BILANCIO CONSUNTIVO 2015 Approvato dall'assemblea dei Soci del 27/4/2016

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1 STATO PATRIMONIALE BILANCIO CONSUNTIVO 2015 Approvato dall'assemblea dei Soci del 27/4/2016 ATTIVO B) IMMOBILIZZAZIONI I - Immobilizzazioni immateriali 1) Software 2) Spese su immobili di terzi Fondo ammortamento immobilizzazioni immateriali Totale Immobilizzazioni Immateriali II - Immobilizzazioni Materiali 1) Macchine per l'ufficio 2) Impianti 3) Mobili e arredi 4) Beni a disposizione delle odv Fondo ammortamento immobilizzazioni materiali 9.516, , , , , , , ,56 Totale Immobilizzazioni Materiali TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B) C) ATTIVO CIRCOLANTE II Crediti 2) Verso altri a) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (quota perequazione destinata alla programmazione 2016) , ,84 Totale II - Crediti b) Crediti Verso Fondazioni Bancarie (spettanza servizi 2011 trattenuta dal Coge - ex fondo incremento p.s. - quota fondo rischi e imprevisti destinata alla programmazione anno c) Credito per polizza TFR d) Crediti V/erario e) Crediti V/Inail f) Crediti diversi IV - Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali a) Banca Carige b) Banca Prossima c) Banca Prossima - carta di credito prepagata d) Banco di Chiavari e della Riviera Ligure - Gruppo Banco Popolare 3) Denaro e valori in cassa , ,14 341,00 21, , , ,89 291, , , ,72 341,85 Totale IV - Disponibilità liquide TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C) D) RATEI E RISCONTI ATTIVI TOTALE ATTIVO , , , ,91 Bilancio Consuntivo Celivo 1

2 STATO PATRIMONIALE PASSIVO B) FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI I Fondi Vincolati alle funzioni del CSV 2) Fondo risorse in attesa di destinazione ,00 a) risultato gestionale esercizio in corso ,00 3) Fondo rischi ,76 a) Quota residua Fondo Rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2009 b) Quota residua Fondo perequazione 2008 vincolato alla programmazione futura (ancora da erogare) - istituito consuntivo 2011 c) Quota residua Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione futura - ex fondo incremento p.s. (ancora da erogare) - istituito consuntivo 2012 d) Quota residua Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2012 e) Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2014 f) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito consuntivo 2015 g) Fondo rischi e imprevisti per contenzioso , , , , , , ,00 TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI FUTURI (B) ,76 C) TOTALE FONDO TFR ,14 D) DEBITI 5) debiti verso fornitori 6) debiti tributari 7) debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale 8) altri debiti a) debiti verso banche per utilizzo carta di credito b) debiti verso dipendenti c) debito residuo fondo per destinazione alla sottrazione del 25% dei fondi esistenti prevista dall'accordo Acri Volontariato del 16/10/13 - in attesa di chiarimenti ,42 26, ,35 76, , , ,42 26, , ,28 TOTALE DEBITI (D) ,01 TOTALE PASSIVO ,91 Bilancio Consuntivo Celivo 2

3 RENDICONTO GESTIONALE Raffronto con il bilancio preventivo ONERI 17/11/2014) 1) ONERI DA ATTIVITA' TIPICA 1.1) Da Gestione CSV 1.1.1) Promozione del Volontariato Personale Dipendente Progetto Cittadino Volontario Progetto Scuola Progetto Volontariato ed Europa Convegni/Eventi in collaborazione (Azione sospesa I 1.1.2) Consulenza e assistenza Personale Dipendente (Sportello consulenza di I livello) Sportello di consulenza fiscale, amministrativa, contabile, del lavoro, ecc. Sportello di consulenza legale Sportello di consulenza sull'analisi organizzativa e dei bisogni, sulla progettazione e la formazione (anche presso le odv) Consulenze specifiche su richiesta odv (Azione sospesa I Quota annuale CSVnet 1.1.3) Formazione Corsi di formazione del csv 2015 Formazione in collaborazione (Azione sospesa I 1.1.4) Informazione e comunicazione Progetto Comunica(in)azione! a) Sito internet e newsletter b) Rubrica "Storie di Volontariato" (Mentelocale) c) Rubrica Radiofonica (Azione sospesa) d) Rubrica Televisiva (Azione sospesa) e) Materiali Promozionali Odv (Azione sospesa I Pubblicazioni (Azione sospesa I Comunicazione iniziative e servizi Servizio di accompagnamento alla creazione dei siti delle odv (Azione sospesa I Bilancio Sociale 2014 (Azione sospesa) 1.1.5) Ricerca e documentazione Banca Dati Progetto "Il Volontariato per immagini" Libri, riviste, abbonamenti a quotidiani , , , , , , , , , , ,00 622, , , ,94 418, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,92 251, , ,00 150, , , , , , , ,41 793, , , , , ,50 814, , , , , , , , , ,16 998, , , , , , ,00 900,00 900,00 465, ,00 934,61 Bilancio Consuntivo Celivo 3

4 ONERI 17/11/2014) 1.1.7) Animazione territoriale Gruppi Reti tematiche (Disabilità, Carcere, Migranti, etc.) Consulta Volontariato - Forum Terzo Settore (Azione sospesa I Progetto Licurgo Progetto Responsabilità Sociale (Azione sospesa I Partecipazione a incontri e gruppi di lavoro 1.1.8) Supporto logistico Materiali a disposizione odv (penne, cartelline) Attrezzature a disposizione odv Fotocopie a disposizione odv Servizio trasporto (Azione sospesa I 1.1.9) Sportelli operativi Progetto Sportelli Decentrati , , , , ,16 998, , ,80 499, , , ,85 100, ,00 900,00 30, , ,91 853, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 894, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,05 TOTALE ONERI DA ATTIVITA' TIPICA , , ,57 4) ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) Su supporti bancari TOTALE ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI 702, , ,30 702, , ,30 5) ONERI STRAORDINARI 5.3) Da altre attività a) Nuovo Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione futura - istituito nel 2015 b) Accantonamento per contenzioso , , , ,00 TOTALE ONERI STRAORDINARI , ,20 Bilancio Consuntivo Celivo 4

5 ONERI 17/11/2014) 6) ONERI DI SUPPORTO GENERALE 6.1) Acquisti 6.2) Servizi Cancelleria, stampati, varie Utenze Pulizia locali Consulenza amministrativa e fiscale al CSV Assicurazioni Manutenzioni e riparazioni Assistenza informatica al CSV Altre spese generali e amministrative Rimborsi spese Consulente del lavoro Consulenza legale al CSV Spese postali e valori bollati Adeguamento legge sicurezza 6.3) Godimento beni di terzi Oneri per godimento beni di terzi (locazione) 6.4) Personale Oneri del personale dipendente 6.5) Ammortamenti 1) Ammortamento immobilizzazioni immateriali 2) Ammortamento immobilizzazioni materiali 6.6) Altri oneri Imposte e tasse (non IRAP) Irap Oneri straordinari 255,35 338,43 83,08 255,35 338,43 83, , , ,01 255,35 338,43 83,08 255,35 338,43 83, , ,00 0, , , ,49 255,50 365,70 110,20 255,11 338,43 83,32 316, , ,92 136, , , , ,00 827, , ,00 239,95 500,00 260, , ,00-235, , ,15 416, , ,15 416, , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 334, , ,00 713, , ,00-374,00 5,19-5,19 TOTALE ONERI DI SUPPORTO GENERALE , , ,41 TOTALE ONERI , , ,07 Bilancio Consuntivo Celivo 5

6 RENDICONTO GESTIONALE Raffronto con il bilancio preventivo PROVENTI E RICAVI 17/11/2015) 1) PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 1.1) Da Contributi Fondo Speciale ex art. 15 L. 266/91 1) Contributi per servizi a) Spettanza 2015 b) Quota Fondo rischi e imprevisti vincolati alla programmazione - istituito consuntivo , , , , , ,00 c) Quota Perequazione istituito consuntivo 2011 d) Quota Fondo Rischi e imprevisti vincolati alla programmazione - istituito consuntivo 2012 e) Quota Fondo rischi e imprevisti vincolato alla programmazione - istituito consuntivo , , , , , ,60 1.2) Da Contributi su progetti a) Contributo da Csvnet per Colloqui Volontari Expo ,00-360,00 360,00-360,00 1.6) Altri Proventi e ricavi a) Sopravvenienze attive da esercizi precedenti b) Rivalutazione polizza TFR c) Cauzioni trattenute per risarcimento TOTALE PROVENTI E RICAVI DA ATTIVITA' TIPICHE 3.786, , , , , ,47 90,00-90, , , ,89 4) PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 4.1) Da rapporti bancari TOTALE PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI 299,04 500,00 200,96 299,04 500,00 200,96 TOTALE PROVENTI , , ,93 TOTALE ONERI GESTIONE CSV ,94 RISULTATO GESTIONALE ESERCIZIO ,00 Bilancio Consuntivo Celivo 6

7 Allegato 1 Oneri di Funzionamento Raffronto con il bilancio preventivo ONERI DI FUNZIONAMENTO /11/15) Utenze 6.422, , ,67 Cancelleria, stampati, varie 6.799, ,00 700,08 Pulizia locali 4.600, ,00 199,99 Oneri per godimento beni di terzi (locazione) , , ,00 Manutenzioni e riparazioni 2.588, , ,04 Assistenza informatica 4.855, , ,40 Totale oneri di funzionamento , , ,18 Riparto sui Centri di Attività 2015 Promozione del Volontariato 6.126,15 Consulenza e assistenza 9.189,20 Formazione 4.594,59 Informazione e comunicazione 5.105,12 Ricerca e documentazione 3.063,02 Animazione territoriale 3.063,02 Supporto logistico 5.615,59 Sportelli operativi ,51 Oneri di supporto generale 2.552,68 Utenze 255,35 Cancelleria, stampati, varie 255,35 Pulizia locali 255,35 Oneri per godimento beni di terzi (locazione) 1.276,02 Manutenzioni e riparazioni 255,50 Assistenza informatica 255,11 TOTALE ONERI DI FUNZIONAMENTO ,88 Riparto oneri di funzionamento sui centri di attività Oneri di funzionamento Sportelli operativi 23% Oneri di supporto generale 5% Promozione del Volontariato 12% Consulenza e assistenza 18% Supporto logistico 11% Animazione territoriale 6% Ricerca e documentazione 6% Formazione 9% Informazione e comunicazione 10% Bilancio Consuntivo Celivo 7

8 Allegato 2 Oneri del personale dipendente Raffronto con il bilancio preventivo ONERI DEL PERSONALE DIPENDENTE /11/15) 1) Salari e stipendi , , ,13 2) Contr. Sociali e previdenziali , , ,01 3) Accantonamento indennità risol. Rapporto , ,21 647,02 4) Buoni pasto 7.771, , ,65 Totale oneri personale dipendente , , ,81 Riparto sui centri di attività 2015 Promozione del Volontariato ,59 Consulenza e assistenza ,93 Formazione ,44 Informazione e comunicazione ,09 Ricerca e documentazione ,81 Animazione territoriale ,62 Supporto logistico ,98 Sportelli operativi ,75 Oneri di supporto generale ,68 Totale Oneri del Personale ,89 Riparto oneri del personale sui centri di attività Oneri di supporto generale 5% Oneri di funzionamento Sportelli operativi 14% Promozione del Volontariato 17% Supporto logistico 8% Animazione territoriale 14% Ricerca e documentazione 7% Consulenza e assistenza 12% Formazione 9% Informazione e comunicazione 14% Bilancio Consuntivo Celivo 8

9 Allegato 3 Corsi di formazione del csv 2015 Dettaglio corsi di Formazione 2015 Corso comunicazione Punto e a capo Incontro di presentazione del nuovo servizio creazione siti Seminari informativo sui Programmi Europei Come riconoscere e proporre il "valore" dell'odv La tenuta dei libri sociali Incontro con il consulente fiscale nel Tigullio (I semestre) Seminario sugli aspetti giuridici della gestione delle immagini nella comunicazione delle odv Corso base Fund Raising La rendicontazione del 5 x 1000 Incontro su Social Techno: programma di donazione tecnologica per le odv Seminario sull'agricoltura sociale Corso avanzato Fund Raising: progetti, campagne, organizzazione Incontro con il consulente fiscale nel Tigullio (II semestre) 2 Edizioni Corso comunicazione web e social media Le donazioni alle odv Le attività commerciali marginali Progetti europei: dall idea alla stesura del progetto - Indicazioni pratiche per la compilazione dei moduli (Application form) Corso Jobs Act 5 Edizioni Corso di introduzione al volontariato TOTALE CORSI DI FORMAZIONE 359,89 150,00-400,00 200,00 150,00 210,00 560,00 200,00 100,00-350,00 200,00 719,80 150,00 150,00-125, , ,69 Bilancio Consuntivo Celivo 9