COMUNE di MOLTENO Provincia di Lecco DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO

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1 COMUNE di MOLTENO Provincia di Lecco DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE NOTA DI AGGIORNAMENTO 1

2 PREMESSA Ai sensi di quanto previsto dal principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato n. 4/1 al Decreto Legislativo n. 118/2011, il Documento Unico di Programmazione (DUP) deve essere presentato al Consiglio entro il 31 luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni. La Giunta Comunale, entro il 15 novembre di ogni anno, può presentare un eventuale nota di aggiornamento al DUP. Il Decreto del Ministero dell Interno del ha differito il termine per la presentazione del DUP al e contestualmente ha differito il termine per l approvazione dei bilanci di previsione degli enti locali al ; successivamente il Decreto del Ministero dell'interno del ha ulteriormente differito al il termine per l'approvazione del bilancio finanziario di previsione. Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del è stato approvato il Documento Unico di Programmazione , già approvato con delibera di Giunta comunale n. 96 del Dato atto che successivamente all approvazione da parte del Consiglio Comunale del Documento Unico di Programmazione si è provveduto ad approvare il riaccertamento ordinario dei residui e ad elaborare lo schema del bilancio di previsione 2016/2018, approvato dalla Giunta comunale con delibera n. 30 del con i quali si è provveduto: a rivedere l esigibilità di alcune voci di spesa, ed in particolare delle spese legate al trattamento accessorio del personale, agli incarichi a legali esterni per l assistenza in giudizio ed all esigibilità di alcune opere pubbliche ad adeguare gli stanziamenti di bilancio sulla base delle richieste dell Amministrazione a determinare gli accantonamenti al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità. Tutto ciò premesso si ritiene opportuno predisporre la presente nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione , per recepire le nuove richieste finanziarie degli uffici e per riportare gli esiti del riaccertamento ordinario dei residui e della determinazione del Fondo Pluriennale Vincolato per il Nulla è stato modificato per quanto riguarda gli obiettivi strategici dell ente. 2

3 In seguito alle modifiche agli stanziamenti di bilancio previste nello schema approvato dalla Giunta comunale si ripropongono, quale aggiornamento al DUP: 1. IL QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE ENTRATE CASSA ANNO 2017 ANNO 2018 SPESE CASSA ANNO 2017 ANNO 2018 Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,10 Utilizzo avanzo di amministrazione 0,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 Fondo pluriennale vincolato ,53 Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e , , , ,00 perequativa Titolo 1 - Spese correnti , , , ,63 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 Titolo 2 - Trasferimenti correnti , , , ,00 Titolo 3 - Entrate extratributarie , , , ,00 Titolo 4 - Entrate in conto capitale , , , ,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale , , , ,00 - di cui fondo pluriennale vincolato 0,00 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 3 - incremento di attività finanziarie Totale entrate finali , , , ,00 Totale spese finali , , , ,63 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 4 - Rimborso di prestiti , , , ,37 Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro , , , ,00 Titolo 7 - conto terzi e partite di giro , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 Totale titoli , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE , , , ,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE , , , ,00 Fondo di cassa finale presunto ,11 3

4 2. L ELENCO DEGLI INTERVENTI PROGRAMMATI PER SPESE DI INVESTIMENTO Si riportano di seguito gli interventi previsti per spese di investimento, indicando anche le opere di importo inferiore a ,00 non indicate nel Piano delle Opere Pubbliche: a. Interventi finanziati con risorse anno 2016 (oneri e concessioni cimiteriali): Acquisto automezzo per servizi sociali ,00 Realizzazione impianto raccolta differenziata 9.250,00 Rimborso oneri di urbanizzazione 5.000,00 Manutenzione straordinaria immobili e acquisto attrezzatture ,00 Interventi per la sicurezza del territorio e delle strade (compresa videosorveglianza) ,00 Altri interventi 1.500,00 b. Interventi finanziati con risorse anni precedenti e reimputati all esercizio 2016 (FPV): Realizzazione palestra comunale ,85 Implementazione videosorveglianza 5.770,60 Realizzazione percorso pedonale via Casa Paradiso ,27 Realizzazione percorso pedonale via don Monza ,20 Altri interventi ,67 per complessivi ,59. Si precisa che per il finanziamento delle spese di investimento programmate non si è fatto ricorso a forme di indebitamento. 4

5 3. GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: I nuovi equilibri sono i seguenti: EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO Fondo di cassa all'inizio dell'esercizio ,10 ANNO 2017 ANNO 2018 A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti (+) ,94 AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente B) Entrate titoli (+) , , ,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche (+) 0,00 D) Spese Titolo Spese correnti (-) , , ,63 di cui - fondo pluriennale vincolato 0,00 - fondo crediti di dubbia esigibilità , , ,40 E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale F) Spese Titolo Quote di capitale amm.to mutui e (-) , , ,37 prestiti obbligazionari di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F) 0,00 ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti (**) (+) 0,00 di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a (+) 0,00 specifiche disposizioni di legge di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00 L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE (***) (+) 0,00 O=G+H+I-L+M 0,00 5

6 EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 ANNO 2018 P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento (**) (+) 0,00 Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale (+) ,59 R) Entrate Titoli (+) , , ,00 C) Entrate Titolo Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti (+) 0,00 U) Spese Titolo Spese in conto capitale (-) , , ,00 di cui fondo pluriennale vincolato di spesa 0,00 V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie E) Spese Titolo Trasferimenti in conto capitale (+) 0,00 EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE Z=P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E 0,00 6

7 EQUILIBRI ECONOMICO-FINANZIARIO ANNO 2017 ANNO 2018 S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossioni crediti di breve termine (+) 0,00 S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossioni crediti di medio-lungo termine T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziaria (+) 0,00 (+) 0,00 X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine X2) Spese Titolo 3.03 per Concessioni crediti di medio-lungo termine Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attività finanziarie EQUILIBRIO FINALE W=O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y 0,00 7

8 4. IL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO A seguito del riaccertamento ordinario dei residui, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 29 del , si è determinato l importo del Fondo Pluriennale Vincolato come riportato: FPV spesa parte corrente ,94 FPV spesa parte capitale ,59 da iscrivere nella parte entrata del bilancio di previsione 2016 e destinato al finanziamento delle spese già finanziate nel 2015 e reimputate per esigibilità nell'esercizio 2016 e successivi. 5. LE RISORSE FINANZIARIE ASSEGNATE ALLE LINEE PROGRAMMATICHE: Premesso che le Linee Programmatiche, che attengono a vari ambiti di intervento dell Ente, le missioni ed i relativi programmi sono stati così delineati AREA STRATEGICA INDIRIZZI STRATEGICI MISSIONI PROGRAMMI Servizi alla persona Attuare politiche di assistenza ed 12 Diritti sociali, politiche sociali e 01.Interventi per l infanzia e i minori integrazione per soggetti deboli, famiglia 02.Interventi per la disabilità minori, anziani o con disabilità. 03.Interventi per gli anziani 05.Interventi per le famiglie 06.Interventi per il diritto alla casa 09.Servizio necroscopico e cimiteriale 15 Politiche per il lavoro 03.Sostegno all occupazione Urbanistica Lavori pubblici Limitare l uso del suolo promuovendo azioni di ristrutturazione. Conservazione del territorio con un giusto equilibrio tra superfici coperte ed aree agricole-boscate. Mantenere efficiente la rete stradale. 01 Servizi istituzionali, generali e di Garantire la fruibilità al pubblico delle gestione aree comunali. Mantenere efficiente il patrimonio immobiliare. Promuovere la valorizzazione del territorio. 08 Assetto del territorio ed edilizia 01.Urbanistica e assetto del territorio abitativa 09 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente 8 02.Tutela, valorizzazione e recupero ambientale 03.Rifiuti 04.Servizio idrico integrato 05.Gestione dei beni demaniali e patrimoniali 06. Ufficio tecnico 10 Trasporti e diritto alla mobilità 05. Viabilità e infrastrutture stradali

9 Cultura e pubblica istruzione Garantire un alto standard di apprendimento in collaborazione con la direzione didattica per corsi specialistici, organizzazione di eventi formativi. Dare impulso alle attività sportive con organizzazione di eventi. Servizi generali di gestione Sicurezza e ordine pubblico Fare una programmazione di gestione con verifiche continuative. Dare massima assistenza ai cittadini per l espletamento di procedure e contatti con la pubblica amministrazione. Agevolare la formazione del personale 04 Istruzione e diritto allo studio 01.Istruzione prescolastica 02.Altri ordini di istruzione 06.Servizi ausiliari all istruzione 07.Diritto allo studio 05 Tutela e valorizzazione dei beni 02. Attività culturali e interventi e attività culturali diversi nel settore culturale 06 Politiche giovanili, sport e tempo 01.Sport e tempo libero libero 01 Servizi istituzionali, generali e di gestione 01.Organi istituzionali 02.Segreteria generale 03.Gestione economica, finanziaria, programmazione, provveditorato 04. Gestione delle entrate tributarie e servizi fiscali 07. Elezioni e consultazioni popolari - Anagrafe e stato civile 10. Risorse umane 11. Altri servizi generali 20 Fondi e accantonamenti 01. Fondo di riserva 02. Fondo crediti di dubbia esigibilità 50 Debito pubblico 01. Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 02. Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari 99 Servizi per conto terzi 01. Servizi per conto terzi e Partite di giro Mantenere il controllo del territorio, ove 03 Ordine pubblico e sicurezza 01.Polizia locale e amministrativa possibile anche in collaborazione con 11 Soccorso civile 01.Sistema di protezione civile altri comuni e forze di polizia locali. 14 Sviluppo economico e 02.Commercio Estensione della rete di videocamere competitività sul territorio. 9

10 Le nuove risorse finanziarie assegnate alle linee programmatiche sono le seguenti: Codice missione 1 Spese correnti investimento ANNO 2017 ANNO 2018 rimborso prestiti e altre spese ,53 0, , , ,99 0, , , ,00 8 0, , ,07 0, , , , , , , , ,00 Totale , , , , , , , , ,00 350, , , ,00 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese , , , , ,00 0, , , , , , , , ,44 0, , ,00 Totale , , , , , , , , ,00 350, , , ,00 Spese correnti investimento rimborso prestiti e altre spese , , , , ,00 0, , , , , , , , ,27 0, , ,00 Totale , , , , , , , , ,00 350, , , ,00 TOTALI: , , , , , , , , , , , ,00 10