBORSI RECUPERI VARI , , , ,18 PROVENTI DIVERSI , , ,61 RECUPERI PER SENTENZE FAVOREVOLI , , RIT. IVA SPLIT PAYMENT COMMERCIALE CATEGORIA 5ª , , , , ,59 Pagina 7 di43

8 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Riassunto TITOLO III - Entrate extratributarie 3 01 CATEGORIA 1ª , , , , CATEGORIA 2ª , , , , CATEGORIA 3ª , CATEGORIA 5ª , , , ,59 Titolo III , , , , , Titolo IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONI DI CREDITI 4 01 CATEGORIA 1ª - Alienazioni di beni patrimoniali permuta o vendita beni patrimoniali CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE, LOCULI, COLOMBARI) , AFFRANCAZIONE DI CENSI CANONI LIVELLI , EDALTRE PRESTAZIONI ATTIVE CESS. AREE IN DIRITTO DI SUPERFICIE 3.00 CATEGORIA 1ª , CATEGORIA 2ª - Trasferimenti di capitale dallo Stato CONTRIBUTO DELLO STATO INVEST CONTRIBUTI DELLO STATO PER RECUPEROPATRIMONIO INTERESSE STORICO- ARCHITETT CATEGORIA 2ª Pagina 8 di43

9 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CATEGORIA 3ª - Trasferimenti di capitale dalla regione CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER INTERVENTISTRAORDINARI SU OPERE PUBBLICHE CONTRIBUTO DELLA REGIONE PER IMPIANTO DEPURAZIONE E LOTTO FUNZIONALE FOGNATURA 536,80 536, , ,83 CONTRIBUTI REGIONALI PER VIABILITA' , ,75 CONTRIB.REGIONE PARROCCHIE E CHIESE , ,96 TRASPORTO PENDOLARE , , ,31 CONTRIBUTO DELLA REGIONE A DIFESA , ,00 SPIAGGIA DI SCAURI CONTRIB. REGIONE PER AMBIENTE ETERRITORIO CONTR. REG.LE IMMOBILI COMUNALI , , CONTR.REG.AREA INDUSTRIALE ,00 CONTR. REG. RECUPERO CASTELLO BARONALE , ,90 CONTRIBUTO REGIONE SC.ELEMENTARE , ,84 CATEGORIA 3ª , , , , , CATEGORIA 4ª - Trasferimenti di capitale da altri enti del settore pubblico CONTRIB.PROVINCIA -SPORT , CONTRIBUTI PROVINCIA PER VIABILITA FONDI CIPE AMMESSI CON I PATTI TERRITOR , CONTRIB.PROV.SERV.N.U , ,00 Pagina 9 di43

10 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CONTRIB.PROVINCIA AMBIENTE E TERRITORIO CONTRIB.CAMERA COMM.PER AMBIENTE E TERRITORIO CONTRIB.PROV. MANUT.STRAORD.SC.MEDIE ,17 CATEGORIA 4ª , , , CATEGORIA 5ª - Trasferimenti di capitale da altri soggetti PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE E DALLE SANZIONI PREVISTE DALLADISCIPLINA URBANISTICA PERCENTUALE ONERI DI URBANIZZAZIONE DESTINATA AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE CORRENTI , ENTRATE PER DANNO AMBIENTALE , CATEGORIA 5ª , Riassunto TITOLO IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da riscossioni di crediti 4 01 CATEGORIA 1ª , CATEGORIA 2ª CATEGORIA 3ª , , , , CATEGORIA 4ª , , , CATEGORIA 5ª , Titolo IV , , , ,39 5 Titolo V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Pagina 10 di43

11 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio CATEGORIA 3ª - Assunzione di mutui e prestiti MUTUO RIQUALIFIC.TERRITORIO , ,00 MUTUI CC.DD.PP. VIABILITA' MUTUI CC.DD.PP. PUBBLICA ILLUMINAZIONE MUTUI CC.DD.PP. IMP.IDRICI CATEGORIA 3ª , ,00 Riassunto TITOLO V - Entrate derivanti da accensione di prestiti 5 03 CATEGORIA 3ª , ,00 6 Titolo V , ,00 Titolo VI ENTRATE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI 6 01 Ritenute previdenziali ed assistenziali al , personale 6 02 Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato 6 07 Depositi per spese contrattuali Titolo VI , Pagina 11 di43

12 PARTE I - ENTRATA (segue) Risorsa Accertamenti ultimo Previsioni definitive esercizio Riepilogo dei titoli Titolo I , , , ,89 Titolo II , , , ,18 Titolo III , , , ,14 Titolo IV , , , ,39 Titolo V , ,00 Titolo VI , , , , , ,60 Fondo pluriennale vincolato , ,44 Avanzo di amministrazione , ,02 TOTALE GENERALE DELL'ENTRATA , , , , ,06 Pagina 12 di43

13 Disavanzo di amministrazione , ,65 Disavanzo tecnico da riaccertamento Straordinario residui , ,65 1 Titolo I SPESE CORRENTI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.740, Prestazione di servizi , , ,00 Trasferimenti 3.031, , ,00 Imposte e tasse , , , , Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Personale , , ,60 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.646, Prestazione di servizi , , , ,56 Utilizzo di beni di terzi 5.607, Trasferimenti Imposte e tasse , ,00 411, , , , , ,41 Pagina 13 di43

14 Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Personale , , ,30 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 8.060, , ,72 Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi 2.963, Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,13 Imposte e tasse 9.847, , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.930, Prestazione di servizi , Trasferimenti 3.258, Imposte e tasse , , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.199, , ,63 Prestazione di servizi , , , ,42 Pagina 14 di43

15 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , ,83 Imposte e tasse 9.436, , , , , , , , Servizio Ufficio tecnico Personale , , ,30 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , ,19 Prestazione di servizi , , , ,21 Utilizzo di beni di terzi , Imposte e tasse , , ,70 Oneri straordinari della gestione corrente 1.540, , , , , Servizio Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico Personale , , , ,79 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.272, Prestazione di servizi , Imposte e tasse , , , , , , , Servizio Altri servizi generali Personale , Trasferimenti , ,00 Oneri straordinari della gestione corrente , , , ,26 Pagina 15 di43

16 Fondo svalutazione crediti , ,07 Fondo di riserva , ,50 Funzione , , , , , , , ,03 02 FUNZIONE 2 - Funzioni relative alla giustizia Servizio Uffici giudiziari Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 210, Prestazione di servizi , , ,43 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 1.495,14 983,44 548,06 435,38 Imposte e tasse 955,54 955,54 Funzione , , , , , , , ,81 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Servizio Polizia municipale Personale , , , ,04 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , Prestazione di servizi , , , ,00 Utilizzo di beni di terzi , Imposte e tasse , , ,04 Oneri straordinari della gestione corrente , , , , , , ,23 Pagina 16 di43

17 Funzione , , , ,23 04 FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica Servizio Scuola materna Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.522, Prestazione di servizi 4.188, , ,67 Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi 8.105, ,76 785, , , ,76 398, , Servizio Istruzione elementare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 7.344, Prestazione di servizi , , ,72 Trasferimenti , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Istruzione media Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.846, Prestazione di servizi , , ,11 Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , ,56 Pagina 17 di43

18 Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , , ,10 Prestazione di servizi , , , ,93 Trasferimenti , , ,75 Imposte e tasse , , ,00 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi , ,63 Trasferimenti , ,63 Pagina 18 di43

19 Funzione , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi 534, , ,59 Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo Trasferimenti Funzione , , , ,09 07 FUNZIONE 7 - Funzioni nel campo turistico Servizio Servizi turistici Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 764, Prestazione di servizi , , Servizio Manifestazioni turistiche Pagina 19 di43

20 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 4.112, Prestazione di servizi , Trasferimenti , Funzione , , FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , , ,33 Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Prestazione di servizi , Interessi passivi e oneri finanziari diversi , , , , , , , , Servizio Trasporti pubblici locali e servizi connessi Prestazione di servizi , , ,67 Pagina 20 di43

21 Trasferimenti 28,03 320,72 320,72 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Prestazione di servizi 6.075, Interessi passivi e oneri finanziari diversi , ,34 952, ,04 Imposte e tasse 292,13 Oneri straordinari della gestione corrente , , , ,04 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazione di servizi 3.246, , ,60 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.629, ,85 964,09 765, , , , , Servizio Servizi di protezione civile Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 9.490, , ,06 Prestazione di servizi 9.069, , , ,60 Pagina 21 di43

22 Utilizzo di beni di terzi Imposte e tasse 773,00 773, , , , , , Servizio Servizio idrico integrato Prestazione di servizi , Utilizzo di beni di terzi Interessi passivi e oneri finanziari diversi 9.755, , , , , , , , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Personale , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime , ,40 Prestazione di servizi , , , ,80 Utilizzo di beni di terzi , , , ,12 Trasferimenti , , , ,42 Imposte e tasse , , ,12 Ammortamenti di esercizio , , , ,86 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 2.901, , , ,00 Prestazione di servizi , Pagina 22 di43

23 Trasferimenti Imposte e tasse 988,28 Funzione , , , , , , , ,66 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 994,92 Prestazione di servizi , Trasferimenti ,61 260, , , , , , Servizio Servizi di prevenzione e riabilitazione Prestazione di servizi , , , ,47 Trasferimenti , , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 2.146, ,66 164, , , , , , Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 1.850, , ,46 Prestazione di servizi , , , ,44 Pagina 23 di43

24 Utilizzo di beni di terzi 622, Trasferimenti , , , ,20 Imposte e tasse , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 3.566, Prestazione di servizi , , , ,50 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 5,43 3,56 1,98 1,58 Imposte e tasse 3.976, , ,90 Funzione , , , , , , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Affissioni e pubblicita' Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 594, Prestazione di servizi 639, ,00 916, Imposte e tasse , , , Servizio Fiere, mercati e servizi connessi Pagina 24 di43

25 Prestazione di servizi 3.512, , ,00 Interessi passivi e oneri finanziari diversi 77,56 51,01 28,40 22, , ,01 28, , Servizio Servizi relativi all'industria Trasferimenti Servizio Servizi relativi al commercio Personale , , , Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 254, Prestazione di servizi 93, Imposte e tasse 2.449, , , , , , ,00 Servizio Servizi relativi all'agricoltura Personale , , , ,00 Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime 110, Prestazione di servizi Imposte e tasse 2.343, , ,00 Funzione , , , , , , , ,61 Pagina 25 di43

26 Riassunto TITOLO I - Spese correnti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , , ,03 di controllo 02 Funzioni relative alla giustizia , , , ,81 03 Funzioni di polizia locale , , , ,23 04 Funzioni di istruzione pubblica , , , ,18 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , , , ,10 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , , , ,09 07 Funzioni nel campo turistico , Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , , ,69 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,66 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,23 11 Funzioni nel campo dello sviluppo economico , , , ,61 Titolo I , , , , ,63 2 Titolo II SPESE IN CONTO CAPITALE FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Segreteria generale, personale e organizzazione Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 1.945, , Pagina 26 di43

27 Servizio Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 2.908, , , , , , Servizio Gestione dei beni demaniali e patrimoniali Acquisizione di beni immobili , , ,76 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni 1.573, , , Servizio Ufficio tecnico Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , , , , , , , Servizio Altri servizi generali Trasferimenti di capitale 1.432, ,51 Funzione , , , , ,68 03 FUNZIONE 3 - Funzioni di polizia locale Pagina 27 di43

28 Servizio Polizia municipale Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche Funzione FUNZIONE 4 - Funzioni di istruzione pubblica , , , , , , , , , Servizio Scuola materna Incarichi professionali esterni 6.751, , , , Servizio Istruzione elementare Acquisizione di beni immobili , , ,88 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature 526, tecnico-scientifiche Incarichi professionali esterni , , , , , Servizio Istruzione media Acquisizione di beni immobili , , , ,24 Pagina 28 di43

29 Servizio Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche 9.475, , ,35 Funzione , , , , , , FUNZIONE 5 - Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Servizio Biblioteche, musei e pinacoteche Acquisizione di beni immobili , ,72 Funzione , , , , FUNZIONE 6 - Funzioni del settore sportivo e ricreativo Servizio Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Acquisizione di beni immobili , ,94 Funzione , , , ,94 Pagina 29 di43

30 FUNZIONE 8 - Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Servizio Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , ,37 Incarichi professionali esterni , , , Servizio Illuminazione pubblica e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , , , , , Servizio Trasporti pubblici locali e servizi connessi Acquisizione di beni immobili , , ,12 Funzione , , , , , , FUNZIONE 9 - Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Servizio Urbanistica e gestione del territorio Acquisizione di beni immobili , , ,99 Incarichi professionali esterni , , , , ,13 Pagina 30 di43

31 Servizio Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico-popolare Acquisizione di beni immobili , , , , Servizio Servizio smaltimento rifiuti Acquisizione di beni immobili Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche , , , ,00 Servizio Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb Acquisizione di beni immobili , , , ,51 Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Funzione , , , , , , , ,95 10 FUNZIONE 10 - Funzioni nel settore sociale Servizio Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Acquisizione di beni immobili Pagina 31 di43

32 Servizio Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Acquisizione di beni immobili , , , , , , Servizio Servizio necroscopico e cimiteriale Acquisizione di beni immobili , , ,64 Funzione , , , , , , , FUNZIONE 11 - Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizio Servizi relativi all'industria Acquisizione di beni immobili ,00 Funzione , , FUNZIONE 12 - Funzioni relative a servizi produttivi Servizio Distribuzione gas Acquisizione di beni immobili Pagina 32 di43

33 Funzione 12 Riassunto TITOLO II - Spese in conto capitale Funzioni generali di amministrazione, di gestione e , , ,68 di controllo 03 Funzioni di polizia locale , , ,99 04 Funzioni di istruzione pubblica , , ,54 05 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali , ,72 06 Funzioni del settore sportivo e ricreativo , ,94 08 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti , , ,84 09 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e , , , ,95 dell'ambiente 10 Funzioni nel settore sociale , , , ,64 12 Funzioni relative a servizi produttivi Titolo II , , , ,30 3 Titolo III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI FUNZIONE 1 - Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Servizio Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Rimborso di quota di capitale di mutui e prestiti , , , ,90 Rimborso quota capitale di debiti pluriennali 4.119, , , , , , , ,48 Pagina 33 di43

34 Funzione 01 Riassunto TITOLO III - Spese per rimborso di prestiti 01 Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo , , , , , , , ,48 Titolo III , , , , Titolo IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI Ritenute previdenziali ed assistenziali al personale , Ritenute erariali , Altre ritenute al personale per conto di terzi , Restituzione di depositi cauzionali Spese per servizi per conto di terzi , Anticipazione di fondi per il servizio economato Restituzione di depositi per spese contrattuali Titolo IV , Titolo I , , , ,63 Titolo II , , , ,30 Titolo III , , , ,48 Titolo IV , Riepilogo dei titoli , , , , ,41 Pagina 34 di43

35 Disavanzo di amministrazione , ,65 TOTALE GENERALE DELLA SPESA , , , , ,06 Pagina 35 di43

36 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Organi istituzionali, partecipazione e decentramento Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45 Ufficio tecnico , , , , ,40 Anagrafe, stato civile, elettorale, leva e servizio statistico , ,79 Altri servizi generali , , , , , , , , , , , , ,03 Funzioni relative alla giustizia Uffici giudiziari ,43 435, , ,43 435, ,81 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , , , , , , , ,23 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna , , ,96 Istruzione elementare , , ,88 Istruzione media , , ,56 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , , , , , , , , ,18 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Pagina 36 di43

37 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI Biblioteche, musei e pinacoteche , ,47 Teatri, attivita' culturali e servizi diversi nel settore culturale , , , , ,10 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti Manifestazioni diverse nel settore sportivo e ricreativo , , , , , ,09 Funzioni nel campo turistico Servizi turistici Manifestazioni turistiche Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi , , , , , ,67 320, , , , , , ,69 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , ,04 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare ,60 765, ,36 Servizi di protezione civile , , , ,66 Servizio idrico integrato , ,74 Servizio smaltimento rifiuti , , , , , ,86 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , ,00 Pagina 37 di43

38 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE CORRENTI (segue) INTERVENTI CORRENTI Personale Acquisto di beni di consumo e/o di materie prime Prestazioni di servizi Utilizzo di beni di terzi Trasferimenti Interessi passivi e oneri finanziari diversi Imposte e tasse Oneri straordinari della gestione corrente Ammortamenti di esercizio Fondo svalutazione crediti Fondo di riserva FUNZIONI E SERVIZI , , , , , , , Funzioni nel settore sociale Asili nido, servizi per l'infanzia e per i minori Servizi di prevenzione e riabilitazione Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona , , , , , , , , , ,10 Servizio necroscopico e cimiteriale , ,50 1, , , , , , , , , ,23 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Affissioni e pubblicita' Fiere, mercati e servizi connessi 3.655,00 22, ,61 Servizi relativi all'industria Servizi relativi al commercio , ,00 Servizi relativi all'agricoltura , , , , , , , ,61 TOTALI , , , , , , , , , , ,63 Pagina 38 di43

39 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche Incarichi professionali esterni Trasferimenti di capitale Partecipazioni azionarie Conferimenti di capitali Concessioni di crediti e anticipazioni Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Segreteria generale, personale e organizzazione Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali Gestione dei beni demaniali e patrimoniali , , ,76 Ufficio tecnico 9.376,89 Altri servizi generali 1.432, , , , , , , , , ,68 Funzioni di polizia locale Polizia municipale , , , ,99 Funzioni di istruzione pubblica Scuola materna 6.751,26 Istruzione elementare , ,81 Istruzione media ,24 Assistenza scolastica, trasporto, refezione e altri servizi , , , , , , , , ,54 Funzioni relative alla cultura ed ai beni culturali Biblioteche, musei e pinacoteche , , , ,72 Funzioni del settore sportivo e ricreativo Stadio comunale, palazzo dello sport ed altri impianti , , , ,94 Funzioni nel campo della viabilita' e dei trasporti Pagina 39 di43

40 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE IN CONTO CAPITALE (segue) INTERVENTI PER INVESTIMENTI FUNZIONI E SERVIZI Acquisizione di beni immobili Espropri e servitù onerose Acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia Viabilita', circolazione stradale e servizi connessi Illuminazione pubblica e servizi connessi Trasporti pubblici locali e servizi connessi Utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia 5 Acquisizione di beni mobili, macchine ed attrezzature tecnicoscientifiche 6 Incarichi professionali esterni 7 Trasferimenti di capitale 8 Partecipazioni azionarie 9 Conferimenti di capitali 10 Concessioni di crediti e anticipazioni , , , , , , , ,84 Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente Urbanistica e gestione del territorio , ,14 Edilizia residenziale pubblica locale e piani di edilizia economico -popolare ,31 Servizio smaltimento rifiuti ,00 Parchi e servizi per la tutela ambientale del verde,altri servizi territ. e amb , , , , , , , , ,95 Funzioni nel settore sociale Assistenza, beneficenza pubblica e servizi diversi alla persona Servizio necroscopico e cimiteriale , , , ,64 Funzioni nel campo dello sviluppo economico Servizi relativi all'industria... Funzioni relative a servizi produttivi Distribuzione gas TOTALI , , , , ,30 Pagina 40 di43

41 RIEPILOGO GENERALE DELLE SPESE SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI INTERVENTI PER RIMBORSO DI PRESTITI Rimborso per anticipazioni di cassa Rimborso di finanziamenti a breve termine Rimborso di quota capitale di mutui e prestiti Rimborso di prestiti obbligazionari Rimborso di quota capitale di debiti pluriennali FUNZIONI E SERVIZI Funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo Gestione econ., finanziaria, programmaz., provveditorato e controllo di gestione , , , , , ,48 TOTALI , , ,48 Pagina 41 di43

42 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO - - calcolo su dati di PREVISIONE ENTRATE Competenza SPESA Competenza Titolo I - Titolo II - Entrate tributarie Entrate deriv. da contributi e trasf. correnti dello Stato, della Regione e di altri del sett. pubb., anche rapp. all'es. di funzioni delegate dalla Regione , ,18 Titolo III - Entrate extratributarie ,14 Titolo I - Spese correnti ,63 Titolo II - Spese in conto capitale ,30 Titolo IV - Entrate derivanti da alienazioni, da trasferimenti di capitale e da ,39 entrate finali ,60 spese finali ,93 Titolo V - Entrate derivanti da accensione di prestiti ,00 Titolo III - Spese per rimborso di prestiti ,48 Titolo VI - Entrate per servizi per conto di terzi Titolo IV - Spese per servizi per conto di terzi , ,41 Fondo pluriennale vincolato di parte corrente Fondo pluriennale vincolato di parte capitale ,44 Avanzo di amministrazione ,02 Disavanzo di amministrazione ,65 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,06 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,06 Pagina 42 di43

43 - RISULTATI DIFFERENZIALI - RISULTATI DIFFERENZIALI Competenza NOTE SUGLI EQUILIBRI A) Equilibrio economico finanziario Entrate titolo I - II - III (+) ,21 Spese correnti (-) ,63 Differenza ,58 Quote di capitale amm.to dei mutui (-) ,48 Differenza * ,10 B) Equilibrio finale Entrate finali (av. + titoli I + II + III + IV) (+) ,62 Spese finali (disav. + titoli I + II) (-) ,58 Saldo netto da Finanziare (-) ,96 Impiegare (+) Il Segretario Il Responsabile del Servizio Finanziario Timbro dell'ente Il Rappresentante Legale Pagina 43 di43