Controllo Strategico e Direzionale /008 Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

Transcript

1 Controllo Strategico e Direzionale /008 Servizio Controllo Utenze e Contabilità Fornitori CITTÀ DI TORINO DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. Cronologico 384 approvata il 6 agosto 2015 DETERMINAZIONE: FORNITURA GAS METANO IMMOBILI DELLA CITTA' DI TORINO- DAL AL CIG DERIVATO E5 IMPEGNO DI SPESA ANNO 2015 EURO ,00 IVA INCLUSA Con determinazione dirigenziale n.mecc /008 del 17 novembre 2014, la Città di Torino ha effettuato un nuovo ordinativo di fornitura di gas metano a servizio degli immobili di proprietà comunale, per l anno 2015, collegato alla Convenzione Gas Naturale 6 Lotto 1 - CIG AD5, sottoscritta da Consip spa con la Società Energetic spa - P.IVA via Marco Polo San Miniato (PI), in ottemperanza a quanto stabilito dall art.1 del D.L. 95/2012, così come convertito dalla Legge n. 135/2012, con le modifiche apportate dal D.L. 228/2012 (e sue modificazioni e integrazioni). Con determinazione dirigenziale n. mecc del 30 marzo 2015, esecutiva dal 01/04/2015, si accettava ed autorizzava, la cessione pro-solvendo del credito residuo presunto per l importo complessivo pari ad ,00, per l importo complessivo pari ad ,00, al netto dell iva in virtù del meccanismo dello Split Payment, di cui all art.1 comma 629, lett.b) della Legge n.190, alla Banca dei Monti dei Paschi di Siena spa.- con sede in Siena (SI) piazza Salimbeni 3, avente Codice Fiscale, Partita Iva e n. iscrizione al Registro Imprese di Siena n e iscritta all Albo presso la Banca d Italia al n derivante dal contratto di fornitura di gas naturale intercorrente fra Comune di Torino e la Società Energetic s.p.a, per il periodo gennaio-dicembre 2015; nel medesimo provvedimento si dava atto che i pagamenti inerenti il contratto di fornitura di gas naturale dovranno essere effettuati dal Comune di Torino su conto corrente dedicato intestato a Energetic spa presso la Banca Monte dei Paschi di Siena spa - IBAN: IT52M ; Con la medesima determinazione dirigenziale veniva approvato l impegno di spesa limitatamente ad euro ,00. Con determinazione dirigenziale n del 21 maggio 2015 veniva approvato un ulteriore impegno di spesa per Euro ,00

2 /008 2 Verificata la situazione dei pagamenti, preso atto che i fondi a suo tempo impegnati con le determinazioni dirigenziali sopra richiamate non sono sufficienti alla copertura della spesa prevista, occorre provvedere ad approvare l ulteriore impegno previsto dal presente provvedimento. Si precisa che la spesa in oggetto è obbligatoria per sua natura intrinseca, in quanto corrispettivo di una prestazione previamente erogata, necessaria e non suscettibile di frazionamento. Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. Si dà atto che le verifiche condotte relative alla registrazione contributiva, mediante l esame del relativo DURC hanno dato esito favorevole all ulteriore seguito della pratica di impegno. Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella sezione Internet Amministrazione Aperta. Tutto ciò premesso, IL DIRIGENTE Visto l art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; Visto l art. 74 dello Statuto della Città; Visto l art. 36 del Regolamento di Contabilità; Visto l art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate. Vista la vigente determinazione di delega (ex art.6 del Regolamento di Contabilità del Direttore della Divisione) ai Dirigenti di Servizio DETERMINA

3 /008 3 di approvare, per i motivi espressi in narrativa e che qui integralmente si richiamano, l ulteriore impegno di spesa di euro ,00 iva inclusa, occorrenti per il pagamento dei consumi per gas metano per scuole e servizi municipali, estendendo l efficacia dell affidamento all importo impegnato con il presente provvedimento, a favore di Energetic spa,- P.IVA via Marco Polo San Miniato (PI), con imputazione della spesa agli interventi del bilancio 2015, COEL 2011, così ripartiti: per Euro ,00 agli interventi del bilancio 2015 COEL 2011 Cod. intervento Intervento Cap./art. Bilancio Prestazioni di Servizi 1500/ , Prestazioni di Servizi 2100/ , Prestazioni di Servizi 2620/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi Prestazioni di Servizi 9400/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 10870/ , Prestazioni di Servizi 12200/ , Prestazioni di Servizi 13400/ , Prestazioni di Servizi 14500/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 18940/ , Prestazioni di Servizi 19530/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 20650/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 22600/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 24400/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 26700/ , Prestazioni di Servizi 30700/ , Prestazioni di Servizi 33900/ , Prestazioni di Servizi 35700/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 38300/ , Prestazioni di Servizi 40100/ ,00

4 / Prestazioni di Servizi 41900/ , Prestazioni di Servizi 45600/ , Prestazioni di Servizi 46500/ , Prestazioni di Servizi 48600/ , Prestazioni di Servizi 49100/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 52100/ Prestazioni di Servizi 54200/1 R.I , Prestazioni di Servizi 55700/1 R.I , Prestazioni di Servizi 61800/ , Prestazioni di Servizi 62600/ , Prestazioni di Servizi 63320/ , Prestazioni di Servizi 63420/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 68000/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 70520/ , Prestazioni di Servizi 75500/ , Prestazioni di Servizi 75870/ , Prestazioni di Servizi 75940/ , Prestazioni di Servizi 76520/ , Prestazioni di Servizi 78100/ , Prestazioni di Servizi 78630/ , Prestazioni di Servizi 79900/1 R.I , Prestazioni di Servizi 79900/ , Prestazioni di Servizi R.I , Prestazioni di Servizi 82100/ , Prestazioni di Servizi R.I , Prestazioni di Servizi 86100/ , Prestazioni di Servizi 86900/ , Prestazioni di Servizi 87800/ , Prestazioni di Servizi 88420/ , Prestazioni di Servizi 88620/ , Prestazioni di Servizi 88720/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 92800/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 97200/ , Prestazioni di Servizi ,00 Totale ,00 - per Euro ,00 all Intervento del Bilancio 2015 COEL 2015 cod. intervento Intervento Cap./art. Bilancio 2015

5 / Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 6180/ , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi , Prestazioni di Servizi 10430/ , Prestazioni di Servizi 10600/ , Prestazioni di Servizi 26450/ , Prestazioni di Servizi 29950/ ,00 totale ,00 Con successivi atti dirigenziali verranno assunti gli ulteriori eventuali impegni di spesa. Si dà atto che il presente provvedimento non rientra tra quelli indicati nell art. 2 delle disposizioni approvate con determinazione nr. 59 (mecc /066) datata 17 dicembre 2012 del Direttore Generale in materia di preventiva valutazione dell impatto economico delle nuove realizzazioni che comportano futuri oneri, diretti o indiretti, a carico della Città (V.I.E.) come da dichiarazione allegata (All.1). Si dà atto atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere di regolarità tecnica favorevole. La spesa verrà impegnata conformemente alle disposizioni dell art. 3 della l. 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Si dà atto che la spesa impegnata sul 2015 è esigibile entro il Torino, 6 agosto 2015 IL DIRIGENTE Dott.ssa Agata GRASSO Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura finanziaria. IL DIRETTORE FINANZIARIO dott.ssa Anna TORNONI

6 /008 6