IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE

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1 ATTI del DIRETTORE GENERALE dell anno 2016 Deliberazione n del 15/09/ Atti U.O. Ufficio Tecnico Oggetto: DGR N DEL 29/12/2015 PROGRAMMA PREVENZIONE E CONTRASTO MUTILAZIONI GENITALI FEMMINILI INTERVENTO DI ADEGUAMENTO EDILE ED IMPIANTISTICO AMBULATORIO PRINCIPALE P.O. SAN CARLO APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E LIQUIDAZIONE FATTURE IMPORTO COMPLESSIVO 9.784,11. IL COORDINATORE UNICO S.C. TECNICO PATRIMONIALE Premesso che, con D.G.R. n. X/4473 del , è stata costituita l Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo e che, pertanto, quest ultima, ai sensi dell art. 2, comma 8, lettera c), della Legge Regionale n. 23 dell , a decorrere dall , è subentrata nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle A.O. San Paolo e A.O. San Carlo; Vista la propria Deliberazione n. 1 dell , esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto Presa d atto della DGR n. X/4473 del Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Santi Paolo e Carlo ; Visti: il D.Lgs. n. 50/2016 Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d appalto degli enti erogatori nei settori dell acqua, dell energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. ; il D.P.R. n. 207/2010, relativamente agli articoli che restano in vigore nel periodo transitorio fino all emanazione delle linee guida ANAC e dei decreti MIT attuativi del D.Lgs. 50/2016; la D.G.R. n del 29/12/2015 programma prevenzione e contrasto mutilazioni genitali femminili ; Richiamata la deliberazione n del 22 giugno 2016 con la quale venivano affidate le seguenti opere: adeguamento edilizio dell ambulatorio principale di pronto soccorso ubicato al piano 1, corpo A, edificio Monoblocco all impresa AESSE Azienda Servizi S.r.l., C.F , per l importo di 5.369,76 oltre ad I.V.A. 22%, per complessivi 6.551,11 CIG Z521A40C76; adeguamento impiantistico dell ambulatorio principale di pronto soccorso ubicato al piano 1, corpo A, edificio Monoblocco all impresa Armol S.r.l., C.F , per l importo di 2.650,00 oltre ad I.V.A. 22%, per complessivi 3.233,00 CIG Z681A40C82; Dato atto che il direttore dei lavori P.I. Salvatore Di Marco: ha verificato la corretta e regolare esecuzione delle opere di adeguamento edilizio succitate, come da certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 28 agosto 2016 allegato 1 parte integrante; ha verificato la corretta e regolare esecuzione delle opere di adeguamento impiantistico succitate, come da certificato di regolare esecuzione rilasciato in data 28 agosto 2016 allegato 2 parte integrante; Dato atto altresì che: il R.U.P. Ing. Maria Alice Pizzoccheri ha verificato, sulla base delle evidenze ed informazioni fornite dal direttore lavori, il rispetto da parte dell impresa delle modalità di esecuzione, il rispetto dei costi, dei Pag.: 1/10

2 tempi e delle disposizioni di sicurezza e, pertanto, rilascia il nulla osta al pagamento; è stata emessa in data 09/08/2016 la fattura n. 68 della ditta AESSE Azienda Servizi S.r.l. dell importo complessivo a saldo pari a 6.551,11 I.V.A. inclusa allegato 3 parte integrante e che nulla osta alla sua liquidazione; è stata emessa in data 30/08/2016 la fattura n. 111 della ditta Armol S.r.l. dell importo complessivo a saldo pari a 3.233,00 I.V.A. inclusa allegato 4 parte integrante e che nulla osta alla sua liquidazione; Preso atto del decreto Direzione Generale Sanità n del 22/02/2016 avente per oggetto: Assegnazione e contestuale impegno a favore delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali delle Risorse del F.S.R destinate al finanziamento del servizio Socio Sanitario Regionale ; Preso atto altresì della deliberazione del Direttore Generale n. 233 del 26 febbraio 2016 avente per oggetto Approvazione proposta di Bilancio Preventivo Economico esercizio Versione V1 ; Tutto ciò premesso, propone l adozione della seguente deliberazione IL DIRETTORE GENERALE Acquisiti i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Socio- Sanitario; DELIBERA Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti: 1. di approvare i certificati di regolare esecuzione rilasciati in data 28 agosto 2016 dal direttore lavori P.I. Salvatore Di Marco, così come approvati dal R.U.P. Ing. Maria Alice Pizzoccheri allegati 1 e 2 parti integranti del presente provvedimento; 2. di liquidare le seguenti fatture: fattura n. 68 emessa il 09/08/2016 dalla ditta AESSE Azienda Servizi S.r.l. dell importo complessivo a saldo pari a 6.551,11 I.V.A. inclusa allegato 3 parte integrante del presente provvedimento; fattura n. 111 emessa il 30/08/2016 dalla ditta Armol S.r.l. dell importo complessivo a saldo pari a 3.233,00 I.V.A. inclusa allegato 4 parte integrante del presente provvedimento; 3. di dare atto che il costo complessivo di 9.784,11 I.V.A. inclusa è imputato al conto Fabbricati in corso, CDR s.c. Tecnico-Patrimoniale, D.G.R. n del 29/12/2015 anno 2016 come da deliberazione n del 22 giugno 2016; 4. di girare sul conto patrimoniale n fabbricati strumentali l importo di 9.784,11; 5. di dare atto che il presente provvedimento è assunto su proposta del Coordinatore Unico della Funzione s.c. Tecnico-Patrimoniale Ing. Maria Alice Pizzoccheri, in qualità di Responsabile del Procedimento, fermo restando la responsabilità del Coordinatore Unico della Funzione di s.c. Economico-Finanziaria in merito alla contabilizzazione ed al pagamento dei costi derivanti dalla presente; 6. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non Pag.: 2/10

3 soggetto a controllo di Giunta Regionale, verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.. Pag.: 3/10

4 Documento firmato digitalmente da: Direttore Amministrativo Dott.ssa Maria Grazia Colombo, Direttore Sanitario Dott. Mauro Moreno, Per il Direttore Socio Sanitario Dott. Mauro Moreno, Direttore Generale Dott. Marco Salmoiraghi ai sensi delle norme vigenti D.P.R. n.513 del 10/11/1997, D.C.P.M. del 08/02/1999, D.P.R. n. 445 del 08/12/2000, D.L.G. Del 23/01/2002 Pratica trattata da: Ferrari Paolo Lorenzo Dirigente/Responsabile proponente: Ing. Maria Alice Pizzoccheri Il presente atto si compone di n. 10 pagine, di cui n. 6 pagine di allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale. Pag.: 4/10

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7 Pagina 1 di 2 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 0451t Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: CXRZD8 del trasmittente: ABLETECH@PEC.IT Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice fiscale: Denominazione: AESSE AZIENDA SERVIZI s.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via LEONARDO DA VINCI, 47 CAP: Comune: SENAGO Provincia: MI Nazione: IT Dati di iscrizione nel registro delle imprese Provincia Ufficio Registro Imprese: MI Numero di iscrizione: Stato di liquidazione: LN (non in liquidazione) Recapiti Telefono: Fax: aesse.servizi@legalmail.it Dati del cessionario / committente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: ASST SANTI PAOLO E CARLO Dati della sede Indirizzo: VIA A. DI RUDINI 8 CAP: Comune: MILANO Provincia: MI Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: ABLE TECH S.R.L. Soggetto emittente la fattura 08/09/2016 Pag.: 7/10

8 Pagina 2 di 2 Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (09 Agosto 2016) Numero documento: Importo totale documento: Causale: VENDITA Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: Descrizione bene/servizio: OPERE DI ADEGUAMENTO EDILIZIO DELL'AMBULATORIO Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Altri dati gestionali Tipo dato: D Valore testo: PRINCIPALE DI PRONTO SOCCORSO -P.1A - MONOBLOCCO Tipo dato: D Valore testo: ORD. N. 2016/7445 Tipo dato: D Valore testo: CIG/CUP : Z521A40C76 Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Data scadenza pagamento: (09 Settembre 2016) Importo: Codice IBAN: IT78Y Codice ABI: Codice CAB: Versione prodotta con foglio di stile SdI /09/2016 Pag.: 8/10

9 Pagina 1 di 2 FATTURA ELETTRONICA Dati relativi alla trasmissione Versione 1.1 Identificativo del trasmittente: IT Progressivo di invio: 2016_111 Formato Trasmissione: SDI11 Codice Amministrazione destinataria: CXRZD8 Telefono del trasmittente: Dati del cedente / prestatore Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: Armol s.r.l. Regime fiscale: RF01 (ordinario) Dati della sede Indirizzo: Via Lampugnano Numero civico: 175 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati del cessionario / committente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Denominazione: AZIENDA SOCIO-SANITARIA TERRITORIALE (ASST) SANTI PAOLO E CARLO Dati della sede Indirizzo: VIA ANTONIO DI RUDINI, 8 Numero civico: 3 CAP: Comune: Milano Provincia: MI Nazione: IT Dati del terzo intermediario soggetto emittente Identificativo fiscale ai fini IVA: IT Codice Fiscale: Denominazione: Seen Solution Srl Soggetto emittente la fattura Soggetto emittente: TZ (terzo) Versione prodotta con foglio di stile SdI /09/2016 Pag.: 9/10

10 Pagina 2 di 2 Dati generali del documento Versione 1.1 Tipologia documento: TD01 (fattura) Valuta importi: EUR Data documento: (30 Agosto 2016) Numero documento: 111 Importo totale documento: Dati dell'ordine di acquisto Identificativo ordine di acquisto: 1 Numero linea ordine di acquisto: 2016/ 7446 del 22/06 Codice Identificativo Gara (CIG): Z681A40C82 Dati relativi alle linee di dettaglio della fornitura Nr. linea: 1 Descrizione bene/servizio: Opere di adeguamento impiantistico ambulatorio principale di pronto soccorso P.1A- Monoblocco Quantità: 1.00 Valore unitario: Valore totale: IVA (%): Dati di riepilogo per aliquota IVA e natura Aliquota IVA (%): Totale imponibile/importo: Totale imposta: Esigibilità IVA: S (scissione dei pagamenti) Riferimento normativo: ART 17Ter. D.P.R. 633/1972 Dati relativi al pagamento Condizioni di pagamento: TP02 (pagamento completo) Dettaglio pagamento Modalità: MP05 (bonifico) Decorrenza termini di pagamento: (30 Agosto 2016) Termini di pagamento (in giorni): 60 Data scadenza pagamento: (30 Ottobre 2016) Importo: Codice IBAN: IT49A X34 Dati relativi agli allegati Nome dell'allegato: 111_30_08_SAN_CARLO.pdf Formato: PDF Versione prodotta con foglio di stile SdI /09/2016 Pag.: 10/10