DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE data Contenuto/Scelta contraente Oggetto Importo. Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno

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1 1 02/01/2018 Autorizzazione Fondo cassa in dotazioe cassiere economo anno , /01/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 2 SEMESTRE ANNO , /01/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEPA Servizio di gestione dei conti correnti bancari 4 04/01/ /01/ /01/2018 pacchetto 2000 sms ARUBA BUSINESS 78,00 toner stampanti 302,00 Interventi su impianto elettrico - FPO nuovi apparecchi di sicurezza 613, /01/ /01/ /01/ /01/ /01/ /02/ /02/2018 RELAZIONE ANNUALE AL PTPCT AC VARESE intervento urgente pulizia pozzetti di scarico 179, viti in ottone 15 mm. 120,00 intervento per verifica presenza acqua in fossa ascensori 165,00 servizi per gestione e assistenza adempimenti relativi all'amministrazione del personale e gestione risorse umane anno ,00 rinnovo abbonamento IL SOLE 24 ORE 348,90 servizio manutenzione HW on site server uffici sede 1.109, /02/2018 Autorizzazione SPESE MISSIONE PRESIDENTE - GRUPPO DI LAVORO 15 07/02/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA negoziata con pubblicazione avviso indagine esplorativa Servizio di gestione dei conti correnti bancari - autorizzazione per procedura 702, /02/2018 Autorizzazione compenso componente Collegio Revisori dei conti 2017

2 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEPA Servizio di collegamento giornaliero sede - delegazioni 17 12/02/ /02/2018 Autorizzazione 19 19/02/ /02/ /02/ /02/ /02/2018 Autorizzazione 23 26/02/ /02/ /02/ /03/2018 FIDUCIARIO compenso Presidente Collegio Revisori dei conti 2017 lavori di raschiatura, stuccatura e tinteggiatura pareti uffici sede 970,00 fornitura n. 2 coppe sportive 650,00 rinnovo annuale manutenzione SW DIGISTA 01/03/201/ - 28/02/ ,60 elaborazione e invio telematico autonomi e Certificazione Unica ,00 compenso componente Collegio Revisori dei conti 2017 sistema di rilevazione presenze personale 1.872,00 gestione presenze tramite sistema di rilevazione automatico Cronos 240,00 servizio in occasione manifestazione Rally dei Laghi 500,00 toner stampanti 168,00 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA MEPA Servizio di collegamento giornaliero sede - delegazioni , /03/ /03/ /03/2018 installazione e configurazione accesso ADSL wireless 389,00 redazione attestato di prestazione energetica locali di LAVENO MOMBELLO 300, /03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Servizio di gestione dei conti correnti bancari - proroga termine di presentazione offerta

3 31 14/03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/ /03/2018 FIDUCIARIO servizi telefonici di telefonia fissa - 24 mesi ,00 cena partecipanti manifestazione sportiva 5^ Rievocaizone Storica Rally AC Varese 3.000,00 servizio di consulenza organizzativa ed informatica DPO certificato 01/03/ /02/ Privacy 1.500,00 servizi associativi ,50 servizio di facchinaggio per locali Laveno Mombello 150,00 servizio rilascio restituzione e rinnovo targhe prova 900,00 ORGANIZZAZIONE RALLY DEI LAGHI - partecipazione 5.000,00 manutenzione estintori - anno , /03/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Servizio di gestione dei conti correnti bancari - proroga termine di presentazione offerta 40 29/03/2018 rotoli carta termica per sistema eliminacode 303, /04/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Servizio di gestione dei conti correnti bancari - aggiudicazione provvisoria 42 10/04/ /04/ /04/ /04/ ,00 lampade a led per verifica banconote safescan 45/65 e n. 1 safescan 45 83, ticket personalizzati per posteggio con variazione impianto di stampa 1.930,00 cancelleria 286,14 inserzione su elenchi PAGINE BIANCHE e web 2.728,00

4 46 12/04/2018 PROCEDURA NEGOZIATA SOTTO SOGLIA Servizio di gestione dei conti correnti bancari - aggiudicazione definitiva 47 12/04/ /04/ /04/ /04/ /04/ /05/ /05/ /05/2018 FIDUCIARIO ,00 sostituzione serratura porta sede di Varese 250,00 partecipazione a campagna di comunicazione per Rally dei Laghi 3.000,00 servizio fotografico premiazione Campionato Sociale 220, ticket standard per parcheggio 350,00 coppe sportive 1.067,40 rinfresco per premiazioe Campionato Sociale 550,00 risme carta fotocopie 660,00 intervento tecnico su centralino telefonico 300, /05/2018 Autorizzazione SPESE MISSIONE PRESIDENTE - GRUPPO DI LAVORO 56 21/05/ /05/ /06/ /06/ /06/2018 ORDNE DI ACQUISTO ADESIONE A CONVENZIONE 402,20 risme carta fotocopie 656,50 licenza d'uso e manutenzione sw annuale archiviazione ottica 173, buoni benzina da 10 nominali 5.000,00 Etilotest e occhiali alcovista 268,00 servizio di promozione associativa 200,00

5 61 20/06/ /06/ /06/2018 toner stampanti 93,24 sostituzione sirena impianto antintrusione sede di Varese 356,00 fornitura e installazione centralino protocollo VOIP SIP 1.360, /06/2018 Autorizzazione POLIZZA ASDEP 01/07/ /06/ , /06/2018 servizio per manifestazione sportiva 110, /07/2018 fotoconduttore per multifunzione 41, /07/2018 avvio procedura negoziata per acquisto di n. 1 server - noleggio per 36 mesi di n. 16 postazioni - acquisto di n. 36 licenze sw Office 365 Business , /07/2018 acquisto di n. 2 bandiere (Italia ed Europa) 30, /07/2018 acquisto n. 1 pacchetto da 2000 sms 110, /07/2018 avvio procedura negoziata per affidamento servizio di pulizia , /07/2018 FIDUCIARIO acquisto di n. 1 server - noleggio per 36 mesi di n. 16 postazioni - acquisto di n. 36 licenze sw Office 365 Business , /07/2018 acquisto di n volantini 120, /07/2018 acquisto n. 200 Etilotest 160, /07/2018 riparazione e revisione periodica vettura AC654YM 407, /08/2018 revisione periodica motociclo DM , /08/2018 manutenzione urgente ascensori 95, /09/2018 ricevute/fatture fiscali n , /09/2018 FIDUCIARIO aggiudicazione gara per affidamento servizio di pulizia ,30

6 79 14/09/2018 fornitura e posa in opera n. 1 attraversamento pedonale luminoso 6.200, /09/2018 manutenzione impianto termico 1.020, /09/2018 riparazione e revisione periodica vettura DC433FL 310, /09/2018 cartucce ricostruite per toner e cartucce originali per stampanti 166, /09/2018 cancelleria 134, /10/2018 n. 1 switch 24 porte 780, /10/2018 ritiro toner esauriti 100, /10/2018 posta target Basic per n. 800 avvisi 244, /10/2018 manutenzione ordinaria impianto elettrico 1.133, /10/2018 fornitura connessione modem aprile-dicembre , /10/2018 fornitura di pacchetto Hosting Easy Linux 50, /10/2018 fornitura di n. 200 volantini a colori 40, /10/2018 n borse carrello spesa per omaggio sociale 6.050, /10/2018 n ombrelli per omaggio sociale , /10/2018 Autorizzazione convenzione per commercializzazione tessere ACI - proroga al 31/12/ /11/2018 carta per fotocopie 625, /11/2018 manutenzione porta antipanico e sostituzione serratura box 230, /11/2018 pacchetto 2000 sms ARUBA BUSINESS 110,00 97 PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA 15/11/2018 PUBBLICAZIONE DEL BANDO rimborso spese per chiusura pratiche amministrative e catastali 7.267,00

7 98 19/11/2018 fornitura e posa in opera n. 1 attraversamento pedonale luminoso 6.200, /11/2018 cancelleria 130, /11/2018 verifica di sorveglianza periodica ascensori 400, /11/2018 biglietti per emettitrice installata nel parcheggio 2.150, /12/2018 fornitura n. 4 targhe in silver plated 260, /12/2018 contratto licenza sw per fatturazione elettronica - manutenzione 36 mesi e formazione on line 915, /12/2018 n. 2 roll-up per manifestazione 12/12/ , /12/2018 ripristino funzionamento ascensore e assistenza tecnica per visita periodica 274, /12/2018 corso aggiornamento primo soccorso per n. 2 dipendenti 200, /12/2018 contratto annuale manutenzione sw Pratiche Top 825, /12/2018 cartucce ricostruite per toner 196, /12/2018 luminarie natalizie 57, /12/2018 servizio di assistenza e prestazione servizi per amministrazione delle risorse umane 1.650, /12/2018 riclassificazioni conti Budget /12/2018 riparazione motociclo DM , /12/2018 manutenzione ascensori anni , /12/2018 servizio abbonamento prodotti editoriali 186, /12/2018 manutenzione ed assistenza annuale sito internet 208,00