AGENZIA DELLA MOBILITA PIEMONTESE. ASSEMBLEA ADUNANZA DEL 27/11/2017 N. 1 dell ordine del giorno

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1 Proposta di delibera OGGETTO: Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 in applicazione dell art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. - Proposta all Assemblea. A relazione del Presidente Cristina Pronello. Premesso che ai sensi della Convenzione costitutiva e dello Statuto, all Agenzia si applicano alla stessa le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; Visto l art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000, così come modificato dall art. 74 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., ed in particolare: il comma 1 che dispone che il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento; il comma 2 che prevede che le variazioni al bilancio sono di competenza dell'organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater; il comma 3 che stabilisce che le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le variazioni puntualmente previste dello stesso comma che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno; Vista la deliberazione dell Assemblea n. 1/2017 del 29 maggio 2017 inerente l approvazione del bilancio di previsione finanziario 2017; Vista la deliberazione del dell Assemblea n. 2/2017 del 29 maggio 2017 inerente l approvazione del Rendiconto dela gestione per l esercizio 2016, con cui è stata altresì approvata la di variazione al fondo pluriennale vincolato 2017; Vista la deliberazione dell Assemblea n. 3/2017 del 21 luglio 2017 avente ad oggetto Variazione di assestamento generale del bilancio di previsione finanziario 2017 ai sensi dell art. 175,. Comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ; Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n 22/2017 del 7 settembre 2017 inerente la variazione al programma esecutivo di gestione 2017, volta a recepire le variazioni di assestamento disposte con la suddetta deliberazione assembleare n. 3/2017; Vista la Deliberazione n. 29/2016 del 29/12/2016 di approvazione della convenzione per il trasferimento della titolarità della gestione del contratto di servizio del Comune di Vercelli con decorrenza 1/10/2017; Vista la comiunicazione ns. prot del 23/10/2017 della Città Metropolitana di Torino in merito alla sottoscrizione della convenzione di attribuzione del contributo FESR che individua l Agenzia quale soggetto attuatore del capofila nel Progetto europeo INTERREG ALCOTRA (n.1741) denominato CO&GO; Considerata la necessità di proporre all Assemblea l approvazione della seguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2017, in applicazione dell art. 175, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., complessivamente pari ad un incremento delle previsioni di entrata e spesa di Euro ,63 Pag. 1 di 8

2 e così composta: Iscrizione di Euro 8.200,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche conseguenti al trasferimento di risorse da parte del Comune di Finestrelle per il contratto di servizio di TPL del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione di Euro ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche conseguenti al trasferimento di risorse da parte della Città Metropolitana di Torino per il contratto di servizio di TPL del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione Euro ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e relative al contratti di servizio di trasporto pubblico del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione di Euro ,95 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per maggiori entrate dal Comune di Vercelli a seguito della Approvazione della Convenzione per il trasferimento della gestione del Contratto di Servizio di Trasporto pubblico per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale afferente il Comune di Vercelli di cui alla Deliberazione n. 29/2016 del 29/12/2016; Iscrizione Euro ,95 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico del bacino nord-est a seguito della Approvazione della Convenzione per il trasferimento della gestione del Contratto di Servizio di Trasporto pubblico per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale afferente il Comune di Vercelli di cui alla Deliberazione n. 29/2016 del 29/12/2016; Iscrizione di Euro ,44 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese, conseguenti a maggiori accertamenti per sanzioni; Iscrizione Euro ,44 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 ferroviario, Titolo 1 Spese correnti per i contratti di servizio ferroviario metropolitano e regionale di cui ,38 per il contratto di servizio ferroviario metropolitano (Trenitalia), ,00 per il contratto di servizio ferroviario metropolitano (GTT), ,06 per il contratto di servizio ferroviario regionale; Iscrizione di Euro ,24 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 rimborsi ed altre entrate correnti conseguenti a maggiori accertamenti per CCNL, credito IRAP, restituzione contributi da parte del Comune di Nichelino e recupero anticipo buoni pasto; Iscrizione Euro ,61tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e per trasferimenti alle imprese oneri CCNL; Iscrizione Euro 5.770,63 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e per trasferimenti correnti ad amministrazioni locali; Pag. 2 di 8

3 Iscrizione Euro 49,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 1 Spese correnti per retribuzioni in denaro, Iscrizione Euro 744,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e per IRAP Iscrizione Euro 1.214,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e per IRAP Iscrizione di ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti conseguenti agli adempimenti degli obblighi fiscali legati al recepimento e pagamento delle fatture estere; Iscrizione di ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 Trasporto ferroviario, Titolo 1 Spese Correnti conseguenti agli adempimenti degli obblighi fiscali legati al recepimento e pagamento delle fatture estere Iscrizione di Euro ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche conseguenti a maggiori accertamenti per entrate da Comuni per i servizi di TPL. Iscrizione Euro ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico; Iscrizione di Euro 8.500,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche conseguenti alla partecipazione al Progetto europeo INTERREG ALCOTRA CO&GO ; Iscrizione Euro 8.500,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e relativi prestazioni di servizio correlate al Progetto europeo INTERREG ALCOTRA CO&GO..; Iscrizione di Euro ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro per gli adempimenti fiscali correlati allo split payement; Iscrizione Euro ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 99 Servizi per conto terzi, Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro, Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro relativi agli adempimenti fiscali correlati allo split payement; Variazione compensativa tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, riducendo per Euro ,23 il Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 2 Spese in conto capitale tramite riduzione del macroaggregato 204-Altri trasferimenti in conto capitale, e contestuale incremento del macroaggregato 203- Contributi agli investimenti, in quanto i contributi sono finalizzati all acquisizioni di beni utilizzati durevolmente per l esercizio di attività Variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,15 tramite riduzione del macroaggregato 103 destinato al Pag. 3 di 8

4 contratto di servizio del bacino sud, e contestuale incremento del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali, al fine di ripartire correttamente le spese relative al bacino sud, Variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,25. tramite riduzione del macroaggregato, 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali e contestuale incremento del macroaggregato 103 destinato al contratto di servizio del bacino metropolitano extraurbano, al fine di ripartire correttamente le spese relative al bacino stesso, Variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,00 tramite riduzione del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali TPL, e contestuale incremento del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali trasporto ferroviario, al fine di ripartire correttamente i trasferimenti; Variazione compensativa tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 1 Spese correnti per Euro ,22 tramite riduzione del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad altri enti ed e contestuale incremento del macroaggregato 103 destinato al contratto di servizio del bacino nord est a seguito della Deliberazione n. 29 del 29/12/2016 di approvazione della convenzione per il trasferimento della titolarità della gestione del contratto di servizio del Comune di Vercelli con decorrenza 1/10/2017; dato atto ai sensi dell art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 che la presente proposta di variazione di assestamento generale non pregiudica il mantenimento del pareggio di bilancio e garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all art. 193, comma 1, del suddetto decreto; visto l art. 8 della L.R. 4/01/2000, n. 1 e s.m.i. di istituzione del consorzio denominato Agenzia della mobilità piemontese ; tenuto conto dell art. 31 dello Statuto del Consorzio che stabilisce l applicabilità all Agenzia, per quanto riguarda la finanza, la contabilità e i bilanci, delle norme stabilite per gli enti locali, in quanto compatibili; visto l art. 25 dello Statuto che prevede che agli atti amministrativi degli organi dell Agenzia si applicano le disposizioni previste per gli atti degli enti locali dal Testo unico delle leggi sull ordinamento egli enti locali in quanto compatibili; considerato l art. 6, comma 4, del suddetto Statuto in ordine alla competenza dell Assemblea in merito all approvazione della presente proposta di variazione del bilancio di previsione finanziario; acquisiti i parere favorevoli del Segretario dell Agenzia in ordine alla regolarità formale e sostanziale della presente deliberazione, nonché del Direttore generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile della stessa, ai sensi ed in applicazione dell art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; dato atto che la presente proposta di deliberazione sarà trasmessa al Collegio dei Revisori per l acquisizione del relativo parere ai sensi ed in applicazione dell art. 239 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i. e degli art. 84 e 86 vigente Regolamento di contabilità dell Agenzia; Pag. 4 di 8

5 dato atto che in seguito all approvazione da parte dell Assemblea della presente proposta di variazione, la stessa verrà applicata al piano esecutivo di gestione 2016 e quindi ai sensi dell art. 169, coma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ripartita in capitoli come descritto nell allegato alla presente deliberazione, parte integrante e sostanziale della stessa. acquisito il parere favorevole del Direttore generale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile della presente proposta di deliberazione, ai sensi ed in applicazione dell art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; dato atto che il Consiglio di Amministrazione, con deliberazione n...., ha approvato la proposta di variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 in applicazione dell art. 175 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.; visto l allegato parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dell Ente in data.. ai sensi dell art. 239 del citato D.Lgs. n. 267/2000, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Tutto ciò premesso e considerato, L ASSEMBLEA DELIBERA 1) a) di approvare la seguente variazione al bilancio di previsione finanziario 2017 complessivamente pari ad un incremento degli stanziamenti di entrata e spesa di Euro ,63 Iscrizione di Euro 8.200,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche conseguenti al trasferimento di risorse da parte del Comune di Finestrelle per il contratto di servizio di TPL del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione di Euro 8.284,17 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche conseguenti al trasferimento di risorse da parte della Città Metropolitana di Torino delle risorse del Comune di Fenestrelle per il contratto di servizio di TPL del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione Euro ,17 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti relative al contratti di servizio di trasporto pubblico del Bacino Metropolitano extraurbano; Iscrizione di Euro ,95 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 trasferimenti correnti da amministrazioni pubbliche per maggiori entrate dal Comune di Vercelli a seguito della Approvazione della Convenzione per il trasferimento della gestione del Contratto di Servizio di Trasporto pubblico per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale afferente il Comune di Vercelli di cui alla Deliberazione n. 29/2016 del 29/12/2016; Pag. 5 di 8

6 Iscrizione Euro ,95 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 1 Spese correnti relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico del bacino nordest a seguito della Approvazione della Convenzione per il trasferimento della gestione del Contratto di Servizio di Trasporto pubblico per l esercizio dei servizi di trasporto pubblico locale afferente il Comune di Vercelli di cui alla Deliberazione n. 29/2016 del 29/12/2016; Iscrizione di Euro ,44 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 200 proventi derivanti dall attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti delle imprese, conseguenti a maggiori accertamenti per sanzioni; Iscrizione Euro ,44 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 ferroviario, Titolo 1 Spese correnti per i contratti di servizio ferroviario metropolitano e regionale di cui ,38 per il contratto di servizio ferroviario metropolitano (Trenitalia), ,00 per il contratto di servizio ferroviario metropolitano (GTT), ,06 per il contratto di servizio ferroviario regionale; Iscrizione di Euro ,24 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 rimborsi ed altre entrate correnti conseguenti a maggiori accertamenti per CCNL, credito IRAP, restituzione contributi da parte del Comune di Nichelino e recupero anticipo buoni pasto; Iscrizione Euro ,61tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per trasferimenti alle imprese oneri CCNL; Iscrizione Euro 5.770,63 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per trasferimenti correnti ad amministrazioni locali; Iscrizione Euro 49,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per retribuzioni in denaro, Iscrizione Euro 744,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per IRAP Iscrizione Euro 1.214,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per IRAP Iscrizione di ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 3 Entrate extratributarie Tipologia 500 Rimborsi e altre entrate correnti conseguenti agli adempimenti degli obblighi fiscali legati al recepimento e pagamento delle fatture estere; Iscrizione di ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 01 Trasporto ferroviario, Titolo 1 Spese Correnti conseguenti agli adempimenti degli obblighi fiscali legati al recepimento e pagamento delle fatture estere Pag. 6 di 8

7 Iscrizione di Euro ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche conseguenti a maggiori accertamenti per entrate da Comuni per i servizi di TPL. Iscrizione Euro ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 1 Spese correnti relativi ai contratti di servizio di trasporto pubblico; Iscrizione di Euro 8.500,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 2 Trasferimenti correnti Tipologia 101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche conseguenti alla partecipazione al Progetto europeo INTERREG ALCOTRA CO&GO ; Iscrizione Euro 8.500,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti relativi prestazioni di servizio correlate al Progetto europeo INTERREG ALCOTRA CO&GO..; Iscrizione di Euro ,00 tra le previsioni di entrata 2017 del Titolo 9 Entrate per conto di terzi e partite di giro Tipologia 100 Entrate per partite di giro per gli adempimenti fiscali correlati allo split payement; Iscrizione Euro ,00 tra le previsioni di spesa 2017 della Missione 99 Servizi per conto terzi, Programma 01 Servizi per conto terzi - Partite di giro, Titolo 7 Spese per conto terzi e partite di giro relativi agli adempimenti fiscali correlati allo split payement; variazione compensativa tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e diritto alla mobilità, riducendo per Euro ,23 il Programma 02 Trasporto pubblico locale, Titolo 2 Spese in conto capitale tramite riduzione del macroaggregato 204-Altri trasferimenti in conto capitale, e contestuale incremento del macroaggregato 203-Contributi agli investimenti, in quanto i contributi sono finalizzati all acquisizioni di beni utilizzati durevolmente per l esercizio di attività variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,15 tramite riduzione del macroaggregato 103 destinato al contratto di servizio del bacino sud, e contestuale incremento del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali, al fine di ripartire correttamente le spese relative al bacino sud, variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,25. tramite riduzione del macroaggregato, 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali e contestuale incremento del macroaggregato 103 destinato al contratto di servizio del bacino metropolitano extraurbano, al fine di ripartire correttamente le spese relative al bacino stesso, variazione compensativa, tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,00 tramite riduzione del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali TPL, e contestuale incremento del Pag. 7 di 8

8 macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad amministrazioni locali trasporto ferroviario, al fine di ripartire correttamente i trasferimenti; variazione compensativa tra previsioni di spesa 2017 della Missione 10 Trasporti e correnti per Euro ,22 tramite riduzione del macroaggregato 104 destinato al trasferimento ad altri enti ed e contestuale incremento del macroaggregato 103 destinato al contratto di servizio del bacino nord est a seguito della Deliberazione n. 29 del 29/12/2016 di approvazione della convenzione per il trasferimento della titolarità della gestione del contratto di servizio del Comune di Vercelli con decorrenza 1/10/2017; b) di dare atto ai sensi dell art. 175, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che la variazione di cui al precedente punto a) non pregiudica il mantenimento del pareggio di bilancio e garantisce il mantenimento degli equilibri di bilancio di cui all art. 193, comma 1, del suddetto decreto; c) di dare atto che la presente proposta di variazione verrà applicata al piano esecutivo di gestione 2017 tramite apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione. ripartita in capitoli come descritto nell allegato al presente provvedimento, parte integrante e sostanziale della stesso. Parere favorevole del Direttore Generale in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell art. 49, co.1 del TUEL. Il Direttore generale Ing. Cesare Paonessa Pag. 8 di 8