COMUNE DI PANTELLERIA

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1 COMUNE DI PANTELLERIA PROVINCIA DI TRAPANI DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL II SETTORE AREA TECNICA N 554 /II Sett. Del 12/11/2015 Liquidazione provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto alla Società Servaci S.A.S. di Bonomo Leonarda L. & C. L anno duemilaquindici, il giorno dodici del mese di novembre, nel proprio Ufficio IL RESPONSABILE DEL II SETTORE PREMESSO che in data 27 agosto 2012 è stata rinnovata e sottoscritta con la Sig.ra Bonomo Leonarda, rappresentante della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. la convenzione per il servizio di emissione buoni acqua del Comune di Pantelleria da sito remoto approvata con delibera della G.M. n 48 del 01/04/2010; Che tale convenzione all'art. 7 prevede un compenso per l'attività svolta pari al 10% oltre I.V.A. del valore dei buoni d'acqua emessi ed incassati, al netto dell'i.v.a. Che la stessa convenzione all art. 6 stabilisce le modalità di riversamento degli incassi Le somme incassate mensilmente devono essere versate alla Tesoreria del Comune entro il giorno 10 del mese successivo. Sulle somme riversate successivamente alla scadenza stabilita si applicano gli interessi nella misura del tasso legale maggiorato di 5 punti; Dato atto che la suddetta Ditta non ha rispettato i tempi previsti dal suddetto art. 6 per riversare le somme incassate per il rilascio di buoni acqua per conto di questo Comune; Che per le somme che la Società ha incassato e non riversato nei tempi previsti dalla convenzione, sono stati calcolati gli interessi previsti dal suddetto art. 6 sugli ultimi 5 anni, che ammontano ad 3.891,95; Visti i giornali di cassa mensili relativi ai mesi di Aprile, Maggio, Giugno, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2013, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Luglio, Agosto, Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre 2014, Gennaio, Febbraio, Marzo, Aprile, Maggio, Giugno e Luglio 2015; Che per la provvigione di competenza spettante per l attività svolta la ditta a presentato le seguenti fatture:

2 N. fattura Data Fattura Periodo di emissione buoni Importo 422/ /09/ / ,05 447/ /10/ / ,13 446/ /09/ / ,37 293/ /04/ / ,61 289/ /04/ / ,50 290/ /04/ /31.10/ ,24 291/ /04/ / ,43 292/ /04/ / ,87 294/ /04/ / ,44 295/ /04/ / , /10/ / , /10/ / , /10/ / , /09/ / , /10/ / , /10/ / , /09/ / , /09/ /31.10/ , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / , /09/ / ,52 Totale ,04 Considerato che in applicazione a quanto disposto dall art e seguenti del C.C., risulta possibile procedere alla compensazione tra le somme a credito e quelle a debito, prendendone atto nella propria contabilità sia nelle entrate che nelle uscite, dando identica possibilità al gestore; Dato atto che per quanto sopra esposto il Comune di Pantelleria vanta un credito nei confronti della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. di 3.891,95 per interessi;

3 Che il Comune di Pantelleria ha un debito nei confronti della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. di ,04 per il saldo delle fatture di cui sopra quali provvigione per il servizio di emissione buoni acqua da sito remoto; Ritenuto di dover procedere alla compensazione tra i crediti pari ad 3.891,95 con i debiti pari ad ,04 in applicazione di quanto disposto dall art e ss. del C.C. come riepilogato nella tabella di seguito: Somme a credito del Comune di Pantelleria da parte della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. Somme a debito del Comune di Pantelleria nei confronti della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. A credito Differenza A debito 3.891, ,04 0, ,09 Ritenuto di dover liquidare e pagare alla Ditta SERVACI Sas di Bonomo L. & C. la somma di 8.911,09 quale saldo risultante dalla compensazione dei crediti, pari ad 3.891,95, con i debiti pari ad ,04; Dato atto per il pagamento delle somme dovute alla suddetta ditta è stato richiesto il DURC attestante la regolarità contributiva; Che a seguito di tale richiesta con DURC protocollo INPS l INPS ha attestato che la ditta non risulta regolare per irregolarità nel versamento di contributi e accessori per l importo ,84; Che con nota prot del 21/10/2015, si è pertanto comunicato all INPS l intendimento di attivare l intervento sostitutivo previsto dalla legge per l importo di 7.846,15, determinato sulla scorta delle somme complessivamente dovute alla ditta in questione per le fatture suindicate, in base ai criteri fissati dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 3/2012; Visto l art. 4 commi 2 e 3 del DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione e attuazione del D.Lgs. 163/2006 il quale prevede che in caso di ottenimento da parte del responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva che segnali una inadempienza contributiva, il medesimo trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza e che il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate è disposto dall Ente appaltante direttamente agli Enti Previdenziali e Assicurativi; Vista la circolare esplicativa del Ministero del Lavoro del n 3/2012; Ritenuto alla luce di tale normativa di dover provvedere al pagamento sostitutivo delle somme dovute dalla ditta SERVACI Sas di Bonomo L. & C. nei confronti dell INPS, trattenendo le stesse dall importo da liquidare alla stessa; Dato atto con determina n 434/II Sett. del 30/08/2013, è stata impegnata la somma di ,00 per il pagamento delle provvigioni sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio 2013 ed è stato acquisito ai sensi della legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n: 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG n. Z240D22C1A, mente non è necessario acquisire il CUP in quanto non si tratta di un progetto di investimento pubblico;

4 Che con successiva determina n 306/II Sett. del 24/06/2015, è stata impegnata l ulteriore somma di ,00 per il pagamento delle provvigioni sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio 2013 ed è stato acquisito ai sensi della legge n. 217/2010 di conversione del D.Lgs n: 187/2010 recante norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari il CIG n. ZCD150C4F7; Vista la L.R. n. 48/91 e n.30/2000; Visto l art. 184 del D.Leg.vo 267/00; Attesa la propria competenza ai sensi: - dell articolo 183, comma 9, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); - della deliberazione della G.M. n. 120 del 5/07/2011 con la quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell Ente, assegnando al Settore II i servizi Lavori Pubblici Energia Pubblica Illuminazione Protezione Civile Edilizia Popolare Edilizia Scolastica - Manutenzioni ; - della deliberazione della G.M. n. 35 del 06/03/2012 di modifica dell assetto organizzativo dell Ente già approvato con deliberazione della G.M. n. 220 del 29/12/2010, come modificato della deliberazioni della G.M. n. 118/2011 e 120/2011; - della deliberazione del C.S. n. 12 del 01/02/2013 con la quale si è modificato nuovamente l assetto dei Settori dell Ente; - del regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 172 del 28/11/2007, esecutiva agli effetti di legge; - del combinato disposto degli articoli 107, 2 e 3 comma e 109, 2 comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali); - della determinazione sindacale n. 22 del con la quale lo scrivente è stato riconfermato quale responsabile del Settore II per l anno 2015; D E T E R M I N A 1) Dare atto che il Comune di Pantelleria vanta un credito nei confronti della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. gestore esterno del servizio emissione buoni acqua da sito remoto, per quanto in premessa specificato, di 3.891,95 da incassare nella risorsa 3032; 2) Dare atto che il comune di Pantelleria ha un debito nei confronti della SERVACI Sas di Bonomo L. & C. per il pagamento delle fatture presentate dalla stessa Società per il servizio di emissione buoni acqua di ,04 così come specificato in premessa, già impegnata con determina 434/2013 nel Cap. 1690/1int ; 3) Stabilire di procedere alla compensazione dei crediti di cui al punto1) con i debiti di cui al punto 2) in applicazione di quanto disposto dall art e ss del C.C. come riepilogato nella seguente tabella: Somme a credito del Somme a debito del Differenza Comune di Pantelleria Comune di da parte della Pantelleria nei A credito SERVACI Sas di confronti della Bonomo L. & C. SERVACI Sas di Bonomo L. & C , ,04 0, ,09 4) Prendere atto nella contabilità dell Ente della superiore compensazione ed inviare copia della presente determina alla SERVACI Sas di Bonomo L. & C. affinché ne prenda atto e contabilizzi sia le entrate che le uscite.

5 5) Liquidare e pagare, quale intervento sostitutivo nei confronti della ditta SERVACI Sas di Bonomo L. & C. con sede in Pantelleria in Via Arciprete D Aietti, 42, la somma di 7.846,15 in favore dell INPS, come da Mod. F24 allegato quale saldo risultante dalla compensazione dei crediti di cui al punto 1) con i debiti di cui al punto 2) in applicazione di quanto disposto dall art e ss del C.C. riversando la somma di 3.891,95 nella risorsa ) Trattenere in applicazione del disposto di cui all art. 17 ter del D.P.R. 633/1972, la somma di 1.064,94 relativa all I.V.A. commerciale sulle fatture nn 1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10,11 e 12/ ) La suddetta spesa grava per 8.424,78 sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione parte rr.pp., giusta determina d impegno n 434/Sett. II del 30/08/2013 e per 4.378,26 sull intervento n cap. 1690/1 del bilancio del corrente esercizio finanziario in corso di formazione, giusta determina n 306/II Sett. del 24/06/2015. AVVERTE Che, ai sensi del quarto comma dell articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. di Palermo ai sensi dell art. 2, lett. b) e art. 21 della L. 1034/1971 e ss. mm entro il termine di trenta giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza. Il Responsabile del II Settore F.to Geom. Salvatore Gambino

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8 Pubblicata all Albo Pretorio Comunale per 15 gg. consecutivi: dal al Dalla Residenza Comunale, lì Prot. n IL RESPONSABILE DELLA PUBBLICAZIONE IL MESSO COMUNALE Giovanni MARINO