COMUNE DI ROCCA SUSELLA PIANO ESECUTIVO DI GESTIONE - ESERCIZIO 2014

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1 1 PERSONALE Pag. 1 SEGRETARIO COMUNALE RISORSE:

2 Pag. 2 1 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE INTERVENTI: TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE PERSONALE PERSONALE SERVIZI GENERALI , FONDO DI POSIZIONE E RISULTATO , SPESE PER CONTRIBUTI PERSONALE SERV.GENERALI ,00 Totale Intervento , TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI AL COMUNE CAPOCONVENZIONE SERVFISIO DI SEGRETERIA , IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE 3.500,00 Totale Servizio ,00 Servizio 06 UFFICIO TECNICO TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO FONDI ALLA CMOP PER UFFICIO TECNICO 3.570,00 Totale Servizio ,00 Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO PERSONALE LAVORO STRAORDINARIO E O.R. PER ELEZIOnI AMMINISTRATIVE 750,00

3 Pag. 3 1 PERSONALE SEGRETARIO COMUNALE IMPOSTE E TASSE IRAP 60,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI PERSONALE PERSONALE , CONTRIBUTI AL PERSONALE 7.710,00 Totale Intervento , IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE 1.890,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO I ,00 TOTALE CENTRO ,00

4 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI Pag. 4 MARIA CRISTINA TORREGGIANI RISORSE: TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE Categoria 01 IMPOSTE ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO ADDIZIONALE ENERGIA ELETTRICA 100, IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE IMU IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE IMU , ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF , ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - ANNI PRECEDENTI 1.000,00 Totale Risorsa ,00 Totale Categoria ,00 Categoria 02 TASSE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE 1.600, IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE TARI IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE TARI , IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE TASI IMPOSTA UNICA COMUNALE: COMPONENTE TASI ,00 Totale Categoria ,00 Categoria 03 TRIBUTI SPECIALI ED ALTRE ENTRATE TRIBUTARIE PROPRIE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE , DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI DIRITTI SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI 100,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO I ,00

5 Pag. 5 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI TITOLO II ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO, DELLA REGIONE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI ANCHE IN RAPPORTO ALL'ESERCIZIO DI FUNZIONI DELEGATE DALLA REGIONE Categoria 01 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DELLO STATO CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI CONTRIBUTO PER GLI INTERVENTI DEI COMUNI , TRASFERIMENTO MINISTERO BENI CULTURALI CONTRIBUTO MINISTERO BENI CULTURALI 5.202,00 Totale Categoria ,00 Categoria 05 CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO CONTRIBUTO ALTRI ENTI TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI (A.T.O.) ,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO II ,00 TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 03 INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO INTERESSI SU ANTICIPAZIONI E CREDITI DA ALTRI ENTI DEL SETTORE PUBBLICO 500,00 Totale Categoria ,00

6 Pag. 6 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI Categoria 05 PROVENTI DIVERSI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI RECUPERI E RIMBORSI DIVERSI 420, COMPARTECIPAZIONE VENDITA GAS METAN COMPARTECIPAZIONE VENDITA GAS METANO 1.374, IVA SU FATTURE DI VENDITA IVA SU FATTURE EMESSE(V. CAP. 157 E 321 S.) 7.267,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO III 9.561,00 TITOLO V ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONI DI PRESTITI Categoria 01 ANTICIPAZIONI DI CASSA ANTICIPAZIONI DI CASSA ANTICIPAZIONI DI CASSA ,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO V ,00

7 Pag. 7 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI TITOLO VI ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI AL PERSONALE 9.000, RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI 3.000, DEPOSITI CAUZIONALI DEPOSITI CAUZIONALI , RIMBORSO SPESE PER SERVIZI PER CONTO TERZI RIMBORSO SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 5.000, RIMBORSO DI ANTICIPAZIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO RIMBORSO SPESE ECONOMATO 1.000, DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI DEPOSITO PER SPESE CONTRATTUALI ,00 Totale TITOLO VI ,00 TOTALE CENTRO ,00

8 Pag. 8 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI INTERVENTI: TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 01 ORGANI ISTITUZIONALI, PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI CONSUMO 500, PRESTAZIONI DI SERVIZI INDENNITA' DI CARICA , IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE 885,00 Totale Servizio ,00 Servizio 02 SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI DI CONSUMO PER UFFICI COMUNALI 1.800, PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER MANUT. UFFICI COMUNALI , TRASFERIMENTI QUOTE DI ADESIONE AD ASSOCIAZIONI E CONTRIBUTI 800, INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI 24,00 Totale Servizio ,00

9 Pag. 9 2 SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI (REVISORE DEI CONTI - INVENTARIO) 3.600,00 Totale Servizio ,00 Servizio 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI ONERI STRAORDINARI DELLA GESTIONE CORRENTE RESTITUZIONE DI ENTRATE INDEBITAMENTE RISCOSSE 3.500,00 Totale Servizio ,00 Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER ASSICURAZIONI 2.200,00 Totale Servizio ,00 Servizio 08 ALTRI SERVIZI GENERALI IMPOSTE E TASSE VERSAMENTO IVA 310, FONDO DI RISERVA FONDO DI RISERVA 752,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

10 Pag SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI 6,00 Totale Servizio 02 6,00 Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI IMPOSTE E TASSE IMPOSTE E TASSE 104,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI 4.309,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

11 Pag SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI 221,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI , IMPOSTE E TASSE VERSAMENTO I.V.A. SERVIZIO IDRICO ATO (V. CAP. 363 E.) 6.957,00 Totale Servizio ,00 Servizio 06 PARCHI E SERVIZI PER LA TUTELA AMBIENTALE DEL VERDE, ALTRI SERVIZI RELATIVI AL TERRITORIO ED ALL'AMBIENTE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI 50,00 Totale Servizio 06 50,00 Totale Funzione ,00

12 Pag SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE INTERESSI PASSIVI E ONERI FINANZIARI DIVERSI INTERESSI PASSIVI 100,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO I ,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO TRASFERIMENTI DI CAPITALE DEVOLUZIONE QUOTA 15% ALLA PROVINCIA SUI PROVENTI DELLE CAVE 1.000,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO II 1.000,00

13 Pag SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI TITOLO III SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITO- RATO E CONTROLLO DI GESTIONE RIMBORSO PER ANTICIPAZIONI DI CASSA RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA , RIMBORSO DI QUOTA CAPITALE DI MUTUI E PRESTITI RIMBORSO QUOTA CAPITALE MUTUI ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO III ,00 TITOLO IV SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI RITENUTE PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI AL PERSONALE RITENUTE PREV.LI ED ASSIST.LI 9.000, RITENUTE ERARIALI RITENUTE ERARIALI , ALTRE RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO DI TERZI RITENUTE C/TERZI 3.000, RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI RESTITUZIONE DEPOSITI CAUZIONALI , SPESE PER SERVIZI PER CONTO DI TERZI SPESE PER SERVIZI CONTO TERZI 5.000,00

14 Pag SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI MARIA CRISTINA TORREGGIANI ANTICIPAZIONI DI FONDI PER IL SERVIZIO ECONOMATO SPESE PER SERVIZI DI ECONOMATO 1.000, RESTITUZIONE DI DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI RESTITUZIONE DI DEPOSITI CONTRATTUALI ,00 Totale TITOLO IV ,00 TOTALE CENTRO ,00

15 3 SEGRETERIA, SERV. SCOLASTICI E SOCIALI Pag. 15 ELEONORA BERGAMI RISORSE: TITOLO III ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Categoria 01 PROVENTI DEI SERVIZI PUBBLICI DIRITTI DI SEGRETERIA DIRITTI DI SEGRETERIA 300, DIRITTI DI ROGITO DIRITTI DI ROGITO 800, DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE DI IDENTITA' 400, DIRITTI PER MATRIMONI CIVILI DIRITTI PER MATRIMONI CIVILI 550, DIRITTI PER PRATICHE UFFICIO TECNICO DIRITTI PER PRATICHE UFFICIO TECNICO 1.300, PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI PROVENTI DAI SERVIZI CIMITERIALI 1.500, PROVENTI ILL. VOTIVA CIMITERI PROVENTI ILL. VOTIVA CIMITERI 2.166,00 Totale Categoria ,00 Categoria 02 PROVENTI DEI BENI DELL'ENTE PROVENTI BENI DIVERSI (LOCULI) PROVENTI BENI DIVERSI (LOCULI) 2.600,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO III 9.616,00

16 Pag SEGRETERIA, SERV. SCOLASTICI E SOCIALI ELEONORA BERGAMI TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 01 ALIENAZIONE DI BENI PATRIMONIALI PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE E TOMBE) PROVENTI DALLE CONCESSIONI CIMITERIALI (AREE E TOMBE) 2.600,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO IV 2.600,00 TOTALE CENTRO ,00

17 Pag SEGRETERIA, SERV. SCOLASTICI E SOCIALI ELEONORA BERGAMI INTERVENTI: TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 07 ANAGRAFE, STATO CIVILE, ELETTORALE, LEVA E SERVIZIO STATISTICO ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO BENI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 950, PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER SERVIZI DEMOGRAFICI 300, PRESTAZIONI SERVIZI UFFICIO ELETTORALE 381, SPESE CEC 60,00 Totale Intervento ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 04 FUNZIONI DI ISTRUZIONE PUBBLICA Servizio 02 ISTRUZIONE ELEMENTARE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI PER LIBRI DI TESTO ALUNNI SCUOLA ELEMENTARE 100,00 Totale Servizio ,00 Servizio 05 ASSISTENZA SCOLASTICA, TRASPORTO, REFEZIONE E ALTRI SERVIZI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO AL COMUNE DI MONTESEGALE QUOTA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI 400,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

18 Pag SEGRETERIA, SERV. SCOLASTICI E SOCIALI ELEONORA BERGAMI Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 03 STRUTTURE RESIDENZIALI E DI RICOVERO PER ANZIANI TRASFERIMENTI TRASFERIMENTI 3.522,00 Totale Servizio ,00 Servizio 04 ASSISTENZA, BENEFICENZA PUBBLICA E SERVIZI DIVERSI ALLA PERSONA PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESA PER DIALIZZATI 60, TRASFERIMENTI SPESE PER SERVIZI SOCIALI 2.550, TRASFERIMENTI AI PIANI DI ZONA 235,00 Totale Intervento ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO I 8.558,00 TOTALE CENTRO ,00

19 4 SERVIZIO TECNICO Pag. 19 GIOVANNI DRAGHI RISORSE: TITOLO IV ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI Categoria 05 TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI TRASFERIMENTI DI CAPITALE DA ALTRI SOGGETTI (PROVENTI CAVA) PROVENTI CAVA 6.512, PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE PROVENTI DA CONCESSIONI EDILIZIE 3.638,00 Totale Categoria ,00 Totale TITOLO IV ,00 TOTALE CENTRO ,00

20 Pag SERVIZIO TECNICO GIOVANNI DRAGHI INTERVENTI: TITOLO I SPESE CORRENTI Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI PRESTAZIONI DI SERVIZI SPESE PER R.S.P.P. E MEDICO DEL LAVORO 950,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 03 FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE Servizio 01 POLIZIA MUNICIPALE TRASFERIMENTI TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' MONTANA PER SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE 2.450,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 06 FUNZIONI NEL SETTORE SPORTIVO E RICREATIVO Servizio 02 STADIO COMUNALE, PALAZZO DELLO SPORT ED ALTRI IMPIANTI PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CAMPO SPORTIVO 2.200,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

21 Pag SERVIZIO TECNICO GIOVANNI DRAGHI Funzione 08 FUNZIONI NEL CAMPO DELLA VIABILITA' E DEI TRASPORTI Servizio 01 VIABILITA', CIRCOLAZIONE STRADALE E SERVIZI CONNESSI ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI PER MANUTENZIONE STRADE E SEGNALETICA 4.500, ACQUISTO VESTIARIO PER IL PERSONALE 300,00 Totale Intervento , PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER MANUtENZIONE STRADE E SEGNALETICA 4.000, MANUTENZIONE MEZZI IN DOTAZIONE AL CANTONIERE 3.600,00 Totale Intervento ,00 Totale Servizio ,00 Servizio 02 ILLUMINAZIONE PUBBLICA E SERVIZI CONNESSI PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SERVIZI PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 05 SERVIZIO SMALTIMENTO RIFIUTI PRESTAZIONI DI SERVIZI PRESTAZIONI DI SEVIZI ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

22 Pag SERVIZIO TECNICO GIOVANNI DRAGHI Funzione 10 FUNZIONI NEL SETTORE SOCIALE Servizio 05 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE ACQUISTO DI BENI DI CONSUMO E/O DI MATERIE PRIME ACQUISTO DI BENI PER CIMITERO 1.000,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO I ,00 TITOLO II SPESE IN CONTO CAPITALE Funzione 01 FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO Servizio 05 GESTIONE DI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI INCARIcO PROFESSIONALE PER ACCATASTAMENTO IMMOBILI Di PROPRIETA' comunale (FIN. CON O.U. E CAP. 482 E. IN PARTE) 9.250,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00

23 Pag SERVIZIO TECNICO GIOVANNI DRAGHI Funzione 09 FUNZIONI RIGUARDANTI LA GESTIONE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE Servizio 01 URBANISTICA E GESTIONE DEL TERRITORIO INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI SPESE PER REVISIONE P.R.G ,00 Totale Servizio ,00 Totale Funzione ,00 Totale TITOLO II ,00 TOTALE CENTRO ,00 TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE ,00 TOTALE COMPLESSIVO USCITE ,00