DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1

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1 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ALFONSINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto DISPONIBILITA' LIQUIDE Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-feb-2014 Data stampa 21-feb-2014 Importi in EURO

2 DISPONIBILITA' LIQUIDE SIOPE Pagina 2 Importo a tutto il CONTO CORRENTE DI TESORERIA 1100 FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1) , RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2) , PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3) , FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO - QUOTA VINCOLATA FONDI DELL'ENTE PRESSO IL TESORIERE AL DI FUORI DEL CONTO DI TESORERIA 2100 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2200 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE , ,87 FONDI DELL'ENTE PRESSO ALTRI ISTITUTI DICREDITO 2300 DISPONIBILITA' LIQUIDE LIBERE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE 2400 DISPONIBILITA' LIQUIDE VINCOLATE ALLA FINE DEL MESE COMPRESE QUELLE REIMPIEGATE IN OPERAZIONI FINANZIARIE CONCORDANZA TRA IL CONTO DI TESORERIA E LA CONTABILITA' SPECIALE DI T.U DISPONIBILITA' LIQUIDE PRESSO IL CONTO DI TESORERIA SENZA OBBLIGO DI RIVERSAM. A FINE PERIODO RIFERIM., COMPRESE QUELLE REIMP. IN OPERAZIONI FIN. (5) 1600 RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE 2.430,51 NELLA CONTAB. SPEC. (6) 1700 PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI ,68 NELLA CONTAB. SPEC. (7) 1800 VERSAM. C/O CONTAB. SPEC. NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (8) 4.171, PRELIEVI DALLA CONTABILITA' SPECIALE NON CONTABILIZZATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE (9) 1900 SALDO C/O CONTAB. SPEC. A FINE PERIODO RIFERIM. ( ) ,83

3 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ALFONSINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto INCASSI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-feb-2014 Data stampa 21-feb-2014 Importi in EURO

4 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: ENTRATE TRIBUTARIE , , ICI riscossa attraverso ruoli 732, , ICI riscossa attraverso altre forme , , Addizionale IRPEF , , Addizionale sul consumo di energia elettrica 5.422, Imposta sulla pubblicità riscossa attraverso i ruoli 490, , Imposta sulla pubblicita riscossa attraverso altre forme 778, , Quota pari al 5 per mille dell'ire 9.960, Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani riscossa attraverso altre forme 1211 Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa mediante ruoli 94, , Tassa occupazione spazi e aree pubbliche riscossa attraverso altre forme 2.523, , Diritti sulle pubbliche affissioni 584, , Fondo sperimentale statale di riequilibrio , ,40 TITOLO 2O: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI , , Altri trasferimenti correnti dallo Stato , , Quota di tributi statali attribuita ai Comuni a titolo di partecipazione all'attivita' di 9.909,12 accertamento dei tributi 2104 Contributo per gli interventi dei comuni e delle province ex sviluppo investimenti , Trasferimenti correnti da province , Trasferimenti correnti da unioni di comuni ,84 TITOLO 3O: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE , , Diritti di segreteria e rogito 2, , Diritti di istruttoria , Altri diritti 166, Proventi da asili nido 35, Proventi da mense 54, , Proventi da trasporti funebri, pompe funebri, illuminazione votiva 534, , Proventi da trasporto scolastico 20,25 863, Proventi da strutture residenziali per anziani 1.244, Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni 3.531, , Altri proventi dei servizi pubblici 1.740, , Fitti attivi da fabbricati , , Canoni per concessioni spazi e aree pubbliche 6.046, , Altri proventi da terreni e giacimenti 1.012, Altri proventi da edifici , , Altri proventi da altri beni materiali 190, , Altri proventi da beni immateriali , , Interessi da enti del settore pubblico per finanziamenti a medio-lungo termine 7.427, , Utili netti delle aziende speciali e partecipate, dividendi di societa' , Rimborsi spese per personale comandato , , Proventi diversi da enti del settore pubblico 15, , Proventi da imprese e da soggetti privati 8.671, ,43 TITOLO 4O: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI , , Alienazione di terreni e giacimenti , Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione , , Trasferimenti di capitale da province , Trasferimenti di capitale da comuni 4.594,31

5 INCASSI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 3 Importo nel Importo a tutto il 4501 Entrate da permessi di costruire 4.748, , Altri trasferimenti di capitale da imprese , Trasferimenti di capitale da famiglie Trasferimenti di capitale da altri 2.50 TITOLO 5O: ENTRATE DERIVANTI DA ACCENSIONE DI PRESTITI , , Mutui e prestiti da altri - in euro , ,02 TITOLO 6O: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 293, , Depositi cauzionali Rimborso spese per servizi per conto di terzi 9.218, , Rimborsi spese elettorali a carico di altre amministrazioni 798, , Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato , Depositi per spese contrattuali 16, ,46 INCASSI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI INCASSI DA REGOLARIZZARE (riscossioni codificate dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,55

6 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 1 Ente Codice Ente Descrizione COMUNE DI ALFONSINE Categoria Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni Sotto Categoria COMUNI Periodo MENSILE Dicembre 2013 Prospetto PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI Tipo Report Semplice Data ultimo aggiornamento 14-feb-2014 Data stampa 21-feb-2014 Importi in EURO

7 PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI SIOPE Pagina 2 Importo nel Importo a tutto il TITOLO 1O: SPESE CORRENTI , , Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato , , Straordinario per il personale tempo indeterminato 585, , Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato 3.560, , Altre spese di personale (lavoro flessibile: personale con contratto di formazione e 1.80 lavoro, lavoratori socialmente utili) 1106 Rimborsi spese per personale comandato , , Contributi obbligatori per il personale , , Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR 4.479, , Carta, cancelleria e stampati 2.689, , Carburanti, combustibili e lubrificanti 666, , Materiale informatico 1.767, , Materiale e strumenti tecnico-specialistici 1.468, , Pubblicazioni, giornali e riviste 1.302, , Acquisto di beni per spese di rappresentanza 2.023, , Altri materiali di consumo 6.496, , Materiali e strumenti per manutenzione 3.322, , Contratti di servizio per smaltimento rifiuti 1304 Contratti di servizio per riscossione tributi , Altri contratti di servizio , , Incarichi professionali 7.016, Organizzazione manifestazioni e convegni 5.787, , Altri corsi di formazione , Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili , , Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi 4.016, , Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni 4.278, Servizi ausiliari e spese di pulizia 9.121, , Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione 5.323, , Utenze e canoni per energia elettrica , , Utenze e canoni per acqua , Utenze e canoni per riscaldamento , , Utenze e canoni per altri servizi 1.800, Acquisto di servizi per consultazioni elettorali 206, Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa 9.075, Spese postali 2, , Assicurazioni , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Indennità , , Spese per gli organi istituzionali dell'ente - Rimborsi 763, , Buoni pasto e mensa per il personale 377, , Assistenza informatica e manutenzione software 266, Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi 997, Spese per liti (patrocinio legale) , , Altre spese per servizi , , Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi , Organismi e altre Commissioni istituiti presso l'ente 1.137, Spese per pubblicita' 1.194, Noleggi 7.085, Licenze software 151, Altri utilizzi di beni di terzi 534,78 904, Trasferimenti correnti a comuni 1.195, Trasferimenti correnti a unioni di comuni 7.356, ,19

8 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 3 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il 1542 Trasferimenti correnti ad aziende ospedaliere 6.991, Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico 3.021, Trasferimenti correnti a imprese pubbliche 5.646, Trasferimenti correnti a famiglie , , Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private , Trasferimenti correnti ad altri , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Interessi passivi a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a breve 1.334, , Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo 293, , IRAP , , Imposte sul patrimonio , Imposte sul registro 33, I.V.A , , Valori bollati 237, , Altri tributi 3.975, Altri oneri straordinari della gestione corrente 1.124, ,54 TITOLO 2O: SPESE IN CONTO CAPITALE , , Vie di comunicazione ed infrastrutture connesse , , Infrastrutture idrauliche 399, Infrastrutture telematiche , Altre infrastrutture 2.222, , Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale , , Impianti sportivi 1.988, , Altri beni immobili , , Mezzi di trasporto Mobili, macchinari e attrezzature , , Altri beni materiali 2.999, INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI , , Trasferimenti in conto capitale a Regione/Provincia autonoma 688,78 688, Trasferimenti in conto capitale a province 2.755, , Trasferimenti in conto capitale a unioni di comuni 6.323, , Trasferimenti in conto capitale a imprese private , Trasferimenti in conto capitale ad altri , ,45 TITOLO 3O: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione Tesoro , , Rimborso mutui a Cassa depositi e prestiti - gestione CDP spa , , Rimborso mutui e prestiti ad altri - in euro , , Rimborso di BOC/BOP in altre valute ,35 TITOLO 4O: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI , , Ritenute previdenziali e assistenziali al personale , , Ritenute erariali , , Altre ritenute al personale per conto di terzi 293, , Restituzione di depositi cauzionali 3.285, Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni , Altre spese per servizi per conto di terzi 1.008, , Anticipazione di fondi per il servizio economato , Depositi per spese contrattuali 5.471,66

9 PAGAMENTI PER CODICI SIOPE Pagina 4 GESTIONALI Importo nel Importo a tutto il PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE 9999 ALTRI PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE (pagamenti codificati dal tesoriere) TOTALE GENERALE , ,98