PROCEDURA DI ESPORTAZIONE FILES XML DA FTE.FEINAR.IT

Transcript

1 PROCEDURA DI ESPORTAZIONE FILES XML DA FTE.FEINAR.IT Dal portale fte.feinar.it è possibile esportare i files xml delle fatture di vendita o di acquisto tramite la funzione export XML (fig.1). - Cliccare su Export xml sulla barra sinistra. - Filtrare e quindi selezionare le fatture da esportare. - Cliccare su Export xml in alto a destra e selezionare la prima voce ( formato XML ) fig. 1 Verrà chiesto di memorizzare il file.zip contenente gli xml su una cartella (fig.2). fig. 2 Gli xml contenuti nel file.zip dovranno essere scompattati nella cartella che sarà successivamente utilizzata da Diogene per l importazione in prima nota. Pagina 1 di 6

2 NUOVA PROCEDURA DI IMPORTAZIONE XML IN PRIMA NOTA DIOGENE - Nuovi campi in Anagrafica Azienda Archivi Tabelle di Configurazione Anagrafica azienda Scheda Parametri Viene data la possibilità di allegare il file xml direttamente alla scrittura di prima nota (fig.3), e di scegliere il foglio di stile con il quale poterlo direttamente visualizzare (ministeriale, asso software, nessuno). Se non attivato il campo allega il file xml non verrà allegato alla scrittura di prima nota contabilizzata. fig. 3 Pagina 2 di 6

3 - Importazione dati e contabilizzazione Contabilità Generale Importazione Dati Fatture elettroniche La procedura permette di importare e successivamente contabilizzare gli xml ricavati dalle procedure di invio e ricezione di fatture elettroniche (fig. 4) Per quanto riguarda le procedure di esportazione dei files xml - Nel caso di portale di invio/ricezione fatture elettroniche feinar fare riferimento alle pagine precedenti PROCEDURA DI ESPORTAZIONE FILES XML DA FTE.FEINAR.IT - Nel caso di portale di invio/ricezione fatturazione elettronica da altri portali fare riferimento alla relativa documentazione fornita dalle terze parti. fig. 4 I files xml dovranno essere precedentemente memorizzati su una cartella prestabilita. Cliccando sul pulsante Nuova Acquisizione XML files e la data di registrazione (fig. 5) sarà possibile impostare la cartella di acquisizione dei Pagina 3 di 6

4 fig. 5 Verranno acquisiti tutti i files XML nella cartella dove l azienda in linea su Diogene risulta cliente (vendite) o fornitore (acquisti). Nella cartella sarà possibile inserire anche files di più aziende, Diogene filtrerà automaticamente quelli dell azienda attualmente in linea. Una volta acquisiti i files verranno visualizzati all interno della maschera (fig. 6) per le successive verifiche, e potranno essere filtrati per tipologia (acquisti o vendite), data documento, stato (contabilizzati o no). Cliccando sul campo NomeFile verrà visualizzato il corrispondente file XML. Come data di registrazione viene proposta: - In caso di documento di vendita la data del documento. - In caso di documento di acquisto la data di ricezione acquisita dallo SDI. E possibile modificare la data. fig. 6 Per ogni file XML sarà visualizzabile, nel pannello in basso (fig. 7), una serie di dati precompilati per la contabilizzazione, relativi a iva e conti (Dati riepilogo) e pagamenti (dati pagamenti). I dati sono ricavati in base a xml, impostazioni clienti e fornitori su Diogene, precedenti registrazioni di prima nota. I dati potranno essere comunque variati già a questo livello, prima della definitiva contabilizzazione. Eventuali squadrature verranno segnalate su un campo evidenziato in rosso a destra dei totali (fig. 8) fig.7 Pagina 4 di 6

5 fig.8 Una volta verificati tutti i dati potrà essere avviata la contabilizzazione in prima nota tramite il tasto Contabilizza documenti. Alcuni controlli vengono effettuati anche a questo livello (es. quadrature, registrazioni di documenti già esistenti ), ed eventuali segnalazioni vengono proposte con un log (fig.9). Se non ci sono segnalazioni bloccanti, le fatture vengono registrate in prima nota. fig.9 - Prima nota Sulle registrazioni di prima nota generate, se impostata l importazione del xml, sarà possibile visualizzare la fattura in formato xml cliccando sul pulsante con la graffetta (fig.10). fig.10 Pagina 5 di 6

6 NUOVA GESTIONE COMPETENZA IVA E LIQUIDAZIONE IVA - Modifica maschera registrazioni Iva in prima nota Contabilità generale Gestione prima nota E stata modificata la maschera di registrazione prima nota. In particolare è stato inserito un nuovo campo competenza iva per permettere la gestione di competenze iva diverse rispetto alla data di registrazione (fig.11) Sul nuovo campo viene automaticamente proposta come default la data uguale alla data del documento, è possibile variarla. fig.11 Contabilità generale Stampe fiscali Liquidazione e periodica IVA E stata modificata la stampa della liquidazione IVA. In considerazione della nuova possibilità di effettuare registrazioni IVA con competenza diversa rispetto alla data di registrazione, è stata inserita una seconda pagina (fig.12) con il riepilogo di: - Totale operazioni registrate nel periodo. - Operazioni registrate nel periodo successivo ma di competenza del periodo. - Operazioni registrate nel periodo ma di competenza del periodo precedente. fig.12 Pagina 6 di 6