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2 1 di 8 INDICE 1. Premessa Pag La normativa e gli atti di riferimento Pag Il modello di concessione Pag Le ipotesi del modello economico-finanziario Pag Costi e ricavi di gestione Pag Gli elementi di gara Pag Gli elementi tecnici Pag Gli elementi temporali Pag Gli elementi economici Pag. 8

3 2 di 8 1. PREMESSA L intervento in progetto si colloca nell ambito dei lavori per la sistemazione e riqualificazione delle porzioni di terreno di proprietà comunale adiacente alla Via Provinciale nel tratto compreso tra Via Del Ponte e Via Stella Diana nel Comune di Civate (LC), deliberati dall Amministrazione Comunale. Obiettivo dell ente Committente è quello di recuperare due porzioni di aree in parte oggi dismesse, per renderle fruibili come parcheggio per autoarticolati l una e come distributore di carburanti con chiosco-bar annesso, l altra. La stima dei lavori sarà redatta utilizzando per quanto possibile, i prezzi contenuti nel Prezzario Tipologie edilizie del Collegio degli Ingegneri e Architetti di Milano e adattati per simili lavori da effettuarsi in Provincia di Lecco ovvero tenendo conto delle difficoltà degli approvvigionamenti e dell esecuzione delle opere. In particolare è intenzione dell Amministrazione Comunale affidare l impianto di distribuzione carburanti e annesso chiosco bar in gestione, vista l entità degli investimenti, di seguito specificati. Occorre, pertanto, individuare una formula contrattuale che coinvolga soggetti privati che garantiscano le risorse finanziarie e competenze gestionali necessarie alla realizzazione dei lavori di realizzazione e alla gestione funzionale degli impianti e che al contempo preservi per quanto possibile la destinazione ad uso pubblico dell area prevista come parco-verde pubblico. Per la realizzazione di tale investimento l Amministrazione ha scelto di adottare la procedura di cui agli artt. 164 e seguenti del D Lgs. 50/2016 (Contratto di concessione) al fine di coinvolgere soggetti privati e di reperire sul mercato le necessarie risorse finanziarie e competenze gestionali e per fornire un servizio che concili la funzione pubblica con la capacità imprenditoriale del privato. Il presente documento ha lo scopo di illustrare la sostenibilità finanziaria e economico funzionale di massima dell intera operazione nel breve e medio periodo e intende fornire ai concorrenti le informazioni utili per la predisposizione delle relative offerte. Al fine di garantire la sostenibilità economico finanziaria del progetto, che verrà elaborato da ciascun concorrente in sede di offerta, il bando richiede la presentazione di un piano economico finanziario asseverato da un primario istituto di credito. Gli obiettivi del presente documento sono quelli di: - illustrare il modello concessorio;

4 3 di 8 - indicare e quantificare gli elementi di carattere economico e finanziario che caratterizzano l investimento; - indicare gli elementi di carattere qualitativo e quantitativo posti a base di gara. 2. LA NORMATIVA E GLI ATTI DI RIFERIMENTO Il procedimento di realizzazione dell investimento fa riferimento agli art. 164 e ss. del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure di appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture. Si tratta in questo caso di una concessione mista ai sensi dell art. 169 del D. Lgs. 50/2016. La gara per l affidamento della concessione avrà ad oggetto la gestione funzionale ed economica degli impianti, la progettazione definitiva, esecutiva e l'esecuzione degli interventi di realizzazione del distributore con annesso chiosco-bar, e la realizzazione dell area a verde annessa all area oggetto di intervento, come meglio individuabile nel progetto di fattibilità tecnico economica redatto. Costituirà oggetto di offerta la presentazione di un progetto definitivo ed esecutivo dei lavori redatto sulla base del progetto di fattibilità tecnico economica redatto dal tecnico incaricato dall Amministrazione Comunale Ing. Patrizio Bongiolatti. 3. IL MODELLO DI CONCESSIONE I documenti fondamentali destinati a regolare la concessione sono: a) il Capitolato di gestione; b) lo Schema di contratto Il Capitolato di gestione è il documento sulla base del quale i soggetti partecipanti alla gara devono predisporre l offerta che deve contenere tutti gli elementi e tutte le indicazioni necessarie ad illustrare quantitativamente e qualitativamente lo svolgimento del servizio nel tempo. Le tariffe vengono lasciate alla determinazione del concessionario.

5 4 di 8 Lo schema di contratto contiene la disciplina dei rapporti fra l Amministrazione Comunale e il concessionario sia in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione che in fase di gestione. 4. LE IPOTESI DEL MODELLO ECONOMICO-FINANZIARIO Gli elementi del presente piano economico finanziario di massima che verranno descritti di seguito sono stati elaborati a partire dalle caratteristiche degli impianti di distribuzione carburanti e piccole aree di servizio, come desumibili dagli elaborati progettuali posti a base di gara, dei dati stimati degli attuali di costi e ricavi di gestione, dalle potenzialità del bacino di utenza in relazione ai territori ove gli impianti sono collocati. Il presente piano di massima è finalizzato ad individuare la dinamica finanziaria generata dalla realizzazione dei lavori e a predisporre un modello che tenga conto dei costi di gestione e manutenzione degli impianti. L importo netto dei lavori a base d asta da eseguire, inerenti l area distribuzione carburanti, chiosco e annesso parco giochi-verde e parcheggio automezzi ad uso pubblico ammonta ad ,00. L importo totale lordo dei lavori, comprensivo di tutte le quote IVA, spese tecniche, imprevisti e varie, ammonta ad ,00. La spesa viene di seguito dettagliata rispettivamente nella Tabella 1 l importo netto dei lavori a base d asta e nella Tabella 2 il quadro economico con l importo totale dei lavori.

6 5 di 8 Tabella 1 Il relativo quadro economico preliminare, comprensivo di IVA come stabilito dalla legge e corrispettivi per spese tecniche e quota imprevisti, risulta:

7 6 di 8 Tabella 2 Per effettuare una previsione dei costi di ammortamento dei lavori di manutenzione straordinaria da realizzare sugli impianti, come descritti dal servizio tecnico della Provincia, è stata effettuata una simulazione ipotizzando l assunzione di un mutuo, a copertura delle spese di realizzazione dei lavori, alle condizioni praticate ad oggi dalla Cassa depositi e prestiti per le Amministrazioni pubbliche ad un tasso fisso del 2% per una durata di 30 anni. Il parametro di spesa così individuato segna presumibilmente una soglia minima di costi per l'ammortamento dei lavori. I costi effettivi saranno legati alle condizioni reperibili sul mercato al momento dell'assunzione del mutuo. Il parametro di spesa così individuato segna, perciò, la soglia minima di costi per l ammortamento dei lavori. Importo Lavori ,00 Durata: 30 anni Numero rate: 360 Importo rata mensile: 6.062,00 Importo annuo: ,00

8 7 di 8 5. COSTI E RICAVI DI GESTIONE Oltre al valore degli interventi di realizzazione del progetto, occorre aggiungere e considerare le spese di esercizio e di gestione, quantificabili come di seguito ipotizzato: I ricavi di esercizio possono, altresì, essere così stimati: I dati sopra riportati evidenziano, con tutte le cautele del caso, la possibilità di ricavare un utile di gestione per ogni anno di attività pari a circa: Utile Netto annuo = , ,00 = ,00 La realizzazione del chiosco-bar e l annessa area a verde pubblico e la limitrofa area di sosta automezzi offriranno presumibilmente un ulteriore impulso alla redditività dell'attività di gestione consentendo al concessionario di sostenere i costi per il finanziamento delle opere. Inoltre le potenzialità del bacino di utenza dell'impianto, valorizzate da una gestione funzionale delle strutture, potrebbe portare come risultato un considerevole aumento del numero degli utenti.

9 8 di 8 6. GLI ELEMENTI DI GARA Si fornisce di seguito una descrizione dei principali elementi che caratterizzano la gara, sui quali si concentrerà il confronto competitivo e la selezione dei concorrenti. Il disciplinare di gara potrà individuare ulteriori elementi, ove riconosciuti necessari e opportuni. 6.1 Gli elementi tecnici I partecipanti alla gara dovranno presentare il progetto definitivo ed esecutivo che dettagli e definisca il progetto di fattibilità tecnico-economica predisposto dall Amministrazione. La documentazione di gara specificherà il contenuto minimo del progetto tecnico. I partecipanti alla gara dovranno inoltre presentare un progetto di gestione contenente tutte le indicazioni necessarie ad illustrare lo svolgimento dei servizi nel tempo, le modalità di gestione. 6.2 Gli elementi temporali I partecipanti alla gara saranno chiamati a presentare un offerta su alcuni elementi temporali ed in particolare: - a) la durata dei tempi di realizzazione dei lavori (in ribasso rispetto alla durata massima di tre anni); - b) la durata della concessione (in ribasso rispetto alla durata massima di 30 anni); - c) cronoprogramma dei lavori. In questo contesto sarà valutata con particolare favore la proposta che concili nel modo migliore i tempi di realizzazione dei lavori ed i tempi di apertura al pubblico degli impianti. - d) i tempi di apertura dell'impianto. 6.3 Gli elementi economici Lo schema di concessione messo a gara prevede che il concessionario si remuneri integralmente con i proventi derivanti dallo sfruttamento economico degli impianti e dalla gestione. Non è previsto il versamento di alcun prezzo da parte del concedente.