Report Statistico Dati relativi al terzo trimestre n. 1

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1 Report Statistico Dati relativi al terzo trimestre n. 1

2 Sommario Tab. 1 - Iscritti e Andp al 30/09/ Tab. 2 - Numero di comparti, iscritti e Andp per tipologia di comparto... 3 Tab. 3 - Iscritti e Andp per tipologia di fondo pensione... 3 Tab. 4 - Iscritti e Andp Dati trimestrali totali... 4 Tab. 5 - Iscritti e Andp dati trimestrali per tipologia di comparto... 4 Tab. 6a - Flussi contributivi terzo trimestre Tab. 6b Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto... 6 Tab 7a Risorse in gestione per tipologia di investimento al 30 settembre Tab. 7b Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 30 settembre Tab. 8a Composizione del portafoglio titoli al 30 settembre Tab 8b Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 30 settembre Tab. 9 Rendimenti e Andp per comparto Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

3 Tab. 1 - Iscritti e Andp al 30/09/2011 trimestrale Andp (mil. di )* trimestrale Fondi pensione negoziali , ,98 1,1 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem Tab. 2 Linee di investimento, iscritti e Andp per tipologia di comparto b Numero comparti Iscritti Tipologia di comparto a trimestrale Andp trimestrale Obbligazionario puro con garanzia 6 6, ,3 7,2 293,42 1,2 10,1 Obbligazionario puro senza garanzia 2 2, ,3 0, ,39 7,1 4,8 Obbligazionario misto con garanzia 21 21, ,5 0, ,89 11,2 3,0 Obbligazionario misto senza garanzia 32 33, ,3 0, ,08 61,9 0,7 Bilanciato 9 9, ,3-0, ,99 13,4 0,1 Azionario 24 24, ,4-21, ,17 4,6-2,6 Non classificabile 3 3, ,9 0,3 129,04 0,5 4,9 I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. a - I comparti sono classificati secondo la composizione dei benchmark di riferimento dichiarati nella Nota Informativa; in particolare risultano individuate le seguenti tipologie di comparto: 1) obbligazionario puro con garanzia: benchmark composto esclusivamente da indici di mercato obbligazionario o monetario; 2) obbligazionario misto: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso non superiore al 30; 3) bilanciato: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso superiore al 30 e comunque inferiore al 50; 4) azionario: benchmark composto da indici di mercato azionario con peso almeno pari al 50; 5) non classificabile: benchmark non composto interamente da indici di mercato. b - Il totale della distribuzione degli iscritti per tipologia di comparto differisce dal totale degli iscritti poiché la posizione di alcuni lavoratori è ripartita tra più comparti. Tab. 3 - Iscritti e Andp per tipologia di fondo pensione Tipologia di fondi pensione Numero di fondi Iscritti Andp N N Di categoria 22 71, , ,308 77,3 Territoriali 3 9, , ,28 7,2 Aziendali 6 19, , ,389 15,5 Totale* , , ,98 100,0 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

4 Tab. 4 - Iscritti e Andp Dati trimestrali totali trimestrale trimestrale , ,98 1, ,63 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 5 - Iscritti e Andp dati trimestrali per tipologia di comparto Obbligazionario puro con garanzia trimestrale trimestrale ,2 293,42 10, ,55 Obbligazionario puro senza garanzia trimestrale trimestrale , ,39 4, ,97 Obbligazionario misto con garanzia trimestrale trimestrale , ,89 3, ,98 Obbligazionario misto senza garanzia trimestrale trimestrale , ,08 0, ,65 Segue Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

5 Bilanciato trimestrale trimestrale , ,99 0, ,71 Azionario trimestrale trimestrale , ,17-2, ,74 Non classificabile trimestrale trimestrale ,3 129,04 4, ,03 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

6 Tab. 6a - Flussi contributivi terzo trimestre 2011 A carico del lavoratore 202,01 18,9 A carico del datore di lavoro 149,79 14,0 Tfr 696,07 65,3 Altro 18,65 1,7 Totale contributi* 1.066,52 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 6b - Flussi contributivi trimestrali per tipologia di comparto Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Val. Val. Val. Val. Val. Val. Val. A carico del lavoratore 4,32 25,7 17,74 18,0 20,97 13,8 112,47 18,7 35,48 25,9 9,89 18,3 1,12 14,7 A carico del datore di lavoro 2,91 17,3 9,34 9,5 16,40 10,8 87,59 14,6 24,6 18,0 8,09 15,0 0,86 11,3 TFR 9,59 57,0 71,67 72,6 109,20 71,9 389,33 64,8 76,85 56,1 33,79 62,7 5,65 74,0 Altro ,23 3,4 11,27 1, ,15 4,0 - - Totale complessivo 16,82 100,0 98,75 100,0 151,80 100,0 600,66 100,0 136,93 100,0 53,92 100,0 7,63 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

7 Tab 7a - Risorse in gestione per tipologia di investimento al 30 settembre 2011 Val. Liquidità 1.133,59 4,8 Titoli di stato ,37 63,1 Altri titoli di debito 2.386,23 10,0 Titoli di capitale 3.316,67 14,0 Oicr 1.721,92 7,3 Derivati 53,99 0,2 Altre attività e passività 147,39 0,6 Totale risorse in gestione* ,16 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. Tab. 7b - Risorse in gestione per tipologia di investimento e di comparto al 30 settembre 2011 Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Liquidità 15,50 5,3 50,82 3,0 123,93 4,6 782,99 5,3 107,45 3,4 46,59 4,3 6,31 4,9 Titoli di stato 237,48 80, ,44 91, ,49 84, ,62 62, ,18 40,9 364,58 33,9 91,58 70,9 Altri titoli di debito 36,68 12,5 109,76 6,5 181,60 6, ,58 11,0 353,30 11,1 62,32 5,8 21,98 17,0 Titoli di capitale ,23 1, ,89 15,6 558,89 17,6 420,65 39,1 - - Oicr 1,06 0, ,99 1,4 667,25 4,5 839,61 26,4 169,65 15,8 7,36 5,7 Derivati ,29 0,2 24,11 0,8 2,60 0,2 - - Altre attività e passività 3,78 1,3-24,16-1,4 28,23 1,1 132,67 0,9-5,52-0,2 10,53 1,0 1,87 1,4 Totale risorse in gestione* 294,50 100, ,86 100, ,47 100, ,29 100, ,02 100, ,92 100,0 129,09 100,0 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

8 Tab. 8a - Composizione del portafoglio titoli al 30 settembre 2011 Val. Titoli di debito ,88 80,67 Titoli di capitale 4.329,211 19,33 Totale portafoglio titoli* ,09 100,00 * I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione,tranne Astri e Fiprem La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through) Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

9 Tab 8b - Composizione del portafoglio titoli per area geografica e per tipologia di comparto al 30 settembre 2011 Obbligazionario puro con garanzia Obbligazionario puro senza garanzia Obbligazionario misto con garanzia Tipologia di comparto Obbligazionario misto senza garanzia Bilanciato Azionario Non classificabile Italia 197,61 71, ,840 64, ,810 74, ,590 29,2 507,490 24,4 123,910 24,98 64,480 55, ,73 38,7 Altri paesi area Euro 69,480 25,3 560,700 33,8 578,620 23, ,360 56, ,770 62,1 339,590 68,46 45,520 39, ,04 50,4 Altri paesi Ue 3,62 1,3 13,850 0,8 31,440 1,3 527,170 4,8 74,310 3,6 12,900 2,60 2,300 2,0 665,59 3,7 Usa 3,14 1,1 17,380 1,0 14,490 0,6 626,420 5,7 125,340 6,0 13,260 2,67 2,410 2,1 802,44 4,4 Giappone - 0,0-0,0-0,0 283,330 2,6 42,050 2,0 2,150 0,43-0,0 327,53 1,8 Altri paesi Ocse 0,80 0,3 4,430 0,3 3,040 0,1 113,580 1,0 31,580 1,5 3,780 0,76 0,739 0,6 157,95 0,9 Paesi non Ocse - 0,0-0,0 1,490 0,1 10,020 0,1 6,650 0,3 0,440 0,09-0,0 18,60 0,1 Titoli di debito 274,65 100, , , , , , , , ,0 496, ,00 115, , ,88 100,0 Italia 0,01 1,1-0,0 3,44 5,3 103,76 3,7 30,47 3,1 21,46 4,12 0,01 0,2 159,15 3,7 Altri paesi area Euro 0,07 12,5-0,0 44,62 69, ,78 40,9 342,89 35,4 193,47 37,13 4,87 92, ,70 39,7 Altri paesi Ue 0,07 11,9-0,0 4,06 6,3 458,02 16,5 135,84 14,0 74,38 14,28 0,11 2,0 672,48 15,5 Usa 0,15 26,1-0,0 4,80 7,4 692,52 25,0 296,42 30,6 165,46 31,76 0,11 2, ,46 26,8 Giappone 0,23 40,5-0,0 6,15 9,5 118,20 4,3 81,37 8,4 20,12 3,86 0,15 2,9 226,22 5,2 Altri paesi Ocse 0,04 7,2-0,0 1,43 2,2 247,75 8,9 78,46 8,1 42,93 8,24 0,04 0,7 370,65 8,6 Paesi non Ocse 0,004 0,7-0,0 0,11 0,2 17,60 0,6 2,62 0,3 3,22 0,62 0,00 0,1 23,55 0,5 Titoli di capitale 0,57 100,0-0,0 64,61 100, ,63 100,0 968,07 100,0 521,04 100,00 5,29 100, , ,0 *I dati si riferiscono agli associati di Assofondipensione, tranne Astri e Fiprem. La tavola comprende sia i titoli detenuti direttamente sia quelli detenuti tramite Oicr (principio del Look Through) Totale Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

10 Tab. 9 - Rendimenti e Andp per comparto Fondo pensione Denominazione comparto Data di avvio della gestione finanziaria AAS Azioni/Obbli gazioni ( ) Rendimento 31/12/ /09/2011 Rendimento medio annuo composto 5 anni (30/09/ /09/2011) Andp al 30/09/2011 comparto DINAMICO 1-set-09 60/40-7, ALIFOND comparto GARANTITO 31-lug-07 0/100 1, comparto BILANCIATO 31-dic-03 33/67-4,33 0, comparto BILANCIATO DINAMICO 1-lug-07 50/50-3, ARCO comparto GARANZIA 1-lug-07 5/95-0, comparto BILANCIATO PRUDENTE 1-apr-03 30/70-3,76 0, ASTRI comparto GARANTITO 2-gen-08 5/95 0, comparto BILANCIATO 2-gen-08 30/70-1, comparto DINAMICO 7-nov-08 50/50-4, BYBLOS comparto GARANZIA 1-ago-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 13-giu-05 30/70-3,50 0, comparto CRESCITA 30-apr-05 40/60-1,93 0, COMETA comparto MONETARIO 30-apr-05 0/100 1,15 1, comparto REDDITO 30-apr-05 15/85 0,84 2, comparto SICUREZZA 30-apr-05 5/95-2,58 1, CONCRETO comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 1-ott-03 25/75-1,57 1, comparto BILANCIATO 20-nov-00 25/75-1,71 1, COOPERLAVORO comparto DINAMICO 28-ago-05 50/50-5,20 0, comparto SICUREZZA 2-ago-05 5/95-0,48 1, ESPERO comparto CRESCITA 1-apr-09 30/70-2, comparto GARANZIA 1-apr-09 0/100 0, comparto DINAMICO 1-feb-09 50/50-5, EUROFER comparto GARANTITO 1-set-07 5/95-0, comparto BILANCIATO 19-nov-04 20/80-1,30 1, FILCOOP FIPREM comparto GARANTITO 1-ago-07 0/100 0, comparto BILANCIATO 3-feb-06 25/75-3,68 0, comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 nd nd comparto BILANCIATO 1-lug-01 30/70 nd nd Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

11 comparto CRESCITA 1-lug-08 40/60-4, FOTE. comparto DINAMICO 1-lug-08 60/40-6, comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 1-feb-04 20/80-1,61 1, comparto DINAMICO 1-mag-08 60/40-6, FONCER comparto GARANTITO 1-ott-07 0/100-0, comparto BILANCIATO 1-nov-03 30/70-1,07 1, comparto CRESCITA 1-gen-03 60/40-6,82-1, FONCHIM comparto GARANTITO 1-lug-07 0/100 1, comparto STABILITA' 1-gen-98 30/70-3,37 0, comparto CRESCITA 1-gen-08 50/50-5, FONDAPI comparto GARANZIA 1-set-07 8/92-0, comparto PRUDENTE 1-gen-08 25/75-1,40 1, comparto CRESCITA 8-mag-06 60/40-7,34-2, FONDAV comparto EQUILIBRIO 8-mag-06 40/60-1,29-0, comparto GARANZIA 1-ago-07 0/100 1, comparto PROTEZIONE 8-mag-06 20/80 2,52 1, comparto BILANCIATO 7-feb-00 30/70-1,97 1, FONDENERGIA GOMMAPLASTICA comparto DINAMICO 1-nov-03 55/45-5,53-0, comparto GARANTITO 17-ago-07 5/95 0, comparto CONSERVATIVO CON GARANZIA 1-lug-06 5/95 0,58 1, comparto DINAMICO 1-lug-06 60/40-6,01-0, comparto BILANCIATO 1-lug-04 30/70-3,14 1, FONDOPOSTE comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 1-lug-07 20/80-1, comparto DINAMICO 15-set-09 45/55-5, FOPADIVA comparto GARANZIA 15-feb-08 5/95 0, comparto PRUDENZA 17-ago-05 20/80-1,59 2, comparto BILANCIATO 16-giu-03 50/50-5,50-0, comparto BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO 16-giu-03 30/70-2,00 2, FOPEN comparto MONETARIO 16-giu-03 0/100 1,89 1, comparto MONETARIO (TFR) 16-ago-07 0/100 1, comparto OBBLIGAZIONARIO 1-apr-06 10/90-1,42 2, comparto PREVALENTEMENTE AZIONARIO 16-giu-03 70/30-8,16-2, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

12 comparto DINAMICO 30-apr-08 50/50-5, LABORFONDS comparto GARANTITO 31-gen-08 5/95 0, comparto PRUDENTE ETICO 30-apr-08 20/80-0, comparto BILANCIATO 29-set-00 35/65-2,04 1, comparto DINAMICO 1-lug-10 40/60-6, MEDIAFOND comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 1-giu-03 20/80-0,37 3, comparto BILANCIATO 1-lug-06 30/70-1,21 1, PEGASO comparto DINAMICO 1-lug-06 50/50-5,21-0, comparto GARANTITO 31-lug-07 10/90-0, comparto DINAMICO 31-dic-07 50/50-4, PREVAER comparto GARANZIA 31-lug-07 5/95 0, comparto PRUDENZA 31-dic-07 5/95 2, comparto CRESCITA 1-apr-05 30/70-1,61 1, PREVEDI PREVIAMBIENTE comparto SICUREZZA 31-ago-07 15/85 0, comparto BILANCIATO 31-dic-03 25/75-2,17 0, comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95 0, comparto BILANCIATO 2-set-02 30/70-2,75 0, comparto BILANCIATO 31-lug-02 25/75-1,73 1, PREVICOOPER comparto DINAMICO 1-ott-06 50/50-6, comparto SICURO 1-ott-06 5/95 0, PREVIMODA comparto GARANTITO 1-nov-07 5/95-0, comparto RUBINO - LINEA BILANCIATA DINAMICA 2-mag-08 60/40-6, comparto SMERALDO - LINEA BILANCIATA 1-nov-04 33/67-3,49 1, comparto ZAFFIRO - LINEA BILANCIATA PRUDENTE 2-mag-08 20/80-1, comparto BILANCIATO PRUDENZA 18-dic-09 11/89 0, PRIAMO comparto GARANTITO PROTEZIONE 1-lug-07 5/95 0, comparto BILANCIATO SVILUPPO 12-gen-05 35/65-2,32 1, QUADRI E CAPI FIAT comparto BILANCIATO AZIONARIO 1-apr-04 50/50-2,57-0, comparto BILANCIATO OBBLIGAZIONARIO 1-apr-04 20/80 0,32 2, comparto GARANTITO 1-lug-07 5/95 0, SOLIDARIETA' VENETO comparto DINAMICO 1-ott-02 45/55-3,53 0, comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95-0, comparto PRUDENTE 1-ott-02 5/95 0,24 2, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre

13 comparto REDDITO 1-ott-02 20/80-2,76 1, comparto BILANCIATO (yellow) 1-lug-04 50/50-4,52 0, comparto CONSERVATIVO (blue) 1-lug-04 10/90 0,98 2, TELEMACO comparto CRESCITA (orange) 1-lug-04 70/30-7,35-1, comparto GARANTITO 1-ago-07 5/95-0, comparto PRUDENTE (green) 1-lug-04 25/75-1,20 1, Assofondipensione Report statistico terzo trimestre