TECLA - FONDO UFFICI PRELIOS SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014

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1 COMUNICATO STAMPA TECLA - FONDO UFFICI PRELIOS SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014 NAV TOTALE PARI A 164,8 MLN/, AL NETTO DEL RIMBORSO EFFETTUATO A DICEMBRE 2014 DI 8 MLN/ NAV PRO QUOTA PARI A 254,9 EURO RENDIMENTO MEDIO ANNUO DAL COLLOCAMENTO PARI AL 9,3% Milano, 29 gennaio 2015 Il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR, riunitosi in data odierna, ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 di Tecla - Fondo Uffici, fondo comune di investimento immobiliare quotato. Come già comunicato al mercato in data 18 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di Prelios SGR ha deliberato la proroga straordinaria della scadenza del Fondo al 31 dicembre 2017 (incluso) per il completamento dello smobilizzo degli investimenti ed ha conseguentemente prorogato la durata del contratto di finanziamento. Il Fondo ha conseguito dal collocamento, avvenuto a marzo del 2004, fino al 31 dicembre 2014 un rendimento medio annuo del 9,3%. Nel corso del 2014, la Società ha proseguito le attività di valorizzazione degli asset gestiti, sia stipulando nuovi contratti di locazione, sia rinegoziando contratti di locazione in essere. Tra quelli sottoscritti nel corso del 2014, si segnalano le rinegoziazioni concluse con due primarie società operanti nel settore dell informatica, rispettivamente conduttrici di immobili ubicati a Roma e a Torino. Nel corso del periodo di riferimento, inoltre, il Fondo ha venduto la porzione residua dell immobile sito in Ivrea, per un importo pari a 1,6 milioni di Euro, realizzando una minusvalenza lorda rispetto al valore di mercato pari a circa 250 mila Euro. Dalla data di collocamento al 31 dicembre 2014 è stato dismesso il 56,1% del patrimonio calcolato sul valore di apporto. Il portafoglio immobiliare residuo del Fondo è attualmente costituito da 20 immobili, ubicati su tutto il territorio nazionale, con un profilo rischio/rendimento di tipologia prevalentemente core ed una superficie lorda complessiva di circa mq. Al netto della distribuzione avvenuta nel mese di dicembre (pari a 12,37 Euro per quota), il NAV è pari a 254,9 Euro per quota. Il prezzo di Borsa per quota in data 31 dicembre 2014 era pari a 125,5 Euro. Il NAV totale di Tecla Fondo Uffici è pari a 164,8 milioni di euro. *** Per maggiori informazioni e dettagli sui rendiconti di gestione al 31 dicembre 2014 del fondo quotato Tecla Fondo Uffici si rimanda agli avvisi finanziari che verranno pubblicati il 30 gennaio 2015 sui quotidiani Corriere della Sera e Il Sole 24 Ore. Il suddetto rendiconto di gestione e la relazione di stima dei beni del fondo redatta dagli esperti indipendenti saranno 1

2 a disposizione presso la sede di Prelios SGR, di Borsa Italiana, della Banca Depositaria State Street Bank S.p.A. e sul sito internet * * * Per ulteriori informazioni: Ufficio Stampa Prelios SGR Tel. +39/02/ pressoffice@preliossgr.com Investor Relations Prelios SGR Tel. +39/02/ ir@preliossgr.com 2

3 Allegati Rendiconto Fondo Tecla Situazione patrimoniale Situazione al 31/12/2014 Situazione al 31/12/2013 A T T I V I T À Valore In perc. Valore In perc. complessivo dell attivo complessivo dell attivo A. STRUMENTI FINANZIARI 0 0,00 0 0,00 Strumenti finanziari non quotati 0 0,00 0 0,00 A1. Partecipazioni di controllo A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari quotati 0 0,00 0 0,00 A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati 0 0,00 0 0,00 A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati A11. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI , ,65 B1. Immobili dati in locazione , ,18 B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili , ,47 B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI 0 0,00 0 0,00 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri D. DEPOSITI BANCARI 0 0,00 0 0,00 D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI 0 0,00 0 0,00 F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITÀ , ,23 F1. Liquidità disponibile , ,23 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare G. ALTRE ATTIVITÀ , ,12 G1. Crediti per p.c.t. attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi , ,16 G3. Risparmio di imposta G4. Altre , ,96 TOTALE ATTIVITÀ , ,00 (Euro) (Euro) 3

4 PASSIVITÀ E NETTO Situazione al 31/12/2014 ( Euro ) Situazione al 31/12/2013 ( Euro ) H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI 0 0 I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati quotati I2. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati 0 0 L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI 0 0 L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITÀ M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati M2. Debiti di imposta M3. Ratei e risconti passivi M4. Altre TOTALE PASSIVITÀ VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero delle quote in circolazione Valore unitario delle quote 254, ,869 Proventi distribuiti per quota (1) 384,05 384,05 Rimborsi per quota (1) 213,66 201,29 (1) Si tratta degli importi effettivamente distribuiti dall avvio dell operatività del Fondo a titolo di provento e di rimborso parziale di quote. Il valore complessivo netto del Fondo e quello unitario delle quote in circolazione sono al netto di detti importi. 4

5 Situazione reddituale Valori espressi in Euro 01/01/ /12/ /07/ /12/ /01/ /12/ /07/ /12/2013 A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI A1.1 dividendi e altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi A3.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari derivati ( ) 0 ( ) ( ) A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI ( ) 0 ( ) ( ) A4.1 di copertura ( ) 0 ( ) ( ) A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( ) 0 ( ) ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI ( ) 0 ( ) 0 B3. PLUS/MINUSVALENZE ( ) ( ) ( ) ( ) B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI ( ) ( ) ( ) ( ) B5. AMMORTAMENTI 0 B6. IMU/TASI ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato gestione beni immobili ( ) ( ) ( ) ( ) C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. Proventi E2. Utile/perdita da realizzi E3. Plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) ( ) ( ) ( ) Valori espressi in Euro 01/01/ /12/ /07/ /12/ /01/ /12/ /07/ /12/2013 F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE E ASSIMILATE G2. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica ( ) ( ) ( ) ( ) H. ONERI FINANZIARI ( ) ( ) ( ) ( ) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI RICEVUTI ( ) ( ) ( ) ( ) H1.1 su finanziamenti ipotecari ( ) ( ) ( ) ( ) H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI Risultato netto della gestione caratteristica ( ) ( ) ( ) ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) ( ) ( ) I1. Provvigione di gestione SGR ( ) ( ) ( ) ( ) I2. Commissioni banca depositaria (66.563) (32.183) (64.067) (33.148) I3. Oneri per esperti indipendenti (25.550) (13.550) (68.960) (45.260) I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al pubblico (58.028) (33.149) (36.255) (17.029) I5. Altri oneri di gestione ( ) ( ) ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI ( ) ( ) (17.693) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri ( ) ( ) ( ) ( ) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) ( ) ( ) ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico del periodo M2. Risparmio di imposta M3. Altre imposte Utile/perdita del periodo ( ) ( ) ( ) ( ) 5