DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" NAPOLI (NA) Mod. A (art.2) PROGRAMMA ANNUALE. Esercizio finanziario 2014 ENTRATE. Aggr. Importi.

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1 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 24 Mod. A (art.2) Aggr Voce ENTRATE Importi Avanzo di amministrazione presunto ,74 Avanzo Non vincolato ,67 Avanzo Vincolato ,07 Finanziamento dallo Stato ,22 Dotazione Ordinaria ,22 Dotazione perequativa Altri finanziamenti non vincolati Altri finanziamenti vincolati Fondo Aree Sottoutilizzate FAS Finanziamenti dalla Regione Dotazione Ordinaria (regione) Dotazione perequativa (regione) Altri finanziamenti non vincolati (regione) Altri finanziamenti vincolati (regione) Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche 2.700,00 Unione Europea Provincia non vincolati Provincia vincolati Comune non vincolati Comune vincolati 2.700,00 Altre istituzioni Contributi da privati ,00 Famiglie non vincolati Famiglie vincolati ,00 Altri non vincolati Altri vincolati Proventi da gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale Altre entrate Interessi Rendite Alienazione di beni Diverse 08 Mutui Mutui Anticipazioni Totale entrate ,96 Pag. 1 di 2

2 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A PROGRAMMA ANNUALE Esercizio finanziario 24 Mod. A (art.2) Aggr. A P G R Voce A A A03 A04 A05 P P P03 P04 SPESE Importi Attività ,65 Funzionamento amministrativo generale ,57 Funzionamento didattico generale ,66 Spese di personale ,42 Spese d'investimento 2.500,00 Manutenzione edifici 2.700,00 Progetti ,29 Progetto "Doposcuola" ,00 PON C-3-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 9.038,41 PON C-1-FSE migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani 6.400,05 PON C-1-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ,83 P05 PON B-1-FSE Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti P06 PON D-1-FSE Accrescere la diffusione l'accesso dell'informazione nella scuola G G G03 G04 R98 Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 5.625, ,00 Fondo riserva 250,93 Fondo riserva 250,93 Totale spese ,87 Z Z Disponibilità finanziaria da programmare ,09 Totale a pareggio ,96 Predisposto dal dirigente il IL DIRIGENTE SCOLASTICO Proposto dalla Giunta Esecutiva il LA GIUNTA ESECUTIVA IL PRESIDENTE Approvato dal Consiglio d'istituto il 13//24 IL CONSIGLIO D'ISTITUTO IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE Pag. 2 di 2

3 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A Funzionamento amministrativo generale ENTRATE Aggr. 05 Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Non vincolato 6.800,00 Avanzo Vincolato , Finanziamento dallo Stato ,55 Dotazione Ordinaria ,55 Contributi da privati 4.700,00 Famiglie vincolati 4.700,00 Totale risorse progetto ,57 99 Partite di giro 500, Reintegro anticipo al Direttore SGA 500,00 Pag. 1 di 2

4 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A Funzionamento amministrativo generale SPESE Tipologia Beni di consumo 5.250,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,57 04 Altre spese 750,00 08 Rimborsi e poste correttive 300,00 Totale spese progetto ,57 99 Partite di giro 500,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

5 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A Funzionamento didattico generale ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato 7.617,66 05 Contributi da privati ,00 Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,66 Pag. 1 di 2

6 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A Funzionamento didattico generale SPESE Tipologia Beni di consumo 7.617,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Totale spese progetto ,66 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

7 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A03 Spese di personale ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato ,42 Totale risorse progetto ,42 Pag. 1 di 2

8 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A03 Spese di personale SPESE Tipologia Personale ,27 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.895,15 Totale spese progetto ,42 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

9 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A04 Spese d'investimento ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Non vincolato 2.500,00 Totale risorse progetto 2.500,00 Pag. 1 di 2

10 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A04 Spese d'investimento SPESE Tipologia Beni d'investimento 2.500,00 Totale spese progetto 2.500,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

11 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A05 Manutenzione edifici ENTRATE Aggr. 04 Voce Finanziamenti da Enti locali o da altre istituzioni pubbliche , Comune vincolati 2.700,00 Totale risorse progetto 2.700,00 Pag. 1 di 2

12 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 A A05 Manutenzione edifici SPESE Tipologia Beni di consumo 2.700,00 Totale spese progetto 2.700,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

13 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P Progetto "Doposcuola" ENTRATE Aggr. 05 Voce Contributi da privati , Famiglie vincolati ,00 Totale risorse progetto ,00 Pag. 1 di 2

14 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P Progetto "Doposcuola" SPESE Tipologia Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 Totale spese progetto ,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

15 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P PON C-3-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato 9.038,41 Totale risorse progetto 9.038,41 Pag. 1 di 2

16 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P PON C-3-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani SPESE Tipologia Beni di consumo 8.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.038,41 Totale spese progetto 9.038,41 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

17 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P03 PON C-1-FSE migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato 6.400,05 Totale risorse progetto 6.400,05 Pag. 1 di 2

18 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P03 PON C-1-FSE migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani SPESE Tipologia Personale 6.400,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 0,05 Totale spese progetto 6.400,05 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

19 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P04 PON C-1-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato ,83 Totale risorse progetto ,83 Pag. 1 di 2

20 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P04 PON C-1-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani SPESE Tipologia Personale ,63 Beni di consumo ,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,28 Totale spese progetto ,83 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

21 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P05 PON B-1-FSE Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato 5.625,00 Totale risorse progetto 5.625,00 Pag. 1 di 2

22 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P05 PON B-1-FSE Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti SPESE Tipologia Personale 4.769,49 Beni di consumo 686,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 168,75 Totale spese progetto 5.625,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

23 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P06 PON D-1-FSE Accrescere la diffusione l'accesso dell'informazione nella scuola ENTRATE Aggr. Voce Avanzo di amministrazione presunto , Avanzo Vincolato 7.625,00 Totale risorse progetto 7.625,00 Pag. 1 di 2

24 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 P P06 PON D-1-FSE Accrescere la diffusione l'accesso dell'informazione nella scuola SPESE Tipologia Personale 4.769,49 Beni di consumo 686,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.168,75 Totale spese progetto 7.625,00 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 2 di 2

25 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A Esercizio finanziario 24 R R98 Fondo riserva ENTRATE Aggr. Voce Finanziamento dallo Stato , Dotazione Ordinaria 250,93 Totale risorse progetto 250,93 Data 14//24 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 1 di 1

26 Aggr. Voce DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 24 importo vincolato Mod. D (art. 3 c.2) importo non vincolato A Attività , ,00 A Funzionamento amministrativo generale , 6.800,00 A Funzionamento didattico generale 7.617,66 A03 Spese di personale ,42 A04 Spese d'investimento 2.500,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,29 G P P P03 P04 P05 P06 G G G03 G04 Data 14//24 Progetto "Doposcuola" PON C-3-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON C-1-FSE migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON C-1-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON B-1-FSE Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti PON D-1-FSE Accrescere la diffusione l'accesso dell'informazione nella scuola Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 9.038, , , , ,00 Totale generale , ,00 IL DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI E Pag. 1 di 1

27 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A SITUAZIONE AMMINISTRATIVA PRESUNTA AL //24 Mod C (art. 3) Esercizio finanziario 25 A) Conto di Cassa 1 - Fondo di cassa esistente all'inizio dell'esercizio ,77 di cui (*) , Ammontare delle somme riscosse: a) in conto competenza 0,00 di cui (*) 0,00 b) in conto residui attivi degli esercizi precedenti 0,00 di cui (*) 0,00 3 Totale , Ammontare dei pagamenti eseguiti: a) in conto competenza 0,00 di cui (*) 0,00 di cui (*) ,11 (1+2) b) in conto residui passivi degli esercizi precedenti 0,00 di cui (*) 0, Fondo di cassa ,77 di cui (*) ,11 (3-4) B) Avanzo (o disavanzo) complessivo Residui presunti risultanti alla data: dell'esercizio 0, Attivi degli anni precedenti , ,61 dell'esercizio 0, Passivi degli anni precedenti , ,64 8 Differenza ,97 (6-7) 9 Avanzo (o disavanzo) complessivo ,74 (5+8) C) Integrazione fino a fine esercizio 10 - Riscossioni presunte fino a fine esercizio 0, Spese presunte fino a fine esercizio 0, Differenza 0,00 (10-11) 13 - Residui risultanti alla chiusura dell'esercizio Variazioni a Residui Attivi Variazioni a Residui Passivi 0,00 0,00 Differenza 14 Avanzo (o disavanzo) di amministrazione presunto a fine esercizio Data //24 0, ,74 ( ) (*) soggetto al vincolo per i flussi di cassa di cui all'art. 29 della L. 23/12/1998 n. 488

28 Aggr. Voce DIREZIONE DIDATTICA STATALE "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A UTILIZZO AVANZO D'AMMINISTRAZIONE PRESUNTO Esercizio finanziario 24 importo vincolato Mod. D (art. 3 c.2) importo non vincolato A Attività , ,00 A Funzionamento amministrativo generale , 6.800,00 A Funzionamento didattico generale 7.617,66 A03 Spese di personale ,42 A04 Spese d'investimento 2.500,00 A05 Manutenzione edifici P Progetti ,29 G P P P03 P04 P05 P06 G G G03 G04 Data 14//24 Progetto "Doposcuola" PON C-3-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON C-1-FSE migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON C-1-FSE Migliorare i livelli di conoscenza e competenza dei giovani PON B-1-FSE Migliorare le competenze del personale della scuola e dei docenti PON D-1-FSE Accrescere la diffusione l'accesso dell'informazione nella scuola Gestioni economiche Azienda agraria Azienda speciale Attività per conto terzi Attività convittuale 9.038, , , , ,00 Totale generale , ,00 Pag. 1 di 1

29 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 24 Mod. E (art.19) Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Personale ,88 Supplenze brevi e saltuarie docenti 7.796, Supplenze brevi e saltuarie ATA Compensi accessori a carico FIS docenti Compensi accessori a carico FIS ATA 05 Compensi accessori non a carico FIS docenti 2.692,37 06 Compensi accessori non a carico FIS ATA 1.493, Corsi di recupero Compensi per esami Altre indennità 10 Altre spese di personale ,78 11 Contributi ed oneri a carico amministrazione 1.348,73 Beni di consumo ,10 Carta, cancelleria e stampati ,44 Giornali e pubblicazioni 400,00 03 Materiali e accessori ,66 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,96 03 Consulenza 2.547,61 03 Prestazioni professionali e specialistiche non consulenziali , Servizi per trasferte Promozione 2.053, Formazione e aggiornamento 3.347, Manutenzione ordinaria 1.500, Noleggi, locazioni e leasing Utenze e canoni 900, Servizi di ristorazione Servizi ausiliari , Servizi finanziari Assicurazioni 4.700, Visite e viaggi d'istruzione ,00 04 Altre spese 750,00 04 Amministrative 750, Partecipazione ad organizzazioni Borse di studio Imposte Tasse Oneri straordinari e da contenzioso Oneri straordinari Esborso da contenzioso 06 Beni d'investimento 2.500,00 Pag. 1 di 2

30 "IV CIRCOLO" 822 NAPOLI (NA) VIALE MARIA CRISTINA DI SAVOIA, 2A RIEPILOGO per TIPOLOGIA SPESA Esercizio finanziario 24 Mod. E (art.19) Tipo Conto Sottoconto Descrizione Importo Beni immateriali Beni immobili Beni mobili 2.500, Manutenzione straordinarie Immobilizzazioni finanziarie Oneri finanziari Oneri su finanziamenti specifici 08 Rimborsi e poste correttive 300,00 08 Altre poste correttive 300,00 98 Fondo di riserva 250,93 98 Fondo di riserva 250,93 Data 14//24 Totale generale ,87 Pag. 2 di 2

31 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli Relazione Programma Annuale 24 predisposta dal direttore dei servizi generali ed amministrativi Premessa Per la formulazione del Programma Annuale 24 si tiene conto: del Decreto Interministeriale nr. 44 del 1 febbraio 20; dell Avanzo di amministrazione E.F. 23; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR prot dell 11/12/23; del P.O.F. a.s. 23/24; delle Istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale per l e.f mail MIUR prot. 728 del 21//24. Si specifica che la Giunta Esecutiva, non ha potuto predisporre il Programma Annuale E.F. 24 entro il 31 ottobre 23 (come prevede il D.I. 44/20 art. 2 c. 3) perché il MIUR ha comunicato la dotazione ordinaria 24 su cui codesta scuola può far affidamento e le istruzioni per la predisposizione del Programma Annuale 24 in data 11 dicembre 23. Determinazione delle entrate La determinazione delle Entrate avviene sulla base degli accertamenti di volta in volta richiamati. Agg. Avanzo di amministrazione ,74 Voce Avanzo vincolato ,07 Voce Avanzo non vincolato ,67 : L Avanzo di Amministrazione al 31/12/23 è stato coerentemente distribuito sulle Attività e sui Progetti 24 secondo il vincolo di destinazione ed impegnato per le stesse finalità (vedi mod. D). ******************************************************************************** Agg. Finanziamento dello Stato Voce Dotazione Ordinaria ,22 : Come da comunicazione dell 11/12/23, con rettifica come da 778 del 21//24 la risorsa finanziaria assegnata a codesta scuola per l' 24 è pari ad ,22. Tale risorsa è stata calcolata sulla base del decreto ministeriale n. 21/2007 (DM21/07) per il periodo gennaio-agosto 24 e potrà essere oggetto di interazioni e modificazioni come indicato nella mail dell 11/12/23. La quota riferita al periodo settembre-dicembre 24 sarà oggetto di successiva integrazione per consentire al MIUR una ordinata gestione dei dimensionamenti a.s. 24/25. 2

32 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli La risorsa finanziaria di _34.688,22, è stata determinata come di seguito specificato: _5.8,67 quale quota per il funzionamento amministrativo e didattico, così calcolato: 733,33 quale quota fissa per istituto (tabella 2 Quadro A); 66,67 quale quota per sede aggiuntiva (tabella 2 Quadro A); _4.122,67 quale quota per alunno (tabella 2 Quadro A); 96,00 quale quota per alunno diversamente abile (tabella 2 Quadro A); quale quota per revisori dei conti..; _29.669,55 in quanto scuola con organico accantonato di collaboratori scolastici, quale quota per l acquisto di servizi non assicurabili col solo personale interno, causa parziale accantonamento dell organico di diritto dei collaboratori scolastici per il periodo gennaio-agosto 24. La spesa viene programmata in corrispondenza al tipo "03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi", conto "10 Servizi ausiliari"; ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER LE SUPPLENZE BREVI E SALTUARIE La somma di ,05 ulteriore rispetto le risorse di cui ai precedenti paragrafi, costituisce l assegnazione base per le supplenze brevi e saltuarie al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'irap (lordo dipendente). Detta assegnazione è stata determinata sulla base di quanto disposto dal DM21/07. In applicazione dell'art. 7, comma 38, del decreto legge 6 luglio 22, n. 95, ( spending review ), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 22, n. 135, che ha esteso il cd. Cedolino Unico anche alle citate supplenze, detta somma di _19.431,05 non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del Cedolino Unico. ******************************************************************************** ASSEGNAZIONE PER GLI ISTITUTI CONTRATTUALI In base all intesa del 26 novembre 23 si comunica che la risorsa complessivamente disponibile, per il periodo gennaio-agosto 24, per la retribuzione accessoria è pari ad _13.532,71 lordo dipendente, così suddivisi: _10.408,52 lordo dipendente per il Fondo delle istituzioni scolastiche; 1.698,82 lordo dipendente per le funzioni strumentali all offerta formativa; 596,83 lordo dipendente per gli incarichi specifici del personale ATA; 828,54 lordo dipendente per la remunerazione delle ore eccedenti l orario settimanale d obbligo effettuate in sostituzione di colleghi assenti. In applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 20), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma assegnata a codesta scuola finalizzata a retribuire gli istituti contrattuali ed utile per la relativa contrattazione d Istituto non viene prevista in bilancio, nè, 3

33 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le modalità illustrate nelle note n del 16 maggio 21 e 4074 del 19 maggio 21 del "Cedolino Unico". ******************************************************************************** Agg. Finanziamento dello Stato Voce 04 Altri finanziamenti vincolati zero: La Direzione Generale MIUR potrà disporre eventuali integrazioni alla risorsa finanziaria di cui sopra. In particolare, potr essere disposte integrazioni da accertare o da non accertare nel bilancio secondo le istruzioni che verr di volta in volta impartite: per le spese di funzionamento periodo settembre dicembre 24; (solo per le scuole con organico accantonato di collaboratori scolastici) per la remunerazione dei servizi da acquistare a copertura di quelli non assicurabili mediante il solo personale interno a causa del parziale accantonamento dell'organico di diritto dei collaboratori scolastici, per il periodo settembre-dicembre 24; (solo per le scuole con posti accantonati nell organico di diritto degli assistenti amministrativi/tecnici) per la remunerazione dei soggetti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, per il periodo settembre-dicembre 24; per l arricchimento e l ampliamento dell offerta formativa ai sensi dell articolo 1 della legge n. 440/1997 sulla base del decreto ministeriale di cui all articolo 1, comma 6, della legge 296/2006 per l e.f. 24; per l alternanza scuola-lavoro.. (solo per istituti secondari secondo grado); per le misure incentivanti per i progetti relativi le aree a rischio (cfr. art. 6 CCNL 29/11/2007); per le attività complementari di educazione fisica; per il Fondo delle Istituzioni Scolastiche a.s. 23/24; per i corsi di recupero, in aggiunta al FIS,... (solo per istituti secondari secondo grado) per le supplenze brevi e saltuarie. per gli istituti contrattuali relativamente al periodo da settembre a dicembre 24 (quota 4/12 mi scolastico 24/25). Ulteriori risorse finanziarie potr essere assegnate, per altre esigenze, anche a cura di Direzioni Generali diverse dalla Direzione Generale per la politica finanziaria e per il bilancio ufficio settimo. 4

34 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli ******************************************************************************** Altre informazioni MENSA GRATUITA L articolo 7 comma 41 del decreto legge 95/22 dispone che il contributo dello Stato alle spese, di competenza degli enti locali, di cui all articolo 3 della legge 4/1999 è assegnato agli enti locali stessi in proporzione al numero di classi che accedono al servizio di mensa scolastica. L assegnazione in parola è effettuata dal Ministero direttamente a favore degli enti locali, con conseguente snellimento degli adempimenti posti in carico alle segreterie scolastiche. ACCERTAMENTI MEDICO-LEGALI L articolo 14 comma 27 del decreto legge 95/22 dispone che a decorrere dal 7 luglio 22 il Ministero provvede direttamente al rimborso forfetario alle Regioni delle spese sostenute per gli accertamenti medicolegali a favore del personale scolastico ed educativo. In particolare codesta istituzione non dovrà assicurare alcun adempimento nel corso del 24 per il pagamento delle visite fiscali, né dovrà iscrivere in bilancio previsioni di entrata e di spesa al riguardo. Eventuali fatture relative accertamenti disposti successivamente al 7 luglio 22 non dovr essere pagate, previa comunicazione al riguardo da parte di codesta istituzione agli enti che le avessero emesse. TARSU/TIA Circa il pagamento della TARSU/TIA sono confermate le disposizioni vigenti, che prevedono l assegnazione diretta da parte del Ministero in favore dei Comuni, senza che sia previsto alcun adempimento in carico a codesta istituzione. ******************************************************************************** Agg. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre istituzioni pubbliche Voce 05 Comune vincolati 2.700,00 (a.s. 23/24) di cui: Nell aggregato 04/05 verr introitati i finanziamenti per quanto riguarda il contributo per spese d ufficio e piccola manutenzione, l importo iscritto pari ad 2.700,00 è frutto di una sottostima dell importo assegnato l precedente, in assenza di nota formale (legata alla procedura burocratica dell Ente Locale) Eventuali ulteriori risorse finanziarie sar oggetto di variazione di bilancio dopo i relativi accertamenti. ******************************************************************************** Agg. 05 Contributi da privati Voce Famiglie vincolati ,00 : L importo indicato è una stima di quanto potrà essere incassato nel corso dell esercizio 24, per i Viaggi di Istruzione, Assicurazione integrativa, ecc. ecc. Si procederà con opportune variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. ******************************************************************************** Agg. 05 Contributi da privati Voce 03 Altri non vincolati : Eventuali contributi e/o sponsorizzazioni di ditte, enti e privati sar oggetto di variazioni di bilancio a seguito quantificazione degli importi in entrata. ******************************************************************************** 5

35 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli Agg. 07 Altre entrate Voce Interessi : Nel corso dell'esercizio 24 verr introitati gli interessi attivi per il 4 trimestre 23 e per il 1, 2 e 3 trimestre 24. Nel programma annuale non viene iscritta alcuna cifra in quanto si procederà con opportune variazioni di bilancio solo dopo aver accertato l'entrata. ******************************************************************************** Determinazione delle uscite La determinazione delle Uscite è stata effettuata tenendo conto dei finanziamenti disponibili e dei costi effettivi sostenuti nell' precedente opportunamente verificando, alla luce delle necessità prevedibili, gli effettivi fabbisogni per l' 24. da Avanzo Finanziamenti TOTALE Voce DESCRIZIONE A Funz.to amm.vo , , ,57 - A Funz.to didattico 7.617, , ,66 A03 Spese di personale , ,42 A04 Spese d'investimento 2.500, ,00 A05 Manutenzione edifici , ,00 P Progetto Doposcuola , ,00 - P PON C-3-FSE , ,41 P03 PON C-1-FSE , ,05 P04 PON C-1-FSE , ,83 P05 PON B-1-FSE , ,00 P06 PON D-1-FSE , ,00 P P R98 Fondo di riserva - 250,93 250,93 - Totale spese , , ,87 Z Disponibilità finanziaria da programmare , , ,09 - Totale a pareggio , , ,96 R98 Fondo Riserva _ 250,93 _: 6

36 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli Z Disponibilità finanziaria da programmare _ ,09 : Partite di giro: Il fondo minute spese, determinato in _500,00 è gestito nelle partite di giro: Entrate 99/ Uscite A Tipo Spesa 99//0 ******************************************************************************** Napoli, lì febbraio 24 Il direttore dei servizi generali ed amministrativi Relazione del Dirigente Scolastico al Programma Annuale 24 La presente relazione viene presentata in Consiglio d Istituto, in allegato al Programma Annuale per l esercizio finanziario 24, in ottemperanza alle disposizioni impartite dal D.I. 44/20. Per la stesura del Programma Annuale 24 il criterio base è stato quello di attribuire, ove possibile, ad ogni progetto i costi ad esso afferenti. Al fine della distribuzione delle spese, si sono tenuti in considerazione ed in debita valutazione i seguenti elementi: le risorse disponibili; i bisogni specifici dell istituzione scolastica; la risposta che la scuola, in quanto istituzione è tenuta a dare; gli elementi e le attività che caratterizzano il 4 Circolo Didattico di Napoli. Struttura dell Istituto Scolastico a.s. 23/24 L istituto ha sede nel Comune di Napoli, si articola su plessi, Ordine scuola Plesso numero classi totale classi numero alunni totale alunni Infanzia Maria Cristina di Savoia Primaria Maria Cristina di Savoia Secondaria 1 10

37 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli Totale L organico del personale per l scolastico 23/24 è così formato: Docenti Infanzia n 16 posti comuni + 2 posti su sostegno + 1 posto di Religione Primaria n 33 posti comuni + 4 posti su sostegno +1 posto Lingua straniera + 3 posti su religione Secondaria 1 grado A.T.A. DSGA 1 Assistenti Amm. 4 Collab. Scolastici 9 Si è elaborato il Programma Annuale 24 secondo una politica di bilancio che tiene conto: delle volontà e delle progettualità degli Organi Collegiali, della collaborazione con gli Enti Locali e delle indicazione dei Piani Diritto allo Studio a.s. 23/24. Attività (A) E stato previsto uno stanziamento di _58.892,57_ per provvedere al corretto funzionamento dei servizi generali ed amministrativi per l acquisto di cancelleria e stampati, per appalto pulizie. (A) Per il funzionamento didattico si è impegnata per alcune precise aree di intervento la somma di _17.617,66 per acquisti di sussidi didattici.... (A03) Per le supplenze brevi e saltuarie è previsto uno stanziamento di _19.431,05 detta somma non viene prevista in bilancio, né, ovviamente, accertata. La stessa verrà invece gestita secondo le regole del cedolino unico. Si informa che, per assicurare l'ordinato svolgimento dell'attività didattica secondo la normativa vigente, potr essere disposte da parte del MIUR, integrazioni della risorsa finanziaria assegnata. (A04) Per le spese di investimento previsto uno stanziamento di _2.500,00_ (A05) Per la manutenzione edifici previsto uno stanziamento di _ 2.700,00_ Progetti Per il M.O.F, in applicazione dell'art. 2 comma 197 della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria per il 20), concernente il cd. Cedolino Unico, la somma che verrà assegnata quale risorsa finanziaria gennaio agosto 11

38 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli 24 non viene prevista in bilancio, nè, ovviamente, accertata. In quanto dovrà essere gestita virtualmente secondo le modalità del "Cedolino Unico" e, attualmente, comprende le voci sotto elencate: il fondo dell'istituzione scolastica, per il pagamento degli istituti contrattuali di cui all'art. 88 del CCNL (ivi compresi, tra l altro, il compenso spettante per l'indennità di direzione, quota fissa e variabile, al personale che sostituisce il DSGA e il DS); le funzioni strumentali al piano dell'offerta formativa (art. 33 CCNL); gli incarichi specifici del personale ATA (art. 47 CCNL); le ore eccedenti per la sostituzione dei colleghi assenti (art. 30 CCNL); (P) è stata prevista la somma di _12.500,00 per lo svolgimento di attività di intrattenimento oltre l orario scolastico (P) è stata prevista la somma di _9.038,41_ come importo residuale del PON C-3-FSE (P03) è stata prevista la somma di 6.400,05_ come importo residuale del PON C-1-FSE (P04) è stata prevista la somma di _66.742,83 per lo svolgimento del PON C-1-FSE (P05) è stata prevista la somma di _ 5.625,00_ per lo svolgimento del PON B-1-FSE (P06) è stata prevista la somma di 7.625,00_ per lo svolgimento del PON D-1-FSE Conclusione Tutte le attività didattiche che costituiscono il POF 23/24 sono realizzate con diversi finanziamenti. Si è ritenuto fondamentale investire le risorse al fine di produrre un ampliamento dell offerta formativa caratterizzato dal rispetto delle esperienze culturali di ciascuna sede e dalla progettualità interna ai diversi ordini di scuola. Tutte le proposte didattiche sono state oggetto di delibere dei singoli consigli di classe, di interclasse, di intersezione e sono scaturite dall analisi di bisogni reali, connesse alle richieste delle famiglie. I Progetti a.s. 23/24 in fase di realizzazione sono stati proposti nei Collegi Docenti ed approvati dal Consiglio di Istituto di cui si fa riferimento. In particolare, pur nella differenziazione delle diverse attività a seconda dell ordine di scuola, si possono individuare all interno dell identità scolastica alcune linee comuni che caratterizzano le scelte formative dell istituto: progetti di recupero o sviluppo degli apprendimenti; attività di alfabetizzazione per gli extracomunicari; attività di educazione ambientale, educazione alla salute e educazione alla sicurezza; educazione all espressività (teatro, musica); 12

39 Ministero dell istruzione, dell università e della ricerca Istituto 4 Circolo Didattico Riviera di Napoli corsi di potenziamento linguistico (tedesco, inglese); sportelli psicopedagogici e educazione all affettività Napoli, lì febbraio 24. Il dirigente scolastico 13