COMUNE DI SESTU. Finanziario e Tributi SETTORE : Galasso Margherita. Responsabile: DETERMINAZIONE N. 24/01/2017. in data

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1 SETTORE : Finanziario e Tributi Responsabile: Galasso Margherita DETERMINAZIONE N. in data 23 24/01/2017 OGGETTO: Accertamento ed incasso restituzione contributo economico ed impegno e contestuale liquidazione in favore del beneficiario originario come individuato da Dr 1868 del 14/12/2016. C O P I A

2 LA RESPONSABILE DEL SETTORE Vista la Legge n. 241/1990, che prevede che la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati è subordinata alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle Amministrazioni dei criteri e delle modalità cui le stesse devono attenersi; Vista la Legge n. 328/2000 Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato dei servizi sociali ; Visto il Regolamento del PLUS 21 per la compartecipazione dell'utenza al costo dei servizi sociali e sociosanitari, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 12/07/2016 ed in particolare l'art. 20 "Interventi di sostegno economico", paragrafo "Contributi Straordinari", lett. a); Vista la Legge Regionale n. 23/2005 sul riordino dei servizi socio assistenziali; Vista la determinazione nr 1847 del 12 dicembre 2016 con la quale il Responsabile dei Servizi Sociali e Istruzione Pubblica del Comune ha assunto l'impegno di spesa di ,00 per l'erogazione di contributi economici assistenziali ordinari e straordinari in favore di beneficiari in stato di bisogno; Vista la determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione n del 14/12/2016 con la quale si disponeva la liquidazione dei suddetti contributi economici assistenziali ordinari e straordinari in favore dei beneficiari individuati dall'ufficio e riportati in allegato separato e non pubblicato a tutela dei dati sensibili dei beneficiari; Dato atto che in sede di liquidazione il pagamento del mandato di pagamento nr del 15/12/2016 per mero errore materiale è stato accreditato su conto corrente postale intestato ad un beneficiario diverso da quello riportato sul mandato; Appurato che, nonostante l'ufficio ragioneria abbia prontamente comunicato telefonicamente al tesoriere l'incongruenza tra il beneficiario del mandato e l'intestatario del conto corrente postale, il bonifico è andato a buon fine sull'iban errato; Considerato che, a seguito di richiesta da parte degli uffici Servizi Sociali e Ragioneria, il soggetto che ha erroneamente incassato la somma ha provveduto a riversare la somma di 1.500,00 al comune (provvisori di entrata n.ri 83 ed 84); Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 (T.U. Enti Locali); Attestata la regolarità e la correttezza dell azione amministrativa, ai sensi dell'articolo 147 bis del richiamato Decreto Legislativo n. 267/2000; Visto il D. Lgs. n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il vigente regolamento comunale sull ordinamento generale degli uffici e servizi; Visto il vigente regolamento comunale di contabilità; Visto il Decreto Sindacale n. 8 del "Conferimento incarichi direzione di settore laddove stabilisce che, in caso di assenza o di impedimento del titolare, le funzioni vicarie, qualora non vengano affidate con decreto sindacale ad altro personale di pari categoria, vengono esercitate dal Segretario Generale del Comune; Vista la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 07/06/2016 con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario ai sensi dell'art. 151 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 10 del D. Lgs. 118/2011; Visto il D.L. 244 del 30 dicembre 2016 che all'art.5 c.11 prevede la proroga del termine di

3 approvazione del bilancio preventivo 2017/2019 alla data del 31 marzo 2017; Visto l'art. 163 c.5 del T.U.EE.LL. che prevede che nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente,unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Considerato che la spesa rientra nel calcolo dei dodicesimi; Vista la deliberazione della Giunta Comunale n.1 del 05/01/2017, di assegnazione provvisoria ai Responsabili di settore della gestione degli stanziamenti di competenza per l'esercizio provvisorio 2017; DETERMINA Di accertare, sul capitolo di entrata 2490 introiti e rimborsi diversi del bilancio provvisorio anno 2017, la somma di 1.500,00 riversata all'ente da parte del soggetto titolare del conto corrente postale sul quale è stata indebitamente accreditata; di impegnare, sul capitolo 9250 restituzione di introiti e rimborsi diversi del bilancio provvisorio anno 2017, a titolo di riversamento del contributo economico assistenziale straordinario una tantum, la somma di 1.500,00; di provvedere contestualmente alla liquidazione di 1.500,00 in favore del beneficiario originario del contributo economico come definito con determinazione del Responsabile del Servizio Politiche Sociali e Pubblica Istruzione n del 14/12/2016 a valere sull'impegno assunto col presente atto sul capitolo 9250 restituzione di introiti e rimborsi diversi del bilancio provvisorio anno 2017; di dare atto che i dati del soggetto debitore e del soggetto creditore sono indicati nell'allegato al solo originale del presente atto che non viene pubblicato in quanto contenente dati sensibili relativi allo stato di disagio socio-economico degli interessati. L'istruttore. Rag. Alberto Piredda Il Responsabile dei Servizi Finanziari e Tributi Dott.ssa Margherita Galasso

4 Provincia di Cagliari ATTESTATO DI COPERTURA Determina N. 23 del Oggetto: Accertamento ed incasso restituzione contributo economico ed impegno e contestuale liquidazione in favore del beneficiario originario come individuato da Dr 1868 del 14/12/2016. E/U E U Anno Capitolo Art. Acc/Imp Sub Descrizione CodForn Importo D Accertamento ed incasso restituzione ,00 contributo economico individuato da Dr 1868 del 14/12/ D Contributo economico. Impegno e contestuale liquidazione in favore del beneficiario originario come individuato da Dr 1868 del 14/12/ ,00 VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 151 comma 4 D.Lgs. 267 del 18 Agosto 2000) Sestu, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to Margherita Galasso Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo. Sestu, L'impiegato incaricato

5 Provincia di Cagliari Settore Servizi Finanziari e Tributi. Allegato all'originale della Determinazione n del Cod Ragioneria Cognome Nome Cod. fiscale indirizzo capitolo Importo Descrizione usale note 6478 Lai Maria Grazia LAIMGR73T57B354P SESTU (CA) Via G. Verdi Piras Federica PRSFRC89P61B354C SESTU (CA) Via V.Veneto 46 E ,00 Introiti e rimborsi diversi U ,00 Restituzione Introiti e rimborsi diversi Restituzione Somma erroneamente accreditata Mand /2016 Contributo economico assistenziale straordinario una tantum - Emissione reversali a incasso Provvisori Bancari 83 e 84 del IT07B TOTALE SOMMA DA INCASSARE 1.500,00 DEBITORE -Lai Maria Grazia Emissione di reversali ad incasso dei provvisori di entrata nr del Restituzione somma erroneamente accreditata. TOTALE SOMMA DA PAGARE 1.500,00 CREDITORE - Piras Federica - IT07B Emissione di Mandato di pagamento su impegno assunto con il presente atto a titolo di Riversamento Contributo Economico Assistenziale traordinario già liquidato con atto di determinazione nr del 14/12/2015 del Responsabile dei Servizi Sociali e Pubblica Istruzione. L'Istruttore : Rag. Alberto Piredda.