IL BILANCIO DI PREVISIONE 2016 IN POCHI NUMERI. Sintesi dei principali aggregati di entrata e di spesa. Servizio Finanze e Bilancio

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1 IL BILANCIO DI PREVISIONE IN POCHI NUMERI Sintesi dei principali aggregati di entrata e di spesa Servizio Finanze e Bilancio

2 IL BILANCIO IN POCHI NUMERI Il bilancio di previsione dell anno della Provincia di Monza e della Brianza ammonta ad ,88. Le principali entrate sono costituite dal fondo pluriennale vincolato (22,94%), dalle entrate tributarie (34,81%), dai trasferimenti correnti (19,56%), dalle entrate extratributarie (1,38%) dalle entrate in conto capitale (2,38), dalle entrate derivanti da riduzioni di attività finanziarie (0,03). A dette entrate si sommano la quota di avanzo di amministrazione che viene applicata per l importo di (9,00%), la devoluzione di mutui accesi con la Cassa depositi e prestiti, vale a dire il diverso utilizzo del ricavo di mutuo (2,56%). Concludono la disamina delle entrate le previsioni concernenti le anticipazioni dell istituto Tesoriere (1,42%) e le entrate da servizi per conto terzi (5,92%). Le spese comprendono: le spese correnti (63,05%), quelle di investimento (27,12%), le spese per incremento di attività finanziarie (0,03) e le spese per il rimborso di prestiti (2,46%). Concludono la disamina delle spese le previsioni concernenti le restituzioni le restituzioni delle anticipazioni dell istituto Tesoriere (1,42%) e le spese per servizi per conto terzi (5,92%). Entrate Importo % sul totale complessivo Spese Importo % sul totale complessivo Fondo pluriennale vincolato ,36 22,94 Spese correnti ,34 63,05 Entrate di natura tributaria, contributiva e perequativa ,75 34,81 Trasferimenti correnti ,59 19,56 Entrate extratributarie ,71 1,38 Spese in conto capitale ,97 27,12 Entrate in conto capitale ,87 2,38 Entrate da riduzione di attività ,74 0,03 Spese per incremento di attività ,74 0,03 finanziarie finanziarie TOTALE ENTRATE FINALI ,66 58,16 TOTALE SPESE FINALI ,05 90,20 Entrate da accensioni di ,45 2,57 Rimborso di prestiti ,83 2,46 prestiti Anticipazioni istituto tesoriere ,00 1,42 Anticipazioni istituto tesoriere ,00 1,42 Servizi per conto di terzi ,00 5,92 Servizi per conto di terzi partite ,00 5,92 partite di giro di giro TOTALE ,45 9,90 TOTALE ,88 100,00 Avanzo di amministrazione ,41 9,00 Disavanzo di amministrazione 0,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,88 100,00 TOTALE COMPLESSIVO SPESE ,88 100,00

3 Il bilancio di previsione finanziario è l elemento centrale del ciclo di programmazione dell ente in quanto costituisce lo strumento attraverso il quale vengono programmate le entrate che finanziano le spese. Le previsioni di entrata del bilancio sono classificate in titoli, definiti secondo la fonte di provenienza, in tipologie, definite in base alla natura, in categorie definite in base all oggetto. L unità di voto del bilancio per l entrata è la tipologia. Entrate , , , , , , , , , ,75 FPV Tributarie Trasferimenti Extratributarie Entrate in conto capitale Entrate da riduzioni di attività finanziarie Entrate da accensioni di prestiti Anticipazioni di tesoreria Partite di giro Avanzo di amministrazione

4 Le previsioni di spesa del bilancio sono articolate per missioni e programmi. L unità di voto è il programma articolato in titoli. Le missioni costituiscono il nuovo perimetro dell attività dell ente in quanto sono deputate a rappresentare le sue funzioni principali e gli obiettivi strategici da perseguire utilizzando le risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate. I programmi rappresentano aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell ambito delle missioni; sono articolati in titoli, ciascun titolo, ai fini della gestione finanziaria, è ripartito in macroaggregati che rappresentano la natura economica dei fattori produttivi.

5 ENTRATE Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa Titolo 1 Competenza) Imposte, tasse e proventi assimilati , , , , ,46 Compartecipazioni di tributi , , , , ,64 Totale , , , , ,74 Titolo 2 - Trasferimenti correnti Titolo 2 Contributi e trasferimenti Correnti dallo Stato 4.386, , , , ,83 Contributi e trasferimenti correnti dalla Regione , , , , ,17 Contributi e trasferimenti dalla Regione per funzioni delegate ,00 0,00 0,00 0, Contributi e trasferimenti da enti del settore pubblico , , , , ,11 Totale , , , , ,64

6 Titolo 3 Entrate extratributarie Titolo 3 Proventi dai servizi pubblici e proventi derivanti dall attività di controllo e repressione , , , , ,10 Proventi dei beni dell'ente , , , , ,34 Interessi attivi , , , , ,01 Dividendi di imprese , ,80 0, , Proventi diversi: indennizzi assicurativi, rimborsi di entrata ed altre entrate , , , , ,87 Totale , , , , ,60 Titolo 4 - Entrate in conto capitale Titolo 4 in corso (previsione definitiva) Trasferimenti di capitale dallo Stato 0,00 0,00 0, , Trasferimenti di capitale dalla Regione , , , , ,43 Trasferimenti di capitale da altri Enti del settore pubblico , , , , ,19 Trasferimenti di capitale da altri soggetti , ,97 0,00 0, Alienazioni di beni materiali , , , ,00-75,96 Totale , , , ,87-81,15

7 Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie Titolo 5 in corso (previsione definitiva) Alienazioni di partecipazioni in imprese 1.016, ,80 502,83 0, Prelievi da depositi bancari 0,00 0, , , ,57 Totale 1.016, , , , ,57 Titolo 6 - Accensione di prestiti Titolo 6 in corso (previsione definitiva) Assunzione di mutui e prestiti ,00 0,00 0, , Totale ,00 0,00 0, ,45 - Titolo 7 Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Titolo 7 in corso (previsione definitiva) Anticipazioni di cassa 0,00 0,00 0, Totale 0,00 0,00 0, ,

8 SPESE Titolo 1 Spese correnti Macroaggregati di spesa l anno % Redditi da lavoro dipendente ,25 7,89 Imposte e tasse a carico dell ente ,04 0,95 Acquisto di beni e servizi ,45 27,54 Trasferimenti correnti ,42 41,82 Trasferimenti di tributi 0 - Fondi Perequativi 0 - Interessi passivi ,53 4,37 Altre spese per redditi da capitale 0 - Rimborsi e poste correttive delle entrate ,70 15,62 Altre spese correnti ,95 1,81 Totale ,34 100,00 Titolo 2 - Spese in conto capitale Macroaggregati di spesa l anno % Tributi in conto capitale a carico dell ente - Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni ,40 63,60 Contributi agli investimenti ,57 36,39 Altri trasferimenti in conto capitale 5.000,00 0,01 Altre spese in conto capitale - Totale ,97 100,00 Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie Macroaggregati di spesa l anno % Incremento di attività finanziarie ,74 100,00 Totale ,74 100,00

9 Titolo 4 Rimborso di prestiti Macroaggregati di spesa l anno % Rimborso di titoli obbligazionari - - Rimborso di prestiti a breve termine - - Rimborso mutui a altri finanziamenti a medio lungo termine , Rimborso di altre forme di indebitamento - - Totale ,83 Titolo 5 Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere Macroaggregati di spesa l anno % Chiusura anticipazioni ricevute da istituto tesoriere/cassiere ,00 100,00 Totale ,00 100,00