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1 COMUNICATO STAMPA Il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. approva il Rendiconto di Gestione del Fondo Sofipa Equity Fund al 31 dicembre 2014 Valore complessivo netto del Fondo Euro 9,8 milioni (Euro 19,3 milioni al 31 dicembre 2013) Valore unitario della quota Euro 233,171 (Euro 460,299 al 31 dicembre 2013) Milano, 29 gennaio 2015: il Consiglio di Amministrazione di Synergo SGR S.p.A. ha approvato il rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 del Fondo Sofipa Equity Fund. Alla data del 31 dicembre 2014, il valore complessivo netto del Fondo ammonta ad Euro (contro Euro al 31 dicembre 2013) con un valore della quota pari ad Euro 233,171 (contro Euro 460,299 al 31 dicembre 2013). Al 31 dicembre 2014, il Fondo ha registrato un decremento del valore della quota del 49,34% rispetto al 31 dicembre 2013, imputabile essenzialmente al rimborso di quote effettuato agli investitori in data 24 dicembre 2014 per un ammontare di Euro 11,5 milioni, ai costi di gestione del Fondo stesso ed alla svalutazione di alcune società di portafoglio ed è stato parzialmente compensato con l utile realizzato dalla vendita della partecipata Riri SA. Al 31 dicembre 2014 il Fondo chiude con un utile di Euro Le voci che portano al suddetto risultato sono sinteticamente indicate di seguito: - risultato della gestione caratteristica positiva per Euro che deriva dalla differenza tra i seguenti componenti negativi: - Euro dalla svalutazione del valore della partecipata Coils Investimenti S.r.l.; - Euro dalla svalutazione del valore della partecipate Fintyre S.p.A.; - Euro dalla perdita realizzata derivante dalla cessione della partecipata IP Cleaning S.p.A.; ed i seguenti componenti positivi: - Euro dall utile realizzato dalla vendita della partecipata Riri SA e comprensivo dell effetto cambio; - Euro dal risultato positivo della gestione degli strumenti finanziari quotati e non quotati rispettivamente quale investimento della liquidità; - Euro dagli interessi maturati sull earn-out Kiian S.p.A. e sull escrow Riri SA; e - oneri di gestione per Euro , costituiti per Euro dalle commissioni di gestione e banca depositaria, per Euro dai costi di pubblicazione, per Euro da oneri di gestione e - altri ricavi ed oneri per Euro negativi, costituiti per Euro 522 da interessi maturati sulla liquidità di conto corrente, per Euro da altri ricavi e per Euro da altri oneri. Portafoglio partecipativo del Fondo al 31 dicembre 2014 Alla data del 31 dicembre 2014, il Fondo detiene le partecipazioni di seguito indicate: - Fintyre S.p.A.: la società è holding del Gruppo Fintyre, leader in Italia nel mercato della distribuzione all ingrosso di pneumatici di sostituzione. Alla data del presente Rendiconto, il valore della partecipazione ammonta ad Euro ; - Coils Investimenti S.r.l.: la società è il veicolo attraverso il quale il Fondo, unitamente ad altri coinvestitori, ha acquisito il Gruppo Roen, uno dei principali produttori europei di scambiatori di calore per impianti di refrigerazione e condizionamento per applicazioni Synergo SGR S.p.A. - Via Campo Lodigiano, Milano - Tel Fax Capitale i.v. - Reg. Imprese MI/P.I

2 industriali e commerciali. Alla data del presente Rendiconto, il valore della partecipazione è pari ad Euro 0. Fatti di rilievo avvenuti dal 1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2014 Di seguito si riportano i fatti di rilievo verificatisi fino al 31 dicembre 2014: - 27 febbraio: i fondi Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II sono usciti dall azionariato di Lediberg S.p.A. nell ambito di un accordo di ristrutturazione dell indebitamento ai sensi dell art. 182-bis della Legge Fallimentare che ha visto la società Lebit Holding S.p.A. (veicolo di investimento a cui partecipano investitori italiani e libanesi) sottoscrivere interamente un aumento di capitale di Euro 55,0 milioni, diventando in questo modo unico azionista della Lediberg S.p.A.. Si ricorda che il valore della società partecipata Lediberg S.p.A. era stato completamente svalutato al 31 dicembre 2013; - 30 maggio: Synergo SGR S.p.A. per conto dei fondi mobiliari chiusi Sofipa Equity Fund, Sofipa Equity Fund II e IPEF IV Italy, ha stipulato, insieme agli altri azionisti, un accordo con Ambienta SGR, per conto dei fondi Ambienta I, Ambienta II e Ambienta II-bis, per la cessione del 100% del capitale sociale di IP Cleaning S.p.A., società operante nel settore del professional cleaning. Il corrispettivo per la cessione della partecipazione detenuta da SEF, pari al 13,19% di IP Cleaning S.p.A., è pari ad Euro 1,616 milioni. L esecuzione della cessione e il pagamento del corrispettivo erano sospensivamente condizionati al perfezionamento, entro il 30 giugno 2014, di un accordo di rimodulazione del debito di IP Cleaning S.p.A. ai sensi dell art. 67, comma 3, lett. d), del Regio Decreto 267/1942, verificatosi in data 2 luglio; - 26 giugno: Synergo SGR S.p.A., in qualità di soggetto gestore dei fondi Sofipa Equity Fund ( SEF ) e Sofipa Equity Fund II ( SEF II e di seguito congiuntamente i Fondi ), ha sottoscritto un accordo di transazione con Manutencoop Facility Management S.p.A. (di seguito MFM ) in relazione al contratto di compravendita avente ad oggetto la cessione a favore di MFM delle partecipazioni detenute dai Fondi (rispettivamente 26,8% da SEF e 51,0% da SEF II) nella società Teckal S.p.A., dismissione avvenuta nel Il suddetto accordo prevede, in particolare, la rinuncia da parte di MFM ad ogni qualsivoglia pretesa e/o richiesta di indennizzo collegati al summenzionato contratto di compravendita, a fronte del pagamento di un importo forfettario, che per quanto riguarda SEF è pari ad Euro 0,5 milioni (di cui Euro 0,4 milioni risultano accantonati a tal fine nel Resoconto intermedio di gestione al 31 marzo come da comunicato stampa); - 2 luglio: il Fondo ha incassato Euro 1,616 milioni a seguito della stipulazionie dell accordo con Ambienta SGR, per conto dei fondi Ambienta I, Ambienta II e Ambienta II-bis, come sopra indicato, per la cessione del 100% del capitale sociale di IP Cleaning S.p.A.; - 3 ottobre: il Fondo ha incassato il credito pari ad Euro 5,8 milioni (comprensivo di interessi) derivante dalla vendita della società Kiian S.p.A., sulla base degli accordi di compravendita stipulati; - 21 ottobre: Synergo SGR S.p.A., per conto dei fondi mobiliari chiusi Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II, ha stipulato, insieme agli altri azionisti, un accordo con Runway Acquisition Company II AG, società di diritto svizzero controllata da fondi di private equity gestiti da Gilde Buy Out Partners, per la cessione del 100% del capitale sociale di Riri SA, società svizzera operante nel settore degli accessori per la moda. Il corrispettivo per la cessione della partecipazione detenuta da SEF, pari al 12,02% di Riri SA, ammonta ad Euro 7,8 milioni, di cui Euro 7,1 milioni da incassare al closing ed Euro 0,7 milioni da versare in un escrow account ad eventuale copertura delle garanzie contrattuali rilasciate a favore dell acquirente. L esecuzione della cessione era sospensivamente condizionata all ottenimento dell autorizzazione da parte dell Autorità Austriaca Garante per la Concorrenza ed il Mercato, successivamente pervenuta; 2

3 - 5 novembre: il Fondo ha incassato Euro 7,1 milioni derivanti dalla vendita della società Riri SA; - 16 dicembre: la SGR ha deliberato di effettuare, ai sensi dell art del Regolamento del Fondo, un rimborso parziale di quote a fronte del disinvestimento delle società IP Cleaning S.p.A. e Riri SA, per un importo complessivo di Euro 11,5 milioni. Il rimborso è stato erogato nella misura di Euro 273,81 per singola quota. Informativa in merito all Accordo IP Cleaning S.p.A. stipulato tra il fondo Sofipa Equity Fund e Sofipa Equity Fund II in data 27 giugno 2011 In data 27 gennaio 2015 Synergo SGR S.p.A., a seguito dell Istanza, presentata in data 20 novembre 2014, in veste di gestore del fondo SEF II, al Presidente del Tribunale di Milano per la nomina di un curatore speciale ai sensi dell art. 78, comma 2, c.p.c., per la gestione dell Accordo IPC, ha ricevuto comunicazione dalla competente cancelleria del Tribunale di Milano dell avvenuta nomina del curatore nella persona del Prof. Avv. Pier Filippo Giuggioli. Synergo SGR S.p.A., in veste di gestore del fondo SEF, intende avviare i contatti con il curatore per definire il rapporto tra i Fondi nel rispetto dei doveri previsti per legge e in conformità alla policy per la gestione dei conflitti (per maggiori dettagli si vedano i comunicati stampa del 7 novembre 2014 e del 27 gennaio 2015). Fatti di rilievo avvenuti dopo il 31 dicembre 2014 Si veda quanto sopra riportato in merito alla nomina del curatore per la risoluzione dell Accordo IP Cleaning S.p.A.. Contatti societari: Synergo SGR S.p.A. Tel:

4 ATTIVITA' PASSIVITA' E NETTO H. FINANZIAMENTI RICEVUTI H1. Finanziamenti ipotecari H2. Pronti contro termine passivi e operazioni assimilate H3. Altri I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati I2. Opzioni, quotati premi o altri strumenti finanziari derivati non Situazione al 31/12/2014 Situazione a fine esercizio quotati L. DEBITI VERSO I PARTECIPANTI L1. Proventi da distribuire L2. Altri debiti verso i partecipanti M. ALTRE PASSIVITA' M1. Provvigioni ed oneri maturati e non liquidati 82,00 M2. Debiti di imposta M3. Ratei e Risconti passivi M4. Altre , TOTALE PASSIVITA' VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO Numero Quote in circolazione Valore unitario delle Quote Rimborsi o Proventi distribuiti per Quota SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/2014 Valore Complessivo In % totale attività Situazione a fine esercizio Valore Complessivo In % totale attività A. STRUMENTI FINANZIARI , ,134 Strumenti finanziario non quotati A1. Partecipazioni di controllo , ,371 A2. Partecipazioni non di controllo A3. Altri titoli di capitale A4. Titoli di debito A5. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziario quotati A6. Titoli di capitale A7. Titoli di debito ,763 A8. Parti di O.I.C.R. Strumenti finanziari derivati A9. Margini presso organismi di compensazione e garanzia A10. Opzioni, premi o altri strumenti finanziari derivati A11. Opzioni, quotati premi o altri strumenti finanziari derivati non quotati B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. Immobili dati in locazione B2. Immobili dati in locazione finanziaria B3. Altri immobili B4. Diritti reali immobiliari C. CREDITI , ,932 C1. Crediti acquistati per operazioni di cartolarizzazione C2. Altri , ,932 D. DEPOSITI BANCARI D1. A vista D2. Altri E. ALTRI BENI F. POSIZIONE NETTA DI LIQUIDITA' , ,471 F1. Liquidità disponibile , ,565 F2. Liquidità da ricevere per operazioni da regolare F3. Liquidità impegnata per operazioni da regolare , ,906 G. ALTRE ATTIVITA' , ,463 G1. Crediti per pct attivi e operazioni assimilate G2. Ratei e risconti attivi ,026 G3. Risparmio di imposta , ,437 G4. Altre TOTALE ATTIVITA' , , , , , , , ,429 4

5 SEZIONE REDDITUALE Rendiconto al 31/12/2014 Rendiconto esercizio A. STRUMENTI FINANZIARI Strumenti finanziari non quotati A1. PARTECIPAZIONI ( ) A1.1 dividendi ed altri proventi A1.2 utili/perdite da realizzi A1.3 plus/minusvalenze (93.533) ( ) A2. ALTRI STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI A2.1 interessi, dividendi e altri proventi A2.2 utili/perdite da realizzi A2.3 plus/minusvalenze Strumenti finanziari quotati A3. STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI A3.1 interessi, dividendi e altri proventi A3.2 utili/perdite da realizzi (40.161) A3.3 plus/minusvalenze (297) Strumenti finanziari derivati A4. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI A4.1 di copertura A4.2 non di copertura Risultato gestione strumenti finanziari ( ) B. IMMOBILI E DIRITTI REALI IMMOBILIARI B1. CANONI DI LOCAZIONE E ALTRI PROVENTI B2. UTILI/PERDITE DA REALIZZI B3. PLUS/MINUSVALENZE B4. ONERI PER LA GESTIONE DI BENI IMMOBILI B5. AMMORTAMENTI B6. IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI Risultato gestione beni immobili C. CREDITI C1. interessi attivi e proventi assimilati C2. incrementi/decrementi di valore Risultato gestione crediti D. DEPOSITI BANCARI D1. interessi attivi e proventi assimilati E. ALTRI BENI E1. proventi E2. utile/perdita da realizzi E3. plusvalenze/minusvalenze Risultato gestione investimenti ( ) F. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI F1. OPERAZIONI DI COPERTURA F1.1 Risultati realizzati F1.2 Risultati non realizzati F2. OPERAZIONI NON DI COPERTURA F2.1 Risultati realizzati F2.2 Risultati non realizzati F3. LIQUIDITA' F3.1 Risultati realizzati F3.2 Risultati non realizzati G. ALTRE OPERAZIONI DI GESTIONE G1. PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRONTI G2. CONTRO PROVENTI DELLE OPERAZIONI DI PRESTITO TITOLI Risultato lordo della gestione caratteristica H. ONERI FINANZIARI (82) H1. INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI H1.1 RICEVUTI su finanziamenti ipotecari H1.2 su altri finanziamenti H2. ALTRI ONERI FINANZIARI (82) Risultato netto della gestione caratteristica ( ) I. ONERI DI GESTIONE ( ) ( ) I1. Provvigioni di gestione sgr ( ) ( ) I2. Commissioni di banca depositaria (9.483) (21.801) I3. Oneri per esperti indipendenti I4. Spese pubblicazione prospetti e informativa al (27.761) (52.805) I5. pubblico Altri oneri di gestione ( ) ( ) L. ALTRI RICAVI ED ONERI (18.200) (56.360) L1. Interessi attivi su disponibilità liquide L2. Altri ricavi L3. Altri oneri (44.621) (58.674) Risultato della gestione prima delle imposte ( ) M. IMPOSTE M1. Imposta sostitutiva a carico dell'esercizio M2. Imposta sostitutiva a credito dell'esercizio M3. Altre imposte UTILE/PERDITA DELL'ESERCIZIO ( ) 5

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