COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98

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1 Comunicato stampa Milano, 31 ottobre 2012 COMUNICATO STAMPA PREDISPOSTO AI SENSI DELL ART. 114, COMMA 5, DEL D. LGS. N. 58/98 A seguito di specifica richiesta della CONSOB formulata a Ciccolella S.p.A. (la Società ), mediante lettera del 27 giugno 2012, ai sensi dell art. 114, comma 5, del D. Lgs. n. 58/98 e relativa alla pubblicazione mensile di informazioni rilevanti sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria della Società, si precisa quanto segue. 1. Posizione finanziaria netta di Ciccolella S.p.A. con evidenziazione delle componenti a breve separatamente da quelle a medio-lungo termine. La Posizione finanziaria netta di Ciccolella S.p.A. al 30 settembre 2012 è negativa per Euro migliaia, sostanzialmente in linea con il dato al 31 dicembre Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni: (in migliaia euro) Di cui parti Di cui parti a Cassa b Disponibilità liquide c Attività detenute per la vendita d Totale liquidità (a+b+c) e Altre attività finanziarie correnti f Finanziamenti/scoperti bancari a breve termine e quota a breve dei finanziamenti a medio-lungo termine g Altre passività finanziarie correnti (149) (149) (0) (0) h Totale indebitamento finanziario corrente (d+e+f+g) i Finanziamenti a lungo termine (62.486) (62.486) (62.783) (62.783) l Altre passività finanziarie non correnti m Totale indebitamento finanziario non corrente (i+l) (62.486) (62.486) (62.783) (62.783) n Totale indebitamento finanziario netto come da comunicazione CONSOB n. DEM/ /2006 (h+m) (62.365) (62.377) (62.686) (62.687) o Attività finanziarie non correnti Totale indebitamento finanziario netto (n+o) (58.427) (58.439) (57.306) (57.306) La Posizione finanziaria netta consolidata di Ciccolella S.p.A. al 30 settembre 2012 è negativa per migliaia di Euro. Di seguito viene riportato il dettaglio delle variazioni:

2 (in migliaia di euro) 30 settembre 2012 di cui con parti 31 dicembre 2011 di cui con parti a Cassa b Altre disponibilità liquide c Titoli detenuti per la negoziazione d Liquidità (a+b+c) e Crediti finanziari correnti f Debiti bancari correnti (32.933) 0 (39.494) 0 g Parte corrente dell'indebitamento non corrente ( ) 0 ( ) 0 h Altri debiti finanziari correnti (4.532) (156) (4.954) (150) i Indebitamento finanziario corrente (f+g+h) ( ) (156) ( ) (150) j Indebitamento finanziario corrente netto (i+e+d) ( ) ( ) k Debiti bancari non correnti (15.870) 0 (17.307) 0 l Obbligazioni emesse m Altri debiti non correnti (33.537) (32.339) (35.363) (34.326) n Indebitamento finanziario non corrente (k+l+m) (49.407) (32.339) (52.670) (34.326) o Indebitamento finanziario netto come da comunicazione CONSOB n. DEM/ /2006 (j+n) ( ) (30.493) ( ) (32.758) p Attività finanziarie non correnti Totale indebitamento finanziario netto (n+o) ( ) (27.743) ( ) (32.633) 2. Posizioni debitorie scadute ripartite per natura (finanziaria, commerciale, tributaria, previdenziale e verso dipendenti) e le connesse eventuali iniziative di reazione dei creditori del gruppo (solleciti, ingiunzioni, sospensioni della fornitura, ecc.). Al 30 settembre 2012 risultano le seguenti posizioni debitorie scadute ripartite per natura: Posizioni debitorie scadute al per natura Migliaia di euro Totale Debiti Tributari Totale Debiti Previdenziali Totale Debiti Dipendenti Totale Debiti Commerciali Totale Debiti Finanziari , ,06-205, , ,97

3 Alla data del 30 settembre 2012 sono stati ricevuti solleciti di pagamento nell ambito nell ordinaria gestione amministrativa. Non si segnalano sospensioni dei rapporti di fornitura tali da pregiudicare l'ordinario svolgimento dell'attività aziendale. 3. I rapporti verso le parti di Ciccolella S.p.A. e del gruppo a essa facente capo. Con riferimento alle operazioni con parti si riportano nella seguente tabella riepilogativa i rapporti in essere al 30 settembre 2012: (in migliaia di euro) Ricavi delle vendite e delle prestazioni Costi per m.p., per servizi ed altri costi di gestione Proventi e oneri finanziari 30 settembre settembre settembre 2012 Gruppo Ciccolella 0 0 (860) Sunflower Eurosa dei F.lli 0 (600) 0 GC Mobility 45 (112) 0 Powerflor Distribuzione Energia Floriale 0 (70) 0 Floppy Immobiliare 0 (72) 0 P & F Amministratore GC Partecipazioni 0 (190) 14 Amministratori Ciccolella spa 0 (140) 0 TVB Aalsmeer B.V. 7 (1.943) 0 TVB Naaldwijk B.V. 3 (727) 0 Totale rapporti economici con parti (3.854) (820)

4 (in migliaia di euro) 30 settembre 2012 Rimanenze Powerflor Distribuzione Energia Crediti Finanziari non correnti Gruppo Ciccolella P. & F. 175 Crediti Commerciali Nuova Biozenit 16 F.lli Ciccolella 49 GC Mobility 51 Consorzio Ciccolella 31 Eurosa dei F.lli Ciccolella Fotovoltaica Ciccolella 141 Gruppo Ciccolella 70 Floriale 21 TVB Aalsmeer B.V. 431 Altri 6 Powerflor Distribuzione Energia 72 Crediti Finanziari correnti F.lli Ciccolella Gruppo Ciccolella 343 P. & F. 8 Ciccolella Corrado sas 15 Powerflor D.E. 49 Anticipi finanziari amministratore GC Partecipazioni saarl 544 Anticipi finanziari amministratore GC Service srl 18 Altre attività correnti F.lli Ciccolella 398 Floricoltura Ciccolella 68 Gruppo Ciccolella 527 Fotovoltaica Ciccolella 0 Amministratori Ciccolella spa 121 Totale crediti verso parti 9.948

5 in migliaia di euro 30 settembre 2012 Passività finanziarie non correnti Gruppo Ciccolella srl Debiti Commerciali 878 Gc Mobility 359 Nuova Biozenit 2 Eurosa dei F.lli Ciccolella 424 Floppy Immobiliare 24 Amministratore Ciccolella spa 0 Floriale srl 70 Altre passività finanziarie 156 Gruppo Ciccolella 156 Altre passività correnti 979 Sunflower 2 Nuova Biozenit 20 Powerflor Distribuzione Energia 305 F.lli Ciccolella srl 15 Gruppo Ciccolella srl 25 Amministratore Ciccolella spa 407 Amministratore GC Partecipazioni S.Agr.arl 190 Ali.Bio. 15 Totale debiti verso parti DICHIARAZIONE DEL DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI Il sottoscritto, Gianluca Petrera, Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Ciccolella S.p.A., attesto, ai sensi dell art. 154-bis, comma 2, del D.Lgs. 58/98, come modificato, che l informativa contabile contenuta nel presente comunicato stampa corrisponde alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili. Gianluca Petrera Per ulteriori informazioni: Valeria Serafini tel info@ciccolella.eu