PROVINCIA DI PRATO DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo. Servizio Risorse Informatiche e SIT

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1 Registro generale n del 2013 Determina di liquidazione di spesa DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL AREA: Area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo Servizio Risorse Informatiche e SIT Oggetto Servizio Risorse Informatiche e SIT. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI-FI da prestare in favore della Provincia di Prato. CODICE CIG: F6, CUP I64E Liquidazione di spesa in favore della Estracom spa Direttore dell Area Chiodini Carla Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è prodotto, memorizzato e conservato digitalmente ed è rintracciabile nel sistema informativo della Provincia di Prato

2 Determina N del 30/05/2013 Oggetto: Servizio Risorse Informatiche e SIT. Procedura negoziata per l'affidamento del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI-FI da prestare in favore della Provincia di Prato. CODICE CIG: F6, CUP I64E Liquidazione di spesa in favore della Estracom spa IL DIRETTORE A ciò autorizzata dall'art.107 del D.Lgs. n. 267 /2000, dall'art. 7 del vigente Regolamento provinciale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e dal Decreto Presidenziale n. 14 del 13 /03 /2012 con il quale le è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Risorse Informatiche e SIT; DATO ATTO CHE 1. ai sensi dell art. 163, c. 3, ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia stata fissata da norme statali in un periodo successivo all inizio dell esercizio finanziario di riferimento, l esercizio provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 2. la scadenza per l approvazione del Bilancio di Previsione 2013 è stata prorogata al 30 giu - gno 2013 dall'art. 1, comma 381, della L. n. 228 del 24 /12 /2012, quindi ai sensi dell'art. 163, comma 3, del D.Lgs. n. 267 / 2000 l'esercizio Provvisorio si intende automaticamente autorizzato sino a tale termine; 3. in esercizio provvisorio è possibile effettuare spese in misura non superiore mensilmente ad un dodicesimo delle somme previste nell ultimo bilancio deliberato (assestato 2012) con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamenti frazionati in dodicesimi; 4. l'art. 26 del D. Lgs. n. 33 /2013, prevede, dal 1 /01 /2013, l obbligo per le Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Province, di garantire la consultabilità dei dati di amministrazione aperta, mediante la pubblicazione sulla propria rete internet di tutte le concessioni ed attribuzioni di vantaggi economici di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell anno solare, quale condizione legale di efficacia del titolo legittimante le medesime; VISTI: - il bilancio assestato approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 67 del 28 /11 /2012; - la D.G.P. n. 320 del 12 /12 /2012, ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Esercizio finanziario Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio ; - la D.G.P. n. 131 del 21 /05 /2013, ad oggetto AREA RISORSE UMANE E FINANZIARIE Esercizio finanziario Provvedimenti per la gestione nel periodo dell'esercizio provvisorio periodo 31 /05 / /06 /2013 ; - il Regolamento di Contabilità vigente; RICHIAMATA la propria determinazione dirigenziale n del 20 /09 /2012 con la quale si decideva tra l'altro: 1. di approvare i verbali delle operazioni di Affidamento del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI-FI da prestare in favore della Provincia di Prato, redatti nelle

3 date 30 /07 /2012, 31 /07 /2012, 02 /08 /2012 e 03 /08 /2012, facenti parte integrante e sostanziale del presente atto; 2. di aggiudicare l appalto del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI- FI da prestare in favore della Provincia di Prato alla ditta ESTRACOM S.P.A, Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale , che ha presentato propria offerta, ai sensi dell art. 125, c 1 lettera b), del D. Lgs.vo 163 /2006 (prot del 30 /07 /2012); 3. di formalizzare impegno di spesa per la somma di ,20 IVA inclusa in favore di ESTRACOM S.P.A, Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale per il servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard wi - fi da prestare in favore della Provincia di Prato come segue: - per 3.989,59.= a valere sul Titolo primo, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 347 /17 Spese per manutenzione ordinaria impianti trasmissione dati Cod. SIOPE 1313, impegno 12 /621, che presenta la necessaria disponibilità (annualità 2012), impegno 12 /621 /2; - per ,81.= a valere sul Titolo primo, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 347 /4 Spese telefoniche per trasmissione dati, codice SIOPE 1313, che pre - senta la necessaria disponibilità (annualità 2013) impegno 13 / 98; - per ,80.= a valere sul Titolo primo, Funzione 01, Servizio 02, Intervento 03, Capitolo 347 /4 Spese telefoniche per trasmissione dati, codice SIOPE 1313, che pre - senta la necessaria disponibilità (annualità 2014) impegno 14 / 5; 3.di dare atto che si è verificata ribasso d asta per 8.192,80 sulle prenotazioni d impegno sopra indicate, da rimodulare come segue: - riduzione di 3.010,41 dell impegno 12 /621 /2 ed aumento contestuale per pari cifra dell impegno 12 / 621; - lasciando a disposizione 2.591,19 sull impegno 13 /98 per eventuali aumenti contrattuali nel limite del 20% dell importo contrattuale; - lasciando a disposizione 2.591,20 sull impegno 14 /5 per eventuali aumenti contrattuali nel limite del 20% dell importo contrattuale; 4.di dare atto che la ditta aggiudicataria, ai sensi dell art. 3 della L. 136 /2010, ha provveduto ad indicare il conto corrente dedicato, mentre le generalità e il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare sul predetto conto sono contenute in apposita dichiarazione rilasciata all'ente e conservata in atti; 5.di dare atto che con scrittura contabile individuata da natura Co.Ge. B1 Prestazione di servizi diversi si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; VISTO il buono d'ordine 2012 / del 21 /09 /2012; RICHIAMATO il contratto rep. 291 del 19 /12 /2012 e precisamente l'art. 10, in cui si prevede che L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti semestrali, con emissione di fattura al 30 /06 e al 31 /12 di ogni anno, eccettuato l annualità Per l annualità 2012 verrà liquidato l importo dovuto dall inizio dell attività al 31 /12, pari ad 3.297,18 oltre IVA di legge. Per gli anni 2013 e 2014 l importo da corrispondere sarà pari ad ,89 per l anno 2013 e di ,88 per l anno 2014 oltre IVA di legge. DATO ATTO che la ditta ESTRACOM S.P.A, Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale ha provveduto regolarmente all'effettuazione del servizio, come attestato anche dal funzionario tramite l'attestato di regolare esecuzione allegato al presente atto; DATO ATTO che la ditta è risultata in regola con gli adempimenti previdenziali e assicurativi (prot del 05 /06 /2013);

4 VISTA quindi la fattura emessa dalla ditta ESTRACOM S.P.A, Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale n del 18 /04 /2013 (prot del 23/ 04 /2013) dell'importo di 3.297,18 oltre IVA al 21% per 692,41 per un totale di 3.989,59 per l'affidamento del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI- FI; RITENUTO pertanto opportuno provvedere alla liquidazione della fattura sopra riportata in favore della ditta citata, avendo riscontrato che il servizio è stato regolarmente compiuto e che esso è pienamente rispondente a quanto richiesto dall'ente; Richiamato l'art. 125 del D.Lgs. 12 /04 /2006 n. 163; Dato atto che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Codice Identificativo Gara attribuito dall'autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è il n F6, il CUP I64E ; VISTO il vigente Regolamento di contabilità; DATO ATTO che: è stato inviato in sede di gara il c/c dedicato, presso la Banca Popolare di Vicenza Agenzia CONSIAG di Prato Piceno IBAN: IT40T , con l'identificazione delle persone delegate ad operarvi, come da comunicazione allegata in atti; ai sensi dell'art.9 c. 2, D.L. 78 /2009, il programma dei pagamenti conseguente alla liquidazione dell'importo di 3.989,59 di cui al presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; che si è provveduto in data 23 /01 /2013 alla pubblicazione di cui all'art. 26 del D. Lgs. n. 33 /2013; DATO ATTO che, con scrittura contabile individuata da natura Co- Ge B1 Prestazione di servizi diversi, si dà inizio al procedimento di rilevazione concomitante dell operazione in contabilità economico patrimoniale; DATO ATTO che il codice SIOPE corrispondente al capitolo di spesa utilizzato è il 1313; VISTO l art. 184 comma 2 del D.Lgs. 267 /2000; DETERMINA 1.di liquidare l'importo di cui alla fattura n del 18 /04 /2013 (prot del 23/ 04 /2013) emessa dalla ditta ESTRACOM S.P.A, Via Ugo Panziera, 16 codice fiscale per un totale di 3.989,59 per l'affidamento del servizio di gestione di un sistema provinciale wireless in standard WI- FI; 2.di dare atto che la somma di 3.989,59 IVA di legge inclusa, in riferimento alla fattura citata al punto 1 fa carico al capitolo 347/17 Spese per manutenzione ordinaria impianti trasmissione dati Cod. SIOPE 1313, impegno 12/621/2; 3.di erogare la somma di 3.989,59 presso la Banca Popolare di Vicenza Agenzia CONSIAG di Prato Piceno IBAN: IT40T (è stato comunicato in sede di gara il nominativo della persona delegata a operare su tale conto corrente, dedicato ai sensi dell'art. 3 comma 7 della 136 /2010); 4.di dare atto che responsabile del procedimento, ai sensi dell art. 125, comma 2 e dell art. 10 D.Lgs. 163 del 2006, è Maurizio Proietti; 5.di trasmettere il presente atto al Servizio Finanziario per quanto di competenza. Il Direttore dell'area Pianificazione Territoriale e Difesa del Suolo (Arch. Carla Chiodini)

5 OGGETTO: DETERMINAZIONE N DEL 30/05/2013 Allegato all'istruttoria di liquidazione su provvedimento P/SI/13/01793 CAPITOLO: 347/17 CODICE SPESE PER UTILIZZO DI SISTEMI DI TRASMISSIONE DI DATI IMPEGNO : 12/ 621/02 P/SI/12/ 3182 IMPEGNO DI SPESA PROCEDURA ESEC. 20/09/12 NEGOZIATA AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE SISTEMA WIRELESS PROVINCIALE Codice CUP: I64E FORN. RAGIONE SOCIALE NUMERO DOCUMENTO DEL RATA - CANONE SERV.WIFI AL 31/12/12IMPORTO 3.989, ESTRACOM SPA FA/13/ /04/13 TOT.IMPEGNO 3.989,59 T O T A L E C A P I T O L O 3.989,59 ALLEGATO DETERMINAZIONE SISTEMA INFORMATIVO NUMERO: 13/ DEL: 06/06/2013 OGGETTO: SERVIZIO RISORSE INFORMATICHE E SIT. PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI UN SISTEMA PROVINCIALE WIRELESS IN STANDARD WI-FI DA PRESTARE IN FAVORE DELLA. CODICE CIG: F6, CUP I64E LIQUIDAZIONE DI SPESA IN FAVORE DELLA ESTRACOM SPA TP.MOVIMENTO ALTRI DATI LIQUIDAZIONE ESTRACOM SPA IMPORTO MOVIMENTO: 3.989,59 13/ IMPEGNO:12/000621/ /17 DISP. A LIQUIDARE: 0,00 PROVVEDIMENTO DEL SUBIMPEGNO : P/SI/12/ TOTALE LIQUIDATO 3.989,59 VISTO POSITIVO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 42, comma 3, Regolamento di contabilità)