COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI

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1 COMUNE DI MARACALAGONIS PROVINCIA DI CAGLIARI Servizio Ec. Finanziario e Politiche Sociali C O P I A DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI LIQUIDAZIONE DI SPESA N. 510 del 01/07/2014 del registro generale OGGETTO: INTERVENTO SOSTITUTIVO NEI CONFRONTI DI KAMA EVENTI E CONGRESSI DI PILI S. SAS IN FAVORE DELL'INPS DI CAGLIARI - PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 24 DEL 19/04/ RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Ignazia Podda UFFICIO Bilancio RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Massa Simonetta N 180 del 01/07/2014 del registro del Servizio Ec. Finanziario E Politiche Sociali

2 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREMESSO: che con determinazione n. 108 del , esecutiva ai sensi di legge, è stata confermata l iscrizione da parte di n. 02 dipendenti di questo Ente al seminario Gli appalti alla luce degli ultimi interventi normativi, organizzato dalla Ditta KAMA EVENTI E CONGRESSI DI PILI C. SAS con sede in Via Vidal N. 15 a Cagliari C.A.P , avente Partita Iva , per la prestazione di cui sopra è stato assunto, ai sensi dell art. 183 del D. Lgs , N. 267, il relativo impegno di spesa definitivo, di Euro 300,00, Codice Cig. correlato N. Z7C03C199A, tutto impegnato a valere tutto sul cap /2012; VISTO: la fattura n. 24 del , della somma di 300,00, IVA compresa al 21%, con la quale la Ditta KAMA EVENTI E CONGRESSI DI PILI C. SAS ha richiesto il pagamento della somma di. 300,00, quale compenso per l organizzazione del seminario svoltosi a Cagliari in data , al quale hanno partecipato i dipendenti Mallus Carla ed Etzi Mauro; i DURC emessi in data 03/04/2012, 11/05/2012, 17/09/2012, 07/11/2012, 27/02/2013 dal quale si rileva che tutti ininterrottamente non sono in regola con i versamenti dei contributi INPS, ed infine l ultimo del 06/05/2014, dal quale si rileva da parte della Ditta sopra citata una NON REGOLARITA CONTRIBUTIVA nei confronti dell INPS di Cagliari e altro + cartelle esattoriali, per la somma complessiva di ,88; DATO ATTO CHE: secondo quanto previsto dal art. 31 del D.L. 69/2013,( Semplificazione in materia di DURC), si evince che si deve procedere d ufficio ai sensi e per gli effetti dell art. 4 comma 2 del D.P.R. N. 207/2010, effettuando il pagamento ( in questo caso ) della fattura di cui sopra per la somma di 300,00 trattenendola in diminuzione di quella corrispondente all importo della inadempienza, pari appunto ad ,88, come si rileva dal DURC che si allega alla presente; VISTO : la nota trasmessa da questo Servizio, all INPS di Cagliari, in data 09/06/20174, relativa alla comunicazione preventiva di intervento sostitutivo per il pagamento dovuto pari ad. 300,00; la nota dell INPS assunta al protocollo generale dell Ente al n del , inoltrata via posta elettronica certificata, dove vengono indicate le modalità e l importo effettivo del pagamento da effettuarsi a compensazione delle pendenze contributive a carico della Ditta KAMA EVENTI E CONGRESSI DI PILI C. SAS con sede in Via Vidal N. 15 a Cagliari C.A.P , avente Partita Iva , con il termine di trenta giorni per il pagamento della somma di Euro 300,00 da effettuarsi tramite Mod. F24, per il quale vengono anche indicate le modalità di compilazione; ACCERTATO, il regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della ditta affidataria, avendo riscontrato positivamente la rispondenza della prestazione ai requisiti quantitativi e qualitativi nonché ai termini ed alle condizioni pattuite, con riferimento alla prestazione in oggetto, nel rispetto di quanto previsto dall art. 141 del D.P.R. 207/2010. RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della suddetta spesa, ai sensi dell art. 184 del D. Lgs 18/08/2000 n RICHIAMATE:

3 la deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 23/09/2013 con la quale è stato approvato il Bilancio Previsione per l esercizio finanziario 2013; il Decreto del Ministero dell Interno del 29/04/2014, il quale ha ulteriormente differito il termine per l approvazione del Bilancio di Previsione per l anno 2014 da parte degli Enti Locali dal 30 Aprile al 31 Luglio 2014 la deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) dell esercizio finanziario 2013 ed i relativi allegati; la deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 29/10/2013 con la quale è stato approvato il Funzionigramma dell Ente, il quale prevede tra le funzioni in capo al Servizio, tra l altro, i procedimenti inerenti l impegno di cui alla presente determinazione; la deliberazione della Giunta Comunale n. 09 del con la quale sono state assegnate provvisoriamente le risorse ai responsabili dei servizi per l esercizio finanziario 2014; VERIFICATA, altresì, ai sensi dell art. 9, comma 1. lett. a) del D.L. 78/2009 convertito in legge 102/2009, la compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti all assunzione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio, con le regole di finanza pubblica e con i saldi ai fini del rispetto del patto di stabilità; VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 03/03/2014, con il quale la responsabilità del Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali è stata attribuita alla Rag. Ignazia Podda; VISTI: Il D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento delle Autonomie Locali e in particolare l art. 184 del medesimo; Lo Statuto dell Ente; Il D.P.R. del 05 ottobre 2010 n. 207; Il vigente Regolamento Comunale di Contabilità e in particolare l art. 37 del medesimo; DETERMINA Per i motivi espressi in premessa, la presente liquidazione nel rispetto delle indicazioni indicate nel prospetto seguente: CREDITORE SEDE INPS DI CAGLIARI PER CONTRIBUTI PENDENTI DELLA DITTA KAMA EVENTI E CONGRESSI DI PILI C. SAS - (Art. 4 comma comma 2 D.P.R. 207/2010, e Art. 31 comma 3 D.L. 69/2013 ) CAGLIARI INDIRIZZO VIA VIDAL N. 15 C.F./P.I N C.I.G. N. Z7C03C199A CAUSALE DI PAGAMENTO ATTO DI IMPEGNO DATA ESECUTIVI TA IMPEGNO N IMPEGNO/ Euro INT./CAPITOLO DI SPESA Disponibilit à Euro Importo da liquidare Euro Economia Euro

4 Det. n. 108 del 21/02/ /02/2012 ECFD/108/00/ / ,00 300,00 0 COMPETENZA RESIDUI N. FATTURA O DOC. VALIDO AI FINI FISCALI DEL IMPORTO IN CIFRE 2012 FATT. N 24 19/04/ ,00 DECORRENZA TERMINI DI PAGAMENTO: 07/05/2014 Somma Trattenuta ai sensi dell Art. 4 comma 2 D.P.R. N. 207/ ,00 Importo effettivo da liquidare 300,00 IMPORTO IN LETTERE Euro trecento MODALITA DI PAGAMENTO MEDIANTE MODELLO F24 DEBITAMENTE COMPILTO SU INDICAZIONI DELL INPS DI CAGLIARI ( di cui Nota Prot. Gen. n del ) Di trasmettere il presente atto, corredato di tutta la documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, al Servizio Economico Finanziario e Politiche Sociali per: 1. i prescritti controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali di cui all art. 184, comma 4 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267; 2. la successiva emissione del relativo mandato di pagamento (nel caso specifico : a favore dell Inps di Cagliari ), secondo quanto previsto dall art. 185 dello stesso D. Lgs. 18/08/2000 n Di dare atto che la presente determinazione: va inserita nel registro generale delle determinazioni; viene trasmessa in copia all albo pretorio on Line per la pubblicazione. Di allegare al presente atto per farne parte integrante e sostanziale: 1. Fattura n. 24 del 19/04/2012; 2. Ultimo D.U.R.C. irregolare; 3. Richiesta d ufficio DURC - intervento sostitutivo comunicazione preventiva all INPS di Cagliari; 4. Ricevuta di accettazione da parte dell INPS; 5. Risposta da parte dell Inps in posta certificata, approvazione, e modalità di pagamento; 6. Modello F24 in triplice copia intestato alla Tesoreria Banco di Sardegna Spa di Cagliari. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Istruttore Amministrativo Contabile rag. Simonetta Massa IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO Rag. Ignazia Podda

5 Determina n. 510 del 01/07/2014 SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO ATTESTA che sulla presente liquidazione sono stati effettuati, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica: - i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali, ai sensi dell art. 37 del Regolamento Comunale di Contabilità e dell art.184 del D.Lgs 267/2000, i quali hanno avuto l'esito sotto riportato; - le verifiche previste dall art. 48bis D.P.R. 602/1973 a seguito delle quali il soggetto creditore risulta non inadempiente, se e in quanto obbligatorie ai fini del pagamento della spesa di cui alla presente determinazione. FAVOREVOLE Maracalagonis, 04/07/2014 Il Responsabile del Procedimento Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario F.to rag. Ignazia Podda Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. L'impiegato incaricato

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