CONSORZIO FORCOM RENDICONTO FINANZIARIO (PERIODO DA GENNAIO A DICEMBRE)

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1 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Fondo iniziale di cassa ,85 T I T O L O I - TRASFERIMENTO DA PARTE DELLO STATO FUNZIONAMENTO Contributo ordinario di Funzionamento del M.I.U.R Contributo straordinario di Funzionamento del M.I.U.R Contributo da altri ministeri Contributo dalle regioni, dai comuni, e da altri enti del settore pubblico Contributi per organizzazione di corsi di formazione e scuole Contributi per attività internazionali Contributo funzionamento servizi telematici Contributo funzionamento biblioteca EDILIZIA Totale Categoria I Assegnazioni per l'edilizia Totale Categoria II Pagina: 1

2 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti RICERCA SCIENTIFICA Contributo attrezzature didattiche e scientifiche Contributo attrezzature strumentali TITOLO II - ENTRATE CONTRIBUTIVE TASSE Totale Categoria III Totale Titolo I Tasse iscrizione , , , , , Tasse varie ,10 657, Totale Categoria IV , , , , ,05 CONTRIBUTI Contributi scuole speciali Contributo passaggio corsi Totale Categoria V TITOLO III - FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO Totale Titolo II , , , , ,05 Pagina: 2

3 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti ATTI DI LIBERALITA' Proventi vari Lasciti, oblazioni, donazioni, etc. Totale Categoria VI CONTRIBUTI VOLONTARI Da enti e privati per la ricerca scientifica , , , , Da ministeri diversi per la ricerca scientifica Totale Categoria VII , , , ,18 CONTRATTI E CONVENZIONI Finanziamento per organizzazione corsi di formazione Finanziamento per borse di studio Organizzazione servizi telematici Totale Categoria VIII TRASFERIMENTI DA ENTI PUBBLICI PER LA RICERCA E FORMAZIONE Dal C.N.R. per contratti e convenzioni Dall'Università Pagina: 3

4 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Da ministeri ed enti pubblici Dalla Regione Lazio Dalla provincia di Roma Dal comune di Roma Da altre regioni, province e comuni Dalla comunità Europea , , , ,90 Totale Categoria IX , , , ,90 RENDITA E VENDITA DI BENI Interessi attivi ,62 6,38 6,38 6, Rendita da beni immobili Cessione materiali fuori uso Totale Categoria X ,62 6,38 6,38 6,38 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI E RISCOSSIONE DI CREDITI Alienazione di beni patrimoniali Riscossione crediti diversi Totale Categoria XI ENTRATE NON CLASSIFICABILI Pagina: 4

5 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Entrate eventuali ,76 29,24 29,24 29, Poste correttive e compensative di spese , , ,09 3, ,05 Totale Categoria XII ,05 970, , ,09 33, ,29 T I T O L O IV- ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI PRESTITI ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI Totale Titolo III , , , ,17 39, , Accensione mutui Anticipazioni fatture Totale Categoria XIII T I T O L O V - PARTITE DI GIRO ENTRATE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Totale Titolo IV Ritenute erariali , , , , , Ritenute previdenziali ed assistenziali Ritenute per assicurazioni socialitrattamento fine rapporto , , , , , , , , , Ritenute per cessioni e debiti vari del personale Pagina: 5

6 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Rimborsi e anticipazioni Fondo economale Depositi cauzionali attivi Entrate diverse per partite di giro Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi RITENUTE IVA ,23 128,77 128,77 128,77 Totale Categoria XIV , , , , ,68 CONTABILITA' COMMERCIALE Totale Titolo V , , , , ,68 CONTABILITA' COMMERCIALE ENTRATE CONTRIBUTIVE Tasse d'iscrizione Totale Categoria XV FONTI AUTONOME DI FINANZIAMENTO Contabilità commerciale contratti per attività c/terzi Contabilità commerciale convenzioni per attività di ricerca Contabilità commerciale sponsorizzazioni, contratti promozionali e contributi per organizzazione convegni Pagina: 6

7 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Contabilità commerciale progetti internazionali finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private Contabilità commerciale progetti finanziati da enti ed istituzioni pubbliche e private Totale Categoria XVI CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILTA' SEPARATA CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 entrate per personale Totale Titolo VI Totale Categoria XVII CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE GESTIONE Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 per gestione Totale Categoria XVIII Totale Titolo VII Pagina: 7

8 ENTRATA Riscosse A c c e r t a t e Riscuotere Totale Accertamenti Riepilogo dei Titoli Titolo I Titolo II , , , , ,05 Titolo III , , , ,17 39, ,75 Titolo IV Titolo V , , , , ,68 Titolo VI Titolo VII Totale delle Entrate , , , , , ,48 Avanzo Ammin. Utilizzato Disavanzo Finanziario Disavanzo di Cassa Totale a Pareggio , , , , , ,48 Pagina: 8

9 TITOLO I - PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE PERSONALE DOCENTE Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno Compensi ed altri assegni al personale docente esterno per consulenze e collaborazioni Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente interno a carico dell'ente Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale docente esterno a carico dell'ente Contratti a progetto-retribuzioni al personale docente collaborazioni coordinate e continuative Totale Categoria I PERSONALE NON DOCENTE Stipendi,retribuzioni ed altri assegni al personale non docente , , , , , Compenso per lavoro straordinario al personale non docente Oneri previdenziali ed assistenziali per il personale non docente esterno a carico dell'ente , , , , ,23 Pagina: 9

10 Contratti a progetto-retribuzioni al personale non docente collaborazioni coordinate e continuative Personale distaccato Totale Categoria II , , , , ,84 COMPENSI ACCESSORI AL PERSONALE -ALTRI COSTI DEL PERSONALE Compenso incentivante al personale dirigente Compenso incentivante al personale non docente Indennità e compensi ai componenti delle commissioni Corsi di aggiornamento e qualificazione personale non docente Rimborsi spese , , , , Indennità di missione Compensi per collaborazioni occasionali Fondo liquidazione personale docente e non docente - T.F.R , , , , Oneri previdenziali ed assistenziali su altri compensi al personale a carico Consorzio Totale Categoria III , , , , ,05 Totale Titolo I , , , , ,89 Pagina: 10

11 TITOLO II - FUNZIONAMENTO ORGANI ISTITUZIONALI E SPESE DI RAPPRESENTANZA Compenso ed indennità di carica agli organi istituzionali del Consorzio Compenso ed indennità al collegio dei revisori Indennità di missione e rimborsi spese agli organi istituzionali Consorzio ed al collegio dei revisori dei conti , , , , Spese di rappresentanza , , , , Oneri previdenziali ed assistenziali per organi istituzionali e collegio revisori dei conti a carico Consorzio SPESE PER ATTIVITA' ISTITUZIONALI Totale Categoria IV , , , , , , Spese concorso di ammissione Iniziative per attività culturali e dimostrative Erogazione borse di studio da parte del Consorzio Conferenze e scambi culturali Attività internazionali Pagina: 11

12 Totale Categoria V SPESE DI FUNZIONAMENTO Spese per il funzionamento dei laboratori Spese per informatizzazione Scuole speciali e corsi di perfezionamento e specializzazione Spese per la biblioteca Spese e rimborsi per esami , ,08 974, ,08 Totale Categoria VI , ,08 974, ,08 TITOLO III ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI MATERIALE DI CONSUMO Totale Titolo II , , , , , , Acquisto libri riviste giornali e abbonamenti Acquisto cancelleria, stampati e legature , , , , Acquisto materiali di pulizia Acquisto materiali di consumo ,85 842,15 842,15 842,15 Totale Categoria VII , , , ,37 Pagina: 12

13 CANONI Affitto e condominio locali , , , , , Spese gestione immobili uso gratuito Spese telefoniche , , , , , Spese trasmissione dati , , , , , Spese radiomobili Spese per energia elettrica , , , , Spese per gas , , ,22 197, , Spese per acqua , , ,98 251, , Noleggio fotocopiatrici Noleggio elaboratori Noleggio software Totale Categoria VIII , , , , ,29 MANUTENZIONI ORDINARIE Manutenzione ordinaria dei locali Manutenzione mobili, attrezzature e macchine , , , , , Manutenzione ed esercizio mezzi di trasporto Pagina: 13

14 Totale Categoria IX , , , , ,20 SERVIZI E ASSICURAZIONI Spese tipografiche , , , , Spese produzione unità didattiche Spese postali Spese affrancatrice ,00 375,00 375,00 375, Spese corrieri , , , , Spese pulizia locali , , , , Trasporti e facchinaggio Premi di assicurazione , , , , Spese per il funzionamento degli elaboratori elettronici Spese per consulenze professionali, tecniche, amministrative e legali Oneri previdenziali ed assistenziali per consulenze professionali a carico Consorzio Spese pubblicitarie e per attività promozionali , , , , Servizio vigilanza Piccole spese ,32 977,68 977,68 977, Servizi in outsourcing Pagina: 14

15 Totale Categoria X , , , ,33 IMPIANTI, ATTREZZATURE E MACCHINARI Acquisti impianti attrezzature e macchinari Acquisti mezzi di trasporto Acquisto macchine per ufficio Acquisto beni immateriali - software , , , , Acquisto mobili Attrezzature didattiche e scientifiche Software didattico e scientifico Totale Categoria XI , , , ,38 MATERIALE BIBLIOGRAFICO Acquisizioni bibliografiche TITOLO IV EDILIZIA Totale Categoria XII Totale Titolo III , , , , ,57 MANUTENZIONE STRAORDINARIA Pagina: 15

16 Ricostruzione ripristino e trasfomazione di immobili Manutenzione straordinaria immobili Interventi per le barriere architettoniche Manutenzione straordinaria impianti ed attrezzature , , , ,72 Totale Categoria XIII , , , ,72 TITOLO V RICERCA SCIENTIFICA E ATTIVITA' CULTURALI SPESE PER LA RICERCA SCIENTIFICA ED ATTIVITA' CULTURALI Studi e ricerche finanziati dal M.I.U.R Studi e ricerche finanziate da ministeri diversi Studi ricerche finanziate dal C.N.R Studi e ricerche finanziati da altri enti pubblici Totale Titolo IV , , , , Contributi a fondazioni ed enti culturali Contributi per attrezzature didattiche e scientifche Totale Categoria XIV Pagina: 16

17 SPESE PER ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA FINANZIATE DA ENTI PUBBLICI Ricerche finanziati dal M.I.U.R Ricerche finanziate da ministeri diversi Ricerche finanziate dal C.N.R Ricerche finanziate dalla Regione Lazio Ricerche finanziate dalla provincia di Roma Ricerche finanziate dal comune di Roma Ricerche finanziate da altre regioni, province e comuni Ricerche finanziate dalla Comunità europea Totale Categoria XV TITOLO VI CONTRATTI E CONVENZIONI PRESTAZIONI A PAGAMENTO PER CONTO TERZI Totale Titolo V Erogazione borse di studio per conto di terzi Convenzioni per organizzazione corsi di formazione e specializzazione Pagina: 17

18 Partecipazione a Società, Consorzi e Fondazioni (decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003 art. 1 Totale Categoria XVI TITOLO VII ESTINZIONE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO MUTUI E PRESTITI Totale Titolo VI Rimborso mutui Estinzione debiti Canoni leasing Estinzione anticipazione fatture Totale Categoria XVII TITOLO VIII SPESE NON CLASSIFICABILI ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI Totale Titolo VII Interessi passivi Spese e commissioni bancarie , ,99 954, , , Imposte tasse e contributi vari , , , , ,17 Pagina: 18

19 Spese registrazione contratti Totale Categoria XVIII , , , , , ,16 ACCANTONAMENTI E RISERVE Fondo di riserva Accantonamento per azione legali Totale Categoria XIX ONERI PER MULTE E SANZIONI Multe e sanzioni Totale Categoria XX POSTE CORRETTIVE E COMPENSATIVE DI ENTRATE CORRENTI Poste correttive e compensative delle entrate Rimborsi tasse di iscrizione Rimborsi diversi Totale Categoria XXI TITOLO IX PARTITE DI GIRO Totale Titolo VIII , , , , , ,16 Pagina: 19

20 SPESE AVENTI NATURA DI PARTITE DI GIRO Versamento ritenute erariali , , , , , Versamento ritenute previdenziali ed assistenziali Versamento ritenute per assicurazioni sociali - trattamento fine rapporto , , , , , , , , , Versamento ritenute per cessioni e debiti vari del personale, Rimborsi ed anticipazioni Anticipazioni per fondo economale Depositi cauzionali passivi Spese diverse per partite di giro Imposta di bollo virtuale da riversare per certificati, diplomi RITENUTE IVA ,23 128,77 52,15 76,62 128,77 Totale Categoria XXII , , , , ,68 TITOLO X CONTABILITA' COMMERCIALE CONTABILITA' COMMERCIALE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale docente interno Totale Titolo IX , , , , ,68 Pagina: 20

21 Contabilità commerciale compensi ed altri assegni al personale docente esterno, consulenze collaboraz Contabilità commerciale stipendi retribuzioni ed altri assegni al personale non docente Contabilità commerciale compenso per lavoro straordinario Contabilità commerciale compenso incentivante Contabilità commerciale rimborsi spese ed indennità di missione Contabilità commerciale compensi per collaborazioni occasionali Contabilità commerciale oneri previdenziali ed assistenziali per il personale a carico del Consorzio Contabilità commerciale contratti a progetto - retribuzioni al personale non docente - Co.Co.Co , , , , , , , , , Totale Categoria XXIII , , , , ,68 CONTABILITA' COMMERCIALE ACQUISIZIONE BENI E SERVIZI Contabilità commerciale acquisto materiale di consumo, libri, cancelleria, stampati, etc Contabilità commerciale canoni diversi - affitto, condominio, assicurazioni, telefono, energia, etc ,80 268,20 268,20 268, Pagina: 21

22 Contabilità commerciale manutenzioni e pulizie Contabilità commerciale spese editoriali, pubblicazioni e stampe Contabilità commerciale spese postali, corrieri, trasporti e spedizioni, smaltimento rifiuti Contabilità commerciale spese per consulenze Contabilità commerciale spese pubblicitarie e per attività promozionali Contabilità commerciale acquisti impianti, attrezzature, mobili e macchine per ufficio Contabilità commerciale acquisizioni bibliografiche , , , , , Totale Categoria XXIV , , , , ,20 CONTABILITA' COMMERCIALE CONTRATTI E CONVENZIONI Contabilità commerciale erogazione borse di studio per conto terzi Contabilità commerciale convenzioni per attività didattica Contabilità commerciale contributi a propri dipartimenti per ricerche finanziate da privati Totale Categoria XXV Pagina: 22

23 CONTABILITA' COMMERCIALE ONERI FINANZIARI E TRIBUTARI Contabilità commerciale imposte, tasse e contributi vari Contabilità commerciale interessi passivi, spese e commissioni Totale Categoria XXVI Totale Titolo X , , , , ,88 Totale Uscite Correnti , , , , , ,93 TITOLO XI CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI CON FONDI GESTITI CON CONTABILITA' SEPARATA CONTABILTA' SPECIALE PROGETTI ENTRATE PERSONALE Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per personale Totale Categoria XXVII CONTABILITA' SPECIALE PROGETTI SPESE PER LA GESTIONE Hermes contabilta' speciale separata reg. siciliana prog. IF2007A0222 spese per gestione Totale Categoria XXVIII Totale Titolo XI Totale Uscite Correnti , , , , , ,93 Pagina: 23

24 Riepilogo dei Titoli Titolo I , , , , ,89 Titolo II , , , , , ,03 Titolo III , , , , ,57 Titolo IV , , , ,72 Titolo V Titolo VI Titolo VII Titolo VIII , , , , , ,16 Titolo IX , , , , ,68 Titolo X , , , , ,88 Titolo XI Totale delle Uscite , , , , , ,93 Disavanzo Amministrazione Avanzo Finanziario , , ,55 Avanzo di Cassa Totale a Pareggio , , , , , ,48 Pagina: 24