appartenente al Gruppo Poste Italiane APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA

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1 appartenente al Gruppo Poste Italiane APPENDICE GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL PROSPETTO D OFFERTA Data di deposito in Consob del Glossario: 28 febbraio Data di validità del Glossario: 19 luglio Collocatore

2 Pagina 1 di 4 : - Area Euro: Austria, Belgio, Estonia, Francia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Slovenia, Cipro, Malta, Slovacchia; - Unione Europea: Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria, Bulgaria e Romania; - Nord America: Canada e Stati Uniti d America; - Australia, Giappone, Hong Kong, Nuova Zelanda, Singapore; - Paesi Emergenti: Paesi caratterizzati da una situazione politica, sociale ed economica instabile e che presentano un debito pubblico con rating basso (inferiore all investment grade) e sono, quindi, contraddistinti : : : determinato come differenza tra il Capitale Nominale e le commissioni di sottoscrizione, nonché, ove presenti, gli altri : : : : Compensi pagati alla SGR mediante addebito diretto sul patrimonio del fondo per remunerare : Commissioni riconosciute al gestore del fondo per aver raggiunto a benchmark sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del fondo e quello del benchmark : : Strutturazione di un fondo ovvero di una Sicav in una pluralità di patrimoni autonomi caratterizzati da una : Operazione con cui il sottoscrittore effettua il disinvestimento di quote dei fondi sottoscritti : Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori : ) da parte del titolo,

3 Pagina 2 di 4 : Patrimonio autonomo suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di sottoscrittori : : a benchmark : Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la grado di scostamento rispetto al benchmark : : Intermediario abilitato a prestare servizi di gestione di patrimoni, il quale gestisce, anche : : : considerarsi mercati regolamentati anche quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo della Assogestioni : Modulo sottoscritto dall investitore con il quale egli aderisce al fondo acquistando un certo : : : Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e : Modalità di sottoscrizione delle quote di un fondo mediante adesione ai piani di risparmio : :

4 Pagina 3 di 4 : : : In relazione al rating dell emittente (Issuer Rating valutazione circa le prospettive di assolvere i propri obblighi relativamente a rimborsi del capitale e del pagamento degli rating Le tre principali agenzie internazionali indipendenti che assegnano il rating sono Moody s, Standard & Poor s e Fitch, investment grade : Documento che completa le informazioni contenute : calcolato dividendo la differenza tra il valore del capitale investito alla data di riferimento e il valore del capitale nominale : > 70% : : Società autorizzata alla gestione collettiva del risparmio nonché : alla preventiva autorizzazione della Banca d Italia e il cui statuto prevede quale oggetto sociale esclusivo l investimento

5 Pagina 4 di 4 : Società, iscritta ad apposito albo tenuto dalla CONSOB, che svolge l attività di controllo sulla regolarità nella tenuta della contabilità del fondo e sulla corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili : : La tipologia di gestione del fondo dipende dalla politica di investimento che lo a benchmark a benchmark benchmark : Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell ultimo triennio, fra il totale degli : NAV (Net Asset Value), : unit Net Asset Value (unav), : :

6 BancoPosta Fondi SpA SGR Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia BancoPosta Fondi S.p.A. SGR con Unico Socio