Programma di attività di SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA. Versione: 2/2013 (30/09/2013) Stato: Versione finale (consuntivo)

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1 Programma di attività di SERVIZIO PROGRAMMAZIONE ECONOMICO - FINANZIARIA Versione: 2/2013 (30/09/2013) Stato: Versione finale (consuntivo) Responsabile: MUSCONI VIRGINIA SegrEcf@regione.emilia-romagna.it Tel Fax PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 1/9

2 Il Servizio Programmazione economico-finanziaria si occupa della programmazione e del finanziamento delle Aziende del servizio sanitario regionale, ne controlla i bilanci e promuove azioni di miglioramento sugli strumenti contabili aziendali, supportando anche i Servizi della Direzione Sanità e Politiche sociali in merito alle problematiche di tipo finanziario ed economico e raccordando le loro attività con quelle della Direzione Generale Risorse finanziarie e patrimonio. Svolge inoltre attività in merito alla tematica dei Beni e servizi. Il Piano delle attività del Servizio per l anno 2013 prevede lo svolgimento di alcune attività collegate con gli obiettivi di Direzione e altre collegate alle funzioni attribuite al Servizio. Le principali attività del Servizio sono di seguito riepilogate: Svolgimento della funzione di governo economico-finanziario del SSR, che consiste nell attività di programmazione, verifica e rendicontazione delle gestioni aziendali con particolare riferimento agli aspetti economici, finanziari e patrimoniali. L attività svolta nell ambito di questo obiettivo si esplicita nella definizione del fabbisogno finanziario del Sistema sanitario regionale, nello svolgimento della fase di programmazione annuale attraverso la concertazione Regione/Aziende sanitarie, nella verifica della congruità degli strumenti di programmazione e delle modalità di finanziamento dei piani d investimento, nel monitoraggio trimestrale della spesa, nella attuazione delle verifiche straordinarie, nell esame dei bilanci d esercizio, quale attività propedeutica ai fini della loro approvazione. Azioni per il contenimento dei tempi di pagamento dei fornitori di beni e servizi, anche attraverso interventi sulla situazione di liquidità delle Aziende sanitarie e la gestione di relazioni con i soggetti creditori. A tal fine è in uso la gestione di un database alimentato mensilmente con la situazione di cassa e dei tempi di pagamento forniti dalle singole Aziende. PRINCIPALI FINALITÀ DEL PROGRAMMA Invio della documentazione attestante gli adempimenti ai fini della verifica annuale ai Tavoli di monitoraggio istituiti presso il Ministero dell Economia e presso il Ministero della Salute per un pieno accesso alle risorse definite annualmente a finanziamento della spesa sanitaria regionale. Adempimenti regionali derivanti dal nuovo Patto per la Salute per gli anni siglato a dicembre 2009 tra Governo e Regioni e attivazione, per le parti di competenza, delle conseguenti azioni. Sviluppo dei sistemi contabili delle Aziende sanitarie regionali. Relazioni con il Bilancio regionale e supporto ai Servizi della Direzione. Supporto alla gestione del sistema di contabilità economico-patrimoniale delle Asp e partecipazione al costituendo Osservatorio permanente ASP. Sviluppo del sistema di Contabilità analitica delle Aziende sanitarie regionali e analisi dei costi a supporto dei servizi della Direzione per la valutazione delle politiche sanitarie. Programmazione, gestione e monitoraggio delle acquisizioni di beni e servizi e degli incarichi di prestazioni professionali della Direzione. FRNA: Aspetti economico-finanziari e contabili. Relazioni tra le Aziende Sanitarie e l Agenzia Regionale Intercent-ER. La revisione del sistema di finanziamento con riguardo all assistenza ospedaliera. Istituzione nuovi IRCCS. Tra le attività innovative figurano: Adeguamenti normativi ed organizzativi in applicazione del decreto legislativo 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi contabili. Definizione del progetto per perseguire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie. Anche nel 2013 prosegue l attività di supporto alle Aziende sanitarie nella rendicontazione delle spese conseguenti agli eventi sismici del 20 e 29 maggio PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 2/9

3 SOMMARIO Obiettivi di Servizio collegati con area integraz./direzione Governo economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale - Programmazione e controllo Definizione del progetto per perseguire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie (pag. 4) (pag. 6) Attività trasversali di Direzione Partecipazione alle attività di comunicazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali (pag. 7) Semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti (pag. 8) Programmazione, gestione e monitoraggio delle acquisizione di beni e servizi e degli incarichi di prestazione professionale della Direzione (pag. 9) PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 3/9

4 Governo economico-finanziario del Servizio Sanitario Regionale - Programmazione e controllo Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione Annualmente occorre definire il fabbisogno finanziario per la sanità regionale, sia per l'anno di riferimento sia in una prospettiva pluriennale. Viene effettuata una verifica della complessiva disponibilità del Bilancio regionale, in collaborazione con la Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio. Definito lo scenario finanziario complessivo, si verificano le condizioni di equilibrio economico-finanziario per singola azienda e si definiscono gli obiettivi, finanziari e di programmazione sanitaria. In corso d'anno il monitoraggio trimestrale consente di verificare la progressione della spesa aziendale; le verifiche straordinarie a giugno e a settembre permettono di correggere andamenti anomali, e di individuare le eventuali azioni correttive. Partecipazione e supporto all'attività del Comitato Permanente di Monitoraggio: elaborazione reportistica, analisi e valutazione di tipo economico-patromoniali e gestionali. MUSCONI VIRGINIA, dal 01/01/2013 Stesura report di progressione trimestrale della spesa sanitaria eseguito il 31/10/2013 Adozione delibera di Giunta regionale per il finanziamento delle Aziende sanitarie per l'anno 2013 e delle linee di programmazione del SSR - presentazione alla Commissione Assembleare Approvazione dei bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie entro il 30/06/2013 previa acquisizione di parere alla Commissione Assembleare eseguito il 05/09/2013 eseguito il 05/09/2013 Definizione del fabbisogno finanziario annuale e pluriennale per la Sanità e verifiche delle complessive compatibilità del bilancio regionale Programmazione annuale e verifica degli equilibri economico-finanziari del Servizio Sanitario Regionale Verifica degli strumenti di programmazione aziendale, annuali 2013 Verifica periodica dell'andamento della spesa sanitaria annuale Approvazione dei Bilanci d'esercizio delle aziende sanitarie regionali, della GSA e del Bilancio d'esercizio consolidato regionale Analisi dei Bilanci d'esercizio delle Aziende sanitarie regionali Valutazione circa il raggiungimento degli obiettivi assegnati ai Direttori generali delle Aziende Sanitarie Relazioni con i Collegi Sindacali e Progetto P.I.S.A. (Progetto Informatico Sindaci ASL). Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale: riparto e assegnazione delle risorse PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 4/9

5 Finanziamento del Servizio Sanitario Regionale: riparto e assegnazione delle risorse PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 5/9

6 Definizione del progetto per perseguire la certificabilità dei bilanci delle Aziende sanitarie Obiettivo di Servizio collegato con area integraz./direzione Definizione del Progetto regionale per la certificabilità dei bilanci sanitari. Definizione del PAC tenuto conto del D.M. 17/9/2012 e del Decreto ministeriale pubblicato in G.U. 72 del 26/03/2013 con la definizione dei requisiti comuni. Coordinamento di specifico gruppo di lavoro tecnico-contabile. MUSCONI VIRGINIA, dal 01/01/2013 Predisposizione delibera di approvazione del progetto regionale per la certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie eseguito il 12/09/2013 Predisposizione PAC eseguito il 27/09/2013 Definizione e adozione del Progetto regionale per il perseguimento della certificabilità dei bilanci delle Aziende Sanitarie, della Gestione Sanitaria Accentrata (GSA) e del consolidato regionale PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 6/9

7 Partecipazione alle attività di comunicazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali Attività trasversali di Direzione Partecipazione alle attività di comunicazione riferita al Numero verde unico del servizio sanitario regionale, al portale web Saluter, Portale Emiliaromagnasociale (Area ASP) e per iniziative specifiche di comunicazione (brouchure bilanci d'esercizio, pubblicazione sull'attività del SSR) MUSCONI VIRGINIA, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Partecipazione alle attività di comunicazione eseguito il 27/12/2013 Partecipazione alle attività di comunicazione della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 7/9

8 Semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti Attività trasversali di Direzione Presidio attività di semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti per le attività del Servizio MUSCONI VIRGINIA, dal 01/01/2013 al 31/12/2013 Supporto al Servizio competente in materia eseguito il 27/12/2013 Supporto ai Servizi competenti della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali sulla semplificazione normativa, organizzativa e dei procedimenti PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 8/9

9 Programmazione, gestione e monitoraggio delle acquisizione di beni e servizi e degli incarichi di prestazione professionale della Direzione Attività trasversali di Direzione Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi e degli incarichi di prestazione professionale, tenuto conto anche dei budget assegnati alla Direzione e successivo monitoraggio. Supporto specialistico ai Servizi della Direzione per l individuazione delle procedure di acquisto, la stesura di capitolati speciali, la redazione degli atti amministrativi. Raccordo con Intercent-er per le acquisizioni svolte mediante gare formali ad evidenza pubblica e procedure negoziate, previa gara. Gestione delle procedure in economia per cassa e attraverso cottimo fiduciario. Supporto ai Servizi della Direzione per lo svolgimento della procedura comparativa di selezione dei collaboratori esterni, per la redazione di atti di conferimento di incarichi e la relativa gestione amministrativa. MUSCONI VIRGINIA, dal 01/01/2013 Adozione delibere di Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi per la D.G. Sanità e Politiche Sociali eseguito il 27/12/2013 Emissione buoni economali, previa valutazione requisiti 100% 100% eseguito il 20/12/2013 Espletamento procedure amministrative relative al conferimento degli incarichi professionali eseguito il 27/12/2013 Programmazione delle acquisizioni di beni e servizi Supporto specialistico alle strutture della Direzione in materia di acquisizione di beni e servizi Gestione dell'intero procedimento relativo ai buoni economali Programmazione, gestione e monitoraggio degli incarichi di prestazione professionale per la Direzione PdA (Unità Funzionale ) v.2/2013 (17/04/2013) - Pag. 9/9