RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO

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1 Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE EVANGELISTA TORRICELLI VIA ULISSE DINI MILANO (MI) Codice Fiscale: Codice Meccanografico: MIIS RELAZIONE AL PROGRAMMA ANNUALE PERIODO Dirigente Scolastico: dott.ssa Silvia Ferrari Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi: Francesca Ariante Vista la soppressione dell Istituto Statale Evangelista Torricelli, con codice meccanografico MITF30000N, a seguito dell attivazione del percorso formativo Liceo Scientifico ad indirizzo Sportivo e la nuova costituzione dell Istituto di Istruzione Superiore Evangelista Torricelli, con codice meccanografico MIIS a far data dall , questo Istituto ha effettuato la chiusura della gestione finanziaria e contabile dell Istituto Statale Evangelista Torricelli al 31 agosto 2014 e ha elaborato il nuovo programma annuale per l Istituto d Istruzione Superiore Evangelista Torricelli dall La presente relazione in allegato allo schema di programma annuale per il periodo viene formulata tenendo conto delle seguenti disposizioni: Delibera n. 84 del relativa alla modifica del Piano di dimensionamento regionale della Lombardia per l a.s. 2014/2015 per le scuole secondarie di II grado nota dell Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia, prot. n. MIURAOOUSTMI R.U. n del indicazioni amministrativo contabili per le istituzioni scolastiche statali oggetto di dimensionamento contenute nella nota MIUR. AOODGPFB.REGISRO UFFICIALE D.I. 1 febbraio 2001, n. 44 Sedi: L istituto scolastico di nuova costituzione è composto dalle seguenti sedi, ivi compresa la sede principale: C.M. Comune Indirizzo Alunni MIPS10101P MILANO VIA ULISSE DINI 7 30 MITF10101R MILANO VIA ULISSE DINI, La popolazione scolastica: Nel corrente anno scolastico 2014/2015 sono iscritti n alunni di cui 186 femmine, distribuiti su 39 classi, così ripartite: C.M. Classe Alunni MIPS10101P 1ALSS LICEO SCIENTIFICO AD INDIRIZZO SPORTIVO 30 MITF10101R 3AC CHIMICA E MATERIALI NUOVO ORDINAMENTO 21 MITF10101R 4AC CHIMICA E MATERIALI NUOVO ORDINAMENTO 19 MITF10101R 1DC CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUN 32 MITF10101R 2DC CHIMICA MATERIALI E BIOTECNOLOGIE - BIENNIO COMUN 27 MITF10101R 5AC CHIMICO (NUOVI PROGRAMMI) 20 MITF10101R 3AI INFORMATICA NUOVO ORDINAMENTO 25 MITF10101R 4AI INFORMATICA NUOVO ORDINAMENTO 27 MITF10101R 5AI INFORMATICA ABACUS 24

2 C.M. Classe Alunni MITF10101R 1AI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE 33 MITF10101R 1BI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE 32 MITF10101R 2AI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE 30 MITF10101R 2BI INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI - BIENNIO COMUNE 25 MITF10101R 3BI INFORMATICA NUOVO ORDINAMENTO 26 MITF10101R 1CM MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE - 32 MITF10101R 2CM MECCANICA MECCATRONICA ENERGIA - BIENNIO COMUNE - 29 MITF10101R 5AM MECCANICA (NUOVI PROGRAMMI) 18 MITF10101R 3AM MECCANICA E MECCATRONICA NUOVO ORDINAMENTO 27 MITF10101R 4AM MECCANICA E MECCATRONICA NUOVO ORDINAMENTO 23 MITF10101R 5AL QUINQUENNIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 22 MITF10101R 5BL QUINQUENNIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 22 MITF10101R 5CL QUINQUENNIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 24 MITF10101R 5DL QUINQUENNIO SCIENTIFICO TECNOLOGICO 20 MITF10101R 1AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 MITF10101R 1BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 MITF10101R 1CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 26 MITF10101R 1DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 25 MITF10101R 2AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 MITF10101R 2BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 26 MITF10101R 2CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 30 MITF10101R 2DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 29 MITF10101R 3AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 MITF10101R 3BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 23 MITF10101R 3CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 MITF10101R 3DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 28 MITF10101R 4AL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 MITF10101R 4BL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 27 MITF10101R 4CL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 23 MITF10101R 4DL SCIENTIFICO - OPZIONE SCIENZE APPLICATE 23 Il personale: Oltre al Dirigente scolastico di ruolo, l organico docente ed amministrativo dell Istituto all inizio dell esercizio finanziario risulta essere costituito da 114 unità, così suddivise: Scuola Servizio Tipo nomina Qualifica Unità Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 64 Doc. Diplomati Secondaria Superiore ed Equiparati (ex. Liv. 6) 5 MITF10101R Supplenza di religione Docente di Religione (art. 53 L. 312/80) 1 MITF10101R Serv. fino termine att.ta' didatt. Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 12 MITF10101R Serv. annuale all'1/9 Doc. Secondaria II Grado ed Equiparati (ex. Liv. 7) 3 Direttore Servizi Generali Amministrativi (DSGA) 1 Assistente Amministrativo ed Equiparati (ex. Liv. 4) 14 Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 12 MITF10101R Serv. annuale dopo l'1/9 Collaboratore Scolastico ed Equiparati (ex. Liv. 3) 2 PARTE PRIMA - ENTRATE Il Dirigente Scolastico procede all esame delle singole aggregazioni di entrata così come riportate nel modello A previsto dal D.I. 44 art. 2: Aggr. Voce Descrizione Importo

3 Aggr. Voce Descrizione Importo 01 Avanzo di amministrazione presunto 01 Non vincolato 02 Vincolato 02 Finanziamenti dello Stato ,27 01 Dotazione ordinaria ,27 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 05 Fondo Aree Sottoutilizzate FAS 03 Finanziamenti dalla Regione 01 Dotazione ordinaria 02 Dotazione perequativa 03 Altri finanziamenti non vincolati 04 Altri finanziamenti vincolati 04 Finanziamenti da Enti locali o da altre istituz. 500,00 01 Unione Europea 02 Provincia non vincolati 03 Provincia vincolati 500,00 04 Comune non vincolati 05 Comune vincolati 06 Altre istituzioni 05 Contributi da Privati ,40 01 Famiglie non vincolati ,40 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 2.500,00 04 Altri vincolati 06 Proventi da gestioni economiche 01 Azienda agraria 02 Azienda speciale 03 Attività per conto terzi 04 Attività convittuale 07 Altre ,46 01 Interessi 02 Rendite 03 Alienazione di beni 04 Diverse ,46 08 Mutui 01 Mutui 02 Anticipazioni Per un totale entrate di ,13. AGGREGATO 01 Avanzo di amministrazione ANALISI DETTAGLIATA DELLE ENTRATE 01 Avanzo di amministrazione 0,00 01 Non vincolato 0,00 02 Vincolato 0,00 Vista la nuova costituzione dell Istituto d Istruzione Superiore Evangelista Torricelli a partire dall , non c è avanzo di amministrazione. AGGREGATO 02 Finanziamenti dallo Stato Sono stati iscritti in questa voce i residui attivi degli anni precedenti relativi a finanziamenti per il pagamento di funzioni strumentali, incarichi specifici, ore eccedenti, ore gruppo sportivo, ecc. 02 Finanziamenti dallo stato ,27 Dotazione ordinaria 01 comprende i finanziamenti provenienti dal Ministero o dagli Uffici Scolastici Regionali e Provinciali ai sensi del disposto della nota 151/ ,27 Il totale complessivo dell aggregato è pari ad ,27.

4 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,41 fondo di istituto ,28 supplenze brevi ,17 INPS su supplenze brevi ,40 fondo credito e inpdap su suppl. brevi ,88 T.F.R. su supplenze brevi ,14 IRAP su comp. accessori ,78 INPDAP su comp. accessori ,31 Indennità di Direzione e Amm.ne ,85 Funzioni Strumentali ,28 Incarichi Specifici ATA ,77 Ore eccedenti e pratiche sportive AGGREGATO 04 Finanziamenti da Enti Locali o da altre Istituzioni In questa voce è stato iscritto il residuo attivo da parte della Provincia per il progetto stranieri. 04 Finanziamenti da Enti Locali o da Altre Istituzioni 500,00 03 Provincia vincolati 500,00 AGGREGATO 05 Contributi da Privati Raggruppa sia residui attivi derivanti dall esercizio precedente, sia nuovi finanziamenti. Queste entrate sono prevalentemente legate a contributi di laboratorio, progetti, viaggi d istruzione e visite guidate. 05 Contributi da Privati ,40 01 Famiglie non vincolati ,40 02 Famiglie vincolati ,00 03 Altri non vincolati 2.500,00 Le voci sono state così suddivise: Conto Importo in Descrizione ,40 Residui attivi per iscrizioni a.s. 2014/ ,00 Somma prevista per le entrate relative alle iscrizioni ,00 Somma prevista come acconto per i viaggi d istruzione e iscrizione ECDL ,00 Residui attivi relativi a progetti vari ,00 Residuo attivo relativo al contributo del bar per l a.s. 2014/2015 AGGREGATO 07 Altre entrate Raggruppa tutti i finanziamenti relativi ad altre entrate, quali gli interessi bancari/postali e rendite da beni immobili, rimborsi e recuperi. In questa voce è stato iscritto interamente il saldo cassa complessivo al Altre ,46 04 Diverse ,46 PARTE SECONDA - USCITE Le spese sono raggruppate in quattro diverse aggregazioni: ATTIVITA : processi che la scuola attua per garantire le finalità istituzionali; tale aggregazione è suddivisa in cinque voci di spesa: o A01 funzionamento amministrativo generale; o A02 funzionamento didattico generale; o A03 spese di personale; o A04 spese di investimento; o A05 manutenzione degli edifici; PROGETTI: processi che vanno a connotare, approfondire, arricchire la vita della scuola;

5 GESTIONI ECONOMICHE, ove presenti; FONDO DI RISERVA. Le voci iscritte nelle varie attività e progetti ricomprendono per lo più l importo risultante alla data del Riportiamo in dettaglio le spese per ogni singolo progetto/attività: Aggr. Voce Descrizione Importo A Attività A01 Funzionamento amministrativo generale ,05 A02 Funzionamento didattico generale ,22 A03 di personale ,57 A04 d'investimento ,19 A05 Manutenzione edifici ,00 P Progetti P01 Integrazione alunni diversamente abili ,92 P13 Viaggi di istruzione 5.000,00 P28 Aiuto alla integrazione 9.763,16 P29 Biblioteca per la scuola e on-line 9.936,50 P37 Sport a scuola 3.762,00 P39 ECDL 390,00 P47 Smaltimento 2.171,22 P56 Prog. teatrale "primi elementi di messa in scena" 2.000,00 P57 Corsi inglese-esami Esol Cambridge University 4.038,25 P59 Sicurezza ,58 R Fondo di riserva R98 Fondo di riserva 0,00 Per un totale spese di ,66. Z 01 Disponibilità finanziaria da programmare ,47 Totale a pareggio ,13. ANALISI DETTAGLIATA DELLE USCITE A A01 Funzionamento amministrativo generale ,05 07 Altre ,05 02 Beni di consumo ,05 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 04 Altre spese 600,00 07 Oneri finanziari 305,00 A A02 Funzionamento didattico generale ,22 07 Altre ,22 02 Beni di consumo ,76 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,46 08 Rimborsi e poste correttive ,00 A A03 di personale ,57 07 Altre ,57 01 Personale ,89 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.461,68

6 A A04 d'investimento ,19 07 Altre ,19 02 Beni di consumo 5.000,00 06 Beni d'investimento ,19 A A05 Manutenzione edifici ,00 07 Altre ,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,00 P P01 Integrazione alunni diversamente abili ,92 07 Altre ,92 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi ,92 P P13 Viaggi di istruzione 5.000,00 05 Contributi da Privati 5.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 P P21 Il quotidiano in classe 0,00 P P28 Aiuto alla integrazione 9.763,16 07 Altre 9.763,16 01 Personale 9.763,16 P P29 Biblioteca per la scuola e on-line 9.936,50 07 Altre 9.936,50 02 Beni di consumo 500,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 1.381,26 04 Altre spese 8.055,24 P P37 Sport a scuola 3.762,00 07 Altre 3.762,00 01 Personale 3.762,00 P P39 ECDL 390,00 05 Contributi da Privati 390,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 390,00 P P47 Smaltimento 2.171,22 07 Altre 2.171,22 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.171,22

7 P P56 Prog. teatrale "primi elementi di messa in scena" 2.000,00 07 Altre 2.000,00 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.000,00 P P57 Corsi inglese-esami Esol Cambridge University 4.038,25 07 Altre 4.038,25 01 Personale 1.425,25 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 2.613,00 P P59 Sicurezza ,58 07 Altre ,58 03 Acquisto di servizi ed utilizzo di beni di terzi 5.000,00 06 Beni d'investimento 6.807,58 Per quanto riguarda l aspetto contabile, si rinvia alle schede illustrative finanziarie (modello B) allegate al programma annuale stesso. R R98 Fondo di Riserva 0,00 Il fondo di riserva è stato determinato tenendo conto del limite massimo (5%) previsto dall art. 4 comma 1 del D.I. 1 febbraio 2001 n. 44, ed è pari al 0,00% dell importo della dotazione ordinaria iscritta nell aggregato 02 voce 01 delle entrate del presente programma annuale. Tali risorse saranno impegnate esclusivamente per aumentare gli stanziamenti la cui entità si dimostri insufficiente e nel limite del 10% dell ammontare complessivo del progetto/attività come previsto dall art. 7 comma 3 del D.I. 44/2001. Z Z01 Disponibilità finanziarie da programmare ,47 La voce Z rappresenta la differenza fra il totale delle entrate e quello delle uscite; vi confluiscono, pertanto, le voci di finanziamento che, allo stato attuale, non risultano essere indirizzate verso alcuna attività o progetto, così distinte: Conto Importo in Descrizione ,27 Dotazione ordinaria ,00 Provincia vincolati ,40 Famiglie non vincolati ,00 Famiglie vincolati ,00 Altri non vincolati ,80 Diverse Si ricorda di togliere da detta tabella l importo del fondo di riserva pari ad 0,00 dalla dotazione ordinaria. IL DIRIGENTE SCOLASTICO dott.ssa Silvia Ferrari