BILANCIO DI ESERCIZIO AREA SANITARIA AZIENDA U.L.S.S. 5 "OVEST VICENTINO"

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1 BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SANITARIA di RISULTATO DI ESERCIZIO , , ,61 66,91% 56,97% Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) , , ,72 45,23% 36,89% Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione , , ,43 51,35% 41,23% A) Valore della produzione , , ,67 105,56% 105,35% A.1) Contributi in c/esercizio , , ,81 105,39% 105,16% A.2) Proventi e ricavi diversi , , ,10 110,00% 107,77% A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 1.909, , ,10 80,13% 102,28% A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 4.850, , ,22 103,48% 104,57% A.5) Costi capitalizzati 733,49 782,00 884,44 120,58% 113,10% B) Costi della produzione , , ,10 103,29% 102,05% B.1) Acquisti di beni , , ,04 101,63% 100,42% B.2) Acquisti di servizi , , ,84 105,01% 103,72% B.2.A) Acquisti servizi sanitari , , ,37 104,64% 103,78% B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base , , ,09 107,89% 101,42% B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica , , ,92 101,51% 99,60% B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale , , ,31 105,41% 120,96% B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 713,39 707,65 702,35 98,45% 99,25% B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica 4.628, , ,30 103,97% 97,22% B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera , , ,81 105,56% 111,36% B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 3.202, , ,04 101,10% 99,50% B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 4.170, , ,50 112,70% 136,73% B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 498,19 493,32 534,93 107,37% 108,43% B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 286,73 302,03 331,96 115,77% 109,91% B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria , , ,22 105,05% 98,67% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 2.500, , ,39 96,12% 95,84% B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 2.812, , ,95 88,28% 88,61%

2 di B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 3.194, , ,99 125,86% 95,60% B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 6.312, , ,60 97,23% 90,53% B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari , , ,47 108,36% 103,22% B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 3.240, , ,38 107,82% 98,24% B.4) Godimento di beni di terzi 1.965, , ,44 92,07% 95,31% B.5) Totale Costo del personale , , ,94 103,24% 100,72% B.6) Oneri diversi di gestione 1.250, , ,32 99,17% 100,39% B.7) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 559,71 549,06 645,65 115,35% 117,59% B.8) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 7.869, , ,16 102,50% 102,21% B.9) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 4,28 0,00% 0,00% B.10) Variazione delle rimanenze 229,31 0,00-89,46-39,01% 0,00% B.11) Accantonamenti tipici dell esercizio 2.413, ,31 763,51 31,63% 50,75% Totale proventi e oneri finanziari (C) -169,29-29,85-78,97 46,65% 264,54% Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0, Totale proventi e oneri straordinari (E) 1.554, , ,68 93,02% 73,80% Totale imposte e tasse (Y) 6.150, , ,90 104,69% 96,60%

3 BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SANITARIA STATO PATRIMONIALE Variazione % A B B/A TOTALE ATTIVO , ,94 96,22% Totale Immobilizzazioni , ,12 96,60% Immobilizzazioni immateriali 1.067,93 853,40 79,91% Immobilizzazioni materiali , ,72 96,86% Immobilizzazioni finanziarie 16,00 16,00 100,00% Attivo Circolante , ,48 94,40% Rimanenze 5.187, ,73 101,72% Crediti 9.949, ,98 94,13% Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00 - Disponibilità liquide 714,22 320,77 44,91% Ratei e Risconti attivi 7,56 20,33 269,14% Conti d'ordine 9.783, ,13 105,99% TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO , ,94 96,22% Patrimonio Netto 9.512, ,67 71,22% di cui Risultato di esercizio , ,61 66,91% Fondi per rischi e oneri 3.169, ,18 48,75% Trattamento di Fine Rapporto 760,62 833,86 109,63% Debiti , ,66 101,97% Ratei e Risconti passivi 703,79 255,58 36,31% Conti d'ordine 9.783, ,13 105,99%

4 BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SOCIALE di RISULTATO DI ESERCIZIO 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E) 209,61 246,16 212,83 101,54% 86,46% Differenza tra Valore della produzione e Costi della produzione 3,52 395,22-13,38-380,54% -3,39% A) Valore della produzione 6.648, , ,63 123,42% 104,14% A.1) Contributi in c/esercizio 6.135, , ,86 125,17% 103,27% A.2) Proventi e ricavi diversi 44,88 60,00 29,52 65,78% 49,20% A.3) Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche 466,78 383,00 495,10 106,07% 129,27% A.4) Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie 0,00 0,00 0,00-0,00% A.5) Costi capitalizzati 1,13 0,00 1,15 102,22% 0,00% B) Costi della produzione 6.644, , ,02 123,69% 109,82% B.1) Acquisti di beni 71,62 85,80 45,21 63,12% 52,69% B.2) Acquisti di servizi 3.079, , ,35 152,68% 132,28% B.2.A) Acquisti servizi sanitari 2.554, , ,91 166,28% 142,09% B.2.A.1) Acquisti servizi sanitari per medicina di base 0,00 0,00 0, B.2.A.2) Acquisti servizi sanitari per farmaceutica 0,00 0,00 0, B.2.A.3) Acquisti servizi sanitari per assistenza specialistica ambulatoriale 0,00 0,00 0, B.2.A.4) Acquisti servizi sanitari per assistenza riabilitativa 0,00 0,00 0, B.2.A.5) Acquisti servizi sanitari per assistenza integrativa e protesica 0,00 0,00 0, B.2.A.6) Acquisti servizi sanitari per assistenza ospedaliera 0,00 0,00 0, B.2.A.7) Acquisto prestazioni di psichiatria residenziale e semiresidenziale 0,00 0,00 0, B.2.A.8) Acquisto prestazioni di distribuzione farmaci e File F 0,00 0,00 0, B.2.A.9) Acquisto prestazioni termali in convenzione 0,00 0,00 0, B.2.A.10) Acquisto prestazioni trasporto sanitari 0,00 0,00 0, B.2.A.11) Acquisto prestazioni Socio-Sanitarie a rilevanza sanitaria 1.887, , ,17 152,45% 150,39% B.2.A.12) Compartecipazione al personale per att. Libero-prof. (intramoenia) 0,00 0,00 0, B.2.A.13) Rimborsi, assegni e contributi sanitari 555,73 780, ,79 229,93% 163,70%

5 di B.2.A.14) Consulenze, Collaborazioni, Interinale e altre prestazioni di lavoro sanitarie e sociosanitarie 63,98 243,50 37,44 58,52% 15,37% B.2.A.15) Altri servizi sanitari e sociosanitari a rilevanza sanitaria 46,33 50,95 53,51 115,50% 105,02% B.2.B) Acquisti di servizi non sanitari 525,82 566,10 455,45 86,62% 80,45% B.3) Manutenzione e riparazione (ordinaria esternalizzata) 25,61 25,00 16,73 65,32% 66,92% B.4) Godimento di beni di terzi 84,04 105,00 81,17 96,59% 77,30% B.5) Totale Costo del personale 3.199, , ,67 101,54% 92,80% B.6) Oneri diversi di gestione 92,36 97,00 93,59 101,33% 96,48% B.7) Ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 2,45 2,00 4,85 197,85% 242,63% B.8) Totale Ammortamenti delle immobilizzazioni materiali 27,70 59,00 26,46 95,51% 44,84% B.9) Svalutazione dei crediti 0,00 0,00 0, B.10) Variazione delle rimanenze 0,00 0,00 0, B.11) Accantonamenti tipici dell esercizio 61,78 54,87 0, Totale proventi e oneri finanziari (C) 0,00-5,00 2, ,22% Totale rettifiche di valore di attività finanziarie (D) 0,00 0,00 0, Totale proventi e oneri straordinari (E) 206,09-144,07 223,80 108,59% -155,35% Totale imposte e tasse (Y) 209,61 246,16 212,83 101,54% 86,46%

6 BILANCIO DI ESERCIZIO - AREA SOCIALE STATO PATRIMONIALE Variazione % A B B/A TOTALE ATTIVO 2.736, ,26 137,02% Totale Immobilizzazioni 83,29 77,45 92,99% Immobilizzazioni immateriali 5,58 3,12 56,03% Immobilizzazioni materiali 77,71 74,33 95,64% Immobilizzazioni finanziarie 0,00 0,00 0,00% Attivo Circolante 2.653, ,80 138,40% Rimanenze 0,00 0,00 0,00% Crediti 2.653, ,83 130,79% Attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni 0,00 0,00 0,00% Disponibilità liquide 0,00 201,97 0,00% Ratei e Risconti attivi 0,00 0,00 0,00% Conti d'ordine 60,00 58,37 97,30% 0,00% TOTALE PATRIMONIO NETTO E PASSIVO 2.736, ,26 137,02% Patrimonio Netto 481,01 479,86 99,76% di cui Risultato di esercizio 0,00 0,00 0,00% Fondi per rischi e oneri 65,88 0,00 0,00% Trattamento di Fine Rapporto 0,00 0,00 0,00% Debiti 1.868, ,80 170,80% Ratei e Risconti passivi 321,95 79,59 24,72% Conti d'ordine 60,00 58,37 97,30%