COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca. Locci Lucia. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 15/06/2017.

Transcript

1 COMUNE DI SESTU SETTORE : Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca Responsabile: Locci Lucia DETERMINAZIONE N. in data /06/ OGGETTO: Liquidazione e pagamento delle fatture n. 98_17 e n. 99_17 del 05/05/ relative alla permanenza dei minori C.J., S.F., S.M.O. presso una Comunità Alloggio nei mesi di Marzo e Aprile CIG: Z8F1D89E26, ZF01D89ECD e ZF11D89F12. C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SETTORE Premesso che: - con proprio atto di determinazione n. 251 del 28/02/ (CIG: Z8F1D89E26) sono stati impegnati a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, i fondi necessari alla permanenza, in regime residenziale, di un minore in situazione di grave disagio per il periodo Marzo/Giugno ; - con proprio atto di determinazione n. 252 del 28/02/ (CIG: ZF01D89ECD) sono stati impegnati a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, i fondi necessari alla permanenza, in regime residenziale, di un minore in situazione di grave disagio per il periodo Marzo/Giugno ; - con proprio atto di determinazione n. 253 del 28/02/ (CIG: ZF11D89F12) sono stati impegnati a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, i fondi necessari alla permanenza, in regime semiresidenziale, di un minore in situazione di grave disagio per il periodo Marzo/Giugno ; Viste le seguenti fatture: n. 98_17 del 05/05/ pari a 7.840,60, registrata all'ufficio protocollo al n in data 23/05/, relativa alla permanenza dei minori di cui trattasi, presso la Comunità Alloggio per il mese di Marzo ; n. 99_17 del 05/05/ pari a 7.293,35, registrata all'ufficio protocollo al n in data 23/05/, relativa alla permanenza dei minori di cui trattasi, presso la Comunità Alloggio per il mese di Aprile ; Visti i seguenti impegni - n. D00251 sub 1 assunto sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio di previsione anno ; - n. D00252 sub 1 assunto sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio di previsione anno ; - n. D00253 sub 1 assunto sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio di previsione anno ; Dato atto che l'importo della prestazione indicata in fattura è calcolata al netto della ritenuta del 0,50 percento, operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; Che l'imposta di bollo è stata assolta dalla ditta in modo virtuale; Ritenuto opportuno procedere alla liquidazione della suddetta fattura; Verificata la regolarità della prestazione, la rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuite e la regolarità della documentazione che comprova il diritto del creditore a riscuotere la somma; Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all art. 3 della Legge 13/08/2010 n.136, in merito all obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari e alla regolarità contributiva nei casi previsti dall'art. 2 della legge n. 266/2002;

3 Preso atto che i dati della Comunità di cui trattasi vengono indicati esclusivamente negli allegati al solo verbale originale del presente atto, che non vengono pubblicati e non vengono inseriti nelle copie predisposte ai fini amministrativi, in ottemperanza delle disposizioni del decreto legislativo numero 196 del 30 giugno 2003; Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi del richiamato D. Lgs. 18/08/2000, n. 267; Visto il vigente regolamento di contabilità; Visto il vigente regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e servizi che stabilisce la funzione e compiti degli organi gestionali; Visto il Decreto Sindacale n. 8 del 27/05/2016 di conferimento dell incarico di posizione organizzativa relativa, al Settore Politiche Sociali, Pubblica Istruzione e Biblioteca; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/ con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000 e art. 10, D.Lgs. n. 118/2011; Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs 126/2014; Di prendere atto della premessa; DETERMINA Di liquidare e autorizzare il pagamento a favore di una Comunità Alloggio, i cui dati sono riportati nell'allegata nota, la somma complessiva di ,95 (esente IVA ai sensi dell'art. 10 del DPR n. 633/1972) di cui alle fatture n. 98_17 e n. 99_17 del 05/05/, relativa alla permanenza dei minori di cui trattasi presso la Comunità Alloggio nei mesi di Marzo e Aprile ; Di dare atto che l'importo della prestazione indicata in ricevuta è calcolata al netto della ritenuta del 0,50 percento operata ai sensi dell'art. 4, comma 3, del D.P.R. 207/2010; Di effettuare il pagamento con le modalità richieste dalla stessa struttura di accoglienza nella dichiarazione rilasciata ai sensi dell'art. 3 comma 7 della Legge 136/2010 sul conto corrente dedicato il cui codice IBAN viene richiamato nella fattura; Di dare atto che la spesa complessiva di ,95 trova copertura, sul titolo 1, missione 12, programma 1, capitolo di spesa n. 7189, bilancio previsionale anno, a saldo delle seguenti fatture secondo la ripartizione di seguito indicata: Fattura n. 98_17 del 05/05/ pari a 7.840,60 - per 3.000,90 sull'impegno n. D00251/ sub 1 - (CIG: Z8F1D89E26); - per 3.084,50 sull'impegno n. D00252/ sub 1 (CIG: ZF01D89ECD); - per 1.755,20 sull'impegno n. D00253/ sub 1 - (CIG: ZF11D89F12); Fattura n. 99_17 del 05/05/ pari a 7.293,35

4 - per 2.875,55 sull'impegno n. D00251/ sub 1 - (CIG: Z8F1D89E26); - per 2.985,00 sull'impegno n. D00252/ sub 1 (CIG: ZF01D89ECD); - per 1.432,80 sull'impegno n. D00253/ sub 1 - (CIG: ZF11D89F12); Di approvare l'allegato alla presente determinazione che non verrà pubblicato nel web, sezione Albo Pretorio online, adottando le opportune misure di sicurezza dei dati sensibili, in quanto la pubblicazione non risulta realmente necessaria, ai sensi della deliberazione del garante della protezione dei dati individuali n. 243 del 15/05/2014 Linee guida in materia di trattamento dei dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblica e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati ; Di trasmettere la presente all'ufficio finanziario con la fattura e gli eventuali ulteriori allegati necessari per la liquidazione. LA RESPONSABILE DEL SETTORE Lucia Locci

5 COMUNE DI SESTU Provincia di Cagliari E/U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

6 ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS Partita IVA: IT fiscale: Regime fiscale: Ordinario Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA Settimo San Pietro (CA) IT Recapiti: Telefono: associazionepuntoacapo@pec.it Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: ID trasmittente:it Cod Uff:1YILDO Formato: FPA12 PROTOCOLLATA CON IL N IN DATA 23/05/ Comune di Sestu - Settore politiche sociali Cod. Fis: Via Scipione, Sestu (CA) IT Dati Generali Documento Tipo documento: Fattura Numero: FATTPA 99_17 Data: 05/05/ Importo totale documento: 7.293,35 Bollo virtuale: 2,00 Contratti/Convenzioni/Ordini Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data CIG Contratto /02/ Z8F1D89E /02/ ZF01D89ECD /02/ ZF11D89F12 Dati Beni e Servizi Dettaglio linee n Cod. Articolo sestu2 riduzione sestu3 sestu4 Descrizione Q. RETTA MINORE C.J. MINORE) PERIODO APRILE PRESTAZIONE MINORE DI NON PRESENZA RIDUZIONE DEL 10% RETTA MINORE S.F. MINORE) PERIODO APRILE RETTA MINORE S.M.O. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N. 1 MINORE) PERIODO APRILE Unità misura unitario Sconto/maggiorazione totale Al. IVA Natura Es GG 100,00000 Sconto 0,50% 1.890, ,00% Esente GG 90,00000 Sconto 0,50% 985, ,00% Esente GG 100,00000 Sconto 0,50% 2.985, ,00% Esente GG 80,00000 Sconto 0,50% 1.432, ,00% Esente Dati riepilogo IVA Al. IVA Natura Es. Imponibile Imposta Rif. normativo 0.00% Esenti 7.293,35 0,00 comma 20 D.p.r. 633/72 Dati Pagamento Pagamento completo Modalità Importo entro il Istituto IBAN Cod. pag. Bonifico (MP05) 7.293,35 04/06/ BANCO DI SARDEGNA IT32C BB30G Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015

7 ASSOCIAZIONE PUNTO A CAPO ONLUS Partita IVA: IT fiscale: Regime fiscale: Ordinario Indirizzo: VIA GRAZIA DELEDDA Settimo San Pietro (CA) IT Recapiti: Telefono: associazionepuntoacapo@pec.it Fattura Elettronica per la PA Progressivo di invio: ID trasmittente:it Cod Uff:1YILDO Formato: FPA12 PROTOCOLLATA CON IL N IN DATA 23/05/ Comune di Sestu - Settore politiche sociali Cod. Fis: Via Scipione, Sestu (CA) IT Dati Generali Documento Tipo documento: Fattura Numero: FATTPA 98_17 Data: 05/05/ Importo totale documento: 7.840,60 Bollo virtuale: 2,00 Contratti/Convenzioni/Ordini Tipologia Nr. dettaglio doc. Documento Data CIG Contratto /02/ Z8F1D89E /02/ ZF01D89ECD /02/ ZF11D89F12 Dati Beni e Servizi Dettaglio linee n Cod. Articolo sestu2 riduzione sestu3 sestu4 Descrizione Q. RETTA MINORE C.J. MINORE) PERIODO MARZO PRESTAZIONE MINORE DI NON PRESENZA RIDUZIONE DEL 10% RETTA MINORE S.F. MINORE) PERIODO MARZO RETTA MINORE S.M.O. STRUTTURA SEMIRESIDENZIALE SETTIMO SAN PIETRO (N. 1 MINORE) PERIODO MARZO Unità misura unitario Sconto/maggiorazione totale Al. IVA Natura Es GG 100,00000 Sconto 0,50% 2.288, ,00% Esente GG 90,00000 Sconto 0,50% 716, ,00% Esente GG 100,00000 Sconto 0,50% 3.084, ,00% Esente GG 80,00000 Sconto 0,50% 1.751, ,00% Esente Dati riepilogo IVA Al. IVA Natura Es. Imponibile Imposta Rif. normativo 0.00% Esenti 7.840,60 0,00 comma 20 D.p.r. 633/72 Dati Pagamento Pagamento completo Modalità Importo entro il Istituto IBAN Cod. pag. Bonifico (MP05) 7.840,60 04/06/ BANCO DI SARDEGNA IT32C BB30G Formattato con foglio di stile Datagraph S.r.l. 2015