Relazione del Responsabile dell Ufficio

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1 C O N S I G L I O R E G I O N A L E D E L L A B R U Z Z O N DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 63/AA/RF V I A M I C H E L E I A C O B U C C I, L A Q U I L A - del 08/02/2019 DIREZIONE ATTIVITA AMMINISTRATIVA SERVIZIO RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI UFFICIO PROVVEDITORATO ECONOMATO MANUTENZIONE APPALTI E GARE Oggetto: Ditta Leasys S.p.A.: noleggio di una Opel Insignia CDTI ecotec grand sport Integrazione impegno e liquidazione fatture CIG: Z3D200D199. Relazione del Responsabile dell Ufficio Richiamata la determinazione a contrarre n. 328/AA/RF del con la quale è stato affidato alla ditta Leasys S.p.A. di Torino, con ordine n , acquisito al protocollo n in data 2 ottobre 2017, il noleggio di una Opel Insignia CDTI ecotec grand sport per la durata di 36 mesi al costo mensile di 753,34 per un importo complessivo di , ,45 di IVA; Vista la fattura n del relativa al canone del mese di aprile 2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n del , dell importo di 919,07 di cui l imponibile di 753,34 ed 165,73 di IVA al 22%; Dato atto che: il noleggio del mese di aprile 2018 era già stato liquidato con la fattura n del ; per errore è stata presa in carico la fattura n del relativa al periodo di aprile 2018; con nota prot. n. 789 del si è proceduto, in seguito a numerose richieste per le vie brevi, a formalizzare la richiesta della nota di credito per la fattura n ; con del la Leasys informa che non è possibile, dal punto di vista contabile, rimettere un altra nota di credito per la stessa mensilità ma solo il rinvio su SDI della nota di credito n relativa allo stesso periodo; Vista la nota di credito n del , acquisita al prot. n del , dell importo di - 919,07 a storno della fattura del ; Dato atto che la citata nota di credito definisce la situazione contabile antecedente all annualità 2019; Vista la fattura n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al prot. n del , dell importo di 12,20 per addebito spese amministrative per mancato pagamento del pedaggio autostradale di cui al verbale n del ; 1

2 Vista l attestazione della Leasys S.p.a. con la quale si evincono i dati inerente l infrazione di cui sopra; Vista, altresì, la fattura n dell , acquisita al prot. n. 408 del , dell importo di 919,07 di cui l imponibile di 753,34 ed 165,73 di IVA al 22% relativa al canone del mese di febbraio 2019; Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture indicate in premessa; Visto il Durc della ditta Leasys S.p.A. di Torino, acquisito al protocollo n del , la cui validità scade il ; Richiamata la determinazione n. 369/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 380 per la gestione del contratto di il noleggio dell auto di rappresentanza; Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Vista la legge regionale n. 2 del , bilancio di previsione finanziario , pubblicata sul BURA speciale n. 20 del 5 febbraio 2019; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Si propone: di dare atto che la nota di credito n del è a storno totale della fattura n del che va a definire la situazione contabile al dicembre 2018; di integrare l impegno di spesa n. 380 dell importo di 12,20 le cui risorse trova disponibilità sul capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2019; di liquidare e pagare, in favore della Ditta Leasys S.p.A. di Torino, le fatture: n del dell importo di 12,20 per addebito spese amministrative per mancato pagamento del pedaggio autostradale di cui al verbale n del , il cui onere trova capienza sull integrazione dell impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del ; n dell dell importo imponibile di 753,34 relativa al canone del mese di febbraio 2019, il cui onere trova capienza sull impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico su IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell importo dell IVA di 165,73 relativa alla fattura n dell , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, il cui onere trova sull impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del L Estensore Il Responsabile dell Ufficio f.to Marco Polidoro 2

3 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Vista la proposta dell Ufficio Provveditorato Economato responsabile del procedimento in parola; Vista la L.R. n. 77/1999 concernente Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo ; Vista la Legge 241/90 e s.m.i.; Visto l art. 20 dello Statuto; Vista la L.R. 18/2001 recante Norme in materia di autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio regionale ; Vista la L.R. 25 marzo 2002, n. 3 Ordinamento contabile della Regione Abruzzo ; Visto il Regolamento di contabilità del Consiglio regionale approvato in sede deliberante dalla prima Commissione del Consiglio regionale con deliberazione n. 2 del ; Richiamata la determinazione a contrarre n. 328/AA/RF del con la quale è stato affidato alla ditta Leasys S.p.A. di Torino, con ordine n , acquisito al protocollo n in data 2 ottobre 2017, il noleggio di una Opel Insignia CDTI ecotec grand sport per la durata di 36 mesi al costo mensile di 753,34 per un importo complessivo di , ,45 di IVA; Vista la fattura n del relativa al canone del mese di aprile 2018, trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al protocollo n del , dell importo di 919,07 di cui l imponibile di 753,34 ed 165,73 di IVA al 22%; Dato atto che: il noleggio del mese di aprile 2018 era già stato liquidato con la fattura n del ; per errore è stata presa in carico la fattura n del relativa al periodo di aprile 2018; con nota prot. n. 789 del si è proceduto, in seguito a numerose richieste per le vie brevi, a formalizzare la richiesta della nota di credito per la fattura n ; con del la Leasys informa che non è possibile, dal punto di vista contabile, rimettere un altra nota di credito per la stessa mensilità ma solo il rinvio su SDI della nota di credito n relativa allo stesso periodo; Vista la nota di credito n del , acquisita al prot. n del , dell importo di - 919,07 a storno della fattura del ; Vista la fattura n del , trasmessa attraverso SDI con progressivo d invio n. 1, acquisita al prot. n del , dell importo di 12,20 per addebito spese amministrative per mancato pagamento del pedaggio autostradale di cui al verbale n del ; Vista l attestazione della Leasys S.p.a. con la quale si evincono i dati inerente l infrazione di cui sopra; Vista, altresì, la fattura n dell , acquisita al prot. n. 408 del , dell importo di 919,07 di cui l imponibile di 753,34 ed 165,73 di IVA al 22% relativa al canone del mese di febbraio 2019; Ritenuto pertanto di procedere alla liquidazione delle fatture indicate in premessa; 3

4 Visto il Durc della ditta Leasys S.p.A. di Torino, acquisito al protocollo n del , la cui validità scade il ; Richiamata la determinazione n. 369/AA/RF del con la quale è stato assunto l impegno di spesa n. 380 per la gestione del contratto di il noleggio dell auto di rappresentanza; Visto l art. 56 del D.Lgs 118 del 2011 secondo il quale gli impegni di spesa sono assunti nei limiti dei rispettivi stanziamenti di competenza del bilancio di previsione, con imputazione agli esercizi in cui le obbligazioni sono esigibili; Vista la legge regionale n. 2 del , bilancio di previsione finanziario , pubblicata sul BURA speciale n. 20 del 5 febbraio 2019; Visto l art. 1, comma 629, lettera b), L. n. 190/2014 ed il D.M. 23 gennaio 2015 contenenti le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment); Per i motivi esposti in narrativa che qui si intendono integralmente riprodotti DETERMINA di dare atto che la nota di credito n del è a storno totale della fattura n del ; di integrare l impegno di spesa n. 380 dell importo di 12,20 le cui risorse trova disponibilità sul capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale per l esercizio finanziario 2019; di liquidare e pagare, in favore della Ditta Leasys S.p.A. di Torino, le fatture: n del dell importo di 12,20 per addebito spese amministrative per mancato pagamento del pedaggio autostradale di cui al verbale n del , il cui onere trova capienza sull integrazione dell impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del ; n dell dell importo imponibile di 753,34 relativa al canone del mese di febbraio 2019, il cui onere trova capienza sull impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del ; di trasmettere la presente determinazione al Servizio Risorse Finanziarie e Strumentali - Ufficio Bilancio e Stipendi per il relativo mandato di pagamento tramite bonifico su IBAN: omissis ; di rimettere in automatico all Ufficio Bilancio e Stipendi la liquidazione dell importo dell IVA di 165,73 relativa alla fattura n dell , secondo le indicazioni derivanti dall evoluzione della normativa relativo al cosiddetto Split payment, il cui onere trova sull impegno n. 380 del capitolo assunto con la richiamata determinazione n. 369/AA/RF del di disporre l immediata pubblicazione della copia informale, in versione informatica, del presente provvedimento sul sito del Consiglio Regionale dell Abruzzo come stabilito dalla deliberazione dell Ufficio di Presidenza n. 220 del e come previsto dagli artt. 23 e 26 del D.Lgs. n. 33 del IL DIRIGENTE f.to Dott.sa Tiziana Grassi 4

5 Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.e i. 5