PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014 DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE TRENTO -

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1 PRESENTAZIONE CONTO CONSUNTIVO 2014 DEL CONSORZIO B.I.M. ADIGE TRENTO -

2 Entrate Consuntivo 2014 (accertamenti) 1. ENTRATE DA SOVRACANONE (Extra tributarie) 2. ENTRATE DA RIENTRO MUTUI 3. ENTRATE DIVERSE 4. PARTITE DI GIRO (Canone aggiuntivo)

3 1. ENTRATE DA SOVRACANONE LA CAPACITA FINANZIARIA DEL CONSORZIO NON DIPENDE NE DIRETTAMENTE NE INDIRETTAMENTE DALLA FINANZA PUBBLICA MA DAL SOVRACANONE E DAL FONDO DI ROTAZIONE CHE E STATO COSTITUITO NEL CORSO DEGLI ANNI CON I RIENTRI DELLE RATE DEI MUTUI. IL B.I.M. GESTISCE SU DELEGA DEI COMUNI CONSORZIATI IL SOVRACANONE IDROELETTRICO CHE E UN RICONOSCIMENTO ECONOMICO PER LO SFRUTTAMENTO DEL TERRITORIO A SCOPO IDROELETTRICO DELLE SOCIETA DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA REGOLAMENTATO DALLA LEGGE N. 959/53

4 Sovracanone 2014 IL B.I.M. ADIGE DI TRENTO DISPONE DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DI UNA POTENZA NOMINALE TOTALE DI ,39 KW. LA MISURA DEL SOVRACANONE VIENE AGGIORNATA OGNI BIENNIO SULLA BASE DEI DATI ISTAT RELATIVI ALL ANDAMENTO DEL COSTO DELLA VITA. IL SOVRACANONE IDROELETTRICO L.959/53 PER IL 2014 E RISULTATO PARI A: - 22,88 PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE PER GLI IMPIANTI INFERIORI A KW (circa il 15% del gettito) - 30,40 SOLO PER GLI IMPIANTI SUPERIORI A 3.000,00 KW (GRANDI IMPIANTI) (circa l 85% del gettito) L ENTRATA ACCERTATA DEL SOVRACANONE DEL B.I.M. ADIGE NEL BILANCIO 2014 È STATA QUANTIFICATA IN ,00. CONSIDERANDO LA TARIFFA A 22,88 E 30,40.

5 Sovracanone -confronto negli anni ANNO SOMME ACCERTATE % /Kw , , , ,08 28, , ,08 28, , ,13 29, , ,13 29, , ,88 30,40

6 2. ENTRATE DA RIENTRO MUTUI LE RISORSE INTROITATE DAL CONSORZIO SONO STATE UTILIZZATE NEGLI ANNI PER FINANZIARE OPERE PUBBLICHE O ACQUISTI DEI COMUNI CONSORZIATI CON MUTUI DELLA DURATA MASSIMA DI 10 ANNI A TASSO ZERO O A TASSI ESTREMAMENTE VANTAGGIOSI. (1,5-2% FISSO) SULLA BASE DI PIANI DI PREVISIONE DI DURATA QUINQUENNALE. TALE MODALITA DI GESTIONE DELLE RISORSE HA PERMESSO LA COSTITUZIONE DI UN CONSISTENTE FONDO DERIVANTE APPUNTO DAI RIENTRI DELLE RATE DEI MUTUI CONCESSI E CHE ORA PERMETTE UN ULTERIORE FINANZIAMENTO DEI COMUNI. PER IL 2014 CI SONO STATI I SEGUENTI RIENTRI ACCERTATI: Piano Vallata (tasso 0%): Euro ,62 come quota capitale (risorsa ) Fondo Rotazione : Euro ,48 come quota capitale (risorsa ) Per un totale accertato nel 2014 di Euro ,10

7 ENTRATE DA PIANI VALLATA (0%) ADIGE AVISIO NOCE TOT , , , , , , , , , , , , , , , ,62

8 ENTRATE DA ROTAZIONE ADIGE AVISIO NOCE TOT , , , , , , , , , , , , , , , ,48

9 3. ALTRE ENTRATE Riscossione crediti altri soggetti , , ,14 Interessi su mutui , , ,05 Interessi attivi su conto tesoreria , , ,00 Dividendi da società , , ,00 Proventi da convenzione vendita metano (Adige e Avisio) , , ,45 Rimborsi vari - altre , , ,75 Fitti attivi , , ,12 TOTALE , , ,51

10 Altre entrate - confronto 12 14

11 4. PARTITE DI GIRO : (i canoni aggiuntivi) I CANONI AGGIUNTIVI SONO STATI INTRODOTTI CON LA PROROGA DECENNALE DELLE CONCESSIONI PER GRANDI DERIVAZIONI DI ACQUE A SCOPO IDROELETTRICO L ARTICOLO 1 BIS 1,COMMA 15 TER, DELLA LEGGE PROVINCIALE 6 MARZO 1998 N 4, COME MODIFICATO DALL ARTICOLO 44 DELLA LEGGE PROVINCIALE N 23 DEL 21 DICEMBRE 2007 CONSENTE ALLE SOCIETA CONCESSIONARIE DI RICHIEDERE LA PROROGA DECENNALE A CONDIZIONE DI CORRISPONDERE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO UN CANONE AGGIUNTIVO.

12 CANONI AGGIUNTIVI IL CANONE AGGIUNTIVO E STATO inizialmente FISSATO IN 62,50 PER OGNI KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA CON RIFERIMENTO AL 2008 E CON SUCCESSIVO AGGIORNAMENTO ANNUALE ( 67,98 per il 2014 ) IL CANONE AGGIUNTIVO E DOVUTO SOLAMENTE PER LE CONCESSIONI IDROELETTRICHE SUPERIORI A KW DI POTENZA NOMINALE MEDIA.

13 DESTINATARI DEI PROVENTI IL PROTOCOLLO DEFINISCE CHE I PROVENTI DAL CANONE AGGIUNTIVO SIANO RICONOSCIUTI AI COMUNI E PER ESSI A CIASCUN B.I.M. DI APPARTENENZA SULLA BASE DEL PRINCIPIO DELLA TERRITORIALITA COME PREVISTO DALLA LEGGE 27 DICEMBRE 1953 N. 959 IN BASE ALL ARTICOLO 6 DEL PROTOCOLLO D INTESA DEL 30 LUGLIO 2009 I PROVENTI RELATIVI AI CANONI AGGIUNTIVI, ALL INTERNO DI CIASCUN B.I.M. SONO COSI SUDDIVISI: A) % PARI A 45,89/KW AI COMUNI B) 7,50 % PARI A 5,10/KW ALLE COMUNITA DI VALLE C) 25,00 % PARI A 16,99/KW AI COMUNI DIRETTAMENTE DANNEGGIATI DAGLI IMPIANTI IDROELETTRICI Tot ,40

14 TOTALE PARTITE DI GIRO ENTRATE CANONI AGG ,40 CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI, PERSONALE IN COMANDO SOMME TRANSITATE PER RESTITUZIONE RATE ,76 TOTALE ,16

15 ANALISI ENTRATE 2014 senza partite di giro sovracanone , , ,00 rientro mutui , , ,77 Altre entrate , , ,51 TOT , , ,28

16 Uscite Consuntivo 2014 (impegni) 1. SPESE CORRENTI 2. SPESE IN CONTO CAPITALE (piani di Vallata) 3. PARTITE DI GIRO (canoni aggiuntivi)

17 1. SPESE CORRENTI tipologia spese diverse (sitemi inform, soft hardw, premio tesi, inf canc) , , ,83 incarichi e consulenze , , ,71 trasferimenti quota federbim e altri , , ,00 imposte e tasse , , ,04 trasferimenti convenzione coni , , ,26 spese manut. e gestione ente (manut. locali, utenze, pulizie, oneri DLgs81-08, spese cond) , , ,91 funzionamento ente (assemblea e commissioni convegni revisore pubblic. del Cons) , , ,40 Organi istituzionali (Consiglio) , , ,86 personale , , ,94 totale ,12 770,379,30 642,256,95

18 SPESE CORRENTI - confronto

19 2. SPESE IN CONTO CAPITALE PIANO DI VALLATA 2011/2015 PER DEFINIRE E QUANTIFICARE L UTILIZZO DELLE RISORSE IN CONTO CAPITALE E STATO ELABORATO UN PIANO DI VALLATA QUINQUENNALE CHE TIENE CONTO DELLE ENTRATE DEI PROSSIMI 5 ANNI E DELLE SCELTE DEI COMUNI SULLE DUE PROPOSTE (A e B ) IN FUNZIONE DELLE PROPRIE ESIGENZE. LE RISORSE VENGONO ASSEGNATE AD OGNI COMUNE IN BASE AD UNA QUOTA FISSA,ALLA POPOLAZIONE E AL TERRITORIO SOPRA I 500METRI.

20 IPOTESI A

21 IPOTESI B

22 SCELTA DEI COMUNI SULLE DUE PROPOSTE (A e B) I COMUNI, IN BASE ALLE LORO SITUAZIONE (PATTO DI STABILITA ) HANNO SCELTO: IL 55 % PARI A 71 COMUNI L OPZIONE A IL 45 % PARI A 58 COMUNI L OPZIONE B

23 TOTALE MUTUI EROGATI ADIGE AVISIO NOCE TOT , , , , , , , , , , , , , , , ,08

24 SPESE IN C/ CAPITALE confronto tipologia concessione di crediti piani vallata (0%) , , ,20 concessione di crediti rotazione e specif , , ,841,74 trasferimenti per piano giovani , , ,00 trasferim. da Piano 2011/2015 per Comuni , , ,62 trasferim. Progr econ e sociale , , ,69 trasferimenti quota Piano a valere Consorzio , , ,70 Trasferimenti progetti di rilievo / conferimenti 0, , ,79 incarichi e acquisti vallate , ,42 45,670,13 TOT , , ,87

25 SPESE IN C/ CAPITALE analisi concessione di crediti piani vallata (0%) ,20 concessione di crediti rotazione e specif ,841,74 trasferimenti per piano giovani ,00 trasferim. da Piano 2011/2015 per Comuni ,62 trasferim. Progr econ e sociale ,69 trasferimenti quota Piano a valere Consorzio, conv. Enti, contr cost annui ,70 Trasferimenti progetti di rilievo / conferimenti ,79 incarichi e acquisti vallate 45,670,13 TOT ,87

26 SPESE TOTALI: CONFRONTO (senza partite di giro) tipologia spese correnti , , ,95 Spesa una tantum DMV 0, , ,00 sp c/capit: crediti , , ,94 sp c/capit: trasfer , , ,01 sp c/capit: conferim. acq e incarichi , , ,92 TOT , , ,82

27 SPESE TOTALI - confronto

28 3. PARTITE DI GIRO ( canoni aggiuntivi) COME INDICATO NELLA PARTE ENTRATE LE PARTITE DI GIRO COMPRENDONO ENTRATE CANONI AGGIUNT ,40 CONTRIBUTI ERARIALI E PREVIDENZIALI, PERSONALE IN COMANDO SOMME TRANSITATE PER RESTITUZIONE RATE ,76

29 QUADRO FINALE CONSUNTIVO 2014 ENTRATE USCITE sovracanone ,00 spese correnti ,95 rientro mutui ,10 spese correnti accant DMV ,00 altre entrate ,03 sp c/ capitale crediti ,94 sp c/ capitale trasferimenti ,01 sp c/ capitale conf./incarichi ,92 tot ,13 tot ,82 partite giro ,16 partite giro ,16 tot ,29 tot ,98

30 Alcune considerazioni finali La spesa corrente ordinaria risulta inferiore rispetto al passato e si nota un trend in calo negli ultimi anni frutto di una gestione efficace, oculata e volta al contenimento della spesa. (ridotte indennità ad un terzo, ridotto personale, razionalizzazione spese varie e utenze) Nelle spese correnti una posta importante è rappresentata delle spese legali per la difesa del sovracanone, azione che porterà comunque ad un notevole risparmio per applicazione DMV rispetto alle prime pretese dei concessionari Il Consorzio può finanziare i comuni grazie all entrata ordinaria annuale derivante dal Sovracanone, ma grazie anche ad un consistente fondo di rotazione e può contare su un ottimo tasso d interesse attivo in tesoreria L incidenza delle spese destinate al funzionamento dell ente è pari al 5% circa del totale delle risorse mentre il 95% delle risorse viene destinato per finanziamento ai comuni consorziati. Probabilmente se tali risorse non fossero gestite dal Bim, ma direttamente dalla Provincia, la percentuale spettante ai comuni sarebbe notevolmente inferiore e inoltre i comuni perderebbero l attuale autonomia decisionale di utilizzazione delle risorse. L avanzo di amministrazione deriva in parte da un analisi approfondita dei residui e in parte evidenzia la difficoltà per i comuni consorziati nell accedere ai finanziamenti soprattutto a credito a causa, probabilmente, dei vincoli derivanti dal patto di stabilità posti a livello provinciale; Sono previsti nel bilancio 2014 consistenti stanziamenti per conferimenti per cofinanziamento progetti di produzione energia idroelettrica.

31 SI RINGRAZIA PER L ATTENZIONE