Eurofundlux Absolute Return Bond A
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- Amanda Valentini
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1 Eurofundlux Absolute Return Bond A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 I rendimenti saranno esposti 6 mesi dopo la partenza del prodotto. Caratteristiche Benchmark Categoria Assogestioni Classe Divisa Gestione cambio Obiettivi Eurofundlux Absolute Return Bond A non ha parametro di riferimento ("benchmark") Obbligazionari flessibili Accumulazione dei proventi EUR Gestione attiva Accrescere gradualmente il valore del capitale investito. Periodicità quota Giornaliera 1/5
2 Caratteristiche Politica di investimento Il Comparto potrà investire i propri attivi netti: a. fino al 60% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating inferiore a BBB- ( non investment grade ). Nel limite precedentemente indicato, sarà possibile investire fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario aventi un rating CCC (da CCC- a CCC+); b. fino al 100% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) aventi un rating uguale o superiore a BBB- ( investment grade ) e/o in strumenti del mercato monetario; c. fino al 10% in valori mobiliari di tipo obbligazionario privi di rating ( unrated bonds ); d. fino al 30% in valori mobiliari di tipo obbligazionario (inclusi i titoli 144A scambiati su un mercato regolamentato) e in strumenti del mercato monetario emessi da emittenti che esercitano la loro principale attività o con sede nei Paesi Emergenti, o da emittenti sovrani di tali Paesi; e. fino al 20% in valori mobiliari di tipo obbligazionario quali le obbligazioni convertibili e/o i titoli convertible contingent bonds ( CoCo ); f. fino al 20% in valori mobiliari di tipo Asset-Backed Security (ABS), Mortage Backed Securities (MBS) e Commercial Mortage Backed Securities (CMBS); g. fino ad un massimo del 10% in parti di OICVM e/o di altro OICR, con politiche di investimento compatibili con quella del comparto. A titolo indicativo, il rating medio del portafoglio sarà compreso tra BBB+ e BBB-, potrà diminuire in funzione delle opportunità di investimento suscettibili di manifestarsi in seguito al cambiamento delle condizioni della volatilità dei mercati obbligazionari che potranno contribuire a raggiungere l obiettivo di rendimento del comparto. Tutti gli investimenti in titoli in default e distressed securities saranno esclusi. Il Comparto ha la facoltà di ricorrere all uso di prodotti derivati del tipo Spot e Forward, Exchange Traded Futures, Swaps, Credit Default Swaps, Total Return Swaps e Interest Return Swap a scopo di copertura e d investimento. Profilo di rischio e rendimento 3 Tipo Sicav Portafoglio 2/5
3 ASSET ALLOCATION Obbligazioni 79,50% Liquidita' 3,94% Altro -0,15% DISTRIBUZIONE RATING AAA 16,73% AA 2,83% A 9,78% BBB 40,16% BB 12,48% B 2,74% <B 0,47% Altro -1,92% DISTRIBUZIONE DURATION 0-1 anno 23,56% 1-3 anni 20,84% 3-5 anni 11,40% 5-10 anni 17,23% > 10 anni 6,46% Duration media 3,43 3/5
4 DISTRIBUZIONE VALUTARIA Euro 79,11% Yen 1,96% Dollaro 1,43% Franco Svizzero 0,44% Sterlina 0,34% PRINCIPALI INVESTIMENTI DEUTSCHLAND REP 2.5% ,61% DEUTSCHLAND REP 2.25% ,57% Germany % Bund Jan ,39% THAMES WATER UTC 2.375% ,37% US TSY INFL IX N B 0.375% ,25% Primi 5 strumenti sul patrimonio 18,20% N. complessivo Titoli 2 Commissioni e spese Commissioni di gestione Commissioni di incentivo Commissioni di rimborso Commissioni di sottoscrizione 2,00% massimo 1,20% p.a 12,5% calcolato ogni giorno sulla differenza positiva tra il Valore Patrimoniale Netto e il più alto valore storico (high water mark) (HWM). Non previste Commissioni di collocamento massimo 0,5% Spese correnti annue 1,63% Altre informazioni Data di avvio 10/12/2018 4/5
5 Altre informazioni IBAN IT 58 Z Investimento minimo (PAC) Euro 50 Investimento minimo (PIC) Euro 500,00 ISIN al portatore LU Valore Quota (12/04/2019) 10,2460 EUR 5/5
YTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 0,70% -0,13% 0,00% 0,48% -2,10% n.a. -2,00% n.a. n.a.
Eurofundlux Floating Rate D Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,011 % 12/06/2019 LU1396749100 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Performance al 12/06/2019
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 0,70% -0,12% 0,01% 0,48% -2,09% -5,91% -2,00% -2,01% -0,83%
Eurofundlux Floating Rate A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,000 % 12/06/2019 LU0354447772 da 17/06/2018 a 17/06/2019 Per periodi superiori a 3
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DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,32% 1,23% 1,08% -1,60% -5,46% 4,05% -0,57% 1,33% 2,21%
Eurofundlux Multi Income I4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,095 % 18/02/2019 LU0937853553 da 21/02/2018 a 21/02/2019 Per periodi superiori a
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 3,69% 1,05% 3,54% -0,58% -6,22% 2,11% -1,76% 0,70% 0,56%
Eurofundlux Multi Income F4 B Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,099 % 21/03/2019 LU0828343540 da 26/03/2018 a 26/03/2019 Per periodi superiori a
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto -0,14% -0,08% -0,15% -0,24% -0,54% 0,64% -0,51% 0,21% 0,20%
Eurofundlux Obiettivo 2017 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione -0,026 % 08/05/2019 LU0497136902 da 14/05/2018 a 14/05/2019 Per periodi superiori a
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 6,22% 1,02% 3,66% 2,57% -0,50% 7,67% 0,37% 2,50% 1,96%
Eurofundlux Multi Income I4 A Sicav - Obbligazionari Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione -0,042 % 02/05/2019 LU0937853124 da 07/05/2018 a 07/05/2019 Per periodi superiori
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,08% 2,23% 6,78% 3,90% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,062 % 10/04/2019 LU0134132231 da 15/04/2018 a 15/04/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
DettagliYTD 1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno * 3 anni * 2 anni * 3 anni * 5 anni * Comparto 8,82% 1,30% 2,56% 6,38% 3,97% 7,04% 1,19% 2,30% 5,67%
Eurofundlux Ipac Balanced A Sicav - Bilanciati - Profilo di rischio e rendimento: 4 Ultima variazione 0,196 % 13/06/2019 LU0134132231 da 18/06/2018 a 18/06/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
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Euromobiliare Obiettivo 2023 A Fondo - Flessibili - Profilo di rischio e rendimento: 3 Ultima variazione 0,043 % 24/04/2019 IT0005008898 da 30/04/2018 a 30/04/2019 Per periodi superiori a 3 anni la rappresentazione
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