IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

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1 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 365 del OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO COPIA Premesso che: con Decreto n. 3/2016 sono state attribuite alla Rag. Rosanna Arrigoni le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i settori Economico Finanziario, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero; con delibera di A.U. 8/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Richiamate: - la deliberazione di A.U. n. 19/ la delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ la delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/ esecutive ai sensi di legge, con le quali: verificata la prossima scadenza del contratto di tesoreria prevista per il , veniva approvato, da ogni singola Amministrazione, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; i Comuni di Basiano e di Masate, con le delibere indicate, demandavano all Unione la gestione delle procedure d appalto; negli schemi di convenzione sono previsti i seguenti criteri per l aggiudicazione del servizio: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria c) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. d) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere, riferito ai tre Enti (Comune di Basiano, Comune di Masate, Unione). e) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti è stata demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l esecuzione degli atti derivanti e conseguenti. Richiamato l art. 70 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata il quale stabilisce che Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ; Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni

2 pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit); Ritenuto di indire gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, così come definita dall art. 60 del Dlgs 50/2016. Richiamato l art. 192 del Dlgs 267/2000 che prescrive l adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base. Tenuto conto che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo ai tre Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. Stimato che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa. Dato atto che l'appalto in parola è finanziato con mezzi propri di bilancio. Ritenuto di procedere all appalto mediante procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); Visti: a) il bando di gara all. B; b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati - all. C che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto approvarli. Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell avviso e dell esito di gara integralmente all'albo on line e per estratto sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia, oltre che sul sito istituzionale Richiamata la deliberazione dell Autorità Nazionale AntiCorruzione del con la quale è stato stabilito il versamento, a carico della stazione appaltante, di un contributo a favore

3 dell A.N.A.C. nell entità e con le modalità previste agli artt. 2 e 3 della deliberazione stessa. Pertanto, come sancito dall'art. 2 della predetta Deliberazione, per l appalto in oggetto, il contributo da versare all A.N.A.C. ammonta ad 30,00= in quanto l importo dell appalto è compreso tra ,00 e ,00 di euro, e dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall A.N.A.C. Dato atto che la spesa per la pubblicazione dell estratto del bando sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia ammonta a 140,00= oltre iva come da preventivo agli atti. Dato atto che il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 risulta essere il Responsabile del settore Rag. Rosanna Arrigoni. Visti: - Il D.Lgs. 50/ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011). Ritenuto di dover trasmettere il presente atto al responsabile dell Ufficio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000. DETERMINA 1. di indire procedura aperta per l affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria per il periodo / , per i tre Enti : Comune di Basiano, Comune di Masate e Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono lex specialis di gara; 2. di stabilire, ai sensi dell art. 192 del Dlgs 267/2000 che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo agli Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. 3. di stimare che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa;

4 4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata con procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: elementi tecnici: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria : max punti 10; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria : max punti 26 c) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti: max punti 15 elementi economici: d) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. Contributo minimo da garantire 3.500,00= : max punti 22; e) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere riferito ai tre Enti oggetto di gara. Compenso annuo massimo, iva inclusa ,00= : max punti di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 6. di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: ore11,00 del ; 7. di approvare con il presente atto la seguente documentazione: - Convenzione (all. A) - Bando di Gara (all. B) - Disciplinare di Gara (all. C) completi di tutti i loro allegati, come meglio individuati nei documenti 8. di dare atto che la spesa annuale presunta di ,00= iva inclusa, troverà copertura nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 9. di dare atto che il contributo annuale presunto, a carico del Tesoriere, di 3.500,00= verrà introitato nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 11. di dar corso alla pubblicità della gara come meglio descritto nelle premesse; 12. di impegnare la spesa di complessive 200,80= come segue: in quanto a 170,80= per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale in quanto a 30,00= per il versamento all A.N.A.C. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: Esercizio assunzione impegno Esercizio esigibilità Anno assunz ione Codifica Piano dei conti Cap. Importo Esercizi successivi 2016 U ,80 200, di autorizzare l Ufficio Ragioneria al pagamento della spesa suindicata

5 - con versamento all A.N.A.C.: con le modalità dalla stessa indicate; - per la pubblicazione su Il Giornale: a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e previo visto tecnico di regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) art. 1 co. 629 (c.d. split payment). 14. di dare atto che il codice CIG assegnato per la pubblicazione su Il Giornale è il seguente: ZDC1BA666A. 15. di dare atto che il codice univoco dell ufficio abilitato alla ricezione delle fatture elettroniche per la pubblicazione su il Giornale è UF4S di precisare a norma dell art. 183, co. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente. 17. di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria è il seguente: E31; 18. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 19. di pubblicare la presente all albo pretorio per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA

6 Oggetto: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 La sottoscritta ARRIGONI ROSANNA nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell art. 151 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la determinazione cui all oggetto e non avendo nulla da rilevare A P P O N E Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 Basiano, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA

7 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 365 del OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO COPIA Premesso che: con Decreto n. 3/2016 sono state attribuite alla Rag. Rosanna Arrigoni le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i settori Economico Finanziario, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero; con delibera di A.U. 8/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Richiamate: - la deliberazione di A.U. n. 19/ la delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ la delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/ esecutive ai sensi di legge, con le quali: verificata la prossima scadenza del contratto di tesoreria prevista per il , veniva approvato, da ogni singola Amministrazione, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; i Comuni di Basiano e di Masate, con le delibere indicate, demandavano all Unione la gestione delle procedure d appalto; negli schemi di convenzione sono previsti i seguenti criteri per l aggiudicazione del servizio: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria c) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. d) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere, riferito ai tre Enti (Comune di Basiano, Comune di Masate, Unione). e) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti è stata demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l esecuzione degli atti derivanti e conseguenti. Richiamato l art. 70 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata il quale stabilisce che Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ; Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni

8 pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit); Ritenuto di indire gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, così come definita dall art. 60 del Dlgs 50/2016. Richiamato l art. 192 del Dlgs 267/2000 che prescrive l adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base. Tenuto conto che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo ai tre Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. Stimato che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa. Dato atto che l'appalto in parola è finanziato con mezzi propri di bilancio. Ritenuto di procedere all appalto mediante procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); Visti: a) il bando di gara all. B; b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati - all. C che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto approvarli. Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell avviso e dell esito di gara integralmente all'albo on line e per estratto sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia, oltre che sul sito istituzionale Richiamata la deliberazione dell Autorità Nazionale AntiCorruzione del con la quale è stato stabilito il versamento, a carico della stazione appaltante, di un contributo a favore

9 dell A.N.A.C. nell entità e con le modalità previste agli artt. 2 e 3 della deliberazione stessa. Pertanto, come sancito dall'art. 2 della predetta Deliberazione, per l appalto in oggetto, il contributo da versare all A.N.A.C. ammonta ad 30,00= in quanto l importo dell appalto è compreso tra ,00 e ,00 di euro, e dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall A.N.A.C. Dato atto che la spesa per la pubblicazione dell estratto del bando sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia ammonta a 140,00= oltre iva come da preventivo agli atti. Dato atto che il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 risulta essere il Responsabile del settore Rag. Rosanna Arrigoni. Visti: - Il D.Lgs. 50/ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011). Ritenuto di dover trasmettere il presente atto al responsabile dell Ufficio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000. DETERMINA 1. di indire procedura aperta per l affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria per il periodo / , per i tre Enti : Comune di Basiano, Comune di Masate e Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono lex specialis di gara; 2. di stabilire, ai sensi dell art. 192 del Dlgs 267/2000 che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo agli Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. 3. di stimare che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa;

10 4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata con procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: elementi tecnici: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria : max punti 10; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria : max punti 26 c) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti: max punti 15 elementi economici: d) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. Contributo minimo da garantire 3.500,00= : max punti 22; e) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere riferito ai tre Enti oggetto di gara. Compenso annuo massimo, iva inclusa ,00= : max punti di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 6. di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: ore11,00 del ; 7. di approvare con il presente atto la seguente documentazione: - Convenzione (all. A) - Bando di Gara (all. B) - Disciplinare di Gara (all. C) completi di tutti i loro allegati, come meglio individuati nei documenti 8. di dare atto che la spesa annuale presunta di ,00= iva inclusa, troverà copertura nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 9. di dare atto che il contributo annuale presunto, a carico del Tesoriere, di 3.500,00= verrà introitato nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 11. di dar corso alla pubblicità della gara come meglio descritto nelle premesse; 12. di impegnare la spesa di complessive 200,80= come segue: in quanto a 170,80= per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale in quanto a 30,00= per il versamento all A.N.A.C. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: Esercizio assunzione impegno Esercizio esigibilità Anno assunz ione Codifica Piano dei conti Cap. Importo Esercizi successivi 2016 U ,80 200, di autorizzare l Ufficio Ragioneria al pagamento della spesa suindicata

11 - con versamento all A.N.A.C.: con le modalità dalla stessa indicate; - per la pubblicazione su Il Giornale: a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e previo visto tecnico di regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) art. 1 co. 629 (c.d. split payment). 14. di dare atto che il codice CIG assegnato per la pubblicazione su Il Giornale è il seguente: ZDC1BA666A. 15. di dare atto che il codice univoco dell ufficio abilitato alla ricezione delle fatture elettroniche per la pubblicazione su il Giornale è UF4S di precisare a norma dell art. 183, co. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente. 17. di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria è il seguente: E31; 18. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 19. di pubblicare la presente all albo pretorio per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA

12 Oggetto: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 La sottoscritta ARRIGONI ROSANNA nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell art. 151 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la determinazione cui all oggetto e non avendo nulla da rilevare A P P O N E Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 Basiano, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA

13 UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E MASATE DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE N. 365 del OGGETTO: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO COPIA Premesso che: con Decreto n. 3/2016 sono state attribuite alla Rag. Rosanna Arrigoni le funzioni dirigenziali ex art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 per i settori Economico Finanziario, Istruzione, Cultura, Sport e Tempo Libero; con delibera di A.U. 8/2016, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione Richiamate: - la deliberazione di A.U. n. 19/ la delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ la delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/ esecutive ai sensi di legge, con le quali: verificata la prossima scadenza del contratto di tesoreria prevista per il , veniva approvato, da ogni singola Amministrazione, lo schema di convenzione per lo svolgimento del servizio di tesoreria, ai sensi dell articolo 210 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267; i Comuni di Basiano e di Masate, con le delibere indicate, demandavano all Unione la gestione delle procedure d appalto; negli schemi di convenzione sono previsti i seguenti criteri per l aggiudicazione del servizio: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria c) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. d) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere, riferito ai tre Enti (Comune di Basiano, Comune di Masate, Unione). e) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti è stata demandata al Responsabile del Servizio Finanziario l esecuzione degli atti derivanti e conseguenti. Richiamato l art. 70 del vigente Regolamento di contabilità armonizzata il quale stabilisce che Il servizio di tesoreria è affidato mediante procedura aperta, previa pubblicazione di bando di gara, secondo la legislazione vigente in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni ; Dato atto che costante giurisprudenza (Corte di Cass., SS.UU., sent. n del 3 aprile 2009; Cons. di Stato, sent. 6 luglio 2011, n. 3377) ha qualificato il contratto di tesoreria come rapporto concessorio e non di appalto di servizi, implicando lo stesso il conferimento di funzioni

14 pubblicistiche, quali il maneggio di pubblico danaro e il controllo sulla regolarità dei mandati e dei prospetti di pagamento (Corte di cass., cit); Ritenuto di indire gara ad evidenza pubblica mediante procedura aperta, così come definita dall art. 60 del Dlgs 50/2016. Richiamato l art. 192 del Dlgs 267/2000 che prescrive l adozione di apposita preventiva determinazione a contrarre per la stipula del contratto, indicante il fine che con lo stesso si intende perseguire, il suo oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali e le modalità di scelta del contraente, in conformità alle norme vigenti in materia e le ragioni che ne sono alla base. Tenuto conto che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo ai tre Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. Stimato che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa. Dato atto che l'appalto in parola è finanziato con mezzi propri di bilancio. Ritenuto di procedere all appalto mediante procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); Visti: a) il bando di gara all. B; b) il disciplinare di gara ed i relativi allegati - all. C che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale e ritenuto approvarli. Dato atto che si rende necessario procedere alla pubblicazione dell avviso e dell esito di gara integralmente all'albo on line e per estratto sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia, oltre che sul sito istituzionale Richiamata la deliberazione dell Autorità Nazionale AntiCorruzione del con la quale è stato stabilito il versamento, a carico della stazione appaltante, di un contributo a favore

15 dell A.N.A.C. nell entità e con le modalità previste agli artt. 2 e 3 della deliberazione stessa. Pertanto, come sancito dall'art. 2 della predetta Deliberazione, per l appalto in oggetto, il contributo da versare all A.N.A.C. ammonta ad 30,00= in quanto l importo dell appalto è compreso tra ,00 e ,00 di euro, e dovranno essere versati secondo le modalità stabilite dall A.N.A.C. Dato atto che la spesa per la pubblicazione dell estratto del bando sul quotidiano Il Giornale ed.mi/lombardia ammonta a 140,00= oltre iva come da preventivo agli atti. Dato atto che il Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 risulta essere il Responsabile del settore Rag. Rosanna Arrigoni. Visti: - Il D.Lgs. 50/ il D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. - il principio contabile finanziario applicato alla competenza finanziaria (allegato 4/2 del D.Lgs. 18/2011). Ritenuto di dover trasmettere il presente atto al responsabile dell Ufficio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile ai sensi dell art. 49, comma 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000 attestante la copertura finanziaria ai sensi dell art. 153 del D.Lgs. n. 267/2000. DETERMINA 1. di indire procedura aperta per l affidamento della concessione inerente il servizio di tesoreria per il periodo / , per i tre Enti : Comune di Basiano, Comune di Masate e Unione Lombarda dei Comuni di Basiano e Masate secondo le modalità stabilite nel bando di gara e nel relativo disciplinare, che costituiscono lex specialis di gara; 2. di stabilire, ai sensi dell art. 192 del Dlgs 267/2000 che: a) il fine che con il contratto si intende perseguire è quello di provvedere alla riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo agli Enti oltre alla custodia dei titoli e valori; b) l oggetto del contratto, che avrà forma scritta, è l affidamento in concessione del servizio di tesoreria, le cui clausole contrattuali sono riportate negli schemi di convenzione approvati con i seguenti atti: - deliberazione di A.U. n. 19/ delibera del Consiglio comunale di Basiano n. 36/ delibera del Consiglio comunale di Masate n. 21/2016 immediatamente eseguibili, e negli schemi di bando di gara e disciplinare di gara allegati al presente atto; c) la scelta del contraente avverrà, sulla base di quanto previsto dall art. 70 del Regolamento di contabilità armonizzata, mediante gara a procedura aperta secondo le modalità e le prescrizioni contenute nel bando di gara, nel relativo disciplinare ed in tutti gli allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale; d) la forma del contratto è quella dell atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario e le clausole ritenute essenziali sono tutte quelle contenute nella Convenzione allegato A approvata dagli atti deliberativi sopracitati. 3. di stimare che per l'affidamento dei servizi di cui sopra possa preventivarsi una spesa annua di circa ,00= iva inclusa, per un importo complessivo nel triennio pari a ,00= iva inclusa, nell ipotesi di riaffidamento ex art. 210 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i., per un importo complessivo totale di ,00= iva inclusa;

16 4. di stabilire che la gara verrà aggiudicata con procedura aperta con il metodo di cui all art. 95 del D.Lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa sul prezzo posto a base d asta); tenuto conto dei seguenti criteri di aggiudicazione: elementi tecnici: a) tasso di interesse passivo applicato su eventuali anticipazioni di tesoreria : max punti 10; b) tasso di interesse attivo applicato su depositi e operazioni di conto di tesoreria : max punti 26 c) servizi aggiuntivi o migliorativi offerti: max punti 15 elementi economici: d) misura contributo annuale fisso a carico del Tesoriere da erogare all Unione a sostegno di iniziative sociali, culturali, artistiche, sportive promosse da parte dell Ente. Contributo minimo da garantire 3.500,00= : max punti 22; e) misura compenso forfettario omnicomprensivo da riconoscere al Tesoriere riferito ai tre Enti oggetto di gara. Compenso annuo massimo, iva inclusa ,00= : max punti di riservarsi di aggiudicare la gara anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua; 6. di stabilire, per i motivi sopra esposti, i seguenti termini di ricezione delle offerte: ore11,00 del ; 7. di approvare con il presente atto la seguente documentazione: - Convenzione (all. A) - Bando di Gara (all. B) - Disciplinare di Gara (all. C) completi di tutti i loro allegati, come meglio individuati nei documenti 8. di dare atto che la spesa annuale presunta di ,00= iva inclusa, troverà copertura nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 9. di dare atto che il contributo annuale presunto, a carico del Tesoriere, di 3.500,00= verrà introitato nel bilancio di previsione 2017 e seguenti dell Unione; 10. di demandare a proprio successivo provvedimento la nomina della Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte; 11. di dar corso alla pubblicità della gara come meglio descritto nelle premesse; 12. di impegnare la spesa di complessive 200,80= come segue: in quanto a 170,80= per la pubblicazione sul quotidiano Il Giornale in quanto a 30,00= per il versamento all A.N.A.C. nel rispetto delle modalità previste dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all allegato n. 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. in considerazione dell esigibilità della medesima, imputandola agli esercizi in cui l obbligazione viene a scadenza secondo quanto riportato nella seguente tabella: Esercizio assunzione impegno Esercizio esigibilità Anno assunz ione Codifica Piano dei conti Cap. Importo Esercizi successivi 2016 U ,80 200, di autorizzare l Ufficio Ragioneria al pagamento della spesa suindicata

17 - con versamento all A.N.A.C.: con le modalità dalla stessa indicate; - per la pubblicazione su Il Giornale: a seguito di presentazione di regolare fattura elettronica e previo visto tecnico di regolarità delle prestazioni effettuate, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge 190/2014 (Stabilità 2015) art. 1 co. 629 (c.d. split payment). 14. di dare atto che il codice CIG assegnato per la pubblicazione su Il Giornale è il seguente: ZDC1BA666A. 15. di dare atto che il codice univoco dell ufficio abilitato alla ricezione delle fatture elettroniche per la pubblicazione su il Giornale è UF4S di precisare a norma dell art. 183, co. 9 bis del vigente TUEL, che trattasi di spesa non ricorrente. 17. di dare atto che il codice CIG assegnato alla procedura di affidamento del servizio di tesoreria è il seguente: E31; 18. di trasmettere il presente atto al Responsabile del Servizio Finanziario per l apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 151 e 153 del D.Lgs. n. 267/2000; 19. di pubblicare la presente all albo pretorio per 15 giorni consecutivi. IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA

18 Oggetto: INDIZIONE GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL COMUNE DI BASIANO, DEL COMUNE DI MASATE E DELL'UNIONE LOMBARDA DEI COMUNI DI BASIANO E DI MASATE PER IL PERIODO DETERMINAZIONE A CONTRARRE COD. CIG E31 La sottoscritta ARRIGONI ROSANNA nella sua qualità di Responsabile del Servizio Finanziario a norma dell art. 151 e 153 del D. Lgs. n. 267/2000, esaminata la determinazione cui all oggetto e non avendo nulla da rilevare A P P O N E Il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa ai sensi degli artt. 151 e 153 del D. Lgs. N. 267/2000 Basiano, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO F.to Rag. ARRIGONI ROSANNA