Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2018
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1 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2018 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,35 93, ,37 89,45 A1.Titoli di debito ,48 19, ,56 24,58 A1.1. Titoli di Stato ,48 19, ,16 22,85 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,40 1,73 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,87 73, ,81 64,87 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,01 6, ,78 10,41 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare 1.317,58 0,01 G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,05 0, ,11 0,14 H1. Ratei attivi ,05 0, ,11 0,14 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' ,99 100, ,26 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' ,43 100, ,86 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto ,00 10, ,00 5,19 M4. Commissione di gestione ,43 89, ,86 94,81 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,43 100, ,86 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,40 Numero delle quote in circolazione , ,290 Valore unitario delle quote 117, ,415 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate 1.749, , ,407
2 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_3 31/12/2018 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,15 95, ,94 93,52 A1.Titoli di debito ,60 27, ,87 24,83 A1.1. Titoli di Stato ,47 22, ,83 17,92 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,13 5, ,04 6,91 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,55 68, ,07 68,69 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,88 3, ,27 6,26 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' ,78 0, ,23 0,22 H1. Ratei attivi ,78 0, ,23 0,22 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' ,81 100, ,44 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale passività I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE ,89 32,38 M. ALTRE PASSIVITA' ,59 67, ,97 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto ,00 16, ,00 16,58 M4. Commissione di gestione ,59 51, ,97 83,42 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,48 100, ,97 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,47 Numero delle quote in circolazione , ,039 Valore unitario delle quote 121, ,382 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate
3 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_3 SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,70 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,20 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 351, ,50 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI 1.086, ,86 A2.1 Titoli di debito ,74 239,50 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,36 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,20 A3.1. Titoli di debito , ,78 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,98 Risultato gestione strumenti finanziari , ,76 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,93 D1. RISULTATI REALIZZATI , ,12 D2. RISULTATI NON REALIZZATI 6.943, ,81 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio ,83 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) G1. Bolli, spese e commissioni Risultato netto della gestione di portafoglio , ,83 H. ONERI DI GESTIONE , ,97 H1. Commissione di gestione , ,97 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia , ,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -813,89 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -813,89 Utile/perdita della gestione del Fondo , ,86 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark -5,06% Volatilità della gestione 7,03% Volatilità dichiarata
4 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,31 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,79 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R , ,52 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,46 A2.1 Titoli di debito , ,96 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,42 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,54 A3.1. Titoli di debito , ,37 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,91 Risultato gestione strumenti finanziari , ,31 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,32 D1. RISULTATI REALIZZATI , ,40 D2. RISULTATI NON REALIZZATI , ,92 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,99 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -65,59 G1. Bolli, spese e commissioni -65,59 Risultato netto della gestione di portafoglio , ,99 H. ONERI DI GESTIONE , ,86 H1. Commissione di gestione , ,86 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia , ,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -486,81 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -486,81 Utile/perdita della gestione del Fondo , ,87 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark -3,98% Volatilità della gestione 3,39% Volatilità dichiarata
5 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_4 31/12/2018 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI NEGOZIATI ,95 90, ,69 86,75 A1.Titoli di debito ,89 37, ,74 37,72 A1.1. Titoli di Stato ,31 35, ,90 34,50 A1.2. Obbligazioni ed altri titoli assimilabili ,58 2, ,84 3,22 A1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi A2. Titoli azionari A3. Parti di O.I.C.R ,06 52, ,95 49,03 B. STRUMENTI FINANZIARI NON NEGOZIATI B1. Titoli di debito B1.1. Titoli di Stato B1.2. Obbligazioni e altri titoli assimilabili B1.3. Titoli strutturati ed altri strumenti ibridi B2. Titoli azionari B3. Parti di O.I.C.R. C. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI C1. Negoziati (da specificare ulteriormente) C2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) D. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE ATTIVITA' MONETARIE E. DEPOSITI BANCARI ,31 9, ,60 13,05 F. Liquidità da impegnare per operazioni da regolare G. MUTUI E PRESTITI GARANTITI H. ALTRE ATTIVITA' 4.999,56 0, ,75 0,20 H1. Ratei attivi 4.999,56 0, ,75 0,20 H2. Altri attivi (da specificare) H2.1. Crediti d'imposta H2.2. Crediti per ritenute TOTALE ATTIVITA' ,82 100, ,04 100,00 PASSIVITA' E NETTO Valore complessivo % sul totale Valore complessivo % sul totale I. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI I1. Negoziati (da specificare ulteriormente) I2. Non negoziati (da specificare ulteriormente) L. PRONTI CONTRO TERMINE O ALTRE PASSIVITA' MONETARIE M. ALTRE PASSIVITA' ,75 100, ,84 100,00 M1. Ratei passivi M2. Spese pubblicazione quota M3. Spese revisione rendiconto ,00 38, ,00 26,63 M4. Commissione di gestione ,75 61, ,84 73,37 M5. Passività diverse TOTALE PASSIVITA' ,75 100, ,84 100,00 VALORE COMPLESSIVO NETTO DEL FONDO , ,20 Numero delle quote in circolazione , ,00 Valore unitario delle quote 107, ,244 Movimenti delle quote dell'esercizio I trimestre II trimestre III trimestre IV trimestre Quote emesse Quote rimborsate
6 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 2 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_4 SEZIONE REDDITUALE AL Rendiconto al Rendiconto esercizio precedente A. STRUMENTI FINANZIARI A1. PROVENTI DA INVESTIMENTI , ,38 A1.1. Interessi e altri proventi su titoli di debito , ,15 A1.2. Dividendi e altri proventi su titoli azionari A1.3. Proventi su parti di O.I.C.R. 722,63 547,23 A2. UTILE/PERDITA DA REALIZZI , ,07 A2.1 Titoli di debito , ,32 A2.2. Titoli azionari A2.3. Parti di O.I.C.R , ,39 A3. PLUSVALENZE/MINUSVALENZE , ,85 A3.1. Titoli di debito , ,59 A3.2. Titoli di capitale A3.3. Parti di O.I.C.R , ,44 Risultato gestione strumenti finanziari , ,30 B. STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI B1. RISULTATI REALIZZATI B1.1. Su strumenti negoziati B1.2. Su strumenti non negoziati B2. RISULTATI NON REALIZZATI B2.1. Su strumenti negoziati B2.2. Su strumenti non negoziati Risultato gestione strumenti finanziari derivati C. INTERESSI ATTIVI C1. SU DEPOSITI BANCARI C2. SU MUTUI E PRESTITI GARANTITI D. RISULTATO DELLA GESTIONE CAMBI , ,66 D1. RISULTATI REALIZZATI 1.544, ,30 D2. RISULTATI NON REALIZZATI , ,36 E. PROVENTI SU CREDITI F. ALTRI PROVENTI F1. PROVENTI SULLE OPERAZIONI DI PRONTI CONTRO TERMINE ATTIVI F2. PROVENTI DIVERSI Risultato lordo della gestione di portafoglio , ,64 G. ONERI FINANZIARI E D INVESTIMENTO (specificare) -1,04 G1. Bolli, spese e commissioni -1,04 Risultato netto della gestione di portafoglio , ,64 H. ONERI DI GESTIONE , ,56 H1. Commissione di gestione , ,56 H2. Spese pubblicazione quota H3. Spese di gestione, amministrazione e custodia , ,00 H4. Altri oneri di gestione I. ALTRI RICAVI E ONERI -859,93 I1. Altri ricavi I2. Altri costi -859,93 Utile/perdita della gestione del Fondo , ,08 SEZIONE DI CONFRONTO * Rendimento della gestione * Per le imprese che non hanno adottato un benchmark -2,47% Volatilità della gestione 3,19% Volatilità dichiarata
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAPSinfonia 31/12/2017
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO BAPSinfonia 31/12/2017 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività attività
ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2009 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2016
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 31/12/2016 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo % sul totale attività
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) SINFONIA_1 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo % sul totale
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONTROL SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2015 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo Valore complessivo
ATTIVITA' % sul totale
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
ATTIVITA' % sul totale
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) CONSERVATIVO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2013 ATTIVITA' attività attività A. STRUMENTI FINANZIARI
AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M4P AZ ORIZZONTE BILANCIATO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M3P AZ ORIZZONTE 20 SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO (comparto) 011M0P AZ ORIZZONTE MONETARIO SEZIONE PATRIMONIALE AL 31-12-2012 ATTIVITA' % sul totale Valore complessivo
PORTFOLIO/2 EQUILIBRATO
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ABCD Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo CORE BETA 30 PRIME dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (con relativa relazione della società di revisione)
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ABCD Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo FVI CIMPE dal 1 gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG S.p.A.
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Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo F.U.L. 2014-2033 dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG S.p.A.
ERGO Previdenza S.p.A.
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Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo F.A.P. 3 2008-2033 dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG
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Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo F.A.P dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
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Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo F.A.P dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
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Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo F.A.P dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
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Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo CORE dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG S.p.A. 28 marzo
FVI ESSEEMME INVESTMENT
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo FVI ESSEEMME INVESTMENT dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (con relativa relazione della società di revisione)
CORE EQUITY ALTERNATIVE
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo CORE EQUITY ALTERNATIVE MULTISTRATEGY dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (con relativa relazione della società
CORE DIVERSIFIED BOND
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo CORE DIVERSIFIED BOND dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG
Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo FVI GARIBALDI dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo FVI GARIBALDI dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG S.p.A.
Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo PRIVATE MIX30 dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo PRIVATE MIX30 dal 1 Gennaio 2018 al 31 Dicembre 2018 (con relativa relazione della società di revisione) KPMG S.p.A.
Fideuram Vita S.p.A. RKPMG S.p.A.
Fideuram Vita S.p.A. Rendiconto annuale della gestione del Fondo interno assicurativo FVI GB FUND CRESCITA dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 (con relativa relazione della società di revisione) RKPMG
Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 e Relazione degli Amministratori
Relazione di gestione al 31 dicembre 2016 e Relazione degli Amministratori CdA 20 marzo 2017 RELAZIONE DI GESTIONE AL 31/12/2016 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/16 Situazione al 31/12/15 ATTIVITA'
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori CdA 27 febbraio 2014 RENDICONTO AL 31/12/2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/14 Situazione al 31/12/13 ATTIVITA'
Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori
Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori CdA 27 febbraio 2015 RENDICONTO AL 31/12/2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/14 Situazione al 31/12/13 ATTIVITA'
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori
Rendiconto di Gestione al 31 dicembre 2014 e Relazione degli Amministratori CdA del 27 febbraio 2015 RENDICONTO AL 31/12/2014 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/14 Situazione al 31/12/13 ATTIVITA'
INVEST MODERATO al
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno INVEST MODERATO al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/9 Schema di rendiconto dei fondi interni
INVEST MOLTO DINAMICO al
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno INVEST MOLTO DINAMICO al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/9 Schema di rendiconto dei fondi
Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori
Rendiconto di gestione al 31 dicembre 2012 e Relazione degli Amministratori RENDICONTO AL 31/12/2012 SITUAZIONE PATRIMONIALE Situazione al 31/12/12 Situazione al 31/12/11 ATTIVITA' Valore complessivo %
TREND SELECTION 0-30 al
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno TREND SELECTION 0-30 al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/9 Schema di rendiconto dei fondi
Regolamento del fondo interno. LINEA PLAN 50 al Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno LINEA PLAN 50 al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/10 Schema di rendiconto dei fondi interni
Regolamento del fondo interno. LINEA BASE al Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno LINEA BASE al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/10 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
Regolamento del fondo interno. VOL 20 SECTOR al Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno VOL 20 SECTOR al 31.12.2017 Milano 01/03/18 1/10 Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi
Regolamento del fondo interno. LINEA PLAN 100 al Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno LINEA PLAN 100 al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/10 Schema di rendiconto dei fondi interni
Regolamento del fondo interno. LINEA PLAN 25 al Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita
Eurovita S.p.A. Impresa di assicurazione italiana appartenente al Gruppo Eurovita Regolamento del fondo interno LINEA PLAN 25 al 31.12.2017 Milano, 01/03/2018 1/10 Schema di rendiconto dei fondi interni
Fondo Risultato netto del periodo Valore unitario della quota 1.792, ,017
COMUNICATO STAMPA APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014 DEI FONDI OBELISCO SECURFONDO IMMOBILIUM 2001 INVEST REAL SECURITY OBELISCO Il Consiglio di Amministrazione della Investire Immobiliare
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2015 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 519,089 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A 1,25 MILIONI DI EURO Roma, 29 febbraio 2016 - Il Consiglio di
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2016
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2016 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 525,169 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A 1,44 MILIONI DI EURO Roma, 28 febbraio 2017 - Il Consiglio di
COMUNICATO STAMPA FONDO OBELISCO APPROVATO IL RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018
COMUNICATO STAMPA FONDO OBELISCO APPROVATO IL RENDICONTO INTERMEDIO DI LIQUIDAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018 AVVIATE LE OPERAZIONI DI LIQUIDAZIONE DEL FONDO PER SCADENZA DEL TERMINE DI DURATA *.*.* 28 febbraio
Fondo Europa Immobiliare 1. Relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2017
Fondo Europa Immobiliare 1 Relazione annuale di gestione al 31 dicembre 2017 Il Consiglio di Amministrazione di Vegagest SGR S.p.A. ha approvato, nella riunione del 14 febbraio 2018, la relazione annuale
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2018
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2018 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 489,287 EURO PERDITA DELL ESERCIZIO PARI A CIRCA 2,77 MILIONI DI EURO Roma, 28 febbraio 2019 - Il Consiglio
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2014 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 520,825 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A 1,55 MILIONI DI EURO Roma, 27 febbraio 2015 - Il Consiglio di
BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2017 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 28 luglio 2017 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2017 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato
BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2018 DEL FIA IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 27 luglio 2018 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2018 DEL FIA IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato in
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2017
FONDO SOCRATE: APPROVATA LA RELAZIONE DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2017 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 509,967 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A CIRCA 665 MILA EURO Roma, 27 febbraio 2018 - Il Consiglio di
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE
Comunicato stampa IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 SETTEMBRE 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE FONDO ATLANTIC 2 BERENICE o valore unitario della quota: 402,337 euro o incremento
BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2015 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 26-02-2016 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2015 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato
BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2016 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 28-02-2017 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2016 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p. A. ha approvato
RENDICONTO. Comparto Bap Pensione TFR. Fase di accumulo
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 4.058.194 3.288.954 a) Depositi bancari 4.202 125.229 b) Crediti per
Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 5.640.718 5.364.442 a) Depositi bancari 1.646 146.136 b) Crediti per
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 10 Investimenti 5.816.891 5.640.718 a) Depositi bancari 273.588 1.646 b) Crediti per
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2013
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2013 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 512,838 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 2,55 MILIONI DI EURO Roma, 30 luglio 2013 - Il Consiglio di Amministrazione
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo COMPARTO BAP PENSIONE TFR STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO 31/12/17 31/12/16 10 Investimenti 6.039.981 5.816.891 a) Depositi bancari 139.143 273.588
COMUNICATO APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DI SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 ED INVEST REAL SECURITY
COMUNICATO APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2013 DI SECURFONDO, IMMOBILIUM 2001 ED INVEST REAL SECURITY 30 luglio 2013 Il Consiglio di Amministrazione di Beni Stabili Gestioni S.p.A. SGR
IL CDA DI FABRICA APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE DEL FONDO SOCRATE AL 30 GIUGNO 2009
IL CDA DI FABRICA APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE DEL FONDO SOCRATE AL 30 GIUGNO 2009 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 527,101 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 1,43 MILIONI DI EURO DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2013 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 514,305 EURO UTILE DELL ESERCIZIO PARI A 2,93 MILIONI DI EURO Roma, 14 febbraio 2014 - Il Consiglio di
IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE
Comunicato stampa IL CDA DI FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 DEL FONDO ALPHA IMMOBILIARE FONDO ALPHA o valore unitario della quota: 3.900,870 euro o incremento del valore della
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2017 del Fondo Dolomit in liquidazione
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2017 del Fondo Dolomit in liquidazione Milano, 1 marzo 2017 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in
NAV TOTALE PARI A EURO NAV PRO QUOTA PARI A EURO 32,042
FONDO INVESTIETICO: Approvazione del rendiconto finale di liquidazione al 30 giugno 2017 e del piano di riparto. Deliberato un rimborso finale di Euro 12,121 per quota. Totale distribuito/rimborsato dalla
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2012 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 521,904 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 922 MILA EURO Roma, 3 agosto 2012 - Il Consiglio di Amministrazione
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2016 del Fondo Dolomit in liquidazione
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione Annuale sulla Gestione al 31 dicembre 2016 del Fondo Dolomit in liquidazione Milano, 28 febbraio 2017 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato
IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE
Comunicato stampa IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2012 DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE FONDO ATLANTIC 2 BERENICE o valore unitario della quota: 398,682 euro o incremento
BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2016 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 28-07-2016 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR P.A. APPROVAZIONE SEMESTRALE 2016 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato in data
IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 DEL FONDO ATLANTIC 2 - BERENICE
Comunicato stampa IL CDA DI IDeA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 31 MARZO 2013 DEL FONDO ATLANTIC 2 BERENICE FONDO ATLANTIC 2 BERENICE o valore unitario della quota: 357,673 euro o incremento
28/02/2011 Genertellife S.p.A.
Schema di rendiconto dei fondi interni assicurativi Allegato 1 RENDICONTO DEL FONDO INTERNO LVA AZIONARIO PREVIDENZA SEZIONE PATRIMONIALE AL 31/12/2010 Situazione a fine Situazione al 31/12/2010 esercizio
IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2014 DEL FONDO IMMOBILIARE ATLANTIC 1
Comunicato stampa IL CDA DI IDEA FIMIT SGR APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2014 DEL FONDO IMMOBILIARE ATLANTIC 1 FONDO ATLANTIC 1 o valore unitario della quota: 512,081 euro o incremento
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011
FONDO SOCRATE: APPROVATO IL RENDICONTO DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2011 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 524,062 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 1,30 MILIONI DI EURO DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE DI UN PROVENTO
COMUNICATO STAMPA. Al 31 dicembre 2009 il portafoglio del Fondo risulta composto dai seguenti asset immobiliari:
COMUNICATO STAMPA UniCredito Immobiliare Uno: approvato il rendiconto annuale Il patrimonio complessivo del fondo ammonta a euro 580.741.437 Al 31 dicembre 2009 il Fondo registra un rendimento del 0,38%
COMUNICATO STAMPA I TRE FONDI QUOTATI SUPERANO ANCHE NEL 2005 IL TARGET DI DIVIDENDO INDICATO AL COLLOCAMENTO
COMUNICATO STAMPA APPROVATI DAL CDA I RENDICONTI DI GESTIONE AL 31 DICEMBRE 2005 I TRE FONDI QUOTATI SUPERANO ANCHE NEL 2005 IL TARGET DI DIVIDENDO INDICATO AL COLLOCAMENTO - BERENICE FONDO UFFICI: 6,3%
FIMIT SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2009 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E BETA
Comunicato stampa FIMIT SGR: APPROVATI I RENDICONTI DI GESTIONE AL 30 GIUGNO 2009 DEI FONDI IMMOBILIARI ALPHA E BETA FONDO ALPHA o NAV: euro 416.533.307 o valore unitario della quota: euro 4.009,948 o
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO
IL RENDICONTO DELLA FASE DI ACCUMULO LO STATO PATRIMONIALE - FASE DI ACCUMULO BAP PENSIONE TFR 10 Investimenti 2.197.130 1.268.317 a) Depositi bancari 319.136 270.9 b) Crediti per operazioni pronti contro
COMUNICATO STAMPA APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2016 DEI FONDI:
COMUNICATO STAMPA APPROVATE LE RELAZIONI SEMESTRALI AL 30 GIUGNO 2016 DEI FONDI: SECURFONDO INVEST REAL SECURITY *** SECURFONDO Il Consiglio di Amministrazione della InvestiRE SGR S.p.A. ha approvato in
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo. Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 2007
RENDICONTO Comparto Bap Pensione TFR Fase di accumulo Bancassurance Popolari S.p.A. Fondo pensione aperto BAP PENSIONE 07 COMPARTO Bap Pensione TFR STATO PATRIMONIALE FASE DI ACCUMULO 31/12/18 31/12/17
IL CDA DI FABRICA APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE DEL FONDO SOCRATE AL 30 GIUGNO 2010
IL CDA DI FABRICA APPROVA IL RENDICONTO DI GESTIONE DEL FONDO SOCRATE AL 30 GIUGNO 2010 VALORE UNITARIO DELLA QUOTA: 535,070 EURO UTILE DELLA GESTIONE PARI A 2,19 MILIONI DI EURO DELIBERATA LA DISTRIBUZIONE
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2017 del Fondo "Valore Immobiliare Globale"
CASTELLO SGR S.p.A. approva la Relazione sulla gestione al 31 dicembre 2017 del Fondo "Valore Immobiliare Globale" Milano, 01 marzo 2018 Il Consiglio di Amministrazione della Società ha approvato in data
BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2017 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO
Milano, 28-02-2018 COMUNICATO STAMPA BNP PARIBAS REIM SGR APPROVA LA RELAZIONE DI GESTIONE 2017 DEL FONDO IMMOBILIARE DINAMICO Il Consiglio di Amministrazione di BNP Paribas REIM SGR p.a. ha approvato