BILANCIO AL 31/12/2013

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1 Reg. Imp Rea MI CONSORZIO SISTEMA BIBLIOTECARIO NORD OVEST MILANO Via Valassina, PADERNO DUGNANO (MILANO) Codice fiscale e partita IVA BILANCIO AL 31/12/2013 Stato patrimoniale attivo 31/12/ /12/2012 Differenza A) Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti (di cui già richiamati ) , B) Immobilizzazioni I. Immateriali 1) Costi di impianto e ampliamento 2) Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità 3) Diritti di brevetto industriale e di utilizzo di opere dell'ingegno 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili ) Avviamento/Disavanzo di fusione 6) Immobilizzazioni in corso e acconti 7) Altre II. Materiali 2) Impianti e macchinario ) Attrezzature industriali e commerciali 4) Altri beni ) Immobilizzazioni in corso e acconti III. Finanziarie 1) Partecipazioni in: a) imprese controllate b) imprese partecipate c) imprese controllanti d) altre imprese 2) Crediti a) verso imprese controllate - - entro 12 mesi - oltre 12 mesi b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri ) Altri titoli 4) Azioni proprie - - (valore nominale complessivo ) Totale immobilizzazioni Pagina 1

2 C) Attivo circolante I. Rimanenze 1) Materie prime, sussidiarie e di consumo 2) Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati 3) Lavori in corso su ordinazione 4) Prodotti finiti e merci 5) Acconti II. Crediti 1) Verso clienti a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi ) Verso imprese controllate a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi 4) Verso controllanti a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi bis) Per crediti tributari a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi ter) Per imposte anticipate a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi ) Verso altri a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi TOTALE CREDITI III. Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni IV. Disponibilità liquide 1) Depositi bancari e postali ) Denaro e valori in cassa Totale attivo circolante D) Ratei e risconti I. Ratei attivi II. Risconti attivi Totale attivo Pagina 2

3 Stato patrimoniale passivo 31/12/ /12/2012 A) Patrimonio netto I. Capitale IV. Riserva legale V. Riserva statutaria VII. Altre riserve Riserva straordinaria VIII. Utili (perdite) portati a nuovo ( ) (8.431) IX. Utile (perdita) d'esercizio ( ) Totale patrimonio netto B) Fondi per rischi e oneri 2) Fondi per imposte, anche differite 3) Altri Totale C) Trattamento fine rapporto di lavoro subordinato D) Debiti 3) Debiti verso soci per finanziamenti a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi 4) Debiti verso banche a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi ) Debiti verso altri finanziatori a) entro 12 mesi ) Acconti a) entro 12 mesi b) oltre 12 mesi - - 7) Debiti verso fornitori a) entro 12 mesi ) Debiti verso imprese collegate a) entro 12 mesi ) Debiti tributari a) entro 12 mesi Pagina 3

4 13) Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale a) entro 12 mesi ) Altri debiti a) entro 12 mesi Totale debiti E) Ratei e risconti I. Ratei passivi Totale passivo Conti d'ordine 1) Conti d'ordine beni di terzi in leasing presso di noi 2) Nostri beni presso terzi in lavorazione 4) Fidejussioni prestate in favore di terzi Totali conti d'ordine Conto economico 31/12/ /12/2012 A) Valore della produzione 1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni ) Variazione delle rimanenze di prodotti in lavorazione, semilavorati e finiti 3) Variazioni dei lavori in corso su ordinazione 5) Altri ricavi e proventi: - vari contributi in conto capitale (quote esercizio) Totale valore della produzione B) Costi della produzione 6) Per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci ) Per servizi ) Per godimento di beni di terzi a) Affitti e locazioni b) Leasing operativo c) Leasing finanziario d) Royalties, diritti d'autore e brevetti Pagina 4

5 9) Per il personale a) Salari e stipendi b) Oneri sociali c) Trattamento di fine rapporto d) Trattamento di quiescenza e simili e) Altri costi ) Ammortamenti e svalutazioni a) Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali b) Ammortamento delle immobilizzazioni materiali c) Altre svalutazioni delle immobilizzazioni d) Svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide ) Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 12) Accantonamenti per rischi ) Altri accantonamenti 14) Oneri diversi di gesione Totale costi della produzione Differenza tra valore e costi di produzione (A-B) C) Proventi e oneri finanziari 15) Proventi da partecipazioni: c) altri 16) Altri proventi finanziari: d) proventi diversi dai precedenti 1) da imprese controllate 4) altri ) Interessi e altri oneri finanziari: d) altri bis) Utili e perdite su cambi a) Utili su cambi b) Perdite su cambi Totale proventi e oneri finanziari (15.118) (35.806) Pagina 5

6 D) Rettifiche di valore di attività finanziarie 18) Rivalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante 19) Svalutazioni a) di partecipazioni b) di immobilizzazioni finanziarie c) di titoli iscritti nell'attivo circolante Totale rettifiche di valore di attività finanziarie E) Proventi e oneri straordinari 20) Proventi: a) Plusvalenze per realizzi patrimoniali b) Altri proventi straordinari ) Oneri: a) Minusvalenze da alienazioni b) Varie Totale delle partite straordinarie (34.290) Risultato prima delle imposte (A-B+/-C+/-D+/-E) (73.505) ) Imposte sul reddito dell'esercizio a)1 Imposte correnti - Ires (27.443) (40.610) a)2 Imposte correnti - Irap (40.087) b) Imposte differite c) Imposte anticipate (43.347) (40.610) ) Utile (Perdita) dell'esercizio ( ) Presidente del Consiglio di amministrazione Pagina 6